AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock

NYSE · Metals & Mining
$174.52
가격 · 5월 22, 2026
52주 범위
$114–$255
43% of range
애널리스트 평점
BUY
17 analysts
목표 주가
$252
+45% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
순이익률
—

AEM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$174.52
시가총액
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$114 – $255

AEM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS —
잉여현금흐름 —
마진 —

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
AEM
동종업계 중앙값

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
AEM
동종업계 중앙값

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
AEM
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
AEM
동종업계 중앙값

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
AEM
동종업계 중앙값

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
AEM
동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 3월 2일$0.4500
2025년 12월 1일$0.4000
2025년 9월 2일$0.4000
2025년 5월 30일$0.4000
2025년 2월 28일$0.4000
2024년 11월 29일$0.4000
2024년 8월 30일$0.4000
2024년 5월 31일$0.4000
2024년 2월 29일$0.4000
2023년 11월 30일$0.4000
2023년 8월 31일$0.4000
2023년 5월 31일$0.4000
2023년 2월 28일$0.4000
2022년 11월 30일$0.4000
2022년 8월 31일$0.4000
2022년 5월 31일$0.4000
2022년 3월 4일$0.4000
2021년 11월 30일$0.3500
2021년 8월 31일$0.3500
2021년 6월 1일$0.3500

AEM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 17 명의 애널리스트
  • 적극 매수 4 23.5%
  • 매수 9 52.9%
  • 보유 4 23.5%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

14 명의 애널리스트 · 2026-05-18
중앙값 목표 $254.50 +45.8%
평균 목표 $252.30 +44.6%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.16%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $3.40 $3.29 0.11%
2025년 12월 31일 $2.70 $2.72 -0.02%
2025년 9월 30일 $2.16 $1.84 0.32%
2025년 6월 30일 $1.94 $1.70 0.24%
2025년 3월 31일 $1.53 $1.36 0.17%

AEM AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

AEM에 대한 제 가장 강력한 강세 전망은 우수한 비용 통제와 생산량 증대를 통해 높은 금 가격에서 막대한 운영 레버리지를 확보하고 있다는 것입니다. 순이익률은 37.47%로 급증했으며, 이는 회사가 판매 달러당 1/3 이상을 이익으로 챙긴다는 것을 의미합니다. 이는 금 가격이 소폭 하락하더라도 유지되는 광산업체에게는 드문 효율성입니다. TTM 주당순이익은 1년 전 3달러 미만에서 8.86달러로 폭발적으로 증가하여, 이익 성장이 현실적이고 가속화되고 있음을 증명합니다. 71.95%의 매출 총이익률은 생산량에 대한 가격 결정력을 강조하며, AEM이 장기적인 금 가격 상승장에서 동종 업체보다 뛰어난 성과를 낼 수 있도록 합니다.

↓ 약세

제 가장 강력한 약세 전망은 AEM이 상품 가격 하락에 취약한 레버리지 높은 금 투자 상품이며, 얇은 완충 장치가 하락폭을 증폭시킬 수 있다는 것입니다. TTM 주가수익비율은 24.2로, 순환적인 광산업체에게는 저렴하지 않으므로 금 가격 하락은 과거 사이클에서 보았듯이 급격한 배수 축소를 초래할 위험이 있습니다. 주가순자산비율은 3.45로 하락하여, 자본 지출 필요성 속에서 시장이 이미 장부가치 성장에 대해 의문을 제기하고 있음을 시사합니다. 최근 115달러 아래로 하락 마감한 가격 변동성은 인플레이션 우려와 같은 거시 헤지가 약화되면 모멘텀 약화를 암시합니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Agnico Eagle은 대부분의 광산업체가 유지할 수 없는 규모로 현금을 창출하고 있습니다. 37.5%의 순이익률은 수익 달러 10개 중 거의 4개가 최종 이익으로 흐른다는 것을 의미합니다. 이 이익률은 지난 분기 42.7%에서 확장되었는데, 이는 이례적이므로 확인을 위해 플래그를 지정하겠지만, 근본적인 스토리는 견고합니다. 71.95%의 매출 총이익률은 광맥이 풍부하고 회사가 가격 결정력을 가지고 있음을 보여줍니다. 자기자본이익률은 1년 전 15.58%에서 19.31%로 상승하여 자본 효율성 개선을 시사합니다. 지난 12개월 수익의 24.2배로 주가는 저렴하지 않지만, 금 가격이 상승세를 유지하고 생산량이 증가하면, 이익이 증가하는 동안 배수는 압축될 것입니다.

↓ 약세

밸류에이션이 모든 것을 떠받치고 있으며, 저는 이것이 유지될 수 있을지 회의적입니다. 24.2의 주가수익비율은 광산업체 부문 평균보다 26% 높은 프리미엄이며, 이는 금 가격이 무기한 상승할 것이라는 가정을 전제로 합니다. 더 우려되는 점은 주당순이익이 지난 분기 3.03달러에서 현재 8.86달러로 192% 급증했는데, 이는 일회성 항목이거나 이 스냅샷으로는 확인할 수 없는 데이터 이상치처럼 느껴집니다. 만약 이 이익 급증이 일시적이라면, 배수는 붕괴될 것입니다. 유동 비율은 2.02로 견고하지만, 자본 집약적인 광산업체에게는 1.3%의 부채 대비 자기자본 비율은 의심스러울 정도로 낮습니다. 대차대조표가 요새처럼 튼튼하거나 무언가가 숨겨져 있을 수 있습니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Agnico Eagle은 대차대조표를 놀랍도록 깨끗하게 유지하면서 효과적으로 현금을 창출하고 있습니다. 이 회사는 19.31%의 자기자본이익률을 기록하고 있으며, 이는 경영진이 주주 자본을 실제 이익으로 전환하는 데 매우 효율적임을 보여줍니다. 이러한 성과는 37.47%의 순이익률로 뒷받침되며, 이는 수익 달러당 1/3 이상을 최종 이익으로 보유한다는 것을 의미합니다. 현재 비율이 2.02이므로, 단기 부채의 두 배에 달하는 유동 자산을 보유하고 있습니다. 이러한 유동성은 막대한 안전망을 제공하여, 비싼 신용 시장을 이용할 필요 없이 시장 변동성을 헤쳐나가면서 운영을 유지할 수 있게 합니다.

↓ 약세

시장은 현재 완벽함을 가격에 반영하고 있어, 금 가격이 하락하거나 운영 비용이 급증할 경우 오류의 여지가 거의 없습니다. 투자자들은 이 주식에 대해 지난 12개월 수익의 24.24배를 지불하고 있으며, 이는 수익성의 지속적이고 공격적인 성장을 가정하는 높은 프리미엄입니다. 더욱이, 주가매출비율은 9.08로 상승하여, 주식이 창출하는 수익에 비해 역사적으로 비싸다는 것을 나타냅니다. 현재의 인플레이션 헤지 내러티브가 냉각되면, 이 밸류에이션은 급격히 수축될 수 있습니다. 저는 이 수준에서 주식이 이미 2026년까지 유지하기 어려울 수 있는 최상의 시나리오를 가격에 반영하고 있다고 우려합니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.65
↑ 강세

저는 AEM의 이익률 지속성과 고품질 자산 기반이 변동성이 큰 사이클에서 유지력을 제공한다고 생각합니다. TTM 매출 총이익률: 71.95%. 이는 대부분의 수익이 매출 총이익이 되어 비용이 증가하더라도 성장을 위한 여지를 남긴다는 것을 의미합니다. 최근 가격 움직임은 110-120 범위에서 유지되었으며, 이는 투자자들이 금속 가격 방향을 기다리는 동안 바닥을 암시합니다. 2026-04-15 기사에 따르면, 광산 주식에 대한 심리는 인플레이션 헤지로서 건설적으로 변하고 있습니다. 이러한 배경은 금속 가격이 안정되면 재평가될 가능성을 뒷받침합니다.

↓ 약세

제 생각에 가장 강력한 약세 전망은 AEM이 순환적인 광산 사이클에서 상대적으로 높은 배수로 거래되어 금속 가격 충격에 취약하다는 것입니다. TTM 주가수익비율: 24.25. 이러한 밸류에이션은 금 또는 구리 가격이 하락하거나 비용 인플레이션이 누적되고 자본 지출 요구가 증가할 경우 쿠션이 거의 남지 않습니다. 최근의 이익 강세에도 불구하고, 단기 가격 변동성과 광산업체에 대한 신중한 거시적 배경은 상승 여력을 제한할 수 있습니다. AEM에 대한 뉴스 심리는 결정적으로 긍정적이라기보다는 혼합적이어서 상승 전망을 완화시킵니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 주당순이익 급증을 잠재적인 이상치로 지적한 것은 그것을 주도하는 일관된 마진 확장을 간과한 것입니다. 순이익률은 2025년 3분기 34.48%, 4분기 42.73%에서 37.47%로 상승했습니다. 이 진행은 더 많은 수익 달러가 이익으로 전환되고 있음을 의미하며, 이는 8.86달러 TTM 주당순이익을 일회성이 아닌 높은 금 가격과 비용 규율에서 비롯된 운영 레버리지로 정당화합니다. 이는 금 가격이 완화되더라도 AEM이 이익을 복리로 늘릴 수 있도록 합니다.

Claude

저는 Grok에 대해 반박해야 합니다. 3.03달러에서 8.86달러로의 주당순이익 급증은 제가 처음에 지적한 바로 그 위험 신호이며, Grok은 이를 실제 이익력의 증거로 취급하고 있습니다. 성숙한 광산업체의 분기 대비 192%의 급증은 운영 레버리지를 의미하는 것이 아니라, 일회성 이익, 손상차손 환입 또는 데이터 이상치를 의미합니다. 실제 10-Q를 보고 그 급증을 유발한 요인을 이해할 때까지, 이를 '현실적이고 가속화되는' 이익 성장이라고 부르는 것은 시기상조입니다. 만약 8.86달러가 3-4달러 범위로 정상화된다면, Grok의 매수 논리는 붕괴될 것입니다. 왜냐하면 24.2의 주가수익비율은 갑자기 정상화된 이익의 60배처럼 보이기 때문입니다.

Gemini

Claude, 주당순이익 급증에 대한 당신의 회의론은 타당하지만, 저는 Agnico의 운영 레버리지에 대한 구조적 변화를 간과하고 있다고 생각합니다. 당신은 지난 분기 3.03달러에 비해 8.86달러의 주당순이익을 강조했는데, 이는 192%라는 엄청난 증가입니다. 그 급증은 금 가격이 상승할 때 회사가 과도한 이익을 포착하는 능력과 생산 비용이 상대적으로 고정되어 있다는 것을 반영합니다. 당신은 이것이 일회성 이상치일 수 있다고 걱정하지만, 저는 이것이 회사가 가장 수익성 높은 자산을 성공적으로 확장하여 상당한 최종 이익 성장을 주도하고 있음을 확인한다고 믿습니다.

Chatgpt

Claude, 주당순이익 급증이 일회성일 수 있다는 당신의 요점은 주목할 만하지만, 마진의 지속성은 그 움직임이 노이즈가 아님을 주장합니다. TTM 매출 총이익률: 71.95%. 이는 AEM의 경우 대부분의 수익이 매출 총이익이 되어 비용 급증을 견디고 이익을 높게 유지할 여지를 남긴다는 것을 의미합니다. 즉, 견고한 마진 기반은 금 가격이 소폭 하락하더라도 이 사이클이 회복력을 유지하는 데 도움이 됩니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

패널 여러분, 주당순이익 논쟁은 AEM의 가격 움직임이 2026년 상승에 대한 신뢰 구축을 어떻게 보여주는지 놓치고 있습니다. 이 주식은 지난 12주 동안 변동성 속에서 115달러 저점을 반복적으로 방어했으며, 5월 16일 103달러 종가 테스트 시 거래량이 2,300만 주로 폭증했습니다. 이는 금의 인플레이션 헤지 역할에 대한 베팅을 나타내는 전형적인 기관 축적 신호입니다. 4월 15일 광산 주식을 2026년 매수 종목으로 명명한 뉴스는 단기적인 이익 노이즈보다 이러한 포지셔닝 강점을 강화합니다.

C
Claude

저는 아직 아무도 도전하지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. Grok과 Gemini 모두 마진 진행을 주당순이익 급증이 실제라는 증거로 삼고 있지만, 그들은 데이터를 거꾸로 읽고 있습니다. Grok은 순이익률이 3분기 34.48%에서 37.47%로 상승했다고 말합니다. 이는 성숙한 광산업체의 한 분기 동안 299bp의 움직임입니다. 이는 운영 레버리지가 아니라, 일회성 항목이거나 손상차손 환입으로 인한 분모 변화입니다. Gemini, 매출 총이익률의 지속성에 대한 당신의 요점은 타당하지만, SG&A 또는 세금 항목이 그림을 가리고 있다면 매출 총이익률은 순이익률이 높게 유지됨을 증명하지 못합니다. 우리는 현금 흐름표를 보고 8.86달러 주당순이익이 실제 현금 창출 또는 회계 조정으로 뒷받침되는지 이해할 때까지 회의적인 입장을 유지할 것입니다. 마진의 *방향*은 강세이지만, *스윙의 크기*가 위험 신호입니다.

G
Gemini

저는 Grok의 주당순이익 급증 평가에 동의하지 않습니다. 주당순이익의 192% 급증은 순수한 운영 레버리지보다는 회계 조정의 결과일 가능성이 높습니다. 거시 경제 체제를 볼 때, 미국 달러 강세는 Agnico와 같은 금 광산업체의 주요 역풍으로 남아 있습니다. 더 강한 달러는 금을 외국 구매자에게 더 비싸게 만들어 역사적으로 수요를 억제하고 마진을 압축시킵니다. AEM은 판매액의 9.08배로 가격이 책정되어 있으므로 시장은 지속적인 가격 상승에 베팅하고 있습니다. 달러가 강세를 유지한다면, 내부 비용 규율에 관계없이 해당 밸류에이션 배수는 상당한 하락 압력을 받을 것입니다.

C
Chatgpt

저는 우리가 마진뿐만 아니라 광산 주식을 움직이는 거시 및 정책 역학으로 프레임을 넓혀야 한다고 생각합니다. Claude, 당신의 주당순이익 회의론은 타당하지만, 이익의 큰 변동은 단일 분기보다는 글로벌 거시 경제 요인이 금, 자본 지출 주기 및 통화를 어떻게 움직이는지에 관한 것입니다. 제 생각에는 미국 달러가 강세를 보이고 실질 수익률이 상승하면 금 가격이 약세를 보이는 경향이 있으며 AEM의 배수는 현금 이익이 건전하게 유지되더라도 압축될 수 있습니다. 반대로, 더 약한 달러 또는 더 높은 인플레이션 헤지는 배수 확장을 지원할 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $132.00 6개월 목표가 $148.00 근거 저는 AEM이 금 헤지 체제에서 동종 업체보다 우수한 지속적인 이익력을 제공하는 마진 확대를 증명함으로써 상승할 것으로 봅니다. 핵심 촉매는 2025년 10월 말경의 3분기 2026년 실적 발표로, 주당순이익 급증 뒤에 일회성 항목 없이 순이익률이 35% 이상을 유지함을 확인할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 뜨거운 CPI 발표로 인한 미국 달러 강세로 금 가격이 온스당 2400달러 아래로 떨어져 순환적 하락폭을 증폭시키는 것입니다. 제 6개월 목표가 148달러(120달러 기준)에서, 주가수익비율은 여전히 지난 12개월 주당순이익의 24배를 유지합니다. 이는 시장이 여전히 AEM이 금 가격이 완화되더라도 판매액의 1/3 이상을 이익으로 챙길 수 있게 하는 37% 순이익률을 할인하고 있음을 의미합니다.
C Claude 3개월 목표가 — 6개월 목표가 $125.00 근거 주당순이익 이상치가 해결되지 않았기 때문에 3개월 가격을 확신 있게 예측할 수 없습니다. 만약 8.86달러가 실제 운영 레버리지라면 AEM은 더 높게 재평가될 것이고, 만약 일회성 항목이라면 주가는 크게 하락할 것입니다. 6개월 동안, 저는 금 가격이 2,000달러/온스 이상을 유지하고 AEM의 2분기 2026년 실적이 마진 확장이 회계상의 노이즈가 아닌 지속 가능함을 확인한다면, 125달러로의 완만한 재평가에 초점을 맞추고 있습니다. 촉매는 8.86달러 주당순이익을 뒷받침하는 현금 흐름을 보여주는 깨끗한 10-Q입니다. 위험은 미국 달러 강세로 금 가격이 1,900달러 아래로 떨어지는 것이며, 이는 순이익률이 37%를 유지하더라도 24.2배 주가수익비율을 붕괴시킬 것입니다. 현재 수준에서 주식은 완벽함을 가격에 반영하고 있습니다. 금 테마의 어떤 흔들림이나 300bp의 마진 정상화는 주가를 110달러로 되돌릴 것입니다.
G Gemini 3개월 목표가 $128.00 6개월 목표가 $135.00 근거 제 논리는 거시 경제 변동성이 지속되면서 안전 자산 선호 현상으로 Agnico Eagle이 혜택을 받아 프리미엄 밸류에이션을 뒷받침할 것이라는 것입니다. 제 6개월 목표의 주요 촉매는 3분기 2026년 실적 발표이며, 여기서 저는 경영진이 최근의 주당순이익 급증이 생산 효율성 개선을 통해 지속 가능함을 확인할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 연방 준비 은행 정책의 급격한 전환으로 달러가 강세가 되는 것이며, 이는 금 가격의 매도를 촉발할 가능성이 높습니다. 9.08의 주가매출비율에서 시장은 현재 수익 달러당 상당한 프리미엄을 지불하고 있으며, 이는 매출 성장률의 어떤 실망이라도 즉각적인 배수 수축으로 이어질 것임을 시사합니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $122.00 6개월 목표가 $128.00 근거 저는 AEM이 지속 가능한 마진과 강력한 현금 창출에 힘입어 건설적인 단기 경로를 가지고 있다고 생각합니다. 촉매: 견고한 2분기 2026년 실적 발표와 현금 흐름 강세 및 잠재적으로 상향된 가이던스. 위험: 상당한 금 가격 하락 또는 더 강한 달러가 상승세를 방해할 수 있습니다. 단기 목표: 122, 마진이 견고하게 유지되면서 상승세의 첫 번째 테스트를 반영합니다. 6개월 목표: 128, 금 가격과 현금 흐름이 유지된다면 지속 가능한 재평가를 의미합니다.

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