AGNCN
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 7.00% Series C Fixed-To-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock
$24.94
▲ +$0.10
(+0.40%)
거래량 73K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$11.5B
P/E
13.7
ROE
8.1%
마진
22.0%
D/E
830.23
Beta
1.37
배당 수익률
13.43%
52W
$8–$11
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
7
매수
10
보유
0
매도
0
적극 매도
50.0%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.38 | $0.35 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $0.39 | $0.35 | $-0.04 |
| 6월 2025 | $0.42 | $0.38 | $-0.04 |
| 3월 2025 | $0.41 | $0.44 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| 순이익 | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
3.02
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.82
매출 성장률 3년
+62.4%
52W High
$10.93
52W Low
$7.85
$7.85
52주 범위
$10.93
재무 건전성
잉여현금흐름
$128.0M
순부채
-$394.0M
현금
$450.0M
총부채
$56.0M
기준일 12월 31, 2025
Як AGNCN виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCN vs аналоги Real Estate
P/E
13.7
▼
51%
아래
동종업체
(28.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.0
▲
0%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.8
▼
56%
아래
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
13.4%
▲
185%
위
동종업체
(4.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість AGNCN vs аналоги Real Estate
ROE
8.1%
▲
3%
위
동종업체
(7.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
22.0%
▲
7%
위
동종업체
(20.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
25.1%
▼
58%
아래
동종업체
(59.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.9%
▼
50%
아래
동종업체
(1.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя AGNCN vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830.2
▲
498%
위
동종업체
(138.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.0
▼
98%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.4
▲
14%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів AGNCN
AGNCN
동종업체 중앙값
업종
AGNCN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNCN vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 0.01%Kelly (Lawrence W.) & Assoc…
0.01%
$38K
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.43
/ 년
12월 31, 2025
$0.5920
10월 01, 2025
$0.6190
7월 01, 2025
$0.6090
4월 01, 2025
$0.6050
12월 31, 2024
$0.6400
10월 01, 2024
$0.6810
7월 01, 2024
$0.6760
3월 28, 2024
$0.6750
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