$33.35
▼ $-0.40
(-1.19%)
거래량 162K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$783.2M
P/E
17.6
ROE
8.9%
마진
3.2%
D/E
53.98
Beta
1.09
배당 수익률
2.86%
52W
$33–$73
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
90.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.04 | $1.02 | $-0.02 |
| 9월 2025 | $0.86 | $0.98 | +$0.12 |
| 6월 2025 | $0.48 | $0.56 | +$0.08 |
| 3월 2025 | $0.90 | $0.89 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $341.3M | $345.7M | $346.6M | $358.2M | $348.6M |
| 순이익 | $21.0M | $2.5M | -$2.7M | $23.6M | $16.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.9% | 10.3% | 10.3% | 8.9% | 8.9% | 8.9% |
| P/E (TTM) | 21.31 | 18.08 | 18.17 | 17.72 | 17.91 | 17.63 |
| Net Margin | 6.6% | 3.7% | 3.7% | 3.2% | 3.2% | 3.2% |
| Gross Margin | 24.0% | 25.1% | 25.1% | 23.9% | 23.9% | 23.9% |
| D/E Ratio | 53.98 | 64.55 | 64.55 | 53.98 | 53.98 | 53.98 |
| Current Ratio | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.8%
P/S (TTM)
0.56
P/B
2.1
EPS (TTM)
$2.04
CF/Share
$6.41
매출 성장률 3년
+1.2%
52W High
$73.43
52W Low
$32.77
$32.77
52주 범위
$73.43
재무 건전성
잉여현금흐름
$22.9M
순부채
$270.2M
현금
$41.3M
총부채
$311.5M
기준일 11월 30, 2025
Як APOG виглядає на тлі конкурентів у Building?
Група порівняння: Small-cap Building ($300M+) · 5 компаній
Оцінка APOG vs аналоги Building
P/E
17.6
▼
0%
아래
동종업체
(17.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.6
▼
31%
아래
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.1
▲
0%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
2.9%
▲
85%
위
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість APOG vs аналоги Building
ROE
8.9%
▲
0%
위
동종업체
(8.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
3.2%
▼
19%
아래
동종업체
(3.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
23.9%
▲
0%
위
동종업체
(23.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
3.8%
▼
5%
아래
동종업체
(4.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя APOG vs аналоги Building
D/E ratio
54.0
▲
35%
위
동종업체
(39.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.8
▼
18%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▼
14%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів APOG
APOG
동종업체 중앙값
업종
APOG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
APOG vs аналоги: ключові метрики
배당금
$1.05
/ 년
2월 03, 2026
$0.2700
10월 29, 2025
$0.2600
7월 16, 2025
$0.2600
5월 13, 2025
$0.2600
1월 28, 2025
$0.2600
10월 22, 2024
$0.2500
7월 10, 2024
$0.2500
5월 20, 2024
$0.2500