AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares

NASDAQ · Pharmaceuticals
$187.62
가격 · 5월 20, 2026
52주 범위
$69–$213
83% of range
애널리스트 평점
BUY
36 analysts
목표 주가
$224
+20% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
순이익률
—

AZN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$187.62
시가총액
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$69 – $213

AZN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS —
잉여현금흐름 —
마진 —

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
AZN
동종업계 중앙값

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
AZN
동종업계 중앙값

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
AZN
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
AZN
동종업계 중앙값

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
AZN
동종업계 중앙값

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
AZN
동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 2월 19일$2.1530
2025년 8월 8일$1.0300
2025년 2월 21일$2.1000
2024년 8월 9일$1.0000
2024년 2월 22일$1.9700
2023년 8월 10일$0.9300
2023년 2월 23일$1.9700
2022년 8월 11일$0.9300
2022년 2월 24일$1.9700
2021년 8월 12일$0.9000
2021년 2월 25일$1.9000
2020년 8월 13일$0.9000
2020년 2월 27일$1.9000
2019년 8월 8일$0.9000
2019년 2월 28일$1.9000
2018년 8월 9일$0.9000
2018년 2월 15일$1.9000
2017년 8월 9일$0.9000
2017년 2월 15일$1.9000
2016년 8월 10일$0.9000

AZN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 36 명의 애널리스트
  • 적극 매수 13 36.1%
  • 매수 17 47.2%
  • 보유 4 11.1%
  • 매도 2 5.6%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

10 명의 애널리스트 · 2026-05-17
중앙값 목표 $226.45 +20.7%
평균 목표 $224.49 +19.7%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $2.58 $2.59 -0.01%
2025년 12월 31일 $2.12 $2.15 -0.03%
2025년 9월 30일 $2.38 $2.35 0.03%
2025년 6월 30일 $2.17 $2.21 -0.04%
2025년 3월 31일 $2.49 $2.28 0.21%

AZN AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

아스트라제네카의 종양학 파이프라인은 새로운 승인으로 모든 역량을 발휘하고 있으며, 2026년 2분기까지 가속화될 수 있는 이익 성장을 견인하고 있습니다. 3월 25일 초기 위암에 대한 임핀지 유럽 승인은 높은 마진을 가진 프랜차이즈에서 새로운 수익원을 열어줍니다. 자기자본이익률(ROE)은 21.8%로 상승하여 효율성 개선 속에서 자기자본 기반에서 더 많은 이익을 짜내고 있음을 증명합니다. 순이익률은 16.17%로 확대되었으며, 매출 증가에 따라 비용이 통제되고 있음을 명확히 보여줍니다. 구겐하임의 목표주가 16,000 GBp 상향은 이 스토리에 대한 헤지펀드의 확신을 강조합니다.

↓ 약세

아스트라제네카의 대차대조표 취약성은 신약 출시가 실패하거나 거시 경제 역풍이 제약 산업에 타격을 줄 경우 상승 여력을 제한할 수 있습니다. 유동비율은 0.88로 1.0에 미치지 못하며, 추가 자금 조달 없이는 단기 부채 상환에 어려움을 겪을 수 있음을 시사합니다. 부채비율은 71.11%로 수익률을 높이지만 금리 급등이나 현금 소진에 노출됩니다. PER은 30.6배에 가까워 수익 미달에 대한 오차 범위를 거의 남기지 않습니다. 주간 종가가 74.76 최고치에서 71.13으로 하락한 것은 모멘텀 약화를 반영합니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

아스트라제네카는 제약 동종 업계 대비 합리적인 프리미엄으로 거래되면서 파이프라인 모멘텀을 발휘하고 있습니다. 초기 위암에 대한 임핀지 유럽 승인(2026년 3월)은 가장 높은 마진을 가진 프랜차이즈인 종양학 분야의 실행을 시사합니다. 주당순이익(EPS)은 1년 전 5.31에서 6.02로 증가했으며, 이는 13% 성장입니다. 매출 총이익률은 82%로 안정적으로 유지되고 있으며, 이는 다각화된 제약 회사에게는 요새 수준입니다. 3월 중순 구겐하임의 목표주가 16,000 GBp 상향은 파이프라인에 대한 기관의 확신을 시사합니다. 제 해석: 종양학 포트폴리오가 2026년까지 승인을 계속 제공한다면, 30.6배 PER은 성장이 배수를 정당화함에 따라 압축될 것입니다.

↓ 약세

대차대조표가 여기서 진짜 문제입니다. 부채비율은 71%인데, R&D 투자와 M&A에 대한 선택권이 필요한 회사에게는 높은 수치입니다. 유동비율 0.88은 AZN이 단기 부채 1달러당 1달러 미만의 유동 자산을 가지고 있다는 것을 의미하며, 이는 빠듯한 상황입니다. 주가매출비율(PSR) 4.96은 제약 업계에서도 높은 편이며, 불과 두 분기 전 4.36에서 상승했습니다. 제 우려: 파이프라인 모멘텀이 둔화되거나 후기 임상 시험이 실망스러우면 레버리지가 부채가 됩니다. 주가도 뉴스 흐름에도 불구하고 5월 이후 옆으로 움직였습니다. 이는 확신에 대한 경고 신호입니다.

Gemini NEUTRAL 0.70
↑ 강세

아스트라제네카의 공격적인 종양학 분야 확장이 성과를 거두고 있으며, 프리미엄 가치 평가를 정당화하는 강력한 파이프라인을 구축하고 있습니다. 최근 위암에 대한 임핀지 유럽 승인은 이러한 모멘텀을 강조합니다. 회사는 21.8%의 ROE를 달성하고 있으며, 이는 주주들이 투자한 자본에서 매우 효율적으로 이익을 창출하고 있음을 보여줍니다. 또한, 매출 총이익률은 81.9%입니다. 이는 판매하는 의약품 1달러당 운영 비용 전에 80센트 이상을 유지한다는 것을 의미하며, 글로벌 제약 시장에서 막대한 가격 결정력을 가지고 있음을 증명합니다.

↓ 약세

회사의 대차대조표는 비용이 많이 드는 R&D 환경에서 유연성을 제한할 수 있는 압박의 징후를 보이고 있습니다. 유동비율 0.88이 제 주요 관심사입니다. 이는 회사가 현재 단기 부채 1달러당 1달러 미만의 유동 자산을 가지고 있음을 의미하며, 이는 임상 시험을 위해 막대한 현금 투입이 필요한 회사에게는 어려운 상황입니다. 또한, 주가는 PER 30.6배에 거래되고 있습니다. 이 배수는 투자자들이 미래 성장에 대해 높은 가격을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 다가오는 신약 시험이 성공하지 못할 경우 실현되지 않을 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.60
↑ 강세

저는 AZN이 강력한 수익성과 지속 가능한 수익 기반에서 상승 레버리지를 가지고 있다고 생각합니다. TTM ROE: 21.8%. 이는 AZN이 자기자본을 효율적으로 이익으로 전환하여 주주 수익을 지원한다는 것을 의미합니다. TTM 순이익률: 16.17%. 이는 AZN이 매출을 이익으로 건강한 비율로 전환하여 파이프라인 성장을 위한 꾸준한 현금 흐름을 지원한다는 것을 보여줍니다. TTM EPS: 6.02. 이 수준은 임핀지와 다른 자산이 추진력을 얻을 경우 재평가를 지원할 수 있는 실질적인 수익 기반을 제공합니다.

↓ 약세

저는 AZN이 가치 평가 및 대차대조표 위험에 직면해 있으며, 이는 상승 여력을 제한할 수 있다고 생각합니다. TTM PER: 30.65. 그 높은 배수는 성장이 둔화될 경우 오차 범위를 거의 남기지 않습니다. 부채/자기자본: 71.11. 그 높은 레버리지는 재무 유연성을 감소시키고 마진이 후퇴할 경우 위험을 증폭시킵니다. 유동비율: 0.8792. 1 미만의 유동성 신호는 AZN이 R&D 자금 조달을 긴축하거나 더 높은 금융 비용을 전가하도록 압박할 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Gemini, 아스트라제네카의 0.88 유동비율은 확장되는 마진이 현금 완충을 제공하기 때문에 당신이 설명하는 R&D 장애물이 아닙니다. 그 비율은 단기 부채에 대한 유동성이 얇다는 것을 시사합니다. 그러나 순이익률은 16.17%로, 두 분기 전 14.68%에서 상승했으며, 더 많은 수익을 운영 현금으로 직접 전환하여 고통 없이 종양학 시험에 자금을 지원합니다.

Claude

저는 Grok의 주가 움직임 해석에 반박해야 합니다. Grok은 주간 종가가 74.76에서 71.13으로 하락한 것이 모멘텀 약화를 반영한다고 말하지만, 그것은 차트의 오독입니다. 우리는 5월 중순 66.44에서 상승한 주식에서 6주 동안 4.5% 하락을 보고 있습니다. 이것은 붕괴가 아니라 통합입니다. 더 중요한 것은: Grok은 제가 실제 제약이라고 지적한 동일한 0.88 유동비율과 71% D/E를 언급하면서 0.75의 확신으로 낙관적입니다. 당신은 그러한 대차대조표 위험을 사소하다고 부를 수 없고 주식을 살 수 없습니다. 임핀지가 실패하면 그 레버리지는 특징이 아니라 올가미가 됩니다.

Gemini

Grok, 당신의 매수 등급은 아스트라제네카의 유동성 프로필에 있는 구조적 위험을 간과하고 있습니다. 당신은 종양학 파이프라인을 강조하지만, 0.88의 유동비율은 회사가 즉각적인 의무를 충당할 충분한 현금을 가지고 있지 않다는 것을 의미합니다. 이것은 성장 궤도를 유지하기 위해 끊임없이 비싼, 고위험 임상 시험에 자금을 지원해야 하는 회사의 중요한 취약점입니다. 회사가 규제 장애물에 부딪히면, 그 유동성 쿠션 부족은 불리한 자금 조달을 강요할 수 있습니다. 저는 대차대조표가 이렇게 빠듯한 상황에서 매수를 베팅하는 것은 2026년 2분기에 너무 위험하다고 생각합니다.

Chatgpt

Claude, 대차대조표에 대한 당신의 요점은 타당하지만, 저는 시장이 위기가 아니라 AZN의 파이프라인 모멘텀을 가격에 반영하고 있다고 생각합니다. 약 71%의 부채/자기자본 비율은 회사가 성장에 자금을 조달하기 위해 부채를 사용한다는 것을 의미하며, 이는 금리가 상승하거나 성장이 둔화될 경우 위험을 증가시킵니다. AZN의 현금 흐름과 고마진 임핀지 프랜차이즈는 여전히 회복력을 제공하지만, 승인이 둔화되거나 비용이 상승하면 레버리지가 유연성을 제한할 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, 당신의 통합 콜은 차트의 분산 신호를 놓치고 있습니다. 하락은 높은 거래량에서 발생했으며, 이는 기관 매도 압력을 가리킵니다. 7월 3일 69.45 종가에 2090만 주가 거래되었으며, 이는 이전 6주 평균보다 훨씬 높습니다. 그것은 조용한 소화가 아니라, 스마트 머니가 파이프라인 불확실성 속에서 빠져나가는 것입니다. 30.6의 PER은 하락하는 동안 평평하게 유지되었으며, 이는 시장이 아직 임핀지 과대광고를 믿지 않고 있음을 의미하며, 실행이 따른다면 제 매수를 강화합니다.

C
Claude

저는 Grok이 방금 말한 아무도 반박하지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. Grok은 두 분기 동안 14.68%에서 16.17%로 순이익률이 확대된 것이 AZN이 고통 없이 종양학 시험에 자금을 지원할 충분한 운영 현금을 창출하고 있음을 의미한다고 주장합니다. 하지만 제약 현금 흐름은 그렇게 작동하지 않습니다. 순이익률은 모든 비용을 제외하고 남은 이익을 알려주지만, 그 현금이 실제로 언제 도착하는지 또는 재고, 매출채권, 운전 자본에 얼마나 묶여 있는지는 알려주지 않습니다. 더 중요하게는: 0.88의 유동비율은 AZN이 향후 12개월 동안 현재 보유한 유동 자산보다 더 많은 부채를 가지고 있음을 의미합니다. 그것은 마진 문제가 아니라 타이밍 문제입니다. 마진 확장은 유동성 압박을 해결하지 못합니다. 시험에 실패하고 현금 소진이 가속화되면 AZN은 더 높은 금리로 재융자하거나 R&D를 삭감해야 합니다. 둘 다 고통스럽지 않습니다.

G
Gemini

저는 마진 상승이 마법처럼 유동성 위험을 상쇄한다는 Grok의 평가에 동의하지 않습니다. 0.88의 유동비율은 회사가 단기 부채 1달러당 1달러 미만의 유동 자산을 가지고 있음을 의미하며, 이는 순이익률과 관계없이 구조적인 병목 현상입니다. 저는 거시적 환경으로 초점을 옮기고 싶습니다. 지속적인 USD 강세는 아스트라제네카에게 조용한 살인자입니다. 수익의 상당 부분이 비달러 통화로 발생하기 때문에, 강력한 달러는 USD로 환산될 때 보고된 수익을 잠식합니다. 이러한 통화 역풍은 30.6배 PER 가치를 점점 더 취약하게 만듭니다.

C
Chatgpt

저는 Claude, Grok, Gemini에게 AZN의 공정 가치를 실제로 움직이는 거시 및 규제 역학으로 프레임을 넓혀야 한다고 생각합니다. 제 해석은 주가의 단기 경로는 2분기 마진보다 외환 변동과 유럽 가격 정책에 더 민감하다는 것입니다. 이를 고정할 단일 지표는 약 30.6배의 TTM PER입니다. 이는 투자자들이 다년간의 파이프라인 성장을 가격에 반영하고 있음을 의미합니다. 외환 역풍이나 가격 통제가 타격을 입으면 EPS가 일정하게 유지되더라도 배수가 수축될 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $76.00 6개월 목표가 $83.00 근거 저는 아스트라제네카가 임핀지의 유럽 출시가 유동성 압박을 상쇄하는 종양학 수익 성장을 촉매하면서 2026년 2분기까지 더 높게 재평가될 것이라고 생각합니다. 핵심 촉매제는 2026년 2분기 말경의 2분기 실적 발표이며, 여기서 초기 임핀지 판매 데이터는 위암에서의 채택을 확인할 것입니다. 한 가지 큰 위험은 2026년 중반 후기 종양학 시험의 실패로, 현금 수요가 급증할 것입니다. ROE 21.8%는 AZN이 연간 자기자본 1달러당 21센트 이상의 이익을 창출하여 레버리지를 정당화하고 현재 70달러에서 파이프라인 승인을 반영하는 33배 PER에서 제 83달러 목표를 지원한다는 것을 의미합니다.
C Claude 3개월 목표가 $72.50 6개월 목표가 $76.00 근거 아스트라제네카의 종양학 파이프라인은 실재하지만, 대차대조표가 구속력 있는 제약입니다. 레버리지와 빠듯한 유동성은 현금 창출이 크게 가속화되지 않는 한 상승 여력을 제한할 것입니다. 제 논지: 주가는 임핀지 수익 증가와 마진 방어로 재평가되겠지만, 회사가 시험 자금 조달을 하면서 부채를 상환할 수 있음을 입증하는 경우에만 가능합니다. 촉매제: 2026년 2분기 말에 발표될 2분기 실적은 종양학에서 순차적인 수익 성장과 R&D 지출에도 불구하고 잉여 현금 흐름 흑자를 보여줄 것입니다. 위험: 후기 시험 실패 또는 유럽 가격 압박으로 가이던스 삭감이 발생하면 30.6배에서 배수가 축소될 것입니다. 6.02 EPS에 대한 30.6배 PER에서 AZN은 완벽한 실행을 가격에 반영하고 있습니다. 한 번의 실수로 배수가 15-20% 축소되어 가격이 59-62로 하락할 것입니다. 단기 통합이 유지됩니다. 6개월 목표는 완만한 파이프라인 검증과 마진 안정을 가정합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $72.50 6개월 목표가 $76.00 근거 제 논지는 아스트라제네카의 깊은 종양학 파이프라인이 회사가 단기 부채 의무를 안정화한다면 결국 현재의 유동성 우려를 극복할 것이라는 것입니다. 6개월 목표의 핵심 촉매제는 3분기 실적 발표이며, 여기서 임핀지 프랜차이즈로부터 예상보다 나은 현금 흐름 전환을 볼 것으로 예상합니다. 주요 위험은 후기 임상 시험 실패이며, 이는 주가의 급격한 재평가를 강요할 것입니다. 현재 30.6배 PER은 투자자들이 미래 성장에 대해 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다. 이는 파이프라인 정체의 조짐이 나타나면 회사의 강력한 매출 총이익률에도 불구하고 배수가 빠르게 수축될 것임을 의미합니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $72.00 6개월 목표가 $76.00 근거 저는 AZN이 임핀지와 다른 고마진 프랜차이즈에서 파이프라인 모멘텀이 수익 상승으로 이어지면서 2026년 2분기까지 더 높게 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: 더 강력한 임핀지 수익 성장과 파이프라인 업데이트를 포함한 2026년 2분기 실적 발표. 위험: 환율 역풍이 통화 움직임으로 인해 수익을 훼손할 수 있습니다. 현재 가격은 약 69.6이며, 72로의 움직임은 승인이 실현됨에 따라 완만한 재평가를 의미할 것이고, 76은 지속적인 실행과 유리한 전반적인 마진을 가정할 때 더 강력한 모멘텀을 가격에 반영할 것입니다.

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