$17.76
▼ $-0.08
(-0.45%)
거래량 145K
8
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$603.5M
P/E
9.5
ROE
11.8%
마진
27.4%
D/E
618.55
Beta
0.28
배당 수익률
2.14%
52W
$12–$20
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
5
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
88.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SHBI
Shore Bancshares Inc
P/E 10.4
$591.0M
HIFS
Hingham Institution For Savings
P/E 13.7
$619.1M
RRBI
Red River Bancshares Inc
P/E 11.9
$482.6M
NFBK
Northfield Bancorp Inc
P/E 12.1
$477.9M
AROW
Arrow Financial Corp
P/E 15.0
$516.3M
PFIS
Peoples Financial Services Corp
P/E 9.1
$486.8M
UNTY
Unity Bancorp Inc
P/E 9.6
$519.2M
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.44 | $0.50 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.48 | +$0.08 |
| 6월 2025 | $0.41 | $0.43 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.41 | $0.52 | +$0.11 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $45.5M | $44.8M | $44.3M | $45.2M | $45.9M |
| 순이익 | — | $16.8M | $16.9M | $14.1M | $15.7M | $16.4M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 6.0% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 16.34 | 16.95 | 17.21 | 19.23 | 9.90 | 9.52 |
| Net Margin | 25.3% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 27.4% | 27.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 614.54 | 614.54 | 614.54 | 614.54 | 618.55 | 618.55 |
| Current Ratio | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.6%
P/S (TTM)
2.60
P/B
1.0
EPS (TTM)
$1.92
매출 성장률 3년
+37.6%
52W High
$20.47
52W Low
$11.87
$11.87
52주 범위
$20.47
재무 건전성
잉여현금흐름
$20.8M
순부채
$755K
현금
$52.0M
총부채
$52.8M
기준일 12월 31, 2025
Як BCAL виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка BCAL vs аналоги Banking
P/E
9.5
▼
24%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.6
▲
12%
위
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.0
▼
1%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
2.1%
▼
28%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість BCAL vs аналоги Banking
ROE
11.8%
▲
31%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
27.4%
▼
4%
아래
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.6%
▲
66%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя BCAL vs аналоги Banking
D/E ratio
618.6
▲
4369%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.0
▼
25%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.3
▼
59%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів BCAL
BCAL
동종업체 중앙값
업종
BCAL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
BCAL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
DOLAN THOMAS G
Chief Financial Officer · 3월 16
4100 shs
CARANDANG JEAN M
Officer · 3월 06
8000 shs
RAINER DAVID I.
Officer and Director · 3월 02
94170 shs
DOLAN THOMAS G
Chief Financial Officer · 3월 02
35560 shs
CARANDANG JEAN M
Officer · 3월 02
6812 shs
WIRFEL MICHELLE
Chief Operating Officer · 3월 02
13461 shs
HERNANDEZ RICHARD
President · 3월 02
15055 shs
LISKA MARTIN
Officer · 3월 02
5450 shs
YEUNG JOANN
Officer · 3월 02
5995 shs
MERCHANT MANISHA
Officer · 3월 02
12916 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 53.31%Wellington Management Group…
15.77%
$50.5M
Alliancebernstein L.P.
12.84%
$41.1M
Endeavour Capital Advisors …
9.66%
$30.9M
Blackrock Inc.
7.85%
$25.1M
Vanguard Group Inc
7.19%
$23.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.20
/ 년
3월 24, 2026
$0.1000
12월 24, 2025
$0.1000