CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock

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$24.91
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 4월 23, 2026
52주 범위
$25–$37
3% of range
애널리스트 평점
HOLD
39 analysts
목표 주가
$33
+31% upside
P/E (TTM)
5.2
ROE
21.9%
순이익률
16.2%

CMCSA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$24.91
시가총액
—
P/E (TTM)
5.2
EPS (TTM)
$5.39
매출 (TTM)
$123.71B
배당 수익률
—
ROE
21.9%
부채/자본
—
52주 범위
$25 – $37

CMCSA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $123.71B
10-point trend, +53.2%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $5.39
10-point trend, +202.8%
2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $21.89B
10-point trend, +116.7%
2016-12-31 → 2025-12-31
마진 16.2%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
CMCSA
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, -68.6%
5.2
8.5

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
CMCSA
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, -6.6%
16.7%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +32.9%
16.2%
9.5%
ROA
5-point trend, +44.1%
7.4%
5.3%
ROE
5-point trend, +44.3%
21.9%
20.4%
ROIC
5-point trend, +3.7%
16.3%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
CMCSA
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, +4.3%
0.9
0.9
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -3.0%
0.7
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
CMCSA
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +6.3%
-0.02%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +6.3%
0.62%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +6.3%
3.6%
—
EPS YoY
5-point trend, +77.3%
30.2%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +41.2%
23.5%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
CMCSA
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +77.3%
$5.39
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
CMCSA
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -23.6%
24.5%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
24.5%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 4월 1일$0.3300
2026년 1월 14일$0.3300
2025년 10월 1일$0.3093
2025년 7월 2일$0.3093
2025년 4월 2일$0.3093
2025년 1월 8일$0.2905
2024년 10월 2일$0.2905
2024년 7월 3일$0.2905
2024년 4월 2일$0.2905
2024년 1월 2일$0.2718
2023년 10월 3일$0.2718
2023년 7월 3일$0.2718
2023년 4월 4일$0.2718
2023년 1월 3일$0.2530
2022년 10월 4일$0.2530
2022년 7월 5일$0.2530
2022년 4월 5일$0.2530
2022년 1월 4일$0.2343
2021년 10월 5일$0.2343
2021년 7월 6일$0.2343

CMCSA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

보유 39 명의 애널리스트
  • 적극 매수 5 12.8%
  • 매수 9 23.1%
  • 보유 22 56.4%
  • 매도 3 7.7%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

21 명의 애널리스트 · 2026-05-15
중앙값 목표 $32.00 +28.5%
평균 목표 $32.74 +31.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.04%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.79 $0.75 0.04%
2025년 12월 31일 $0.84 $0.78 0.06%
2025년 9월 30일 $1.12 $1.13 -0.01%
2025년 6월 30일 $1.25 $1.22 0.03%
2025년 3월 31일 $1.09 $1.01 0.08%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CMCSA — 5.2 -0.02% 16.2% 21.9% —
VZ $174.79B 10.0 2.5% 12.4% 16.7% —
T $189.31B 8.2 2.7% 17.5% 17.7% —
UNIT $1.64B 1.4 91.5% 58.4% -125.9% —
IDT — 19.6 2.1% 6.2% 27.6% 36.2%
GLIBA — -3.7 2.9% -29.5% -19.9% —
SHEN $635M -16.3 9.1% -9.2% -3.7% —
ATNI $348M -16.5 -0.15% -2.1% -3.2% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 13
CMCSA의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +79.9% $123.71B $123.73B $121.57B $121.43B $116.39B $103.56B $108.94B $94.51B $85.03B $80.74B $74.51B $68.78B
Operating Expenses 12-point trend, +91.3% $103.03B $100.43B $98.26B $107.39B $95.57B $86.07B $87.82B $75.50B $67.01B $63.91B $58.51B $53.87B
Operating Income 12-point trend, +38.7% $20.67B $23.30B $23.31B $14.04B $20.82B $17.49B $21.12B $19.01B $18.02B $16.83B $16.00B $14.90B
Interest Expense 10-point trend, +56.2% · · $4.09B $3.90B $4.28B $4.59B $4.57B $3.54B $3.09B $2.94B $2.70B $2.62B
Other Non-op 12-point trend, +4804.2% $10.11B $502M $592M $-3M $211M $1.16B $438M $-225M $421M $437M $320M $-215M
Pretax Income 12-point trend, +106.7% $25.77B $18.67B $20.48B $9.28B $19.09B $14.06B $17.00B $15.24B $15.35B $14.33B $13.37B $12.46B
Income Tax 12-point trend, +57.7% $6.11B $2.80B $5.37B $4.36B $5.26B $3.36B $3.67B $3.38B $-7.57B $5.30B $4.96B $3.87B
Net Income 12-point trend, +138.6% $20.00B $16.19B $15.39B $5.37B $14.16B $10.53B $13.06B $11.73B $22.73B $8.68B $8.16B $8.38B
EPS (Basic) 12-point trend, +67.0% $5.41 $4.17 $3.73 $1.22 $3.09 $2.30 $2.87 $2.56 $4.83 $1.80 $1.64 $3.24
EPS (Diluted) 12-point trend, +68.4% $5.39 $4.14 $3.71 $1.21 $3.04 $2.28 $2.83 $2.53 $4.75 $1.78 $1.62 $3.20
Shares (Basic) 12-point trend, +43.2% 3,699,000,000 3,885,000,000 4,122,000,000 4,406,000,000 4,584,000,000 4,574,000,000 4,548,000,000 4,584,000,000 4,708,000,000 4,819,000,000 4,972,000,000 2,583,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +41.6% 3,709,000,000 3,908,000,000 4,148,000,000 4,430,000,000 4,654,000,000 4,624,000,000 4,610,000,000 4,640,000,000 4,786,000,000 4,875,000,000 5,035,000,000 2,620,000,000
EBITDA 12-point trend, +147.5% $36.88B $38.10B $37.65B $27.86B $34.62B $17.49B $21.12B $19.01B $17.99B $16.86B $16.00B $14.90B
대차대조표 26
CMCSA의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +142.5% $9.48B $7.32B $6.21B $4.75B $8.71B $11.74B $5.50B $3.81B $3.43B $3.30B $2.29B $3.91B
Short-term Investments 12-point trend, -97.7% $14M $21M $310M $402M $368M $292M $1.71B $94M $19M $97M $106M $602M
Receivables 12-point trend, +119.4% $13.87B $13.66B $13.81B $12.67B $12.01B $11.47B $11.29B $11.10B $8.83B $7.96B $6.90B $6.32B
Other Current Assets 12-point trend, +234.4% $6.22B $5.82B $3.96B $4.41B $4.09B $3.54B $4.72B $3.18B $2.47B $2.08B $1.88B $1.86B
Current Assets 12-point trend, +118.5% $29.57B $26.80B $23.99B $21.83B $24.81B $26.74B $25.39B $21.85B $16.34B $16.36B $12.30B $13.53B
PP&E (Net) 12-point trend, +112.2% $65.68B $62.55B $59.69B $55.48B $54.05B $51.99B $48.32B $44.44B $38.47B $36.25B $33.66B $30.95B
PP&E (Gross) 12-point trend, +65.5% $126.40B $122.10B $118.40B $112.40B $109.70B $106.38B $101.56B $95.74B $88.39B $85.95B $81.77B $76.36B
Accum. Depreciation 12-point trend, +33.8% $60.75B $59.50B $58.70B $56.90B $55.60B $54.39B $53.24B $51.31B $49.92B $49.69B $48.10B $45.41B
Goodwill 12-point trend, +125.2% $61.50B $58.21B $59.30B $58.50B $70.20B $70.70B $68.72B $66.15B $36.78B $35.98B $32.95B $27.32B
Other Non-current Assets 12-point trend, +536.6% $13.88B $12.50B $12.33B $12.50B $12.42B $8.10B $8.87B $5.80B $4.35B $2.77B $2.27B $2.18B
Total Assets 12-point trend, +71.3% $272.63B $266.21B $264.81B $257.27B $275.90B $273.87B $263.41B $251.68B $187.46B $180.50B $166.57B $159.19B
Accounts Payable 12-point trend, +96.1% $11.06B $11.32B $12.44B $12.54B $12.46B $11.36B $10.83B $8.49B $6.91B $6.92B $6.21B $5.64B
Accrued Liabilities 12-point trend, +134.5% $12.41B $10.68B $13.28B $9.45B $9.90B $9.62B $10.52B $10.72B $6.62B $6.28B $5.46B $5.29B
Short-term Debt 3-point trend, +229.1% · · · · · · · · · $2.78B $975M $845M
Current Liabilities 12-point trend, +92.6% $33.52B $39.58B $40.20B $27.89B $29.35B $28.80B $30.29B $27.60B $21.99B $21.54B $18.18B $17.41B
Capital Leases 7-point trend, +39.0% $5.41B $5.57B $5.84B $6.11B $6.47B $3.74B $3.89B · · · · ·
Deferred Tax 12-point trend, -15.7% $27.79B $25.23B $26.00B $28.71B $30.04B $28.05B $28.18B $27.59B $24.26B $34.85B $33.57B $32.96B
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +93.8% $20.96B $20.94B $20.12B $20.39B $20.62B $18.22B $16.77B $15.33B $10.97B $10.93B $10.64B $10.82B
Total Debt 3-point trend, +229.1% · · · · · · · · · $2.78B $975M $845M
Common Stock 6-point trend, +80.0% · · · · · · $54M $54M $55M $56M $29M $30M
Paid-in Capital 12-point trend, -2.8% $37.71B $38.10B $38.53B $39.41B $40.17B $39.46B $38.45B $37.46B $37.50B $38.23B $38.52B $38.80B
Retained Earnings 12-point trend, +209.6% $66.67B $56.97B $52.89B $51.61B $61.90B $56.44B $50.70B $41.98B $38.20B $23.08B $21.41B $21.54B
Treasury Stock Flat — no change across 12 periods $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B $7.52B
AOCI 12-point trend, +94.5% $-8M $-2.04B $-1.25B $-2.61B $1.48B $1.88B $1.05B $-368M $379M $98M $-174M $-146M
Stockholders' Equity 12-point trend, +83.8% $96.90B $85.56B $82.70B $80.94B $96.09B $90.32B $82.73B $71.61B $68.62B $53.94B $52.27B $52.71B
Liabilities + Equity 12-point trend, +71.3% $272.63B $266.21B $264.81B $257.27B $275.90B $273.87B $263.41B $251.68B $187.46B $180.50B $166.57B $159.19B
현금 흐름 19
CMCSA의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +102.1% $16.21B $14.80B $14.34B $13.82B $13.80B $13.10B $12.95B $11.02B $10.13B $9.43B $8.68B $8.02B
Stock-based Comp 12-point trend, +151.1% $1.29B $1.29B $1.24B $1.34B $1.31B $1.19B $1.02B $826M $751M $640M $567M $513M
Deferred Tax 12-point trend, +129.5% $2.67B $-902M $-2.74B $-834M $1.89B $-550M $563M $290M $-10.65B $1.43B $958M $1.17B
Amort. of Intangibles 12-point trend, +309.3% $6.88B $6.07B $5.48B $5.10B $5.18B $4.78B $4.29B $2.74B $2.22B $1.96B $1.90B $1.68B
Other Non-cash 5-point trend, -222.5% $-6.53B $-3.71B $275M $6.72B $-2.02B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +98.5% $33.64B $27.67B $28.50B $26.41B $29.15B $24.74B $25.70B $24.30B $21.26B $19.69B $19.48B $16.95B
CapEx 12-point trend, +58.4% $11.75B $12.18B $12.24B $10.63B $9.17B $9.18B $9.95B $9.77B $9.55B $9.13B $8.50B $7.42B
Investing Cash Flow 12-point trend, -85.0% $-16.16B $-15.67B $-7.16B $-14.14B $-13.45B $-12.05B $-14.84B $-50.85B $-13.53B $-18.27B $-11.96B $-8.73B
Debt Issued 12-point trend, -16.5% $3.49B $6.27B $6.05B $2.75B $2.63B $18.64B $5.48B $44.78B $11.47B $9.23B $5.49B $4.18B
Net Debt Issued 11-point trend, -140.9% $-2.25B $2.69B $6.05B $2.75B $2.63B $18.64B $5.48B $44.78B $11.47B $9.23B $5.49B ·
Stock Issued 5-point trend, -100.0% · · · · · · · $0 $0 $23M $36M $35M
Stock Repurchased 12-point trend, +68.3% $7.16B $9.10B $11.29B $13.33B $4.67B $534M $504M $5.32B $5.43B $5.35B $7.17B $4.25B
Net Stock Activity 12-point trend, -69.7% $-7.16B $-9.10B $-11.29B $-13.33B $-4.67B $-534M $-504M $-5.32B $-5.43B $-4.98B $-6.71B $-4.22B
Dividends Paid 12-point trend, +117.1% $4.89B $4.81B $4.77B $4.74B $4.53B $4.14B $3.73B $3.35B $2.88B $2.60B $2.44B $2.25B
Financing Cash Flow 12-point trend, -138.3% $-14.35B $-10.88B $-19.85B $-16.18B $-18.62B $-6.51B $-9.18B $27.14B $-7.57B $-434M $-9.14B $-6.02B
Net Change in Cash 12-point trend, +45.2% $3.18B $1.09B $1.50B $-4.00B $-2.99B $6.18B $1.68B $338M $156M $992M $-1.61B $2.19B
Taxes Paid 12-point trend, -79.4% $755M $7.10B $5.11B $5.26B $2.63B $3.18B $3.23B $2.35B $4.06B $3.69B $3.73B $3.67B
Free Cash Flow 12-point trend, +129.8% $21.89B $15.49B $16.26B $15.79B $19.97B $15.56B $15.74B $14.52B $11.85B $10.11B $10.28B $9.53B
Levered FCF 10-point trend, +71.5% · · $13.24B $13.72B $16.87B $12.07B $12.16B $11.77B $7.24B $8.25B $8.58B $7.72B
수익성 7
CMCSA의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Operating Margin 12-point trend, -22.9% 16.7% 18.8% 19.2% 11.6% 17.9% 16.9% 19.4% 20.1% 21.3% 21.0% 21.5% 21.7%
Net Margin 12-point trend, +32.8% 16.2% 13.1% 12.7% 4.4% 12.2% 10.2% 12.0% 12.4% 26.9% 10.8% 11.0% 12.2%
Pretax Margin 12-point trend, +15.0% 20.8% 15.1% 16.8% 7.6% 16.4% 13.6% 15.6% 16.1% 18.1% 17.8% 17.9% 18.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +37.6% 29.8% 30.8% 31.0% 22.9% 29.8% 16.9% 19.4% 20.1% 21.3% 21.0% 21.5% 21.7%
ROA 12-point trend, +40.8% 7.4% 6.1% 5.9% 2.0% 5.1% 3.9% 5.1% 5.3% 12.4% 5.0% 5.0% 5.3%
ROE 12-point trend, +35.2% 21.9% 19.2% 18.8% 6.1% 15.2% 12.2% 16.9% 16.7% 37.1% 16.4% 15.6% 16.2%
ROIC 12-point trend, -15.1% 16.3% 23.2% 20.8% 9.2% 15.7% 14.7% 20.0% 20.7% 39.2% 18.7% 18.9% 19.2%
유동성 및 지급능력 4
CMCSA의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 12-point trend, +13.5% 0.9 0.7 0.6 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8
Quick Ratio 12-point trend, +12.0% 0.7 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6
Debt / Equity 3-point trend, +222.5% · · · · · · · · · 0.1 0.0 0.0
Interest Coverage 10-point trend, +0.2% · · 5.7 3.6 4.9 3.8 4.6 5.4 5.8 5.7 5.9 5.7
효율성 2
CMCSA의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 12-point trend, +6.2% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4
Receivables Turnover 12-point trend, -17.0% 9.0 9.0 9.2 9.8 9.9 9.1 9.7 9.5 10.2 10.8 11.3 10.8
주당 4
CMCSA의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue / Share 12-point trend, +27.1% $33.35 $31.66 $29.31 $27.41 $25.01 $22.40 $23.63 $20.37 $17.66 $32.98 $29.59 $26.25
Cash Flow / Share 12-point trend, +40.2% $9.07 $7.08 $6.87 $5.96 $6.26 $5.35 $5.57 $5.24 $4.47 $7.89 $7.46 $6.47
Dividend / Share 12-point trend, +46.7% $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $1 $0 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +68.4% $5.39 $4.14 $3.71 $1.21 $3.04 $2.28 $2.83 $2.53 $4.75 $1.78 $1.62 $3.20
성장률 10
CMCSA의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -100.2% -0.02% 1.8% 0.12% 4.3% 12.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 0.62% 2.1% 5.5% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 3.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -9.4% 30.2% 11.6% 206.6% -60.2% 33.3% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +266.3% 64.5% 10.8% 17.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 18.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -31.7% 23.5% 5.2% 186.5% -62.1% 34.4% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +308.3% 55.0% 4.6% 13.5% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 13.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 3.4% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 6
CMCSA의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +79.9% $123.71B $123.73B $121.57B $121.43B $116.39B $103.56B $108.94B $94.51B $85.03B $80.74B $74.51B $68.78B
Net Income TTM 12-point trend, +138.6% $20.00B $16.19B $15.39B $5.37B $14.16B $10.53B $13.06B $11.73B $22.73B $8.68B $8.16B $8.38B
P/E 12-point trend, -42.7% 5.2 9.1 11.8 28.9 16.6 23.0 15.9 13.5 8.4 19.4 17.4 9.1
Earnings Yield 12-point trend, +74.4% 19.2% 11.0% 8.5% 3.5% 6.0% 4.3% 6.3% 7.4% 11.9% 5.2% 5.7% 11.0%
Payout Ratio 12-point trend, -9.0% 24.5% 29.7% 31.0% 88.3% 32.0% 39.3% 28.6% 28.6% 12.7% 29.9% 29.8% 26.9%
Annual Payout 12-point trend, +117.1% $4.89B $4.81B $4.77B $4.74B $4.53B $4.14B $3.73B $3.35B $2.88B $2.60B $2.44B $2.25B

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $123.71B$123.73B$121.57B$121.43B$116.39B
영업이익률 % 16.7%18.8%19.2%11.6%17.9%
순이익 $20.00B$16.19B$15.39B$5.37B$14.16B
희석 EPS $5.39$4.14$3.71$1.21$3.04
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
유동비율 0.90.70.60.80.8
당좌 비율 0.70.50.50.60.7
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 $21.89B$15.49B$16.26B$15.79B$19.97B

CMCSA AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 컴캐스트가 2026년 2분기까지 케이블 및 미디어 현금 창출 사업이 안정적으로 유지된다면 인내심 있는 투자자들에게 매우 매력적인 가격이라고 생각합니다. 주당 4.8배의 P/E 비율은 Verizon의 11.5배 또는 AT&T의 8.5배와 같은 동종 업체와 비교했을 때 극단적으로 낮은 것으로, 시장이 둔화에 과도하게 할인하고 무한한 하락을 반영하고 있음을 시사합니다. ROE가 24.7%로 IDT와 같은 최고 수준의 동종 업체와 일치하는 것은 사업이 붕괴 없이 여전히 자본에 대한 강력한 수익을 창출한다는 것을 증명합니다. 광대역에서 거의 72%에 달하는 총 마진은 코드 절단에 대한 두려움 없이 가격 결정력을 지속적으로 유지하고 있음을 강조합니다.

↓ 약세

제 가장 큰 걱정은 2026년 중반에 어떤 경제적 변동성에도 무너질 수 있는 컴캐스트의 재무제표의 취약성입니다. 부채/자본 비율이 102%인 것은 안전한 기업과 비교했을 때 회사가 과도하게 레버리지를 높인 상태이며, 금리가 높게 유지되거나 현금 흐름이 감소하면 위험이 증폭됩니다. 유동성 비율이 0.88로 1.0의 안전선 아래에 떨어지는 것은 자산 매각이나 희석화를 강제할 수 있는 유동성 부족을 암시합니다. 최근 가격 변동은 시장 가치가 1230억 달러에서 1090억 달러로 하락하면서 투자자들의 공포가 거래량 급증과 함께 나타나는 것을 보여줍니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

컴캐스트는 현금 창출 통신 사업자로서 실제 가격 결정력을 가진 기업에게 거의 모욕적인 수준으로 압축된 가치로 거래되고 있습니다. 4.8의 P/E는 Verizon이 요구하는 것의 절반이지만, 컴캐스트의 ROE는 24.7%로 Verizon의 16.6%를 능가합니다. 즉, 경영진은 주주 자본의 각 달러당 훨씬 더 많은 이익을 창출합니다. 주가는 4월 말 31.44달러에서 오늘 35달러로 상승하여 기관 투자자들이 단절을 인식하고 있음을 시사합니다. 시장이 이 멀티플을 동종 업체 수준으로 정상화하면 수익이 변하지 않아도 40~50%의 상승 잠재력이 있습니다.

↓ 약세

부채 규모는 업사이드가 제한되는 구조적 앵커입니다. 자본의 102배에 달하는 부채는 성숙한 통신 사업자가 아닌 사모 펀드 투자와 유사한 레버리지를 가지고 있습니다. 그 D/E 비율은 2025년 3분기와 거의 동일하므로 부채 감축은 일어나지 않습니다. 유동성 비율 0.88은 1.0의 안전선 아래에 있으며, 이는 단기 의무가 유동 자산을 초과함을 의미합니다. 케이블 및 유료 TV는 세속적인 역풍입니다. 시장은 종말 쇠퇴를 가격에 반영하고 있을 뿐, 가치 평가 오류가 아닙니다. 부채가 급등하지 않고 수익이 유지될 때만 멀티플 재평가가 가능합니다. 거시 충격 하나가 두 가지 가정을 모두 깨뜨립니다.

Gemini NEUTRAL 0.65
↑ 강세

컴캐스트는 죽어가는 유틸리티로 가격이 책정되지만 지배적인 미디어 타이탄의 현금 창출 엔진을 유지하고 있습니다. 시장은 회사를 주당 4.8배의 P/E 비율로 평가하고 있으며, 이는 투자자들이 단순히 책에 나타나지 않는 종말 쇠퇴를 가격에 반영하고 있음을 시사합니다. 그 가치 평가는 Verizon이 수익의 11배 이상으로 거래되는 것과 비교하여 극단적인 할인입니다. 컴캐스트는 여전히 24.7%의 ROE를 제공하므로 시장이 그 기본 안정성을 무시하는 동안 효과적으로 현금을 인쇄하고 있습니다.

↓ 약세

코드 절단이라는 구조적 현실과 레거시 인프라 유지의 높은 비용은 미래 성장에 대한 어려운 길을 만듭니다. 회사의 유동성 비율은 0.88로, 단기 부채 1달러당 유동 자산이 1달러 미만임을 의미합니다. 이 유동성 부족은 회사가 더 많은 위험을 감수하지 않고 새로운 성장 시장으로 적극적으로 전환하는 능력을 제한합니다. 부채/자본 비율이 102%인 것은 재무제표가 이미 과도하게 레버리지를 높인 상태이므로 수익 추세가 계속 약화되면 오류가 발생할 여지가 거의 없습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.58
↑ 강세

CMCSA에 대한 가장 강력한 강세 사례는 이 회사가 여전히 견고한 수익성과 수익 창출력을 보여주는 동시에 저렴한 수익 배수를 거래하고 있다는 것입니다. P/E TTM: 4.82. 이 매우 낮은 배수는 수익이 안정되면 의미 있는 재평가의 잠재력을 나타냅니다. ROE TTM: 24.7%. 이 수준은 Comcast가 자본을 이익으로 효율적으로 전환하여 지속적인 수익성을 나타냅니다. EPS TTM: 6.02. 주당 약 6달러의 후행 수익을 통해 사업은 현금 창출을 지원하고 잠재적인 상승 촉매를 위한 명확한 수익력을 가지고 있습니다.

↓ 약세

제가 생각하는 가장 강력한 약세 사례는 레버리지와 유동성 취약성이 수익이 둔화되면 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 유동성 비율: 0.8824. 1보다 낮은 유동성은 현금 흐름이 약화되면 CMCSA가 단기 부채를 충당하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 의미합니다. 부채/자본: 102.04. 높은 레버리지는 성장 둔화 환경에서 자금 조달 및 재융자 위험을 증가시킵니다. P/S TTM: 0.8832. 낮은 매출 배수는 성장 두려움을 반영합니다. 광고 수익이나 케이블 마진이 악화되면 하락 위험이 가속화될 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT, 저는 낮은 P/S 비율이 성장 두려움을 나타낸다는 주장에 동의하지 않습니다. 이는 실제로 Comcast에 대한 거대한 기회입니다. 매출 0.88배는 시장이 매출의 각 달러당 88센트만 평가하고 있지만, 18%의 순이익은 그 수익을 곧바로 이익으로 전환합니다. 이 압축은 광대역 안정성을 유지하는 한 P/E 저렴한 이야기를 약화시키는 것이 아니라 증폭시킵니다.

Claude

저는 Grok이 마진 그림에 대해 말한 것에 반박해야 합니다. Grok는 총 마진이 72%로 지속적인 가격 결정력을 나타낸다고 말하지만, 이는 이야기의 절반일 뿐이며 실제로 시장이 당황하는 이유를 놓치고 있습니다. 총 마진은 71.88%로 전년 동기 대비 평준화되었지만 순 마진도 18.33%로 평준화되었습니다. 즉, Comcast는 가격 결정력을 하위 라인 성장에 전환하지 못하고 있습니다. 부채 서비스 및 운영 비용이 이익을 잠식하고 있기 때문입니다. 진정한 힌트는 시장 가치가 Q3에서 11% 하락했음에도 불구하고 EPS가 평준화되었다는 것입니다. 이것은 매력적인 거래가 아니라, 시간을 두고 자본을 운영하는 회사입니다. Grok는 가치 압축에 대해 옳지만, 마진 안정성은 실제로 강세 사례가 취약하다는 것을 증명합니다.

Gemini

Grok, 저는 2026년의 정체된 성장 환경에서 부채를 서비스하는 데 드는 비용을 간과했기 때문에 귀하의 매수 등급에 동의하지 않습니다. 부채/자본 비율이 102%라는 것은 회사가 금리가 높게 유지될 경우 이자 비용이 지속적으로 수익을 잠식할 것이므로 매우 취약하다는 것을 의미합니다. 높은 마진을 가지고 있더라도 시간이 다 되어 운영되고 있는 사업은 투자자에게 매력적인 거래가 아니라 함정입니다.

Chatgpt

Claude, 귀하의 재평가 논리는 지속 가능한 수익에 의존하지만, 재무제표 위험은 여전히 상승 잠재력을 제한합니다. CMCSA는 후행 P/E 4.8배로 거래되고 있으며, 이는 동종 업체와 비교하여 극단적인 할인입니다. 이 낮은 배수는 현금 흐름이 안정될 때만 상승 잠재력을 열어줍니다. 그렇지 않으면 성장이 둔화될 경우 발생할 수 있는 변동성을 유발할 수 있는 레버리지 및 유동성 문제로 인해 제한된 공간이 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, Q3에서 13% 시장 가치 상승 주장에 동의하지 않습니다. 실제로 Q1까지 1230억 달러에서 1090억 달러로 하락했습니다. 이 재평가는 매력적인 거래를 증폭시킵니다. 주당 6.02달러의 평준화된 EPS는 시장의 비관론이 너무 멀리 갔으며 인내심 있는 구매자에게 할인된 현금 기계를 제공한다는 것을 의미합니다. Gemini, 부채 서비스에 대한 우려는 타당하지만, BofA의 4월 1일 '매수' 재확인은 가치 격차 속에서 현금 흐름이 이를 처리할 수 있다는 것을 시사합니다.

C
Claude

저는 Grok이 아무도 반박하지 않은 것에 대해 말한 것을 반박하고 싶습니다. Grok, 저는 우리가 가지고 있는 데이터에서 광대역 안정성이 있다는 것을 보지 못합니다. Comcast의 총 마진은 전년 동기 대비 71.88%로 평준화되었으므로 광대역에서 가격 결정력이 마진 확대로 전환되지 않습니다. 더욱 중요하게, 시장 가치는 EPS가 평준화되었음에도 불구하고 Q3에서 11% 하락했으며, 4월 후반에 거래량이 1억 4천 7백만 주 급증했습니다. 이것은 기관 축적이 아니라 분배입니다. 광대역이 진정으로 안정적이라면 마진 확장을 보거나 최소한 EPS 성장을 볼 수 있습니다. 우리는 둘 다 보고 있지 않습니다. 시장은 Comcast를 잘못 가격을 책정한 것이 아니라 기초가 이미 보여주는 둔화를 가격에 반영하고 있습니다.

G
Gemini

Grok, 저는 P/S 비율이 단순한 가치 지표라는 귀하의 해석에 동의하지 않습니다. P/S 비율이 0.88이라는 것은 시장이 Comcast가 창출하는 매출의 달러당 88센트만 지불하고 있음을 의미합니다. 이것은 단순한 할인이 아니라 AT&T 및 T-Mobile의 고정 무선 확장에 대한 경쟁 강도의 영향을 고려할 때 매출의 높은 자본 지출을 유지하는 데 드는 높은 비용을 시장이 정확하게 가격에 반영하고 있음을 반영합니다.

C
Chatgpt

Claude, 저는 2026년 2분기까지의 움직임에 대한 큰 동인은 마진 대화가 아니라 거시 및 규제 위험이라고 생각합니다. 지표: 선물 시장은 향후 1년 동안 금리 5.0%를 정점으로 예상합니다. 이 더 높고 더 긴 기간은 Comcast의 부채 서비스 비용을 높이고 현금 흐름이 따라가지 못하면 자본 가치를 압축할 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $39.50 6개월 목표가 $44.00 근거 저는 컴캐스트의 매우 저렴한 가치 평가가 투자자들이 2026년 2분기까지의 현금 흐름 탄력성을 인식함에 따라 동종 업체 배수로 재평가될 것이라고 생각합니다. 핵심 촉매제는 2026년 2분기 후반에 발생하는 Q2 2026 수익 발표로, 안정적인 광대역 가입자 증가와 EPS가 6.02달러를 유지하면 BofA의 4월 '매수' 추천과 같은 기관 구매를 촉발할 수 있습니다. 큰 위험은 4월의 거래량 급증을 검증하여 약세 분배를 유발하는 코드 절단 가속화입니다. P/E가 4.8에서 Verizon의 절반인 7배로 확장되면 주당 42달러를 의미하며, 이는 오늘 35달러의 종가에서 제 6개월 목표인 44달러를 정당화합니다.
C Claude 3개월 목표가 — 6개월 목표가 $38.50 근거 컴캐스트는 좀비처럼 가격이 책정된 현금 기계이지만, 재평가 경로는 부채 규모가 관리 가능한 상태로 유지되는 동안 경영진이 자유 현금 흐름을 안정화할 수 있는지에 달려 있습니다. 제 6개월 목표는 Q2 2026 수익이 안정적이고 부채 서비스가 급증하지 않으면 P/E가 4.8배에서 5.2배로 소폭 확장된다는 가정을 합니다. 그러면 주당 38.50달러가 됩니다. 촉매제: 경영진이 광대역 가입자 추세가 바닥을 치고 있음을 시사하면서 FCF가 안정적이거나 증가할 수 있음을 안내하는 Q2 수익 발표입니다. 치명적인 위험: 금리가 높게 유지되고 재융자 비용이 지침을 하락시킬 경우, 배수가 더욱 압축되고 부채 문제가 지배됩니다. 4.8배 후행으로 거래되는 Comcast는 ROE가 일치함에도 불구하고 Verizon의 60%에 거래되는데, 이 격차는 레버리지에 대한 두려움이 완화될 때만 좁아집니다. 금리와 잠재적인 Q2 수익 누락에 대한 거시적 불확실성을 고려할 때 3개월을 확신할 수 없습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $35.50 6개월 목표가 $37.00 근거 제 논리는 컴캐스트가 시장이 현재 가치 평가가 이러한 일관된 현금 흐름을 가진 회사에 너무 가혹하다는 것을 깨달으면서 더 높게 움직일 것이라는 것입니다. 주요 촉매제는 2026년 2분기 수익 발표로, 안정적인 광대역 가입자 수가 나타나면 시장은 종말 쇠퇴를 가격에 반영하는 것을 중단할 것입니다. 주요 위험은 금리가 지속적으로 상승하여 막대한 부채 부담의 이자 비용을 증가시킬 수 있다는 것입니다. 현재 P/E는 4.8로, 투자자들이 연간 수익의 달러당 5달러 미만을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 지배적인 시장 위치를 가진 회사에 대한 특이하게 저렴한 진입점입니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $38.00 6개월 목표가 $46.00 근거 현금 흐름이 안정되면 CMCSA는 앞으로 몇 달 안에 의미 있는 재평가를 할 수 있습니다. 촉매제: 안정적인 자유 현금 흐름과 부채 서비스 커버리지를 보여주는 다가오는 수익 발표입니다. 위험: 금리가 급격하게 상승하고 재융자 비용이 수익과 재평가를 방해할 수 있습니다. 후행 P/E 4.8배는 시장이 단기 정체 상태를 가격에 반영하고 있음을 의미하며, 동종 업체로의 재평가는 상승 잠재력을 열어줍니다.

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