COLL
NASDAQ
US
Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock
$32.31
▼ $-0.94
(-2.83%)
거래량 584K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
P/E
25.0
ROE
24.1%
마진
7.7%
D/E
294.07
Beta
0.65
52W
$23–$50
월가 컨센서스
12 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
7
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
83.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $1.64
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $1.64 | — | — |
| 12월 2025 | $2.37 | $2.04 | $-0.33 |
| 9월 2025 | $2.08 | $2.25 | +$0.17 |
| 6월 2025 | $1.65 | $1.68 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $181.9M | $177.8M | $188.0M | $209.4M | $205.4M |
| 순이익 | — | $12.5M | $2.4M | $12.0M | $31.5M | $17.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 24.1% | 24.1% |
| P/E (TTM) | 26.20 | 32.67 | 30.74 | 31.27 | 25.08 | 25.04 |
| Net Margin | 6.4% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 7.7% | 7.7% |
| Gross Margin | 57.6% | 56.7% | 56.7% | 56.7% | 57.2% | 57.2% |
| D/E Ratio | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 354.39 | 294.07 | 294.07 |
| Current Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.36 | 1.36 |
핵심 지표
ROA (TTM)
3.6%
P/S (TTM)
1.93
P/B
4.0
EPS (TTM)
$1.49
CF/Share
$4.22
매출 성장률 3년
+31.6%
52W High
$50.01
52W Low
$23.23
$23.23
52주 범위
$50.01
재무 건전성
잉여현금흐름
$122.4M
순부채
$583.6M
현금
$231.3M
총부채
$814.9M
기준일 12월 31, 2025
Як COLL виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Micro-cap Pharmaceuticals (All) · 171 компаній
Оцінка COLL vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
25.0
▲
12%
위
동종업체
(22.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.9
▼
61%
아래
동종업체
(5.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
4.0
▲
90%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість COLL vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
24.1%
▲
144%
위
동종업체
(-54.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
7.7%
▲
116%
위
동종업체
(-47.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
57.2%
▼
16%
아래
동종업체
(68.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
3.6%
▲
110%
위
동종업체
(-37.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя COLL vs аналоги Pharmaceuticals
D/E ratio
294.1
▲
18995%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.4
▼
60%
아래
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.7
▼
31%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів COLL
COLL
동종업체 중앙값
업종
COLL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
COLL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
DIETER DAVID
General Counsel · 3월 18
13976 shs
DIETER DAVID
General Counsel · 3월 09
6224 shs
DREYER SCOTT
Officer · 3월 03
49976 shs
KARNANI VIKRAM
Chief Executive Officer · 2월 10
111795 shs
DREYER SCOTT
Officer · 2월 10
49725 shs
SMITH THOMAS BRAIN M.D.
Officer · 2월 10
37042 shs
TUPPER COLLEEN
Chief Financial Officer · 2월 10
59155 shs
DIETER DAVID
General Counsel · 2월 10
31199 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 38.89%Blackrock Inc.
16.06%
$165.4M
Vanguard Group Inc
7.11%
$73.2M
Eventide Asset Management L…
5.91%
$60.9M
Renaissance Technologies, L…
5.09%
$52.5M
Fuller & Thaler Asset Manag…
4.72%
$48.7M
기준일 12월 31, 2025