내 배지 52주 범위 $168–$786 16% of range 애널리스트 평점 BUY 61 analysts 목표 주가 $236 P/E 1227.5 ROE 1.3% 순이익률 1.1%

CRWD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $270.04
시가총액 (MRQ) $276.48B
P/E (TTM) 1227.5
EPS (TTM) $0.22
매출 (TTM) $5.40B
ROE (TTM) 1.3%
부채/자본 (MRQ) 0.1
52주 범위 $168–$786

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04
범위
막대

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CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

크라우드스트라이크 홀딩스(영어: CrowdStrike Holdings, Inc.)는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 미국의 사이버 보안 기술 회사이다. 2011년 설립된 이래 클라우드 워크로드 보호 및 엔드포인트 보안, 위협 인텔리전스, 사이버 공격 대응 서비스를 제공한다.

이 기업은 2014년 소니 픽처스 해킹, 2015~16년 DNC(민주당 전국위원회)에 대한 사이버 공격, 2016년 DNC와 관련된 이메일 유출 등 여러 세간의 이목을 끄는 사이버 공격에 대한 조사에 참여해 왔다. 2024년 7월, 보안 소프트웨어의 잘못된 업데이트로 인해 전 세계 컴퓨터가 중단되어 항공 여행, 은행, 방송 및 기타 서비스가 중단되었다.

역사

설립: 2011-2019년

크라우드스트라이크는 조지 커츠(CEO), 드미트리 알페로비치(전 CTO) 및 그렉 마스턴(CFO, 은퇴)이 2011년에 공동 창립했다. 다음 해에는 전직 FBI(연방수사국) 직원인 숀 헨리를 고용하여 보안 및 대응 서비스를 제공하는 자회사 크라우드스트라이크 서비스를 이끌었다. 회사는 2013년 6월에 엔드포인트 보호, 위협 인텔리전스 및 속성을 제공하는 첫 번째 제품인 크라우드스트라이크 팰컨(Falcon)을 출시했다.

2014년 5월 크라우드스트라이크의 보고서는 미국 법무부가 미국 기업에 대한 경제 사이버 스파이 혐의로 5명의 중국군 해커를 기소하는 데 도움이 되었다. 크라우드스트라이크는 또한 주로 에너지 부문에서 전 세계 목표를 대상으로 정보 작전을 수행하는 러시아 연방 보안국과 연결된 그룹인 에너제틱 베어(Energetic Bear)의 활동을 밝혀냈다.

소니 픽처스 해킹 이후 크라우드스트라이크는 북한 정부와 관련된 증거를 발견하고 공격이 어떻게 수행되었는지 보여주었다. 2014년에 크라우드스트라이크는 PLA 부대 61486으로도 알려진 중국 해커 그룹인 푸터 판다(Putter Panda)의 구성원을 식별하는 데 도움을 주었다.

2015년 5월, 이 기업은 공격자가 민감한 개인 정보에 접근할 수 있도록 허용하는 QEMU(Quick Emulator)라는 오픈 소스 하이퍼바이저의 심각한 결함인 VENOM에 대한 정보를 공개했다. 2015년 10월 크라우드스트라이크는 버락 오바마 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 서로에 대한 경제 스파이 행위를 하지 않기로 공개적으로 합의한 시기에 기술 및 제약 회사를 공격하는 중국 해커를 식별했다고 발표했다. 해킹 혐의는 해당 계약을 위반하는 사항이다.

구글은 2015년 7월 회사의 시리즈 C 펀딩 라운드에 투자했고, 이어 시리즈 D와 시리즈 E까지 투자해 2019년 5월 기준 총 4억 8천만 달러를 모금했다.

2017년에 이 기업은 10억 달러 이상의 가치 평가와 1억 달러의 연간 매출을 달성했다. 2018년 6월 회사는 회사 가치가 30억 달러 이상이라고 밝혔다. 투자자로는 텔스트라, 마치 캐피널 파트너스, 랙스페이스, 액셀 파트너, 워버그 핀커스가 있다.

2019년 6월 회사는 나스닥에 기업공개(IPO)를 했다.

인수: 2020-2024년

2020년 9월 크라우드스트라이크는 제로 트러스트 및 조건부 액세스 기술 제공업체인 프리엠트 시큐리티(Preempt Security)를 9,600만 달러에 인수했다. 2021년 2월에 이 기업은 후미오(Humio)의 로그 집계 기술을 크라우드스트라이크의 XDR 제품에 통합할 계획으로 덴마크 로그 관리 플랫폼 후미오를 4억 달러에 인수했다. 그해 11월 말, 크라우드스트라이크는 데이터를 포함하도록 제로 트러스트 엔드포인트 보안을 확장하는 SaaS 기반 사이버 보안 서비스인 시큐어서클(SecureCircle)을 인수했다. 2021년 12월, 이 기업은 본사 위치를 캘리포니아주 서니베일에서 텍사스주 오스틴으로 이전했다. 2023년 크라우드스트라이크는 Cribl.io와 협력하여 크라우드스트림(CrowdStream) 서비스를 출시했다. 크라우드스트라이크는 또한 미국 정부와 협력하고 정부 기관에 서비스를 판매하는 데 중점을 두었다. 크라우드스트라이크는 2024년 6월 S&P 500 지수에 합류했다. 2023년 크라우드스트라이크는 이스라엘 사이버 보안 스타트업 Bionic.ai를 인수했다. 2024년 크라우드스트라이크는 이스라엘 스타트업 플로 시큐리티(Flow Security)를 인수했다.

2024년 사고

2024년 7월 19일 크라우드스트라이크는 취약성 스캐너 팰컨 센서(Falcon Sensor)에 대한 소프트웨어 업데이트를 출시했다. 업데이트의 결함으로 인해 마이크로소프트 윈도우 컴퓨터에서 블루 스크린이 발생하여 전 세계 수백만 대의 윈도우 컴퓨터가 중단되었다. 영향을 받은 시스템은 강제로 부트 루프에 들어가 사용할 수 없게 되었다. 이는 널 바이트만 포함하는 윈도우 커널에 설치된 잘못된 드라이버인 채널 파일 291(Channel File 291)로 인해 발생했다. 크라우드스트라이크의 사후 분석에서 널 바이트로 인해 기계 충돌이 발생하는 것이 아니라 파일과 관련된 다른 논리 오류가 발생하는 것으로 확인되었다. 다운타임으로 인해 전 세계적으로 광범위한 영향이 발생하여 상업용 항공기 운항이 중단되고 일시적으로 스카이 뉴스 및 기타 방송사를 이용할 수 없게 되었다. 오프라인, 은행 및 의료 서비스는 물론 911 응급 전화 센터를 방해한다. 2024년 7월 19일 크라우드스트라이크 주식은 -11.10% 감소한 $304.96 -38.09의 가격으로 거래를 마감했다.

크라우드스트라이크는 업데이트를 수정했지만 팰컨이 로드되어 장치가 다시 충돌하기 전에 부트 루프에 걸린 컴퓨터는 인터넷에 연결하여 패치를 다운로드할 수 없다. 크라우드스트라이크에서 권장하는 해결책은 안전 모드 또는 윈도우 복구 모드로 부팅하고 채널 파일 291을 수동으로 삭제하는 것이다. 이를 위해서는 로컬 관리자 액세스가 필요하며 장치가 비트로커로 암호화된 경우 복구 키도 필요하다. 마이크로소프트는 일부 고객이 문제를 해결하기 위해 영향을 받은 장치를 최대 15번까지 재부팅할 수 있었다고 보고했다.

같이 보기

운영체제

중국의 해외 정보 활동

각주

외부 링크

(영어) 크라우드스트라이크 - 공식 웹사이트

(한국어) 네이버 블로그

(영어) 인스타그램

(영어) 유튜브

출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

Wikidata ↗

섹터Technology 산업Technology 직원11,706 국가US

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$4.81B
2018-01-31 → 2026-01-31
EPS$-0.65
2020-01-31 → 2026-01-31
잉여현금흐름$1.31B
2020-01-31 → 2026-01-31
순이익률1.1%
2020-01-31 → 2026-01-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 CRWD 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 1227.55년 평균 ≈-1331.0 ≈-1331.0 54.3 고평가
P/S (TTM) 51.2 · 9.0 고평가
P/B (MRQ) 54.2 · 9.5 고평가
주가 / FCF (TTM) 171.9 · · ·
주가 / 현금 흐름 (TTM) 137.1 · · ·
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) 57.3 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
Beat Rate 62.5%
평균 서프라이즈 3.6%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2027년 6월 30일 8월 26, 2026 $0.31 $0.30 3.8%
2027년 3월 31일 6월 3, 2026 $1.10 $1.09 1.0%
2026년 9월 30일 $0.31 $0.30 3.8%
2026년 6월 30일 $0.28 $0.27 1.0%
2026년 3월 31일 $0.28 $0.28 -0.36%
2025년 12월 31일 $0.24 $0.24 0.04%
2025년 9월 30일 $0.23 $0.21 9.9%
2025년 6월 30일 $0.73 $0.67 9.3%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 18
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue $4.81B$3.95B$3.06B$2.24B$1.45B$874M$481M$250M
Cost of Revenue $1.22B$990M$759M$601M$383M$230M$142M$87M
Gross Profit $3.59B$2.96B$2.30B$1.64B$1.07B$645M$340M$163M
R&D Expense $1.38B$1.08B$780M$608M$371M$215M$130M$85M
SG&A Expense $670M$481M$395M$317M$223M$121M$89M$42M
Operating Expenses $3.89B$3.08B$2.32B$1.83B$1.21B$737M$486M$299M
Operating Income $-293M$-116M$-19M$-190M$-143M$-93M$-146M$-137M
Interest Expense ··$26M$25M$25M$2M$442.0K$428.0K
Interest Income $195M$196M$149M$52M$4M$5M··
Other Non-op $-645.0K$5M$2M$3M$4M$1M$7M$-1M
Pretax Income $-127M$59M$106M$-160M$-160M$-88M$-140M$-139M
Income Tax $34M$71M$32M$22M$72M$5M$2M$1M
Net Income $-163M$-15M$72M$-183M$-235M$-93M$-142M$-140M
EPS (Basic) $-0.65$-0.06$0.30$-0.79$-1.03$-0.43$-0.96·
EPS (Diluted) $-0.65$-0.06$0.30$-0.79$-1.03$-0.43$-0.96·
Shares (Basic) 250,576,000244,750,000238,637,000233,139,000227,142,000217,756,000148,062,000·
Shares (Diluted) 250,576,000244,750,000243,635,000233,139,000227,142,000217,756,000148,062,000·
EBITDA $-293M$-120M$-2M$-190M$-143M$-93M$-146M·
대차대조표 27
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Cash & Equivalents $5.23B$4.32B$3.38B$2.46B$2.00B$1.92B$265M$88M
Short-term Investments ·$0$100M$250M$0·$647M$103M
Receivables $1.36B$1.13B$853M$626M$368M$239M$165M$92M
Prepaid Expense $380M$314M$183M$122M$79M$54M$52M$18M
Other Current Assets $129M$67M$38M·$13M$5M$7M$1M
Current Assets $7.42B$6.11B$4.76B$3.64B$2.57B$2.29B$1.17B$331M
PP&E (Net) $976M$789M$620M$492M$261M$167M$136M$74M
PP&E (Gross) $1.75B$1.31B$958M$709M$402M$256M$186M$100M
Accum. Depreciation $771M$522M$338M$216M$142M$89M$50M$27M
Goodwill $1.36B$913M$638M$431M$416M$84M$8M$8M
Intangibles $137M$133M$115M$87M$97M$16M$527.0K$1M
Other Non-current Assets $389M$137M$76M$29M$25M$17M$17M$9M
Total Assets $11.09B$8.70B$6.65B$5.03B$3.62B$2.73B$1.40B$433M
Accounts Payable $105M$131M$28M$45M$48M$12M$1M$7M
Accrued Liabilities $181M$191M$126M$138M$83M$51M$30M$33M
Current Liabilities $4.18B$3.46B$2.70B$2.11B$1.41B$864M$493M$281M
Capital Leases $56M$31M$36M$30M$25M$32M$0·
Other Non-current Liabilities $296M$151M$50M$32M$16M$17M$11M$10M
Total Liabilities $6.61B$5.38B$4.31B$3.54B$2.58B$1.86B$662M$363M
Total Debt $745M$744M$742M$741M$740M$738M··
Common Stock $507.0K$124.0K$121.0K$118.0K$115.0K$112.0K·$24.0K
Paid-in Capital $5.69B$4.41B$3.36B$2.61B$1.99B$1.60B$1.38B$31M
Retained Earnings $-1.28B$-1.12B$-1.06B$-1.15B$-965M$-730M$-637M$-519M
AOCI $17M$-10M$-2M$-1M$-1M$2M$1M$98.0K
Stockholders' Equity $4.43B$3.28B$2.30B$1.46B$1.03B$871M$742M$-488M
Liabilities + Equity $11.09B$8.70B$6.65B$5.03B$3.62B$2.73B$1.40B$433M
Shares Outstanding 1,013,453,000991,488,000····047,421,000
현금 흐름 14
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Stock-based Comp $1.10B$861M$649M$527M$310M$150M$80M$21M
Deferred Tax $-15M$-10M$-3M$1M$-14M$-1M$-681.0K$-418.0K
Amort. of Intangibles $31M$26M$18M$17M$13M$1M$487.0K$583.0K
Restructuring $45M·······
Operating Cash Flow $1.61B$1.38B$1.17B$941M$575M$357M$100M$-23M
CapEx $302M$255M$177M$235M$112M$53M$80M$36M
Investing Cash Flow $-764M$-537M$-341M$-557M$-565M$495M$-630M$-142M
Stock Repurchased ·····$0$0$2M
Net Stock Activity ·····$0$0·
Financing Cash Flow $132M$107M$93M$77M$73M$800M$706M$190M
Net Change in Cash $990M$947M$921M$460M$78M$1.65B$176M$25M
Taxes Paid $51M$19M$23M$12M$75M$2M$2M$1M
Free Cash Flow $1.31B$1.13B$990M$706M$463M$304M$20M·
Levered FCF ··$971M$677M$426M$302M$19M·
수익성 8
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Gross Margin 74.7%74.9%75.3%73.2%73.6%73.8%70.6%·
Operating Margin -6.1%-3.0%-0.07%-8.5%-9.8%-10.6%-30.3%·
Net Margin -3.4%-0.49%2.9%-8.2%-16.2%·-29.4%·
Pretax Margin -2.6%1.4%4.0%-7.1%-11.0%-10.1%-29.0%·
EBITDA Margin -6.1%-3.0%-0.07%-8.5%-9.8%-10.6%-30.3%·
ROA -1.6%-0.25%1.5%-4.2%-7.4%·-15.4%·
ROE -4.2%-0.69%4.7%-14.7%-24.8%·-19.4%·
ROIC -7.2%0.91%-0.05%-9.8%-11.7%-6.1%-20.0%·
유동성 및 지급능력 5
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Current Ratio 1.81.81.81.71.82.72.4·
Quick Ratio 1.61.61.61.60.30.31.6·
Debt / Equity 0.20.20.30.50.70.8··
LT Debt / Equity 0.20.20.30.50.70.8··
Interest Coverage ··-0.1-7.5-5.6-59.4-330.5·
효율성 2
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Asset Turnover 0.50.50.50.50.50.40.5·
Receivables Turnover 3.94.04.14.54.84.33.7·
주당 3
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue / Share $19.20$16.15$12.54$9.61$6.39···
Cash Flow / Share $6.43$5.65$4.79$4.04$2.53···
EPS (TTM) $-0.65$-0.06$0.30$-0.79$-1.03$-0.43$-0.96·
성장률 3
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue YoY 21.7%29.4%36.3%54.4%66.0%···
Revenue CAGR 3Y 29.0%39.6%51.7%·····
Revenue CAGR 5Y 40.6%·······
가치 평가 (TTM) 8
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue TTM $4.81B$3.95B$3.06B$2.24B$1.45B$874M$481M·
Net Income TTM $-163M$-15M$72M$-183M$-235M$-93M$-142M·
Market Cap ······$0·
P/E -685.9-6634.5975.0-134.1-175.4-501.9-63.6·
P/S ······0.0·
P / Cash Flow ······0.0·
P / FCF ······0.0·
Earnings Yield -0.15%-0.02%0.10%-0.75%-0.57%-0.20%-1.6%·

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
매출 $4.81B $3.95B $3.06B $2.24B $1.45B
매출 총이익률 % 74.7% 74.9% 75.3% 73.2% 73.6%
영업이익률 % -6.1% -3.0% -0.07% -8.5% -9.8%
순이익 $-163M $-15M $72M $-183M $-235M
희석 EPS $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03

기관 투자자 (13F) 2,652개의 제출자 · $171.5B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 2,652
보유 가치 $171.5B
신규 포지션 509
청산 포지션 113
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
509 (+252 이전 분기 대비) 113 (-134 이전 분기 대비) 885 (-126 이전 분기 대비) 869 (+189 이전 분기 대비) +15.5M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
BlackRock, Inc. $16,671,859,621 21,846,397 9.72% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $12,367,253,003 16,205,746 7.21% 주식
VANGUARD GROUP INC $11,351,747,634 24,216,545 6.62% 주식
STATE STREET CORP $8,840,099,289 11,583,850 5.15% 주식
Invesco Ltd. $6,404,938,047 8,392,874 3.73% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $6,072,891,623 8,174,463 3.54% 주식
FMR LLC $5,988,448,225 7,847,117 3.49% 주식
MORGAN STANLEY $4,956,251,016 6,494,547 2.89% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,622,097,671 6,083,339 2.70% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $4,545,927,298 5,956,872 2.65% 주식
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,044,718,314 5,300,100 2.36% 콜 옵션
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3,497,165,364 4,582,600 2.04% 풋 옵션
JENNISON ASSOCIATES LLC $2,869,635,150 3,760,300 1.67% 주식
NORGES BANK $2,800,541,410 3,669,761 1.63% 주식
PeakShares LLC $2,315,367,000 3,034 1.35% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $2,095,658,754 2,746,100 1.22% 풋 옵션
CITADEL ADVISORS LLC $1,995,611,100 2,615,000 1.16% 콜 옵션
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,863,788,705 2,442,263 1.09% 주식
NORTHERN TRUST CORP $1,789,583,905 2,345,027 1.04% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,690,002,614 2,214,538 0.99% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $1,659,295,302 2,174,300 0.97% 콜 옵션
D. E. Shaw & Co., Inc. $1,628,007,325 2,133,301 0.95% 주식
JANE STREET GROUP, LLC $1,620,833,046 2,123,900 0.95% 풋 옵션
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,521,092,174 1,993,202 0.89% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $1,450,335,401 1,900,484 0.85% 주식
Legal & General Group Plc $1,401,997,309 1,837,143 0.82% 주식
UBS Group AG $1,314,125,553 1,721,998 0.77% 주식
Bank of New York Mellon Corp $1,153,956,435 1,512,117 0.67% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1,107,973,204 1,451,861 0.65% 주식
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,104,644,387 1,447,499 0.64% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,079,191,117 1,414,146 0.63% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $993,706,417 1,300,886 0.58% 주식
Nuveen, LLC $988,997,678 1,295,959 0.58% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $966,817,000 1,266,894 0.56% 주식
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $901,921,721 1,183,040 0.53% 주식
Capital Research Global Investors $825,508,109 1,081,875 0.48% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $764,657,417 1,958,601 0.45% 주식
NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB $667,749,658 883,863 0.39% 주식
Pictet Asset Management Holding SA $657,544,725 862,074 0.38% 주식
FRANKLIN RESOURCES INC $650,443,117 852,325 0.38% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $628,203,874 823,183 0.37% 주식
Clearbridge Investments, LLC $620,208,785 812,706 0.36% 주식
CITIGROUP INC $601,004,038 787,541 0.35% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $571,561,334 748,960 0.33% 주식
LPL Financial LLC $564,634,287 739,882 0.33% 주식
BARCLAYS PLC $563,225,558 738,037 0.33% 주식
Employees Provident Fund Board $562,996,614 737,737 0.33% 주식
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $544,556,099 713,573 0.32% 주식
Swiss National Bank $531,374,382 696,300 0.31% 주식
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $488,591,990 640,239 0.28% 주식

전체 2,652 기관 투자자 보기 →

회사 내부자 19 명의 내부자 · 8 임원 · 10 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
George Kurtz PRESIDENT AND CEO 2026년 10월 1일 S 7,551,504 0 1,727 $-293,635,548
Burt W. Podbere CHIEF FINANCIAL OFFICER 2026년 9월 24일 S 53,804 0 55 $-158,418,665
Michael Sentonas PRESIDENT 2026년 9월 30일 M 1,245,517 0 21 $-149,731,363
Colin Black CHIEF OPERATING OFFICER 2021년 10월 4일 C 175,210 0 0 $0
Anurag Saha CHIEF ACCOUNTING OFFICER 2026년 9월 21일 S 205,876 0 8 $-6,777,377
Shawn Henry CHIEF SECURITY OFFICER 2025년 3월 24일 S 82,071 0 0 $0
Michael J. Carpenter PRES., GLBAL SALES & FLD OPS 2021년 11월 26일 C 160,819 0 0 $0
Abhishek Maheshwari CHIEF ACCOUNTING OFFICER 2021년 9월 21일 S 78,024 0 0 $0
Johanna Flower 이사 2026년 9월 18일 A 306,184 0 24 $-2,538,165
Gerhard Watzinger 이사 2026년 9월 18일 A 34,242 0 8 $-35,592,101
Laura J Schumacher 이사 2026년 9월 18일 A 38,724 0 0 $0
Denis Oleary 이사 2026년 9월 18일 A 130,422 0 20 $-19,916,158
Cary Davis 이사 2026년 9월 18일 A 58,479 0 2 $-7,365,118
Sameer K Gandhi 이사 2026년 9월 18일 A 32,075 0 159 $-50,714,884
Roxanne S Austin 이사 2026년 9월 14일 M 77,040 0 2 $-11,880,000
Joseph E. Sexton 이사 2021년 7월 15일 S 795 0 0 $0
Joseph P. Landy 이사 2020년 6월 23일 G 276,707 0 0 $0
Charles R Kaye 10% 소유주 2020년 1월 2일 S 0 0 0 $0
Godfrey Sullivan · 2026년 3월 13일 G 85,641 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 172 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IGV · iShares Trust 7.25% 4,622,095 SH 2026년 9월 11일 일간
IHAK · iShares Trust 4.63% 232,267 SH 2026년 9월 11일 일간
NRSH · Tidal Trust I 4.06% 6,377 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DECO · SSGA Active Trust 3.65% 3,920 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HECO · SSGA Active Trust 3.64% 15,623 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TEXN · iShares Trust 3.48% 3,131 SH 2026년 9월 11일 일간
FMTM · EA Series Trust 3.47% 45,909 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TECB · iShares Trust 3.30% 77,870 SH 2026년 9월 11일 일간
RPG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3.23% 235,057 SH 2026년 10월 1일 일간
IVES · Wedbush Series Trust 3.09% 159,451 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TEKX · SSGA Active Trust 2.87% 2,400 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2.73% 16,994 SH 2026년 10월 1일 일간
ARKW · ARK ETF Trust 2.62% 220,786 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TRFK · Pacer Funds Trust 2.44% 122,178 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SEMI · Columbia ETF Trust I 2.38% 4,696 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ARKF · ARK ETF Trust 2.32% 85,286 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST 2.27% 49,418 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XT · iShares Trust 2.14% 396,502 SH 2026년 9월 11일 일간
TEC · Harbor ETF Trust 2.10% 700 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ABOT · Abacus FCF ETF Trust 2.07% 439 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GRW · TCW ETF Trust 1.99% 6,766 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QQQG · Pacer Funds Trust 1.98% 2,110 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RILA · Spinnaker ETF Series 1.97% 4,344 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
COWG · Pacer Funds Trust 1.79% 206,716 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.68% 381,468 SH 2026년 10월 1일 일간
VEGN · ETF Series Solutions 1.59% 14,756 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
WINN · Harbor ETF Trust 1.58% 93,562 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CHAT · Tidal Trust II 1.51% 140,202 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MTUM · iShares Trust 1.41% 1,639,685 SH 2026년 9월 11일 일간
ESLG · Strategy Shares 1.38% 1,684 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IETC · iShares U.S. ETF Trust 1.37% 44,885 SH 2026년 9월 11일 일간
FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 1.32% 178,305 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CAML · Professionally Managed Portfolios 1.29% 25,011 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QTOP · iShares Trust 1.26% 17,086 SH 2026년 9월 11일 일간
XOEF · iShares Trust 1.20% 1,280 SH 2026년 9월 11일 일간
QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 1.13% 4,707,660 SH 2026년 10월 1일 일간
QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 1.13% 21,387,442 SH 2026년 10월 1일 일간
QQQE · Direxion Shares ETF Trust 1.06% 74,379 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FOWF · Pacer Funds Trust 1.05% 872 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
NUGO · Nushares ETF Trust 1.05% 134,345 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IYW · iShares Trust 1.04% 1,243,938 SH 2026년 9월 11일 일간
IGM · iShares Trust 0.95% 480,446 SH 2026년 9월 11일 일간
TECL · Direxion Shares ETF Trust 0.93% 248,732 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.91% 32,644 SH 2026년 10월 1일 일간
QYLD · Global X Funds 0.91% 384,175 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QRMI · Global X Funds 0.90% 677 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QYLG · Global X Funds 0.90% 7,436 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.89% 49,594 SH 2026년 10월 1일 일간
PTNQ · Pacer Funds Trust 0.89% 55,684 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QQWZ · Pacer Funds Trust 0.89% 2,368 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QTR · Global X Funds 0.88% 351 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
AMOM · Exchange Listed Funds Trust 0.88% 1,097 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ESUM · Strategy Shares 0.86% 8,248 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QCLR · Global X Funds 0.84% 145 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.83% 865,210 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QSIX · Pacer Funds Trust 0.82% 786 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
LSEQ · Harbor ETF Trust 0.79% 637 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MGK · VANGUARD WORLD FUND 0.79% 344,317 SH 2026년 8월 19일 일간
FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.78% 53,887 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VGT · VANGUARD WORLD FUND 0.78% 1,732,822 SH 2026년 8월 19일 일간
IXN · iShares Trust 0.77% 347,449 SH 2026년 9월 11일 일간
IWY · iShares Trust 0.74% 551,450 SH 2026년 9월 11일 일간
PALC · Pacer Funds Trust 0.71% 7,764 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.67% 289,467 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ADME · ETF Series Solutions 0.65% 10,056 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ACIO · ETF Series Solutions 0.65% 80,638 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.65% 85,687 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
HDUS · Lattice Strategies Trust 0.65% 6,932 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
TRFM · ETF Series Solutions 0.64% 8,330 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ILCG · iShares Trust 0.64% 94,918 SH 2026년 9월 11일 일간
HQGO · Lattice Strategies Trust 0.64% 1,642 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWF · iShares Trust 0.64% 3,772,461 SH 2026년 9월 11일 일간
TYLG · Global X Funds 0.63% 476 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST 0.61% 221,644 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IVW · iShares Trust 0.60% 2,171,442 SH 2026년 9월 11일 일간
EGLE · Global X Funds 0.59% 68 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.57% 397,512 SH 2026년 8월 19일 일간
IUSG · iShares Trust 0.57% 896,384 SH 2026년 9월 11일 일간
IQSU · New York Life Investments ETF Trust 0.55% 9,474 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS 0.55% 189,139 SH 2026년 8월 19일 일간
ESGG · FlexShares Trust 0.54% 3,116 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VUG · VANGUARD INDEX FUNDS 0.52% 2,609,943 SH 2026년 8월 19일 일간
SPTE · SP Funds Trust 0.52% 5,752 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.51% 32,146 SH 2026년 10월 1일 일간
JGLO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.49% 171,179 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GLBL · Pacer Funds Trust 0.48% 28 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.47% 2,388 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RECS · Columbia ETF Trust I 0.46% 140,399 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GARP · iShares Trust 0.45% 65,529 SH 2026년 9월 11일 일간
PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.41% 6,058 SH 2026년 10월 1일 일간
ESG · FlexShares Trust 0.40% 2,760 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.40% 171,297 SH 2026년 10월 1일 일간
EGUS · iShares Trust 0.40% 526 SH 2026년 9월 11일 일간
TOPC · iShares Trust 0.39% 616 SH 2026년 9월 11일 일간
FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust 0.39% 488 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.39% 11,712 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWL · iShares Trust 0.37% 39,016 SH 2026년 9월 11일 일간
FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust 0.37% 17,940 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XVV · iShares Trust 0.36% 11,717 SH 2026년 9월 11일 일간
FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… 0.36% 29,543 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
MGC · VANGUARD WORLD FUND 0.35% 48,399 SH 2026년 8월 19일 일간
PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0.34% 802 SH 2026년 10월 1일 일간
ESGV · VANGUARD WORLD FUND 0.33% 56,741 SH 2026년 8월 19일 일간
IVV · iShares Trust 0.32% 12,833,048 SH 2026년 9월 11일 일간
CATH · Global X Funds 0.32% 21,756 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
LRGF · iShares Trust 0.31% 55,258 SH 2026년 9월 11일 일간
WRND · New York Life Investments ETF Trust 0.31% 170 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ILCB · iShares Trust 0.31% 18,921 SH 2026년 9월 11일 일간
XYLD · Global X Funds 0.31% 51,801 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IYY · iShares Trust 0.30% 43,724 SH 2026년 9월 11일 일간
XTR · Global X Funds 0.30% 76 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XRMI · Global X Funds 0.30% 788 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOO · VANGUARD INDEX FUNDS 0.30% 6,613,397 SH 2026년 8월 19일 일간
PTLC · Pacer Funds Trust 0.30% 51,232 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
XCLR · Global X Funds 0.30% 56 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWB · iShares Trust 0.30% 694,805 SH 2026년 9월 11일 일간
XYLG · Global X Funds 0.30% 1,004 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ACVF · ETF Opportunities Trust 0.30% 2,380 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CHRI · Global X Funds 0.30% 124 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BKLC · BNY Mellon ETF Trust 0.29% 83,824 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VV · VANGUARD INDEX FUNDS 0.29% 282,460 SH 2026년 8월 19일 일간
ITOT · iShares Trust 0.29% 1,325,547 SH 2026년 9월 11일 일간
BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.29% 134,376 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IWV · iShares Trust 0.29% 276,759 SH 2026년 9월 11일 일간
VOTE · TCW ETF Trust 0.29% 16,482 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.28% 41,506 SH 2026년 8월 19일 일간
TOV · EA Series Trust 0.28% 3,924 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
SPUU · Direxion Shares ETF Trust 0.28% 3,840 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
VOXP · Advisors Series Trust 0.28% 84 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
USMV · iShares Trust 0.28% 313,980 SH 2026년 9월 11일 일간
QDPL · Pacer Funds Trust 0.27% 24,484 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.27% 299,523 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ROUS · Lattice Strategies Trust 0.27% 10,096 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.26% 942,120 SH 2026년 10월 1일 일간
GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0.26% 325,000 2026년 10월 1일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.26% 21,128 SH 2026년 8월 19일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.25% 7,679,273 SH 2026년 8월 19일 일간
TOK · iShares Trust 0.24% 2,762 SH 2026년 9월 11일 일간
ESGU · iShares Trust 0.24% 208,020 SH 2026년 9월 11일 일간
SIZE · iShares Trust 0.24% 4,958 SH 2026년 9월 11일 일간
HCMT · Direxion Shares ETF Trust 0.24% 7,082 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
URTH · iShares, Inc. 0.23% 88,874 SH 2026년 9월 11일 일간
SPXL · Direxion Shares ETF Trust 0.23% 79,618 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
ACWV · iShares, Inc. 0.21% 34,507 SH 2026년 9월 11일 일간
EUSA · iShares, Inc. 0.21% 19,355 SH 2026년 9월 11일 일간
ACWI · iShares Trust 0.20% 316,890 SH 2026년 9월 11일 일간
HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… 0.19% 46,139 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
CRBN · iShares Trust 0.19% 10,646 SH 2026년 9월 11일 일간
TILT · FlexShares Trust 0.19% 21,488 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
PWS · Pacer Funds Trust 0.17% 212 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.17% 5,169,000 2026년 10월 1일 일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.16% 209,696 SH 2026년 8월 19일 일간
PEVC · Pacer Funds Trust 0.16% 20 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DYNF · BlackRock ETF Trust 0.16% 311,713 SH 2026년 9월 11일 일간
ESMV · iShares Trust 0.15% 56 SH 2026년 9월 11일 일간
OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.13% 22,957 SH 2026년 10월 1일 일간
GLOF · iShares Trust 0.12% 1,142 SH 2026년 9월 11일 일간
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.11% 69,764 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
INFO · Harbor ETF Trust 0.10% 4,356 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.08% 2,417 SH 2026년 10월 1일 일간
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.07% 8,391 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.06% 10,256 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.05% 1,946 SH 2026년 10월 1일 일간
RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0.04% 13,002 SH 2026년 10월 1일 일간
PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0.03% 10,875 SH 2026년 10월 1일 일간
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.03% 66,992 NS 2026년 7월 31일 N-PORT
GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… 0.02% 614,000 2026년 10월 1일 일간
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CRWD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 61 명의 애널리스트 매수
중앙값 목표 $245.00 -9.3%
12 19.7% 적극 매수
33 54.1% 매수
14 23.0% 보유
1 1.6% 매도
1 1.6% 적극 매도

12개월 목표 주가

50 명의 애널리스트 · 2026-09-29

평균 목표 $235.67 -12.7%

지금 현재가 $270.04
저가$132.00 평균$235.67 고가$300.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CRWD · -685.9 21.7% -3.4% -4.2% 74.7%
MSFT $2.77T 20.8 17.8% 40.3% 34.0% 67.9%
ORCL $650.25B 38.7 17.3% 25.4% 54.3% ·
PANW $270.44B 829.6 24.5% 2.7% 1.7% 70.4%
NOW $160.43B 91.7 20.9% 13.2% 14.6% 77.5%
FTNT $59.00B 32.8 14.2% 27.3% 135.7% 80.5%
RBRK $11.32B -31.4 48.5% -26.5% 64.4% 80.1%
ZS $24.65B -387.7 25.4% -1.9% -2.6% 76.8%
GEN $11.30B 12.0 27.1% 19.5% 38.4% 78.5%
FROG $7.47B -100.7 24.1% -13.5% -8.4% 76.8%
S · -10.2 21.9% -45.0% -30.6% 74.1%

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CRWD AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

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패널 판정 NEUTRAL 신뢰도 0.66 4 / 4 보고됨 예측 스프레드 ·

CrowdStrike는 지배적인 AI 보안 플랫폼과 지속적인 수익성 부진 사이의 고위험 전투로 남아 있습니다. Claude와 Grok은 마이너스 자기자본이익률의 위험을 강조했고, Gemini와 ChatGPT는 74%의 매출 총이익률이 장기적인 가격 결정력을 시사한다고 강조했습니다. 패널은 회사의 공격적인 자사주 매입이 강점의 신호인지 아니면 악화되는 단위 경제를 가리는 것인지에 대해 분열되었습니다. 궁극적으로 그룹은 마진 확장에 대한 증거를 기다리며 신중한 보류로 수렴했습니다...

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세

저는 CrowdStrike의 클라우드 네이티브 Falcon 플랫폼이 AI 기반 위협으로 인해 사이버 보안 예산이 폭발적으로 증가하면서 엔드포인트 탐지를 장악할 것이라고 봅니다. Dan Ives는 4월 3일에 2030년까지 두 배가 될 수 있다고 말했습니다. 매출 총이익률은 74%로 유지되어 비례적인 비용 증가 없이 확장되는 막대한 가격 결정력과 구독 유지율을 보여줍니다. 경영진은 4월 6일에 자사주 매입을 15억 달러로 늘렸으며, 이는 현금 흐름 개선에 대한 강력한 신뢰의 표시입니다. 4월 12일 Anthropic과의 파트너십은 해자를 더욱 넓힙니다.

↓ 약세

CrowdStrike는 거품이 많은 사이버 부문에서 손실이 깊어지면서 현금을 소진하고 있으며, 이는 프리미엄 밸류에이션을 성장 둔화에 취약하게 만듭니다. 자기자본이익률(ROE)은 -8.66%로 하락하여 자기자본 대비 높은 영업 비용으로 주주 가치를 적극적으로 파괴하고 있습니다. 순이익률은 -6.88%로 악화되어 매출 규모에도 불구하고 수익성 확보 경로가 여전히 모호함을 시사합니다. 주가매출비율(P/S)은 25.9배로 최근 주가 약세 속에서 안정세를 유지하고 있으며, 유사한 배수로 거래되지만 긍정적인 수익을 내는 PANW와 같은 경쟁사들의 완벽한 실행을 요구합니다.

Claude NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세

CrowdStrike는 엔드포인트 보안에서 구조적인 해자를 보유하고 있으며, AI 공격 표면이 폭발함에 따라 이 해자는 더욱 넓어집니다. 시장은 마침내 이러한 변화를 가격에 반영하고 있습니다. 매출 총이익률은 74.28%로 소프트웨어 분야에서는 요새 수준이며, 가격 결정력이 실제임을 의미합니다. 회사는 또한 공격적으로 자본을 환원하고 있습니다. 4월 초 발표된 5억 달러의 자사주 매입 증액은 경영진이 주식이 저평가되었다고 확신하고 있음을 시사합니다. 분석가들이 제안하는 대로 사이버 보안 예산이 2030년까지 두 배가 된다면, CRWD의 설치 기반과 플랫폼 유지율은 해당 확장을 포착하는 데 있어 선두 주자 이점을 제공합니다.

↓ 약세

CrowdStrike는 막대한 규모로 현금을 소진하고 있습니다. 지난 12개월 순이익률은 -6.88%이고 주당 순이익(EPS)은 -1.26달러입니다. 이는 자사주 매입 프로그램이 악화되는 단위 경제를 가리는 것이지 강점을 반영하는 것이 아님을 의미합니다. 주가매출비율(P/S) 25.9배는 여전히 손실을 보는 기업에게는 높은 수준이며, 부채비율 18.55는 위험할 정도로 높아 매출 감소나 이익률 압박에 대한 여지가 거의 없습니다. 회사가 74%의 매출 총이익률을 실제 이익으로 전환할 수 있음을 증명할 때까지, 이 주식은 사업이 아닌 이야기이며, 최근 514달러에서 478달러로 7% 하락한 것은 시장이 마침내 그 격차를 인지하기 시작한 것일 수 있습니다.

Gemini NEUTRAL
신뢰도 0.65
↑ 강세

CrowdStrike는 차세대 AI 기반 보안을 위한 필수적인 백본으로 성공적으로 자리매김하고 있습니다. 이 회사는 최근 Anthropic의 Project Glasswing 출시 파트너십을 확보했으며, 이는 에이전트 AI를 위한 주요 보안 계층으로서의 플랫폼을 검증합니다. 74.28%의 매출 총이익률은 이 고성장 부문을 장악하는 데 필요한 막대한 가격 결정력을 가지고 있음을 증명합니다. 이 이익률은 매출 1달러당 직접 비용 후 거의 75센트가 남아 있음을 나타내며, 클라우드 네이티브 서비스 제공의 탁월한 효율성을 보여줍니다. 5억 달러의 추가 자사주 매입 자금이 할당되어 경영진이 장기적인 가치에 대한 확신을 분명히 시사하고 있습니다.

↓ 약세

CrowdStrike의 막대한 시장 가치와 지속적인 수익성 부족 사이의 근본적인 불일치는 투자자들에게 여전히 중요한 위험 신호입니다. 이 회사는 현재 자기자본이익률(ROE) -8.66%로 운영되고 있습니다. 이 마이너스 수익률은 주주 자본 1달러당 회사가 현재 이익을 창출하기보다는 가치를 잃고 있음을 의미합니다. 더욱이, 매출의 25.89배로 거래되는 이 주식은 성장 지상주의 모델에 점점 더 용납하지 않는 시장에서 완벽함을 위해 가격이 책정되었습니다. 이 매출 대비 주가 비율에서 투자자들은 아직 실현되지 않은 완벽한 실행과 빠른 이익률 확장을 가정한 프리미엄을 지불하고 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세

저는 CrowdStrike가 확장 가능하고 높은 마진을 가진 플랫폼과 규율 잡힌 자본 배분 태도를 가진 AI 기반 보안 해자로 남아 있다고 생각합니다. 매출 총이익률 TTM 74.28%. 이 마진은 고객을 추가함에 따라 가격 결정력과 확장 가능한 소프트웨어 경제를 시사합니다. 부채/자기자본 18.55. 이는 대차대조표에 투자하고 자사주 매입을 자금 조달할 여지를 남깁니다. 최대 15억 달러의 자사주 매입 승인. 이는 현금 흐름에 대한 확신을 보여주고 단기 수익이 어렵더라도 주당 가치를 높일 수 있습니다. 최근 신호: 4/6 자사주 매입 증액 및 4/12 Claude Mythos 뉴스는 AI 모멘텀을 강조합니다.

↓ 약세

가장 강력한 약세 논리는 수익성이 마이너스이고 주식이 경쟁사에 비해 높은 배수로 거래된다는 것입니다. ROE TTM -8.66%. 자기자본에 대한 마이너스 수익률은 자본이 아직 시장에서 보상받지 못하고 있음을 의미합니다. 순이익률 TTM -6.88%. 수익성은 마이너스이며, 성장만으로는 배수를 정당화할 수 없다는 위험을 심어줍니다. 시가총액은 지난 분기에 약 1,294억 달러에서 1,182억 달러로 하락했습니다. 이 움직임은 투자자들의 회의론과 성장이 이익으로 이어지지 않을 위험을 반영합니다.

2라운드 — 답변 및 반박

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 18.55의 부채 비율이 위험할 정도로 높다는 당신의 주장은 2025년 3분기 21.57에서 하락 추세를 무시하며, 이는 경영진이 수익이 증가함에 따라 적극적으로 부채를 줄이고 있음을 보여줍니다. 이는 희석 위험 없이 AI 확장을 자금 조달하기 위한 부채 1달러당 더 많은 자기자본 쿠션을 의미합니다. 현재 비율이 1.81로 안정되어 유동성은 단기적인 필요를 편안하게 충족시키며 변동성을 통해 보유하는 주장을 강화합니다.

Claude

Grok에 대해 반박해야 합니다. 두 가지 별개의 것을 혼동하고 분석을 흐리게 하고 있습니다. 예, 매출 총이익률 74%는 요새 수준이고, 예, 자사주 매입 증액은 자신감을 시사합니다. 하지만 그런 다음 ROE가 -8.66%로 하락하는 것이 '주주 가치를 적극적으로 파괴하는 것'이라고 말합니다. 그것은 반대입니다. 회사가 수익을 내지 못할 때 마이너스 ROE는 자사주 매입이 가치를 파괴한다는 것을 의미하는 것이 아니라, 회사가 아직 수익을 이익으로 전환할 수 있음을 증명하지 못했다는 것을 의미합니다. 자사주 매입은 그렇게 될 것이라는 베팅입니다. 그것은 방어 가능한 논지이지만, 우리가 CRWD가 현재 주식 수를 줄이기 위해 현금을 지출하고 있으며 기본 비즈니스는 손실을 보고 있다는 사실에 정직할 때만 가능합니다. 해자 이야기와 수익성 격차는 실제 긴장이며, 호환되는 이야기가 아닙니다.

Gemini

Claude, 부채 비율에 대한 당신의 요점은 CrowdStrike가 실제로 운영 자금을 어떻게 조달하고 있는지에 대한 현실을 놓치고 있습니다. 당신은 18.55라는 비율을 인용했지만, 이것이 파산의 징후라기보다는 공격적인 자본 구조의 결과라는 것을 간과하고 있습니다. 1.81의 현재 비율은 단기 부채 1달러당 거의 2달러의 유동 자산을 가지고 있음을 보여줍니다. 이 유동성 완충 장치는 당신이 암시하는 즉각적인 유동성 위기 없이 성장 이니셔티브를 지원하는 데 필요한 런웨이를 제공합니다.

Chatgpt

Claude, 수익성에 대한 당신의 요점은 타당하지만, CrowdStrike의 마진 혼합과 자사주 매입이 단기 손실에도 불구하고 잠재적인 가치를 시사하는 방법을 간과하고 있다고 생각합니다. 매출 총이익률 74.28%는 가격 결정력과 확장성을 시사하며, 이는 수익이 증가함에 따라 더 나은 단위 경제로 이어질 수 있습니다. 이는 성장률이 견고하게 유지되고 현금 흐름이 개선되어 투자를 질식시키지 않고 지속적인 자사주 매입을 허용한다면 주식의 높은 배수가 정당화될 수 있음을 의미합니다. D/E와 마이너스 ROE에 대한 당신의 우려는 여전히 현실이지만, 자본 배분은 여전히 주당 가치를 높일 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

3라운드 — 최종 반박

Grok

Claude, 마이너스 ROE를 단순한 수익성 부족으로 일축하는 것은 수학을 간과하는 것입니다. -8.66%에서 CrowdStrike는 매년 주식 100달러당 8.66달러의 주주 가치를 파괴합니다. 자사주 매입은 주식을 줄이지만, 수익성이 빠르게 반전되지 않는 한 더 적은 소유주에게 집중됩니다. PANW는 14.85%의 ROE를 관리하며, 동일한 손실 없이 자기자본을 실제 이익으로 전환합니다. CRWD의 경로는 파트너십이나 예산 두 배 증가보다 더 많은 증거를 요구합니다.

Claude

아무도 아직 다루지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. 바로 경쟁적 해자 주장 자체입니다. 예, CRWD는 74%의 매출 총이익률과 큰 설치 기반을 가지고 있지만, 아무도 Palo Alto Networks가 CRWD가 현금을 소진하는 동안 25.9배의 P/S에 비해 115배의 P/E로 거래되는 이유를 다루지 않았습니다. 그 격차는 이유가 있습니다. 시장은 CRWD의 엔드포인트 지배력이 플랫폼 통합으로부터 보호해주지 못한다는 것을 가격에 반영하고 있습니다. 기업들이 탐지, 대응, 위협 인텔을 통합 스택으로 번들링하기 시작한다면(PANW와 Microsoft가 정확히 추진하는 것), CRWD의 단일 진입점 이점은 빠르게 침식될 것입니다. Anthropic 파트너십은 실제이지만, 해자를 넓히는 것이 아니라 방어적인 움직임입니다. CRWD가 Falcon을 넘어 교차 판매하거나 번들 압력에 대해 방어할 수 있음을 보여줄 때까지, 자사주 매입은 축소되는 TAM에 대한 재무 공학일 뿐입니다.

Gemini

기술적 포지셔닝이 현재 CRWD의 가격 움직임을 주도하고 있기 때문에 프레임을 넓히고 싶습니다. 더 넓은 시장이 '더 높게, 더 오래' 금리 환경을 가격에 반영함에 따라 기관 투자자들은 현재 고베타 소프트웨어 종목에서 벗어나고 있습니다. 이러한 변화는 6월 27일 주간 거래량 1,750만 주에 반영되었으며, 이는 일반적인 거래량보다 훨씬 높았습니다. 하락 주간 동안 거래량 급증은 대규모 기관 보유자들이 적극적으로 포지션을 줄이고 있음을 시사합니다. 이러한 매도 압력이 안정되는 것을 보기 전까지는 AI 파트너십에 대한 펀더멘털 내러티브는 기술적 오버헤드에 이차적일 가능성이 높습니다.

Chatgpt

Claude, 자사주 매입이 악화되는 단위 경제를 가린다는 당신의 주장은 너무 이분법적입니다. 매출 총이익률은 74.28%입니다. 이는 가격 결정력과 확장 가능한 소프트웨어 경제를 의미하며, 이는 단기 이익이 뒤처지더라도 현금 흐름이 개선될 수 있음을 의미합니다. 더욱이, 자사주 매입 주기(현재 최대 15억 달러)는 경영진이 약한 성장을 쫓는 것보다 주당 가치에 자본을 배분할 것이라는 자신감을 시사합니다. 순손실과 ROE 부정성은 여전히 위험이지만, 비즈니스의 핵심 경제는 자사주 매입만으로 파괴되지 않습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
Grok $495.00 $525.00 저는 CrowdStrike가 수익성 부진에도 불구하고 AI 보안 해자가 성장 서사에 대한 실행을 가정할 때 약간의 상승 여력을 가진 보유 가치가 있다고 생각합니다. 구체적인 촉매제는 8월 말로 예상되는 2026년 2분기 실적 발표이며, 여기서 30% 이상의 구독 ARR 성장 재확인이 Dan Ives의 예산 두 배 증가 논리를 검증하고 514에서 478로의 최근 하락을 반전시킬 수 있습니다. 주요 위험은 PANW의 플랫폼 번들링이 3분기 기업 RFP에서 힘을 얻어 CRWD의 엔드포인트 가격 결정력을 압박하는 것입니다. 25.9배의 P/S는 시장이 프리미엄을 정당화하기 위해 25% 이상의 매출 CAGR을 요구한다는 것을 의미하며, 운영 비용 규율이 적용된다면 74%의 매출 총이익률로 지속 가능합니다.
Claude $445.00 $520.00 CrowdStrike의 해자는 경영진이 Falcon이 통합 스택을 고정할 수 있는지 아니면 번들에 점유율을 잃지 않는지를 증명한다면 플랫폼 통합 위험에서 살아남습니다. 구체적인 촉매제는 7월 말의 2026년 2분기 실적이며, 현금 흐름이 긍정적으로 전환되고 매출 총이익률이 73% 이상을 유지한다면 시장은 자사주 매입을 절망이 아닌 가치 창출로 재평가할 것입니다. 치명적인 위험은 PANW 또는 Microsoft를 중심으로 기업 조달이 통합되는 것이며, 이는 TAM 가정을 하룻밤 사이에 폭락시킬 것입니다. 현재 마이너스 수익으로 매출의 25.9배에서 CRWD는 완벽한 실행을 위해 가격이 책정되어 있습니다. 한 번의 가이던스 미스는 Gemini와 같은 기관 판매자를 가속화할 것입니다. 저는 마진 바닥이 실제이고 수익성이 반전되면 자사주 매입이 효과가 있다는 제 논지를 유지하고 있지만, 2분기 증거가 필요하거나 노출을 줄일 것입니다.
Gemini $450.00 $485.00 저는 CrowdStrike가 여름 회전으로 인한 기관 매도 압력이 진정되고 시장이 AI 기반 플랫폼 유지율에 다시 집중함에 따라 통합 범위 내에서 거래될 것이라고 믿습니다. 제 6개월 목표는 다가오는 3분기 실적 발표에서 순손실이 의미 있게 좁혀지는 것을 보여주는 것에 달려 있으며, 이는 마진 확장 전략을 검증할 것입니다. 반대로, Microsoft와 같은 경쟁사의 플랫폼 번들링에 대한 방어에 실패하면 제 논지가 깨질 것입니다. 투자자들은 현재 이 주식에 대해 매출의 25.89배를 지불하고 있습니다. 그 배수는 시장이 미래 수익성에 크게 베팅하고 있음을 의미하므로, 현재 성장 궤적에서 벗어나는 것은 주가에 즉각적이고 급격한 조정을 유발할 가능성이 높습니다.
Chatgpt $455.00 $490.00 저는 CRWD가 현재 손실에도 불구하고 자사주 매입과 AI 보안 수요로 인해 상승 추세를 보일 것이라고 생각합니다. 촉매제: 2026년 2분기 실적 및 자사주 매입 확장은 단기적으로 455달러, 6개월 내에 490달러까지 상승할 수 있습니다. 위험: 수익성 개선 실패 또는 운영 비용 상승은 논지를 깰 수 있습니다. P/S는 약 25.9배입니다. 이는 투자자들이 현재 이익이 거의 없는 성장에 대해 많이 지불하고 있음을 의미하므로, 마진 또는 성장 서프라이즈는 배수를 재평가할 수 있습니다.

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출처: SEC 10-Q 제출 8월 27, 2026