CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock

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$624.21
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 3월 5, 2026
52주 범위
$343–$634
97% of range
애널리스트 평점
BUY
62 analysts
목표 주가
$509
P/E (TTM)
-685.9
ROE
-4.2%
순이익률
-3.4%

CRWD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$624.21
시가총액
—
P/E (TTM)
-685.9
EPS (TTM)
$-0.65
매출 (TTM)
$4.81B
배당 수익률
—
ROE
-4.2%
부채/자본
0.2
52주 범위
$343 – $634

CRWD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $4.81B
9-point trend, +3952.1%
2018-01-31 → 2026-01-31
EPS $-0.65
7-point trend, +32.3%
2020-01-31 → 2026-01-31
잉여현금흐름 $1.31B
7-point trend, +6535.8%
2020-01-31 → 2026-01-31
마진 -3.4%
7-point trend, +5.8%
2020-01-31 → 2026-01-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
CRWD
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, -291.1%
-685.9
32.9

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
CRWD
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, +1.5%
74.7%
76.4%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +37.9%
-6.1%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +79.1%
-3.4%
12.2%
ROA
5-point trend, +77.8%
-1.6%
4.3%
ROE
5-point trend, +83.0%
-4.2%
15.4%
ROIC
5-point trend, +38.7%
-7.2%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
CRWD
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -76.7%
0.2
26.9
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -3.0%
1.8
1.4
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, +502.0%
1.6
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
CRWD
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +231.5%
21.7%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +231.5%
29.0%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +231.5%
40.6%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
CRWD
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +36.9%
$-0.65
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
CRWD
동종업계 중앙값

CRWD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 62 명의 애널리스트
  • 적극 매수 13 21.0%
  • 매수 36 58.1%
  • 보유 12 19.4%
  • 매도 1 1.6%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

51 명의 애널리스트 · 2026-05-19
중앙값 목표 $500.00 -19.9%
평균 목표 $508.80 -18.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.04%
다음 실적
6월 03, 2026
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $1.12 $1.12 -0.00%
2025년 12월 31일 $0.96 $0.96 0.00%
2025년 9월 30일 $0.93 $0.85 0.08%
2025년 6월 30일 $0.73 $0.67 0.06%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CRWD — -685.9 21.7% -3.4% -4.2% 74.7%
MSFT $3.70T 36.5 14.9% 36.1% 31.5% 68.8%
ORCL $464.64B 38.1 8.4% 21.7% 85.4% —
PANW $115.95B 108.5 14.9% 12.3% 16.0% 73.4%
NOW $160.43B 91.7 20.9% 13.2% 14.6% 77.5%
FTNT $59.00B 32.8 14.2% 27.3% 135.7% 80.5%
ZS $45.20B -1057.6 23.3% -1.6% -2.4% 76.9%
GEN $16.31B 25.7 3.5% 16.3% 29.1% 80.3%
RBRK $11.32B -31.4 48.5% -26.5% 64.4% 80.1%
FROG $7.47B -100.7 24.1% -13.5% -8.4% 76.8%
S — -10.2 21.9% -45.0% -30.6% 74.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
CRWD의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue 8-point trend, +1826.2% $4.81B $3.95B $3.06B $2.24B $1.45B $874M $481M $250M
Cost of Revenue 8-point trend, +1297.2% $1.22B $990M $759M $601M $383M $230M $142M $87M
Gross Profit 8-point trend, +2110.0% $3.59B $2.96B $2.30B $1.64B $1.07B $645M $340M $163M
R&D Expense 8-point trend, +1537.8% $1.38B $1.08B $780M $608M $371M $215M $130M $85M
SG&A Expense 8-point trend, +1487.9% $670M $481M $395M $317M $223M $121M $89M $42M
Operating Expenses 8-point trend, +1197.8% $3.89B $3.08B $2.32B $1.83B $1.21B $737M $486M $299M
Operating Income 8-point trend, -114.3% $-293M $-116M $-19M $-190M $-143M $-93M $-146M $-137M
Interest Expense 6-point trend, +5917.8% · · $26M $25M $25M $2M $442.0K $428.0K
Interest Income 6-point trend, +3824.5% $195M $196M $149M $52M $4M $5M · ·
Other Non-op 8-point trend, +54.5% $-645.0K $5M $2M $3M $4M $1M $7M $-1M
Pretax Income 8-point trend, +8.5% $-127M $59M $106M $-160M $-160M $-88M $-140M $-139M
Income Tax 8-point trend, +2400.1% $34M $71M $32M $22M $72M $5M $2M $1M
Net Income 8-point trend, -16.0% $-163M $-15M $72M $-183M $-235M $-93M $-142M $-140M
EPS (Basic) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
EPS (Diluted) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
Shares (Basic) 7-point trend, +69.2% 250,576,000 244,750,000 238,637,000 233,139,000 227,142,000 217,756,000 148,062,000 ·
Shares (Diluted) 7-point trend, +69.2% 250,576,000 244,750,000 243,635,000 233,139,000 227,142,000 217,756,000 148,062,000 ·
EBITDA 7-point trend, -100.8% $-293M $-120M $-2M $-190M $-143M $-93M $-146M ·
대차대조표 27
CRWD의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Cash & Equivalents 8-point trend, +5815.9% $5.23B $4.32B $3.38B $2.46B $2.00B $1.92B $265M $88M
Short-term Investments 6-point trend, -100.0% · $0 $100M $250M $0 · $647M $103M
Receivables 8-point trend, +1372.6% $1.36B $1.13B $853M $626M $368M $239M $165M $92M
Prepaid Expense 8-point trend, +1962.4% $380M $314M $183M $122M $79M $54M $52M $18M
Other Current Assets 7-point trend, +11556.1% $129M $67M $38M · $13M $5M $7M $1M
Current Assets 8-point trend, +2138.8% $7.42B $6.11B $4.76B $3.64B $2.57B $2.29B $1.17B $331M
PP&E (Net) 8-point trend, +1224.1% $976M $789M $620M $492M $261M $167M $136M $74M
PP&E (Gross) 8-point trend, +1639.6% $1.75B $1.31B $958M $709M $402M $256M $186M $100M
Accum. Depreciation 8-point trend, +2787.7% $771M $522M $338M $216M $142M $89M $50M $27M
Goodwill 8-point trend, +17054.8% $1.36B $913M $638M $431M $416M $84M $8M $8M
Intangibles 8-point trend, +12944.1% $137M $133M $115M $87M $97M $16M $527.0K $1M
Other Non-current Assets 8-point trend, +4134.9% $389M $137M $76M $29M $25M $17M $17M $9M
Total Assets 8-point trend, +2459.1% $11.09B $8.70B $6.65B $5.03B $3.62B $2.73B $1.40B $433M
Accounts Payable 8-point trend, +1436.4% $105M $131M $28M $45M $48M $12M $1M $7M
Accrued Liabilities 8-point trend, +456.5% $181M $191M $126M $138M $83M $51M $30M $33M
Current Liabilities 8-point trend, +1386.8% $4.18B $3.46B $2.70B $2.11B $1.41B $864M $493M $281M
Capital Leases 7-point trend, +56374000.00 $56M $31M $36M $30M $25M $32M $0 ·
Other Non-current Liabilities 8-point trend, +2766.8% $296M $151M $50M $32M $16M $17M $11M $10M
Total Liabilities 8-point trend, +1721.6% $6.61B $5.38B $4.31B $3.54B $2.58B $1.86B $662M $363M
Total Debt 6-point trend, +1.0% $745M $744M $742M $741M $740M $738M · ·
Common Stock 7-point trend, +429.2% $127.0K $124.0K $121.0K $118.0K $115.0K $112.0K · $24.0K
Paid-in Capital 8-point trend, +18145.3% $5.69B $4.41B $3.36B $2.61B $1.99B $1.60B $1.38B $31M
Retained Earnings 8-point trend, -147.2% $-1.28B $-1.12B $-1.06B $-1.15B $-965M $-730M $-637M $-519M
AOCI 8-point trend, +16998.0% $17M $-10M $-2M $-1M $-1M $2M $1M $98.0K
Stockholders' Equity 8-point trend, +1007.8% $4.43B $3.28B $2.30B $1.46B $1.03B $871M $742M $-488M
Liabilities + Equity 8-point trend, +2459.1% $11.09B $8.70B $6.65B $5.03B $3.62B $2.73B $1.40B $433M
Shares Outstanding 2-point trend, -100.0% · · · · · · 0 47,421,000
현금 흐름 14
CRWD의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Stock-based Comp 8-point trend, +5248.3% $1.10B $861M $649M $527M $310M $150M $80M $21M
Deferred Tax 8-point trend, -3440.0% $-15M $-10M $-3M $1M $-14M $-1M $-681.0K $-418.0K
Amort. of Intangibles 8-point trend, +5257.3% $31M $26M $18M $17M $13M $1M $487.0K $583.0K
Restructuring $45M · · · · · · ·
Operating Cash Flow 8-point trend, +7120.0% $1.61B $1.38B $1.17B $941M $575M $357M $100M $-23M
CapEx 8-point trend, +742.7% $302M $255M $177M $235M $112M $53M $80M $36M
Investing Cash Flow 8-point trend, -438.3% $-764M $-537M $-341M $-557M $-565M $495M $-630M $-142M
Stock Repurchased 3-point trend, -100.0% · · · · · $0 $0 $2M
Net Stock Activity Flat — no change across 2 periods · · · · · $0 $0 ·
Financing Cash Flow 8-point trend, -30.4% $132M $107M $93M $77M $73M $800M $706M $190M
Net Change in Cash 8-point trend, +3823.9% $990M $947M $921M $460M $78M $1.65B $176M $25M
Taxes Paid 8-point trend, +3591.8% $51M $19M $23M $12M $75M $2M $2M $1M
Free Cash Flow 7-point trend, +6535.8% $1.31B $1.13B $990M $706M $463M $304M $20M ·
Levered FCF 5-point trend, +4930.3% · · $971M $677M $426M $302M $19M ·
수익성 8
CRWD의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Gross Margin 7-point trend, +5.8% 74.7% 74.9% 75.3% 73.2% 73.6% 73.8% 70.6% ·
Operating Margin 7-point trend, +79.9% -6.1% -3.0% -0.07% -8.5% -9.8% -10.6% -30.3% ·
Net Margin 6-point trend, +88.5% -3.4% -0.49% 2.9% -8.2% -16.2% · -29.4% ·
Pretax Margin 7-point trend, +90.9% -2.6% 1.4% 4.0% -7.1% -11.0% -10.1% -29.0% ·
EBITDA Margin 7-point trend, +79.9% -6.1% -3.0% -0.07% -8.5% -9.8% -10.6% -30.3% ·
ROA 6-point trend, +89.4% -1.6% -0.25% 1.5% -4.2% -7.4% · -15.4% ·
ROE 6-point trend, +78.3% -4.2% -0.69% 4.7% -14.7% -24.8% · -19.4% ·
ROIC 7-point trend, +64.0% -7.2% 0.91% -0.05% -9.8% -11.7% -6.1% -20.0% ·
유동성 및 지급능력 5
CRWD의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Current Ratio 7-point trend, -25.4% 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 2.7 2.4 ·
Quick Ratio 7-point trend, -4.4% 1.6 1.6 1.6 1.6 0.3 0.3 1.6 ·
Debt / Equity 6-point trend, -80.1% 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -80.1% 0.2 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 · ·
Interest Coverage 5-point trend, +100.0% · · -0.1 -7.5 -5.6 -59.4 -330.5 ·
효율성 2
CRWD의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Asset Turnover 7-point trend, -7.2% 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 ·
Receivables Turnover 7-point trend, +3.3% 3.9 4.0 4.1 4.5 4.8 4.3 3.7 ·
주당 3
CRWD의 연간 주당 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue / Share 5-point trend, +200.5% $19.20 $16.15 $12.54 $9.61 $6.39 · · ·
Cash Flow / Share 5-point trend, +154.3% $6.43 $5.65 $4.79 $4.04 $2.53 · · ·
EPS (TTM) 7-point trend, +32.3% $-0.65 $-0.06 $0.30 $-0.79 $-1.03 $-0.43 $-0.96 ·
성장률 3
CRWD의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue YoY 5-point trend, -67.1% 21.7% 29.4% 36.3% 54.4% 66.0% · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -43.9% 29.0% 39.6% 51.7% · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 40.6% · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 8
CRWD의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20262025202420232022202120202019
Revenue TTM 7-point trend, +899.6% $4.81B $3.95B $3.06B $2.24B $1.45B $874M $481M ·
Net Income TTM 7-point trend, -14.6% $-163M $-15M $72M $-183M $-235M $-93M $-142M ·
Market Cap · · · · · · $0 ·
P/E 7-point trend, -977.9% -685.9 -6634.5 975.0 -134.1 -175.4 -501.9 -63.6 ·
P/S · · · · · · 0.0 ·
P / Cash Flow · · · · · · 0.0 ·
P / FCF · · · · · · 0.0 ·
Earnings Yield 7-point trend, +90.4% -0.15% -0.02% 0.10% -0.75% -0.57% -0.20% -1.6% ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
매출 $4.81B$3.95B$3.06B$2.24B$1.45B
매출 총이익률 % 74.7%74.9%75.3%73.2%73.6%
영업이익률 % -6.1%-3.0%-0.07%-8.5%-9.8%
순이익 $-163M$-15M$72M$-183M$-235M
희석 EPS $-0.65$-0.06$0.30$-0.79$-1.03
대차대조표
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
부채 / 자기자본 비율 0.20.20.30.50.7
유동비율 1.81.81.81.71.8
당좌 비율 1.61.61.61.60.3
현금 흐름
2026-01-312025-01-312024-01-312023-01-312022-01-31
잉여현금흐름 $1.31B$1.13B$990M$706M$463M

CRWD AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 CrowdStrike의 클라우드 네이티브 Falcon 플랫폼이 AI 기반 위협으로 인해 사이버 보안 예산이 폭발적으로 증가하면서 엔드포인트 탐지를 장악할 것이라고 봅니다. Dan Ives는 4월 3일에 2030년까지 두 배가 될 수 있다고 말했습니다. 매출 총이익률은 74%로 유지되어 비례적인 비용 증가 없이 확장되는 막대한 가격 결정력과 구독 유지율을 보여줍니다. 경영진은 4월 6일에 자사주 매입을 15억 달러로 늘렸으며, 이는 현금 흐름 개선에 대한 강력한 신뢰의 표시입니다. 4월 12일 Anthropic과의 파트너십은 해자를 더욱 넓힙니다.

↓ 약세

CrowdStrike는 거품이 많은 사이버 부문에서 손실이 깊어지면서 현금을 소진하고 있으며, 이는 프리미엄 밸류에이션을 성장 둔화에 취약하게 만듭니다. 자기자본이익률(ROE)은 -8.66%로 하락하여 자기자본 대비 높은 영업 비용으로 주주 가치를 적극적으로 파괴하고 있습니다. 순이익률은 -6.88%로 악화되어 매출 규모에도 불구하고 수익성 확보 경로가 여전히 모호함을 시사합니다. 주가매출비율(P/S)은 25.9배로 최근 주가 약세 속에서 안정세를 유지하고 있으며, 유사한 배수로 거래되지만 긍정적인 수익을 내는 PANW와 같은 경쟁사들의 완벽한 실행을 요구합니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

CrowdStrike는 엔드포인트 보안에서 구조적인 해자를 보유하고 있으며, AI 공격 표면이 폭발함에 따라 이 해자는 더욱 넓어집니다. 시장은 마침내 이러한 변화를 가격에 반영하고 있습니다. 매출 총이익률은 74.28%로 소프트웨어 분야에서는 요새 수준이며, 가격 결정력이 실제임을 의미합니다. 회사는 또한 공격적으로 자본을 환원하고 있습니다. 4월 초 발표된 5억 달러의 자사주 매입 증액은 경영진이 주식이 저평가되었다고 확신하고 있음을 시사합니다. 분석가들이 제안하는 대로 사이버 보안 예산이 2030년까지 두 배가 된다면, CRWD의 설치 기반과 플랫폼 유지율은 해당 확장을 포착하는 데 있어 선두 주자 이점을 제공합니다.

↓ 약세

CrowdStrike는 막대한 규모로 현금을 소진하고 있습니다. 지난 12개월 순이익률은 -6.88%이고 주당 순이익(EPS)은 -1.26달러입니다. 이는 자사주 매입 프로그램이 악화되는 단위 경제를 가리는 것이지 강점을 반영하는 것이 아님을 의미합니다. 주가매출비율(P/S) 25.9배는 여전히 손실을 보는 기업에게는 높은 수준이며, 부채비율 18.55는 위험할 정도로 높아 매출 감소나 이익률 압박에 대한 여지가 거의 없습니다. 회사가 74%의 매출 총이익률을 실제 이익으로 전환할 수 있음을 증명할 때까지, 이 주식은 사업이 아닌 이야기이며, 최근 514달러에서 478달러로 7% 하락한 것은 시장이 마침내 그 격차를 인지하기 시작한 것일 수 있습니다.

Gemini NEUTRAL 0.65
↑ 강세

CrowdStrike는 차세대 AI 기반 보안을 위한 필수적인 백본으로 성공적으로 자리매김하고 있습니다. 이 회사는 최근 Anthropic의 Project Glasswing 출시 파트너십을 확보했으며, 이는 에이전트 AI를 위한 주요 보안 계층으로서의 플랫폼을 검증합니다. 74.28%의 매출 총이익률은 이 고성장 부문을 장악하는 데 필요한 막대한 가격 결정력을 가지고 있음을 증명합니다. 이 이익률은 매출 1달러당 직접 비용 후 거의 75센트가 남아 있음을 나타내며, 클라우드 네이티브 서비스 제공의 탁월한 효율성을 보여줍니다. 5억 달러의 추가 자사주 매입 자금이 할당되어 경영진이 장기적인 가치에 대한 확신을 분명히 시사하고 있습니다.

↓ 약세

CrowdStrike의 막대한 시장 가치와 지속적인 수익성 부족 사이의 근본적인 불일치는 투자자들에게 여전히 중요한 위험 신호입니다. 이 회사는 현재 자기자본이익률(ROE) -8.66%로 운영되고 있습니다. 이 마이너스 수익률은 주주 자본 1달러당 회사가 현재 이익을 창출하기보다는 가치를 잃고 있음을 의미합니다. 더욱이, 매출의 25.89배로 거래되는 이 주식은 성장 지상주의 모델에 점점 더 용납하지 않는 시장에서 완벽함을 위해 가격이 책정되었습니다. 이 매출 대비 주가 비율에서 투자자들은 아직 실현되지 않은 완벽한 실행과 빠른 이익률 확장을 가정한 프리미엄을 지불하고 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ 강세

저는 CrowdStrike가 확장 가능하고 높은 마진을 가진 플랫폼과 규율 잡힌 자본 배분 태도를 가진 AI 기반 보안 해자로 남아 있다고 생각합니다. 매출 총이익률 TTM 74.28%. 이 마진은 고객을 추가함에 따라 가격 결정력과 확장 가능한 소프트웨어 경제를 시사합니다. 부채/자기자본 18.55. 이는 대차대조표에 투자하고 자사주 매입을 자금 조달할 여지를 남깁니다. 최대 15억 달러의 자사주 매입 승인. 이는 현금 흐름에 대한 확신을 보여주고 단기 수익이 어렵더라도 주당 가치를 높일 수 있습니다. 최근 신호: 4/6 자사주 매입 증액 및 4/12 Claude Mythos 뉴스는 AI 모멘텀을 강조합니다.

↓ 약세

가장 강력한 약세 논리는 수익성이 마이너스이고 주식이 경쟁사에 비해 높은 배수로 거래된다는 것입니다. ROE TTM -8.66%. 자기자본에 대한 마이너스 수익률은 자본이 아직 시장에서 보상받지 못하고 있음을 의미합니다. 순이익률 TTM -6.88%. 수익성은 마이너스이며, 성장만으로는 배수를 정당화할 수 없다는 위험을 심어줍니다. 시가총액은 지난 분기에 약 1,294억 달러에서 1,182억 달러로 하락했습니다. 이 움직임은 투자자들의 회의론과 성장이 이익으로 이어지지 않을 위험을 반영합니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 18.55의 부채 비율이 위험할 정도로 높다는 당신의 주장은 2025년 3분기 21.57에서 하락 추세를 무시하며, 이는 경영진이 수익이 증가함에 따라 적극적으로 부채를 줄이고 있음을 보여줍니다. 이는 희석 위험 없이 AI 확장을 자금 조달하기 위한 부채 1달러당 더 많은 자기자본 쿠션을 의미합니다. 현재 비율이 1.81로 안정되어 유동성은 단기적인 필요를 편안하게 충족시키며 변동성을 통해 보유하는 주장을 강화합니다.

Claude

Grok에 대해 반박해야 합니다. 두 가지 별개의 것을 혼동하고 분석을 흐리게 하고 있습니다. 예, 매출 총이익률 74%는 요새 수준이고, 예, 자사주 매입 증액은 자신감을 시사합니다. 하지만 그런 다음 ROE가 -8.66%로 하락하는 것이 '주주 가치를 적극적으로 파괴하는 것'이라고 말합니다. 그것은 반대입니다. 회사가 수익을 내지 못할 때 마이너스 ROE는 자사주 매입이 가치를 파괴한다는 것을 의미하는 것이 아니라, 회사가 아직 수익을 이익으로 전환할 수 있음을 증명하지 못했다는 것을 의미합니다. 자사주 매입은 그렇게 될 것이라는 베팅입니다. 그것은 방어 가능한 논지이지만, 우리가 CRWD가 현재 주식 수를 줄이기 위해 현금을 지출하고 있으며 기본 비즈니스는 손실을 보고 있다는 사실에 정직할 때만 가능합니다. 해자 이야기와 수익성 격차는 실제 긴장이며, 호환되는 이야기가 아닙니다.

Gemini

Claude, 부채 비율에 대한 당신의 요점은 CrowdStrike가 실제로 운영 자금을 어떻게 조달하고 있는지에 대한 현실을 놓치고 있습니다. 당신은 18.55라는 비율을 인용했지만, 이것이 파산의 징후라기보다는 공격적인 자본 구조의 결과라는 것을 간과하고 있습니다. 1.81의 현재 비율은 단기 부채 1달러당 거의 2달러의 유동 자산을 가지고 있음을 보여줍니다. 이 유동성 완충 장치는 당신이 암시하는 즉각적인 유동성 위기 없이 성장 이니셔티브를 지원하는 데 필요한 런웨이를 제공합니다.

Chatgpt

Claude, 수익성에 대한 당신의 요점은 타당하지만, CrowdStrike의 마진 혼합과 자사주 매입이 단기 손실에도 불구하고 잠재적인 가치를 시사하는 방법을 간과하고 있다고 생각합니다. 매출 총이익률 74.28%는 가격 결정력과 확장성을 시사하며, 이는 수익이 증가함에 따라 더 나은 단위 경제로 이어질 수 있습니다. 이는 성장률이 견고하게 유지되고 현금 흐름이 개선되어 투자를 질식시키지 않고 지속적인 자사주 매입을 허용한다면 주식의 높은 배수가 정당화될 수 있음을 의미합니다. D/E와 마이너스 ROE에 대한 당신의 우려는 여전히 현실이지만, 자본 배분은 여전히 주당 가치를 높일 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, 마이너스 ROE를 단순한 수익성 부족으로 일축하는 것은 수학을 간과하는 것입니다. -8.66%에서 CrowdStrike는 매년 주식 100달러당 8.66달러의 주주 가치를 파괴합니다. 자사주 매입은 주식을 줄이지만, 수익성이 빠르게 반전되지 않는 한 더 적은 소유주에게 집중됩니다. PANW는 14.85%의 ROE를 관리하며, 동일한 손실 없이 자기자본을 실제 이익으로 전환합니다. CRWD의 경로는 파트너십이나 예산 두 배 증가보다 더 많은 증거를 요구합니다.

C
Claude

아무도 아직 다루지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. 바로 경쟁적 해자 주장 자체입니다. 예, CRWD는 74%의 매출 총이익률과 큰 설치 기반을 가지고 있지만, 아무도 Palo Alto Networks가 CRWD가 현금을 소진하는 동안 25.9배의 P/S에 비해 115배의 P/E로 거래되는 이유를 다루지 않았습니다. 그 격차는 이유가 있습니다. 시장은 CRWD의 엔드포인트 지배력이 플랫폼 통합으로부터 보호해주지 못한다는 것을 가격에 반영하고 있습니다. 기업들이 탐지, 대응, 위협 인텔을 통합 스택으로 번들링하기 시작한다면(PANW와 Microsoft가 정확히 추진하는 것), CRWD의 단일 진입점 이점은 빠르게 침식될 것입니다. Anthropic 파트너십은 실제이지만, 해자를 넓히는 것이 아니라 방어적인 움직임입니다. CRWD가 Falcon을 넘어 교차 판매하거나 번들 압력에 대해 방어할 수 있음을 보여줄 때까지, 자사주 매입은 축소되는 TAM에 대한 재무 공학일 뿐입니다.

G
Gemini

기술적 포지셔닝이 현재 CRWD의 가격 움직임을 주도하고 있기 때문에 프레임을 넓히고 싶습니다. 더 넓은 시장이 '더 높게, 더 오래' 금리 환경을 가격에 반영함에 따라 기관 투자자들은 현재 고베타 소프트웨어 종목에서 벗어나고 있습니다. 이러한 변화는 6월 27일 주간 거래량 1,750만 주에 반영되었으며, 이는 일반적인 거래량보다 훨씬 높았습니다. 하락 주간 동안 거래량 급증은 대규모 기관 보유자들이 적극적으로 포지션을 줄이고 있음을 시사합니다. 이러한 매도 압력이 안정되는 것을 보기 전까지는 AI 파트너십에 대한 펀더멘털 내러티브는 기술적 오버헤드에 이차적일 가능성이 높습니다.

C
Chatgpt

Claude, 자사주 매입이 악화되는 단위 경제를 가린다는 당신의 주장은 너무 이분법적입니다. 매출 총이익률은 74.28%입니다. 이는 가격 결정력과 확장 가능한 소프트웨어 경제를 의미하며, 이는 단기 이익이 뒤처지더라도 현금 흐름이 개선될 수 있음을 의미합니다. 더욱이, 자사주 매입 주기(현재 최대 15억 달러)는 경영진이 약한 성장을 쫓는 것보다 주당 가치에 자본을 배분할 것이라는 자신감을 시사합니다. 순손실과 ROE 부정성은 여전히 위험이지만, 비즈니스의 핵심 경제는 자사주 매입만으로 파괴되지 않습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $495.00 6개월 목표가 $525.00 근거 저는 CrowdStrike가 수익성 부진에도 불구하고 AI 보안 해자가 성장 서사에 대한 실행을 가정할 때 약간의 상승 여력을 가진 보유 가치가 있다고 생각합니다. 구체적인 촉매제는 8월 말로 예상되는 2026년 2분기 실적 발표이며, 여기서 30% 이상의 구독 ARR 성장 재확인이 Dan Ives의 예산 두 배 증가 논리를 검증하고 514에서 478로의 최근 하락을 반전시킬 수 있습니다. 주요 위험은 PANW의 플랫폼 번들링이 3분기 기업 RFP에서 힘을 얻어 CRWD의 엔드포인트 가격 결정력을 압박하는 것입니다. 25.9배의 P/S는 시장이 프리미엄을 정당화하기 위해 25% 이상의 매출 CAGR을 요구한다는 것을 의미하며, 운영 비용 규율이 적용된다면 74%의 매출 총이익률로 지속 가능합니다.
C Claude 3개월 목표가 $445.00 6개월 목표가 $520.00 근거 CrowdStrike의 해자는 경영진이 Falcon이 통합 스택을 고정할 수 있는지 아니면 번들에 점유율을 잃지 않는지를 증명한다면 플랫폼 통합 위험에서 살아남습니다. 구체적인 촉매제는 7월 말의 2026년 2분기 실적이며, 현금 흐름이 긍정적으로 전환되고 매출 총이익률이 73% 이상을 유지한다면 시장은 자사주 매입을 절망이 아닌 가치 창출로 재평가할 것입니다. 치명적인 위험은 PANW 또는 Microsoft를 중심으로 기업 조달이 통합되는 것이며, 이는 TAM 가정을 하룻밤 사이에 폭락시킬 것입니다. 현재 마이너스 수익으로 매출의 25.9배에서 CRWD는 완벽한 실행을 위해 가격이 책정되어 있습니다. 한 번의 가이던스 미스는 Gemini와 같은 기관 판매자를 가속화할 것입니다. 저는 마진 바닥이 실제이고 수익성이 반전되면 자사주 매입이 효과가 있다는 제 논지를 유지하고 있지만, 2분기 증거가 필요하거나 노출을 줄일 것입니다.
G Gemini 3개월 목표가 $450.00 6개월 목표가 $485.00 근거 저는 CrowdStrike가 여름 회전으로 인한 기관 매도 압력이 진정되고 시장이 AI 기반 플랫폼 유지율에 다시 집중함에 따라 통합 범위 내에서 거래될 것이라고 믿습니다. 제 6개월 목표는 다가오는 3분기 실적 발표에서 순손실이 의미 있게 좁혀지는 것을 보여주는 것에 달려 있으며, 이는 마진 확장 전략을 검증할 것입니다. 반대로, Microsoft와 같은 경쟁사의 플랫폼 번들링에 대한 방어에 실패하면 제 논지가 깨질 것입니다. 투자자들은 현재 이 주식에 대해 매출의 25.89배를 지불하고 있습니다. 그 배수는 시장이 미래 수익성에 크게 베팅하고 있음을 의미하므로, 현재 성장 궤적에서 벗어나는 것은 주가에 즉각적이고 급격한 조정을 유발할 가능성이 높습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $455.00 6개월 목표가 $490.00 근거 저는 CRWD가 현재 손실에도 불구하고 자사주 매입과 AI 보안 수요로 인해 상승 추세를 보일 것이라고 생각합니다. 촉매제: 2026년 2분기 실적 및 자사주 매입 확장은 단기적으로 455달러, 6개월 내에 490달러까지 상승할 수 있습니다. 위험: 수익성 개선 실패 또는 운영 비용 상승은 논지를 깰 수 있습니다. P/S는 약 25.9배입니다. 이는 투자자들이 현재 이익이 거의 없는 성장에 대해 많이 지불하고 있음을 의미하므로, 마진 또는 성장 서프라이즈는 배수를 재평가할 수 있습니다.

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