$41.22
▼ $-0.22
(-0.53%)
거래량 13.6M
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$67.5B
P/E
23.3
ROE
23.3%
마진
20.6%
D/E
150.25
Beta
1.31
배당 수익률
1.43%
52W
$26–$38
월가 컨센서스
30 명의 애널리스트 · 4월 20268
적극 매수
14
매수
8
보유
0
매도
0
적극 매도
73.3%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.42 | $0.39 | $-0.03 |
| 9월 2025 | $0.43 | $0.44 | +$0.01 |
| 6월 2025 | $0.42 | $0.44 | +$0.02 |
| 3월 2025 | $0.37 | $0.34 | $-0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $3.5B | $3.4B | $3.6B | $3.6B | $3.5B |
| 순이익 | — | $733.0M | $646.0M | $829.0M | $694.0M | $720.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 24.8% | 24.8% | 24.8% | 23.3% | 23.3% | 23.3% |
| P/E (TTM) | 19.76 | 21.72 | 21.06 | 23.11 | 22.28 | 23.26 |
| Net Margin | 23.2% | 21.9% | 21.9% | 20.6% | 20.6% | 20.6% |
| Gross Margin | 72.5% | 71.7% | 71.7% | 71.2% | 71.2% | 71.2% |
| D/E Ratio | 154.91 | 154.91 | 154.91 | 150.25 | 150.25 | 150.25 |
| Current Ratio | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.7%
P/S (TTM)
4.78
P/B
5.0
EPS (TTM)
$1.54
CF/Share
$2.66
매출 성장률 3년
+5.1%
52W High
$37.54
52W Low
$26.22
$26.22
52주 범위
$37.54
재무 건전성
잉여현금흐름
$709.0M
순부채
$18.7B
현금
$670.0M
총부채
$19.4B
기준일 12월 31, 2025
Як CSX виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Mid-cap Road & Rail ($2B+) · 8 компаній
Оцінка CSX vs аналоги Road & Rail
P/E
23.3
▼
28%
아래
동종업체
(32.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
4.8
▲
127%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
5.0
▼
3%
아래
동종업체
(5.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
1.4%
▲
42%
위
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Прибутковість CSX vs аналоги Road & Rail
ROE
23.3%
▲
30%
위
동종업체
(17.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
20.6%
▲
382%
위
동종업체
(4.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
71.2%
▲
36%
위
동종업체
(52.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
6.7%
▼
2%
아래
동종업체
(6.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя CSX vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
150.3
▲
286%
위
동종업체
(38.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
0.9
▼
19%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.3
▼
0%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CSX
CSX
동종업체 중앙값
업종
CSX прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CSX vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a strong uptrend from $27 in early 2025 to a peak of $43.17 in early March 2026, with the current price of $38.66 representing a ~10% pullback from recent highs, forming a potential dip near support levels …
3월 24, 2026내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
WHISLER J STEVEN
Director · 3월 13
954 shs
ANGEL STEPHEN F
Chief Executive Officer · 3월 06
25000 shs
ZILLMER JOHN J
Director · 3월 02
5850 shs
HALVERSON STEVEN T
Director · 2월 26
4455 shs
KENNEY MARYCLARE T
Officer · 2월 26
9379 shs
FORTUNE STEPHEN
Chief Technology Officer · 2월 26
10903 shs
CORY MICHAEL A
Chief Operating Officer · 2월 26
15241 shs
BURNS MICHAEL S.
Officer · 2월 26
8207 shs
BEGEMAN ANN
Director · 2월 26
4455 shs
BOONE KEVIN S
Chief Financial Officer · 2월 26
15241 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 28.1%Vanguard Group Inc
9.42%
$7.0B
Blackrock Inc.
7.66%
$5.7B
State Street Corporation
4.73%
$3.5B
Price (T.Rowe) Associates I…
3.79%
$2.8B
Bank of America Corporation
2.50%
$1.8B
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.53
/ 년
2월 27, 2026
$0.1400
11월 28, 2025
$0.1300
8월 29, 2025
$0.1300
5월 30, 2025
$0.1300
2월 28, 2025
$0.1300
11월 29, 2024
$0.1200
8월 30, 2024
$0.1200
5월 31, 2024
$0.1200