$39.69
▲ +$0.27
(+0.68%)
거래량 1.6M
시가총액
$8.8B
P/E
27.5
ROE
9.0%
마진
67.3%
Beta
0.82
배당 수익률
3.96%
52W
$26–$42
월가 컨센서스
17 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
10
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
88.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
WELL
Welltower Inc
P/E 153.7
$144.0B
VTR
Ventas Inc
P/E 164.4
$41.3B
OHI
Omega Healthcare Investors Inc
P/E 22.9
$13.5B
DOC
Healthpeak Properties Inc
P/E 166.6
$11.9B
AHR
AH Realty Trust, Inc
P/E 363.4
$9.9B
ARE
Alexandria Real Estate Equities Inc
$7.6B
HR
Healthcare Realty Trust Inc
$6.1B
SBRA
Sabra Health Care REIT Inc
P/E 27.0
$4.7B
NHI
National Health Investors Inc
P/E 29.3
$4.2B
MPT
Medical Properties Trust Inc
$2.9B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.37 | $0.50 | +$0.13 |
| 9월 2025 | $0.37 | $0.35 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.35 | $0.35 | +$0.00 |
| 3월 2025 | $0.38 | $0.35 | $-0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $62.2M | $71.6M | $86.0M | $104.3M | $107.5M |
| 순이익 | — | $52.1M | $65.8M | $68.5M | $74.9M | $111.3M |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.8%
P/S (TTM)
18.47
P/B
2.0
EPS (TTM)
$1.56
CF/Share
$0.92
매출 성장률 3년
+34.4%
52W High
$41.72
52W Low
$25.82
$25.82
52주 범위
$41.72
재무 건전성
잉여현금흐름
$116.0M
순부채
$696.2M
현금
$198.0M
총부채
$894.2M
기준일 12월 31, 2025
Як CTRE виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка CTRE vs аналоги Real Estate
P/E
27.5
▼
70%
아래
동종업체
(91.5)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
18.5
▲
175%
위
동종업체
(6.7)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
2.0
▲
3%
위
동종업체
(2.0)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
4.0%
▼
22%
아래
동종업체
(5.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість CTRE vs аналоги Real Estate
ROE
9.0%
▲
298%
위
동종업체
(2.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
67.3%
▲
940%
위
동종업체
(6.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
99.8%
▲
53%
위
동종업체
(65.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
6.8%
▲
438%
위
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя CTRE vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(91.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.1
▲
27%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.8
▲
4%
위
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів CTRE
CTRE
동종업체 중앙값
업종
CTRE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTRE vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
2
매도
0
CALLISTER JAMES
Chief Investment Officer · 1월 30
award
58379 shs
SEDGWICK DAVID M
Chief Executive Officer · 1월 30
award
99240 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 52.04%Blackrock Inc.
18.70%
$1.7B
Vanguard Group Inc
14.86%
$1.3B
Cohen & Steers Inc.
7.38%
$654.0M
State Street Corporation
5.57%
$493.2M
Wellington Management Group…
5.53%
$490.4M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.40
/ 년
3월 31, 2026
$0.3900
12월 31, 2025
$0.3350
9월 30, 2025
$0.3350
6월 30, 2025
$0.3350
3월 31, 2025
$0.3350
12월 31, 2024
$0.2900
9월 30, 2024
$0.2900
6월 28, 2024
$0.2900