EDUC
NASDAQ
US
Educational Development Corporation - Common Stock
$1.30
▲ +$0.01
(+0.78%)
거래량 8K
3
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$11.3M
ROE
-11.4%
마진
-15.5%
D/E
78.52
Beta
1.06
52W
$1–$2
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 2월 20233
적극 매수
3
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 0.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 6월 2026 | — | $-0.15 | — |
| 12월 2025 | — | $-0.16 | — |
| 9월 2025 | — | $-0.10 | — |
| 6월 2025 | — | $-0.22 | — |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $11.1M | $6.6M | $7.1M | $4.6M | $7.0M |
| 순이익 | — | -$836K | -$1.3M | -$1.1M | -$1.3M | $7.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-08-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -11.4% | -12.3% | -12.3% | -11.4% | -11.4% | -11.4% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -28.0% | -16.2% | -16.2% | -15.5% | -15.5% | -15.5% |
| Gross Margin | 58.2% | 59.8% | 59.8% | 60.3% | 60.3% | 60.3% |
| D/E Ratio | 78.52 | 77.06 | 77.06 | 78.52 | 78.52 | 78.52 |
| Current Ratio | 1.30 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
핵심 지표
ROA (TTM)
-5.8%
P/S (TTM)
0.39
P/B
0.3
EPS (TTM)
$-0.53
CF/Share
$0.11
매출 성장률 3년
-37.8%
52W High
$1.93
52W Low
$0.92
$0.92
52주 범위
$1.93
재무 건전성
잉여현금흐름
$2.4M
순부채
$3.8M
현금
$3.1M
총부채
$6.9M
기준일 11월 30, 2025
Як EDUC виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Micro-cap Distributors (All) · 21 компаній
Оцінка EDUC vs аналоги Distributors
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(16.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.4
▼
30%
아래
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.3
▼
74%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість EDUC vs аналоги Distributors
ROE
-11.4%
▼
341%
아래
동종업체
(4.7%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
-15.5%
▼
25883%
아래
동종업체
(0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
60.3%
▲
194%
위
동종업체
(20.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
-5.8%
▼
404%
아래
동종업체
(1.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя EDUC vs аналоги Distributors
D/E ratio
78.5
▲
120%
위
동종업체
(35.7)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.3
▼
18%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▲
8%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів EDUC
EDUC
동종업체 중앙값
업종
EDUC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EDUC vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 19.27%Needham Investment Manageme…
9.40%
$1.0M
Ameriprise Financial, Inc.
6.11%
$661K
Renaissance Technologies, L…
2.29%
$247K
Vanguard Group Inc
0.76%
$82K
Geode Capital Management, L…
0.71%
$77K
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.40
/ 년
2월 18, 2022
$0.1000
11월 17, 2021
$0.1000
8월 23, 2021
$0.1000
6월 01, 2021
$0.1000
2월 22, 2021
$0.1000
11월 18, 2020
$0.1000
8월 19, 2020
$0.0600
6월 01, 2020
$0.0600