$25.56
▲ +$0.21
(+0.83%)
거래량 147K
5
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$650.6M
ROE
-10.1%
마진
37.4%
D/E
8.02
Beta
1.05
배당 수익률
0.19%
52W
$15–$27
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
4
보유
0
매도
0
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
FMNB
Farmers National Banc Corp
P/E 9.2
$501.5M
HAFC
Hanmi Financial Corp
P/E 11.2
$809.7M
TRST
TrustCo Bank Corp NY
P/E 13.4
$761.5M
HTBK
Heritage Commerce Corp
P/E 17.0
$734.6M
THFF
First Financial Corp
P/E 9.7
$716.0M
CCBG
Capital City Bank Group Inc
P/E 11.9
$726.6M
SMBC
Southern Missouri Bancorp Inc
P/E 10.8
$667.5M
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.11 | $0.25 | +$0.36 |
| 9월 2025 | $-0.14 | $-2.22 | $-2.08 |
| 6월 2025 | $0.45 | $-2.30 | $-2.75 |
| 3월 2025 | $0.49 | $0.06 | $-0.43 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $78.8M | $74.9M | $73.9M | $74.2M | $70.7M |
| 순이익 | $21.8M | $15.3M | $1.7M | -$69.8M | -$67.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -10.1% | -10.1% | -10.1% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% | 37.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 8.41 | 8.41 | 8.41 | 8.02 | 8.02 | 8.02 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
핵심 지표
ROA (TTM)
-1.1%
P/S (TTM)
2.17
P/B
0.6
EPS (TTM)
$-3.97
CF/Share
$4.08
매출 성장률 3년
-0.4%
52W High
$27.07
52W Low
$15.03
$15.03
52주 범위
$27.07
재무 건전성
잉여현금흐름
$15.8M
순부채
-$736.7M
현금
$849.3M
총부채
$112.6M
기준일 9월 30, 2025
Як EGBN виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EGBN vs аналоги Banking
P/E
—
▼
0%
아래
동종업체
(12.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.2
▼
6%
아래
동종업체
(2.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
0.6
▼
39%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
0.2%
▼
94%
아래
동종업체
(3.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість EGBN vs аналоги Banking
ROE
-10.1%
▼
212%
아래
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
37.5%
▲
31%
위
동종업체
(28.6%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
-1.1%
▼
216%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя EGBN vs аналоги Banking
D/E ratio
8.0
▼
42%
아래
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.1
▲
52%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EGBN
EGBN
동종업체 중앙값
업종
EGBN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EGBN vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
LEE EVELYN
Officer · 3월 16
4086 shs
SALTZMAN PAUL
Officer · 3월 16
4086 shs
NEWELL ERIC R
Chief Financial Officer · 3월 16
4086 shs
RIEL RYAN
Officer · 3월 16
4086 shs
LEE EVELYN
Officer · 2월 19
4223 shs
PEDERSON KRISTEN J.
Director · 2월 19
4536 shs
RIEL SUSAN G
Chief Executive Officer · 2월 19
7780 shs
SALTZMAN PAUL
Officer · 2월 19
3296 shs
NEWELL ERIC R
Chief Financial Officer · 2월 19
5248 shs
SOTO BENJAMIN M.
Director · 2월 19
9073 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 38.7%Blackrock Inc.
13.14%
$97.8M
North Reef Capital Manageme…
9.68%
$72.1M
Vanguard Group Inc
6.17%
$45.9M
State Street Corporation
5.51%
$41.0M
Dimensional Fund Advisors LP
4.20%
$31.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.35
/ 년
2월 02, 2026
$0.0100
11월 03, 2025
$0.0100
8월 08, 2025
$0.1650
5월 05, 2025
$0.1650
2월 07, 2025
$0.1650
10월 21, 2024
$0.1650
7월 19, 2024
$0.4500
4월 17, 2024
$0.4500
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