$6.36
▲ +$0.19
(+3.08%)
거래량 286K
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$102.4M
P/E
17.4
ROE
5.9%
마진
12.9%
D/E
0.00
Beta
-0.05
배당 수익률
5.39%
52W
$4–$9
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 12월 20252
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 80.0%
다음 실적
5월 12, 2026
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | — | — | — |
| 12월 2025 | $0.04 | $0.21 | +$0.17 |
| 9월 2025 | $0.03 | $0.09 | +$0.06 |
| 6월 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| 순이익 | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.7%
P/S (TTM)
2.24
P/B
1.4
EPS (TTM)
$0.27
CF/Share
$0.88
매출 성장률 3년
-9.4%
52W High
$8.50
52W Low
$4.36
$4.36
52주 범위
$8.50
재무 건전성
잉여현금흐름
$4.0M
순부채
-$12.4M
현금
$12.8M
총부채
$387K
기준일 9월 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17.4
▲
18%
위
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.2
▲
95%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.4
▼
11%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
5.4%
▲
46%
위
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5.9%
▲
273%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
12.9%
▲
3115%
위
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
74.5%
▲
139%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
4.7%
▲
6871%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.9
▲
21%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
-0.1
▼
107%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
동종업체 중앙값
업종
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · 1월 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · 1월 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · 1월 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · 1월 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · 1월 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · 1월 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · 1월 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · 1월 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · 1월 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · 1월 13
1670 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 37.6%Solas Capital Management, L…
11.86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9.30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8.89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3.95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3.60%
$6.7M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.25
/ 년
3월 13, 2026
$0.0630
12월 15, 2025
$0.0630
9월 15, 2025
$0.0630
6월 13, 2025
$0.0630
3월 13, 2025
$0.0630
12월 16, 2024
$0.0630
9월 13, 2024
$0.0630
6월 14, 2024
$0.0630
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