ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share

NASDAQ · Communications
$12.92
가격 · 5월 20, 2026
52주 범위
$7–$13
99% of range
애널리스트 평점
HOLD
29 analysts
목표 주가
$10
P/E (TTM)
—
ROE
—
순이익률
—

ERIC 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$12.91
시가총액
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$7 – $13

ERIC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS —
잉여현금흐름 —
마진 —

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
ERIC
동종업계 중앙값

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
ERIC
동종업계 중앙값

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
ERIC
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
ERIC
동종업계 중앙값

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
ERIC
동종업계 중앙값

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
ERIC
동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 4월 2일$0.1660
2025년 9월 29일$0.1480
2025년 3월 27일$0.1310
2024년 10월 2일$0.1330
2024년 4월 4일$0.1290
2023년 9월 28일$0.1250
2023년 3월 30일$0.1300
2022년 9월 29일$0.1160
2022년 3월 30일$0.1350
2021년 9월 30일$0.1160
2021년 3월 31일$0.1210
2020년 10월 1일$0.0850
2020년 4월 1일$0.0780
2019년 3월 28일$0.1090
2018년 4월 2일$0.1260
2017년 3월 30일$0.1120
2016년 4월 14일$0.4290
2015년 4월 15일$0.3940
2014년 4월 14일$0.4620
2013년 4월 10일$0.4330

ERIC 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

보유 29 명의 애널리스트
  • 적극 매수 1 3.4%
  • 매수 3 10.3%
  • 보유 14 48.3%
  • 매도 9 31.0%
  • 적극 매도 2 6.9%

12개월 목표 주가

6 명의 애널리스트 · 2026-05-14
중앙값 목표 $10.55 -18.3%
평균 목표 $10.45 -19.1%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.62%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $1.39 $1.16 0.23%
2025년 12월 31일 $2.90 $2.23 0.67%
2025년 9월 30일 $3.44 $1.94 1.5%
2025년 6월 30일 $1.56 $1.29 0.27%
2025년 3월 31일 $1.33 $0.89 0.44%

ERIC AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.70
↑ 강세

에릭슨에 대한 저의 가장 강력한 강세 사례는 5G 확대와 효율성 향상에 힘입어 통신 장비에서 수익성이 급격하게 개선될 것이며, 주요 자사주 매입으로 더욱 강화될 것입니다. 자기자본이익률(ROE)은 26.66%로 급등했습니다. 이는 에릭슨이 이전 분기보다 주주 자본에 대한 더 큰 수익을 창출하고 있다는 것을 의미하며, 실제 가격력을 나타냅니다. 순이익 마진은 10.26%로 상승했습니다. 이는 각 판매에서 더 많은 이익이 발생하여 지속 가능한 성장을 촉진한다는 것을 보여줍니다. 주당 12.25의 P/E 비율로 시장은 이러한 수익 개선을 과소평가하고 있습니다.

↓ 약세

곰 사례는 에릭슨이 경쟁사 노키아와 같은 경쟁사의 추진력을 포착하면서 5G 리더십이 약화될 수 있다는 것입니다. 최근 가격 변동은 투자자들의 도피를 확인시켜 줍니다. 주간 종가는 9750만 볼륨으로 8.04달러에 도달했습니다. 이러한 심한 매도 압력은 단기 촉매제에 대한 깊은 회의감을 드러냅니다. 총 마진은 47.62%로 그대로 유지됩니다. 이러한 정체된 마진은 상품화된 네트워크에서 지속적인 가격 경쟁을 시사합니다. 부채/자본 비율은 42.8로 여전히 남아 있어 자본 지출 수요 속에서 대차대조표에 부담을 줍니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

에릭슨은 기본 비즈니스가 실제로 강화된 반면 평가 다중 배수가 급격히 압축된 상태로 거래되고 있습니다. 주당 12.25의 P/E 비율은 이제 통신 인프라에 대한 역사적 규범보다 훨씬 낮으며, 주가는 1년 전 5.19에서 EPS가 7.38로 상승했음에도 불구하고 지난주 8.99달러에서 8.04달러로 하락했습니다. 이 회사의 자기자본이익률(ROE)은 26.66%로 상승하여 재무 공학이 아닌 진정한 운영 레버리지를 나타냅니다. 5G 자본 지출 주기가 유지되고 이사회에서 150억 스웨덴 크로나의 자사주 매입을 실행하면 재평가에 대한 수학적 근거가 있습니다.

↓ 약세

이 주식이 바겐세일로 위장한 가치 함정이 아닌지 의심스럽습니다. 부채/자본 비율 42.8은 위험하게 높습니다. 즉, 에릭슨은 자본 1달러당 43센트의 부채를 보유하고 있어 경기 침체 시 거의 오류 여유가 없습니다. 현재 비율 1.17은 고전 상태의 1.0 선에 겨우 위협적이며, 따라서 유동성은 보이는 것보다 더 빠릅니다. 통신 자본 지출은 불규칙하고 지리적으로 의존적입니다. 북미 지출이 냉각되거나 중국이 더욱 강화되면 이러한 레버리지는 자산이 아닌 부채가 됩니다. 자사주 발표는 경영진이 현금에 더 나은 용도를 찾지 못한다고 생각한다는 경고 신호일 수 있습니다.

Gemini NEUTRAL 0.70
↑ 강세

에릭슨은 주주에게 직접 보상을 제공하는 보다 수익성이 높고 규율이 잡힌 운영으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 이 회사는 자기자본이익률(ROE)의 26.66%를 창출하고 있으며, 이는 경영진이 투자된 자본에서 이익을 짜내는 효율성이 크게 향상되고 있음을 나타냅니다. 이 운영 개선은 이사회에서 최근 승인한 150억 스웨덴 크로나의 자사주 매입 프로그램에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 총 주식 수를 줄임으로써 에릭슨은 장기적인 현금 흐름에 대한 자신감을 효과적으로 나타내고 주가에 바닥을 만듭니다.

↓ 약세

근본적인 현실은 에릭슨이 가격력을 찾기 어려운 악명 높은 저성장, 자본 집약적인 인프라 시장에서 운영된다는 것입니다. 최근 개선에도 불구하고 이 회사는 매출 성장 가능성에 대한 시장의 깊은 회의감을 반영하여 매출액 대비 1.25의 가격 대비 매출 비율로 거래되고 있습니다. 더욱이 부채/자본 비율은 42.8로 유지되어 글로벌 통신 지출의 경기 침체 속에서 기업에 상당한 부담을 줍니다. 5G 투자 주기가 계속 지연되면 이러한 레버리지는 자유 현금 흐름에 빠르게 부담이 될 것입니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.60
↑ 강세

에릭슨은 높은 수익성과 규율 있는 자본 배분 태도를 통해 상승 잠재력을 제공합니다. 자기자본이익률(ROE) 26.66% — 이 수준은 자본이 효율적으로 이익으로 전환되고 있음을 나타내며 통신 자본 지출이 회복됨에 따라 수익 성장을 지원합니다. 주당 12.25x — 이 배수는 높은 자기자본이익률 기업에 대해 적당한 가치로 에릭슨이 거래되고 있음을 시사하며, 150억 스웨덴 크로나의 자사주는 자본 규율과 주당 이익 잠재력을 강화합니다. 부채/자본 42.8 — 이 레버리지는 중간 수준이며 감소 추세에 있어 대차대조표 위험을 낮추고 주주에게 안정적인 현금 수익을 지원합니다.

↓ 약세

에릭슨은 통신 자본 지출이 둔화되고 마진이 압박을 받는 경우 하락 위험에 직면할 수도 있습니다. 순이익 마진 TTM 10.26% — 이 마진은 괜찮지만 비용 증가 또는 매출 감소를 완충하기에 충분하지 않습니다. 현재 비율 1.1713 — 유동성은 제한적이며, 운영 자본의 변동이나 갑작스러운 스트레스에 대한 완충 장치가 거의 없습니다. 매출액 대비 1.2566 — 가치 평가가 매우 저렴하지 않으므로 상단선 누락은 다중 배수 압축을 유발할 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 42.8이 Ericsson의 대차대조표에 대해 위험하게 높다고 말하는 것은 부채 위험을 과장하고 있습니다. 이 비율은 1년 전 50.44에서 하락했으므로 회사는 통신 주기를 더 잘 처리하고 스트레인 없이 150억 스웨덴 크로나의 자사주 매입을 지원하기 위해 적극적으로 부채를 줄이고 있습니다. 현재 비율이 1.09에서 1.17으로 개선됨에 따라 유동성도 개선되고 있습니다. 이러한 설정은 에릭슨이 2026년 상승을 위한 준비를 하는 것이 아니라 함정입니다.

Claude

ChatGPT의 부채/자본 비율에 대한 해석에 이의를 제기해야 합니다. ChatGPT는 42.8을 '적당하고 하락 추세'라고 불렀지만, 이는 데이터가 보여주는 것이 아닙니다. Q3에서 Q4 사이에 50.44에서 42.8로 하락했지만, 그 이후로 42.8에서 두 분기 동안 평탄화되었습니다. 이것은 추세가 아니라 플랫폼입니다. 더욱 중요하게는 1.17 이상의 현재 비율을 가진 회사의 경우 1달러의 자본당 43센트의 부채를 보유하는 것은 적당하지 않습니다. 그것은 경기 침체에서 얼마나 많은 스트레스를 흡수할 수 있는지에 대한 구조적 제약입니다. 자본 지출 주기가 약화되면 이러한 레버리지는 덫이 아니라 끈이 됩니다.

Gemini

Claude, 부채 대 자본 비율에 대한 귀하의 지적은 Ericsson의 최근 부채 감사의 맥락을 놓치고 있습니다. 비율은 현재 42.8로, 2025Q3에 50.44였던 수준에서 상당한 개선을 나타냅니다. 이 하락 추세는 경영진이 새로운 자사주 매입 프로그램과 함께 대차대조표 건강을 우선시하고 있음을 나타냅니다. 저는 경기 침체를 견디기 위해 장기적인 R&D 투자에 영향을 미치지 않고 필요한 재정적 유연성을 구축하기 위해 회사가 적극적으로 부채를 줄이고 있다는 데 동의합니다.

Chatgpt

Claude, 레버리지에 대한 귀하의 지적은 Ericsson의 하락 시나리오에 대한 위험을 실제로 낮추는 방향 추세를 놓치고 있습니다. 부채/자본은 42.8로 유지되고 이전 분기에 비해 하락하고 있습니다. 이 하락 추세는 자본 지출 주기가 느려도 회사가 안정적인 현금 수익을 지원할 수 있도록 대차대조표 위험을 줄입니다. 자사주 신호와 결합하여 상단선 진행이 멈추더라도 주당 수익을 지원합니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Gemini와 ChatGPT는 5G 자본 지출 주기가 멈추는 것에 초점을 맞추고 있지만 최근 뉴스에 따르면 북미 통신 지출이 가속화되고 있으며, 3월 24일에 2.36% 상승한 노키아는 그 5G 추진력에 대해 명시적으로 상승했습니다. 에릭슨은 주요 시장에서 직접적인 동료로서 유사한 긍정적인 효과를 포착해야 하며, 총 마진이 47.62%로 안정적으로 유지되는 경우 수요가 증가함에 따라 가격력을 유지할 수 있습니다. 이러한 안정성은 구매 논리를 뒷받침합니다.

C
Claude

제가 지적해야 할 사항이 있습니다. 우리는 부채 비율이 Q3에서 Q1로 실제로 개선되지 않았다는 것입니다. 50.44에서 42.8로 하락했지만, 이는 Q3에서 Q4 사이에 발생했습니다. 그 이후로 42.8에서 두 분기 동안 평탄화되었습니다. 이것은 적극적인 부채 감축 추세가 아니라 플랫폼입니다. 더욱 중요하게는 이것은 경영진이 부채 감소보다 자사주 매입을 우선시하고 있음을 나타냅니다. 현재 비율이 1.17인 회사의 경우 이것은 선택이며 강점의 신호가 아닙니다. 이것은 주기가 끔찍해지지 않을 것이라고 믿고 있음을 나타내는 신호이며, 그들이 틀렸다면 남은 완충 장치가 없습니다.

G
Gemini

프레임을 넓혀 우리가 간과하고 있는 핵심 사항인 에릭슨의 북미 시장에 대한 의존도를 넓혀야 합니다. 저의 해석은 최근 주식 압력, 특히 지난주 거래량이 9750만 주에 달한 것은 대차대조표가 아니라 상위 3개 Tier-1 미국 캐리어 내 집중 위험에 대한 것입니다. 이러한 운영자가 자본 지출을 줄이면 에릭슨은 주요 수익 엔진을 잃습니다. 순이익 마진이 10.26%인 경우에도 이 회사는 이러한 거대한 고객의 인프라 지출 습관에 대한 통제력이 거의 없습니다. 내부 지표가 아닌 미국 캐리어 지침을 주시해야 합니다.

C
Chatgpt

규제 및 정책 위험을 확대해야 합니다. 에릭슨은 대략 12.3배의 후행 수익으로 거래되고 있으며, 비용이 증가하거나 정책 변화로 인해 자본 지출이 지연될 경우 여유가 없는 적당한 배율입니다. 즉, 자사주 매입과 자기자본이익률 개선에도 불구하고 새로운 수출 통제 체제나 더 엄격한 인프라 규정이 배율을 압축하거나 주문을 지연시킬 수 있습니다. Claude, Grok, Gemini, 저는 Nokia의 경쟁적 추진력과 미-중 정책 환경과 함께 규제 위험을 잠재적인 전환 요인으로 주시하고 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $9.20 6개월 목표가 $10.50 근거 저는 에릭슨이 5G 자본 지출이 안정화됨에 따라 수익성 전환과 150억 스웨덴 크로나의 자사주 매입에 힘입어 더 높은 가격으로 재평가될 것이라고 봅니다. 핵심 촉매제는 2026년 7월 17일의 Q2 수익으로, 상반기 전망치를 높이면 노키아의 3월 24일 급등과 유사한 북미의 추진력을 확인할 수 있습니다. 주요 위험은 Verizon 또는 AT&T가 7월 말의 Q2 보고서에서 자본 지출 축소를 발표하여 부문 공포를 다시 불러일으키는 것입니다. EPS가 7.38로 증가한 반면 주당 12.25의 P/E 비율은 15x로 확장되어 꾸준한 자기자본이익률을 통해 $11 이상을 정당화하고 경기 침체에 대한 우려보다 효율성 향상을 보상할 수 있습니다.
C Claude 3개월 목표가 — 6개월 목표가 $8.75 근거 에릭슨은 진정한 운영 개선과 주기가 하락할 때 여유가 없는 대차대조표 구조 사이에 갇혀 있으므로 단기 촉매제는 이분법적이며 예측할 수 없습니다. 5G 자본 지출 주기가 유지되고 북미 캐리어 지침이 2026Q2까지 탄력적으로 유지된다고 가정하는 저의 6개월 목표는 8.75달러입니다. 구체적인 촉매제: 2026년 4월 말의 Q1 수익 발표로, 마진 지속 가능성을 확인하거나 수요 약화를 신호할 것입니다. 구체적인 위험: 미국 캐리어 자본 지출 지침 누락으로, 42.8의 부채/자본 비율을 실제 제약으로 드러낼 것입니다. 12.25x 후행 P/E에서 시장은 안정적인 수익성을 가격으로 책정하고 있으며, 성장을 가격으로 책정하고 있지 않습니다. 누락 하나만으로 이 가정을 깨뜨립니다. 주당 자본 신호에 따라 주식이 주간별로 거래되므로 3개월을 예측할 수 없습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $8.55 6개월 목표가 $9.10 근거 저의 논리는 에릭슨이 모든 운영 비용이 충당된 후 남은 실제 이익 비율인 10.26%의 순 마진이 제공하는 수익 안정성을 시장이 인정함에 따라 거래될 것이라는 것입니다. 저의 6개월 목표에 대한 주요 촉매제는 150억 스웨덴 크로나의 자사주 매입이 EPS에 미치는 영향을 완전히 확인할 수 있는 2026년 Q4 수익 보고서입니다. 가장 큰 위험은 북미 캐리어 자본 지출의 급격한 감소로, 즉시 수익 가시성을 약화시킵니다. 현재 주식은 후행 수익의 12.25배로 거래되고 있으며, 이는 회사의 최근 운영 규율을 감안할 때 합리적인 진입점입니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $8.60 6개월 목표가 $9.60 근거 저는 수익성 증가와 자사주 지원으로 인해 2026Q2까지 에릭슨이 제한적이지만 의미 있는 상승을 제공할 수 있다고 생각합니다. 지속적인 5G 자본 지출 회복과 예상보다 큰 자사주 매입을 보여주는 2026Q2 수익 발표는 주식을 저의 목표치로 밀어올릴 것입니다. 주요 위험은 북미 캐리어 자본 지출이 둔화되거나 배율을 압축할 수 있는 규제 변화가 발생할 수 있습니다. 현재 약 8.19달러에 거래되는 주식은 높은 자기자본이익률 비즈니스에 대한 적당한 배율인 12.25배의 후행 수익의 약 12.25배로 거래되고 있으며, 모멘텀이 지속되면 배율이 재평가될 수 있습니다.

최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인

트레이딩 시그널 진입 가격 및 위험/보상 비율을 포함한 최근 매수/매도 신호

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.