$193.88
▲ +$3.26
(+1.71%)
거래량 2.9M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$43.1B
P/E
10.3
ROE
10.9%
마진
27.3%
D/E
41.55
Beta
0.61
배당 수익률
2.66%
52W
$114–$181
월가 컨센서스
40 명의 애널리스트 · 4월 202610
적극 매수
27
매수
3
보유
0
매도
0
적극 매도
92.5%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.12 | $1.74 | $-0.38 |
| 9월 2025 | $2.98 | $3.08 | +$0.10 |
| 6월 2025 | $2.87 | $2.67 | $-0.20 |
| 3월 2025 | $4.21 | $4.54 | +$0.33 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $3.7B | $4.0B | $3.7B | $3.9B | $3.3B |
| 순이익 | — | $1.1B | $1.4B | $699.0M | $1.0B | -$1.5B |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.9% | 10.9% |
| P/E (TTM) | 10.46 | 10.48 | 10.83 | 10.80 | 10.65 | 10.27 |
| Net Margin | 19.0% | 27.2% | 27.2% | 27.2% | 27.3% | 27.3% |
| Gross Margin | 69.3% | 70.8% | 70.8% | 70.8% | 70.4% | 70.4% |
| D/E Ratio | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 41.55 | 41.55 |
| Current Ratio | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.62 |
핵심 지표
ROA (TTM)
5.9%
P/S (TTM)
2.80
P/B
1.3
EPS (TTM)
$14.44
CF/Share
$27.79
매출 성장률 3년
+17.6%
52W High
$180.91
52W Low
$114.00
$114.00
52주 범위
$180.91
재무 건전성
잉여현금흐름
$873.0M
순부채
$14.8B
현금
$104.0M
총부채
$14.9B
기준일 12월 31, 2025
Як FANG виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка FANG vs аналоги Energy
P/E
10.3
▼
30%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.8
▲
144%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
1.3
▼
19%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
2.7%
▼
28%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість FANG vs аналоги Energy
ROE
10.9%
▲
585%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
27.3%
▲
6730%
위
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
70.4%
▲
126%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
ROA
5.9%
▲
8500%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя FANG vs аналоги Energy
D/E ratio
41.6
▲
9%
위
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.6
▼
61%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.6
▼
7%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів FANG
FANG
동종업체 중앙값
업종
FANG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
FANG vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
DICK TERESA L
Officer · 3월 20
5000 shs
WESSON DANIEL N.
Chief Operating Officer · 3월 20
5000 shs
DICK TERESA L
Officer · 3월 18
5000 shs
WEST STEVEN E
Director · 3월 18
6000 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · 3월 18
4101 shs
THOMPSON JERE W III
Chief Financial Officer · 3월 16
750 shs
ZMIGROSKY MATTHEW PAUL
Officer · 3월 13
20899 shs
BARKMANN ALBERT
Officer · 3월 13
4000 shs
SGF FANG HOLDINGS,LP
Beneficial Owner of more than… · 3월 12
12650000 shs
MELOY CHARLES ALVIN
Director · 3월 10
15714 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 22.35%Vanguard Group Inc
8.18%
$4.6B
Blackrock Inc.
6.38%
$3.6B
State Street Corporation
3.81%
$2.2B
Geode Capital Management, L…
2.00%
$1.1B
Boston Partners
1.98%
$1.1B
기준일 12월 31, 2025
배당금
$4.05
/ 년
3월 05, 2026
$1.0500
11월 13, 2025
$1.0000
8월 14, 2025
$1.0000
5월 15, 2025
$1.0000
3월 06, 2025
$1.0000
11월 14, 2024
$0.9000
8월 15, 2024
$2.3400
5월 14, 2024
$1.9700