GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44.78
▼ $-1.14
(-2.47%)
거래량 574K
13
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
P/E
11.2
ROE
30.4%
마진
10.6%
D/E
0.22
Beta
2.32
52W
$11–$44
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20261
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
75.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%
다음 실적
5월 11, 2026
EPS 추정: $0.83
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.83 | — | — |
| 12월 2025 | $0.74 | $1.04 | +$0.30 |
| 9월 2025 | $0.76 | $0.99 | +$0.23 |
| 6월 2025 | $0.52 | $0.91 | +$0.39 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| 순이익 | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
핵심 지표
ROA (TTM)
11.9%
P/S (TTM)
1.19
P/B
1.9
EPS (TTM)
$3.33
CF/Share
$0.99
매출 성장률 3년
+41.0%
52W High
$43.85
52W Low
$11.17
$11.17
52주 범위
$43.85
재무 건전성
잉여현금흐름
$61.7M
순부채
$89.9M
현금
$379.8M
총부채
$469.7M
기준일 12월 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11.2
▼
46%
아래
동종업체
(20.9)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.2
▲
116%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.9
▲
1%
위
동종업체
(1.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30.4%
▲
100%
위
동종업체
(15.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
10.6%
▲
113%
위
동종업체
(5.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
23.1%
▲
0%
위
동종업체
(23.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
11.9%
▲
144%
위
동종업체
(4.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0.2
▼
100%
아래
동종업체
(64.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
2.1
▲
40%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
2.3
▲
231%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GCT
GCT
동종업체 중앙값
업종
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio