GTEC
NASDAQ
US
Greenland Technologies Holding Corporation - Ordinary Shares
$0.75
▲ +$0.02
(+2.74%)
거래량 114K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$10.7M
P/E
0.8
ROE
20.9%
마진
16.4%
D/E
18.95
Beta
0.05
52W
$1–$3
월가 컨센서스
7 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
85.7%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 60.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.11 | $-0.09 | $-0.20 |
| 3월 2025 | — | $0.29 | — |
| 12월 2024 | $0.08 | $1.51 | +$1.43 |
| 6월 2024 | $0.03 | $0.38 | +$0.35 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $18.8M | $19.4M | $21.7M | $21.7M | $23.4M |
| 순이익 | -$684K | $7.6M | $4.0M | -$3.2M | $5.7M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.2% | 26.2% | 12.2% | 12.2% | 12.2% | 20.9% |
| P/E (TTM) | 4.50 | 1.36 | 3.04 | 2.60 | 2.32 | 0.76 |
| Net Margin | -14.8% | 18.8% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 16.4% |
| Gross Margin | 26.5% | 28.4% | 27.6% | 27.6% | 27.6% | 29.2% |
| D/E Ratio | 26.07 | 29.25 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 18.95 |
| Current Ratio | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.93 |
핵심 지표
ROA (TTM)
11.7%
P/S (TTM)
0.12
P/B
0.4
EPS (TTM)
$0.98
CF/Share
$0.72
매출 성장률 3년
-5.3%
52W High
$2.92
52W Low
$0.70
$0.70
52주 범위
$2.92
재무 건전성
잉여현금흐름
$8.3M
순부채
$12.1M
현금
$3.9M
총부채
$16.0M
기준일 9월 30, 2025
Як GTEC виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Micro-cap Machinery (All) · 57 компаній
Оцінка GTEC vs аналоги Machinery
P/E
0.8
▼
97%
아래
동종업체
(24.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.1
▼
91%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
0.4
▼
75%
아래
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість GTEC vs аналоги Machinery
ROE
20.9%
▲
490%
위
동종업체
(-5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
16.4%
▲
1253%
위
동종업체
(-1.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
29.2%
▲
10%
위
동종업체
(26.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
11.7%
▲
867%
위
동종업체
(-1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя GTEC vs аналоги Machinery
D/E ratio
19.0
▼
53%
아래
동종업체
(40.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.9
▼
10%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.1
▼
95%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів GTEC
GTEC
동종업체 중앙값
업종
GTEC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
GTEC vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 1.35%Citadel Advisors Llc
0.46%
$55K
Xtx Topco Ltd
0.27%
$32K
Mariner, LLC
0.23%
$28K
Two Sigma Advisers, LP
0.21%
$25K
BNP Paribas Financial Marke…
0.18%
$21K
기준일 12월 31, 2025
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