HNST
NASDAQ
US
The Honest Company, Inc. - Common Stock
$2.82
▲ +$0.04
(+1.44%)
거래량 1.5M
9
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✓
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$288.4M
P/E
40.8
ROE
3.9%
마진
1.9%
D/E
0.00
Beta
2.32
52W
$2–$7
월가 컨센서스
13 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
7
매수
3
보유
1
매도
0
적극 매도
69.2%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $-0.04 | $0.00 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $-0.02 | $0.01 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $0.00 | $0.03 | +$0.03 |
| 3월 2025 | $0.00 | $0.03 | +$0.03 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $99.8M | $97.2M | $93.5M | $92.6M | $88.0M |
| 순이익 | — | -$810K | $3.3M | $3.9M | $758K | -$23.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.9% | 3.9% |
| P/E (TTM) | 86.60 | 62.86 | 60.97 | 58.56 | 42.21 | 40.78 |
| Net Margin | 4.1% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 1.9% |
| Gross Margin | 40.4% | 39.1% | 39.1% | 39.1% | 38.8% | 38.8% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.82 | 4.82 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.8%
P/S (TTM)
0.75
P/B
4.0
EPS (TTM)
$0.06
CF/Share
$-0.54
매출 성장률 3년
+5.9%
52W High
$7.13
52W Low
$2.31
$2.31
52주 범위
$7.13
재무 건전성
잉여현금흐름
$18.1M
순부채
-$75.6M
현금
$89.6M
총부채
$14.0M
기준일 12월 31, 2025
Як HNST виглядає на тлі конкурентів у Consumer products?
Група порівняння: Micro-cap Consumer products (All) · 60 компаній
Оцінка HNST vs аналоги Consumer products
P/E
40.8
▲
182%
위
동종업체
(14.4)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
0.8
▲
28%
위
동종업체
(0.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
4.0
▲
148%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(4.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HNST vs аналоги Consumer products
ROE
3.9%
▲
661%
위
동종업체
(-0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
1.9%
▲
223%
위
동종업체
(-1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
38.8%
▲
6%
위
동종업체
(36.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
2.8%
▲
1040%
위
동종업체
(-0.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя HNST vs аналоги Consumer products
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(36.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
4.8
▲
132%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
2.3
▲
160%
위
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів HNST
HNST
동종업체 중앙값
업종
HNST прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HNST vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
VON KUNSSBERG ETIENNE
Officer · 3월 09
16602 shs
WINCHELL STEPHEN
Officer · 3월 05
21287 shs
VERNON CARLA
Chief Executive Officer · 3월 05
129335 shs
BALL DORRIA L.
Officer · 3월 05
15099 shs
STERNWEIS THOMAS
Officer · 3월 05
14866 shs
MAYLE JONATHAN
Officer · 3월 05
12725 shs
VON KUNSSBERG ETIENNE
Officer · 3월 05
12179 shs
SHEEHEY BRENDAN
General Counsel · 3월 05
22556 shs
WINCHELL STEPHEN
Chief Technology Officer · 3월 03
73685 shs
SHEEHEY BRENDAN
General Counsel · 2월 24
191489 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 21.19%Blackrock Inc.
5.84%
$18.9M
Vanguard Group Inc
5.67%
$18.4M
Portolan Capital Management…
4.27%
$13.8M
MAK Capital One LLC
3.14%
$10.2M
ArrowMark Colorado Holdings…
2.27%
$7.3M
기준일 12월 31, 2025
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