$6.90
▲ +$0.60
(+9.52%)
거래량 1.2M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$595.3M
P/E
11.2
ROE
3.3%
마진
6.0%
D/E
73.30
Beta
0.66
배당 수익률
3.38%
52W
$4–$16
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20260
적극 매수
1
매수
2
보유
5
매도
1
적극 매도
11.1%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 50.0%
다음 실적
5월 11, 2026
EPS 추정: $0.04
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $0.04 | — | — |
| 12월 2025 | $-0.07 | $-0.21 | $-0.14 |
| 9월 2025 | $0.21 | $-0.15 | $-0.36 |
| 6월 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $234.8M | $257.4M | $200.4M | $188.9M | $216.6M |
| 순이익 | — | $9.0M | $36.3M | $26.2M | -$18.3M | -$25.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 3.3% | 3.3% |
| P/E (TTM) | 10.17 | 7.62 | 7.62 | 6.91 | 15.33 | 11.20 |
| Net Margin | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 6.0% | 6.0% |
| Gross Margin | 83.2% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 84.5% | 84.5% |
| D/E Ratio | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 73.30 | 73.30 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 1.65 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.68
P/B
1.2
EPS (TTM)
$0.42
CF/Share
$4.65
매출 성장률 3년
+69.4%
52W High
$15.72
52W Low
$4.19
$4.19
52주 범위
$15.72
재무 건전성
잉여현금흐름
-$1.7M
순부채
$1.0B
현금
$162.1M
총부채
$1.2B
기준일 12월 31, 2025
Як HPK виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка HPK vs аналоги Energy
P/E
11.2
▼
24%
아래
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.7
▼
41%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.2
▼
26%
아래
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
3.4%
▼
8%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість HPK vs аналоги Energy
ROE
3.3%
▲
105%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
6.0%
▲
1408%
위
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
84.5%
▲
171%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.7%
▲
2543%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя HPK vs аналоги Energy
D/E ratio
73.3
▲
92%
위
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.7
▲
4%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.7
▲
0%
위
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів HPK
HPK
동종업체 중앙값
업종
HPK прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HPK vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
THOLEN STEVEN W
Chief Financial Officer · 1월 09
50000 shs
WOODARD RODNEY L
Chief Operating Officer · 1월 09
50000 shs
MUNDY CHRIS
Officer · 1월 09
50000 shs
HOLLIS MICHAEL L
Chief Executive Officer · 1월 09
550000 shs
FORBES KEITH E
Officer · 1월 09
25000 shs
SILVER DANIEL M.
Officer and Director · 1월 09
50000 shs
HIGHTOWER WILLIAM RYAN
Officer · 1월 09
50000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 15.54%U.S. Capital Wealth Advisor…
11.06%
$100.9M
Vanguard Group Inc
1.80%
$16.4M
Blackrock Inc.
1.25%
$11.5M
American Century Companies …
0.78%
$7.1M
Bank Of New York Mellon Cor…
0.65%
$5.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.16
/ 년
12월 01, 2025
$0.0400
9월 02, 2025
$0.0400
6월 02, 2025
$0.0400
3월 03, 2025
$0.0400
12월 02, 2024
$0.0400
9월 03, 2024
$0.0400
6월 03, 2024
$0.0400
2월 29, 2024
$0.0400
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