$22.99
▼ $-0.42
(-1.79%)
거래량 595K
12
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.5B
P/E
11.7
ROE
16.6%
마진
32.8%
D/E
25.48
Beta
0.44
52W
$17–$23
월가 컨센서스
11 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
5
매수
1
보유
1
매도
0
적극 매도
81.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.56 | $1.94 | +$1.38 |
| 9월 2025 | $0.49 | $1.08 | +$0.59 |
| 6월 2025 | $0.51 | $0.77 | +$0.26 |
| 3월 2025 | $0.30 | $-0.74 | $-1.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $91.8M | $88.6M | $100.3M | $107.8M | $114.6M |
| 순이익 | — | $20.3M | -$46.6M | $63.7M | $89.9M | $164.2M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 16.6% | 16.6% |
| P/E (TTM) | 32.63 | 33.13 | 29.64 | 29.68 | 12.22 | 11.74 |
| Net Margin | 63.5% | 10.4% | 10.4% | 10.4% | 32.8% | 32.8% |
| Gross Margin | 82.9% | 86.6% | 86.6% | 86.6% | 81.5% | 81.5% |
| D/E Ratio | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 62.80 | 25.48 | 25.48 |
| Current Ratio | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 14.12 | 14.12 |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.6%
P/S (TTM)
3.85
P/B
1.6
EPS (TTM)
$1.26
CF/Share
$1.03
매출 성장률 3년
-2.9%
52W High
$22.76
52W Low
$16.52
$16.52
52주 범위
$22.76
재무 건전성
잉여현금흐름
$54.5M
순부채
-$281.9M
현금
$550.9M
총부채
$269.0M
기준일 12월 31, 2025
Як INVA виглядає на тлі конкурентів у Pharmaceuticals?
Група порівняння: Micro-cap Pharmaceuticals (All) · 171 компаній
Оцінка INVA vs аналоги Pharmaceuticals
P/E
11.7
▼
48%
아래
동종업체
(22.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
3.9
▼
22%
아래
동종업체
(5.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
1.6
▼
26%
아래
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість INVA vs аналоги Pharmaceuticals
ROE
16.6%
▲
131%
위
동종업체
(-54.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
32.8%
▲
169%
위
동종업체
(-47.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
81.5%
▲
19%
위
동종업체
(68.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
9.6%
▲
126%
위
동종업체
(-37.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя INVA vs аналоги Pharmaceuticals
D/E ratio
25.5
▲
1555%
위
동종업체
(1.5)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
14.1
▲
320%
위
동종업체
(3.4)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
0.4
▼
53%
아래
동종업체
(0.9)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів INVA
INVA
동종업체 중앙값
업종
INVA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
INVA vs аналоги: ключові метрики
최대 보유자
상위 5: 40.47%Blackrock Inc.
14.41%
$243.3M
Vanguard Group Inc
10.69%
$180.4M
Dimensional Fund Advisors LP
5.89%
$99.4M
Renaissance Technologies, L…
5.68%
$95.9M
Sarissa Capital Management,…
3.80%
$64.2M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$1.00
/ 년
9월 08, 2015
$0.2500
6월 10, 2015
$0.2500
3월 10, 2015
$0.2500
11월 21, 2014
$0.2500
8월 26, 2014
$0.2500