JBHT
NASDAQ
US
J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock
$214.91
▲ +$1.47
(+0.69%)
거래량 682K
10
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$18.5B
P/E
32.3
ROE
15.2%
마진
4.8%
D/E
44.85
Beta
1.30
배당 수익률
0.91%
52W
$123–$204
월가 컨센서스
31 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
11
매수
12
보유
1
매도
0
적극 매도
58.1%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.85 | $1.90 | +$0.05 |
| 9월 2025 | $1.49 | $1.76 | +$0.27 |
| 6월 2025 | $1.35 | $1.31 | $-0.04 |
| 3월 2025 | $1.18 | $1.17 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $3.1B | $2.9B | $2.9B | $3.1B | $3.1B |
| 순이익 | — | $155.5M | $117.7M | $128.6M | $170.8M | $181.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 15.2% | 15.2% | 15.2% |
| P/E (TTM) | 25.10 | 25.51 | 23.37 | 28.08 | 30.88 | 32.31 |
| Net Margin | 4.4% | 4.6% | 4.6% | 4.8% | 4.8% | 4.8% |
| Gross Margin | 19.2% | 19.1% | 19.1% | 19.3% | 19.3% | 19.3% |
| D/E Ratio | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 44.85 | 44.85 | 44.85 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
핵심 지표
ROA (TTM)
7.0%
P/S (TTM)
1.54
P/B
4.3
EPS (TTM)
$5.78
CF/Share
$14.26
매출 성장률 3년
-0.2%
52W High
$204.43
52W Low
$122.79
$122.79
52주 범위
$204.43
재무 건전성
잉여현금흐름
$251.3M
순부채
$1.4B
현금
$17.3M
총부채
$1.5B
기준일 12월 31, 2025
Як JBHT виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Mid-cap Road & Rail ($2B+) · 8 компаній
Оцінка JBHT vs аналоги Road & Rail
P/E
32.3
▲
0%
위
동종업체
(32.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.5
▼
27%
아래
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
4.3
▼
15%
아래
동종업체
(5.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
0.9%
▼
10%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість JBHT vs аналоги Road & Rail
ROE
15.2%
▼
15%
아래
동종업체
(17.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
4.8%
▲
12%
위
동종업체
(4.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
19.3%
▼
63%
아래
동종업체
(52.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
7.0%
▲
2%
위
동종업체
(6.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя JBHT vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
44.9
▲
15%
위
동종업체
(38.9)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
0.9
▼
17%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
1.3
▼
1%
아래
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів JBHT
JBHT
동종업체 중앙값
업종
JBHT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
JBHT vs аналоги: ключові метрики
배당금
$1.77
/ 년
2월 06, 2026
$0.4500
11월 07, 2025
$0.4400
8월 08, 2025
$0.4400
5월 09, 2025
$0.4400
2월 07, 2025
$0.4400
11월 08, 2024
$0.4300
8월 02, 2024
$0.4300
5월 09, 2024
$0.4300