LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock

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$216.34
가격 · 5월 22, 2026
기준 재무 정보 3월 23, 2026
52주 범위
$208–$293
10% of range
애널리스트 평점
BUY
41 analysts
목표 주가
$280
+29% upside
P/E (TTM)
22.5
ROE
-62.4%
순이익률
7.7%

LOW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$216.34
시가총액
$149.82B
P/E (TTM)
22.5
EPS (TTM)
$11.85
매출 (TTM)
$86.29B
배당 수익률
1.8%
ROE
-62.4%
부채/자본
—
52주 범위
$208 – $293

LOW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $86.29B
4-point trend, -11.1%
2023-02-03 → 2026-01-30
EPS $11.85
4-point trend, +16.5%
2023-02-03 → 2026-01-30
잉여현금흐름 $7.65B
4-point trend, +13.2%
2023-02-03 → 2026-01-30
마진 7.7%
4-point trend, +0.8%
2023-02-03 → 2026-01-30

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
LOW
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
4-point trend, +6.1%
22.5
21.1
P/S (TTM)
4-point trend, +29.8%
1.7
1.3
P/B
4-point trend, -65.9%
-15.1
16.1
Price / FCF (주가 / FCF)
4-point trend, +2.0%
19.6
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
LOW
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
4-point trend, +0.8%
33.5%
33.4%
Operating Margin (영업이익률)
4-point trend, +12.4%
11.8%
—
Net Profit Margin (순이익률)
4-point trend, +16.3%
7.7%
6.1%
ROA
4-point trend, -3.7%
13.7%
8.6%
ROE
4-point trend, -31.5%
-62.4%
69.5%
ROIC
4-point trend, -48.0%
-77.9%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
LOW
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
4-point trend, -2.0%
1.1
1.2
Quick Ratio (당좌 비율)
4-point trend, +41.3%
0.1
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
LOW
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
4-point trend, -11.1%
3.1%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
4-point trend, -11.1%
-3.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
4-point trend, -11.1%
-0.75%
—
EPS YoY
4-point trend, +16.5%
-3.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
4-point trend, +3.4%
-4.4%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
LOW
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
4-point trend, +16.5%
$11.85
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
LOW
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
4-point trend, +7.6%
39.6%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
1.8%
지급 비율
39.6%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 4월 22일$1.2000
2026년 1월 21일$1.2000
2025년 10월 22일$1.2000
2025년 7월 23일$1.2000
2025년 4월 23일$1.1500
2025년 1월 22일$1.1500
2024년 10월 23일$1.1500
2024년 7월 24일$1.1500
2024년 4월 23일$1.1000
2024년 1월 23일$1.1000
2023년 10월 24일$1.1000
2023년 7월 25일$1.1000
2023년 4월 25일$1.0500
2023년 1월 24일$1.0500
2022년 10월 18일$1.0500
2022년 7월 19일$1.0500
2022년 4월 19일$0.8000
2022년 1월 18일$0.8000
2021년 10월 19일$0.8000
2021년 7월 20일$0.8000

LOW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 41 명의 애널리스트
  • 적극 매수 10 24.4%
  • 매수 16 39.0%
  • 보유 14 34.1%
  • 매도 1 2.4%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

33 명의 애널리스트 · 2026-05-20
중앙값 목표 $285.00 +31.7%
평균 목표 $279.76 +29.3%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2027년 3월 31일 $3.03 $3.00 —
2026년 6월 30일 $3.03 $3.00 0.03%
2026년 3월 31일 $1.98 $1.96 0.02%
2025년 12월 31일 $3.06 $3.00 0.06%
2025년 9월 30일 $4.33 $4.29 0.04%
2025년 6월 30일 $2.92 $2.91 0.01%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
LOW $149.82B 22.5 3.1% 7.7% -62.4% 33.5%
HD $373.09B 26.3 3.2% 8.6% 145.5% 33.3%
FND $6.81B 32.9 5.1% 4.5% 8.9% 43.6%
GRWG $90M -3.8 -14.4% -14.9% -23.1% 26.8%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 14
LOW의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Cost of Revenue 12-point trend, +56.6% $57.40B $55.80B $57.53B $64.80B $64.19B $60.02B $49.20B $48.40B $46.19B $43.34B $38.50B $36.66B
Gross Profit 12-point trend, +47.7% $28.89B $27.88B $28.84B $32.26B $32.06B $29.57B $22.94B $22.91B $22.43B $21.67B $20.57B $19.56B
SG&A Expense 12-point trend, +26.5% $16.79B $15.68B $15.57B $20.33B $18.30B $18.53B $15.37B $17.41B $14.44B $14.38B $14.11B $13.27B
Operating Expenses 2-point trend, +5.7% · · · · · · · · · · $16.15B $15.28B
Operating Income 12-point trend, +111.9% $10.15B $10.47B $11.56B $10.16B $12.09B $9.65B $6.31B $4.02B $6.59B $5.85B $4.97B $4.79B
Pretax Income 12-point trend, +104.6% $8.75B $9.15B $10.18B $9.04B $11.21B $7.74B $5.62B $3.39B $5.49B $5.20B $4.42B $4.28B
Income Tax 12-point trend, +32.6% $2.09B $2.20B $2.45B $2.60B $2.77B $1.90B $1.34B $1.08B $2.04B $2.11B $1.87B $1.58B
Net Income 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
EPS (Basic) 12-point trend, +338.0% $11.87 $12.25 $13.23 $10.20 $12.07 $7.77 $5.49 $2.84 $4.09 $3.48 $2.73 $2.71
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
Shares (Basic) 12-point trend, -43.4% 559,000,000 567,000,000 582,000,000 629,000,000 696,000,000 748,000,000 777,000,000 811,000,000 839,000,000 880,000,000 927,000,000 988,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, -43.4% 560,000,000 568,000,000 584,000,000 631,000,000 699,000,000 750,000,000 778,000,000 812,000,000 840,000,000 881,000,000 929,000,000 990,000,000
EBITDA 10-point trend, +66.0% $12.35B $12.44B $13.48B $12.14B $13.97B $11.24B $7.72B $5.62B $8.13B $7.44B · ·
대차대조표 27
LOW의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +110.7% $982M $1.76B $921M $1.35B $1.13B $4.69B $716M $511M $588M $558M $405M $466M
Short-term Investments 12-point trend, +196.0% $370M $372M $307M $384M $271M $506M $160M $218M $102M $100M $307M $125M
Receivables 2-point trend, +1059.6% $1.09B $94M · · · · · · · · · ·
Inventory 12-point trend, +94.1% $17.30B $17.41B $16.89B $18.53B $17.61B $16.19B $13.18B $12.56B $11.39B $10.46B $9.46B $8.91B
Other Current Assets 12-point trend, +247.6% $1.21B $722M $949M $1.18B $1.05B $937M $1.26B $938M $689M $884M $391M $349M
Current Assets 12-point trend, +112.7% $20.95B $20.36B $19.07B $21.44B $20.06B $22.33B $15.32B $14.23B $12.77B $12.00B $10.56B $9.85B
PP&E (Net) 10-point trend, -11.9% · · $17.65B $17.57B $19.07B $19.16B $18.77B $18.43B $19.72B $19.95B $19.58B $20.03B
PP&E (Gross) 9-point trend, -1.5% · · · $34.91B $36.96B $36.70B $36.08B $35.86B $36.94B $36.92B $35.91B $35.44B
Accum. Depreciation 9-point trend, +12.6% · · · $17.34B $17.89B $17.55B $17.31B $17.43B $17.22B $16.97B $16.34B $15.41B
Goodwill 12-point trend, +2461.7% $3.94B $311M $311M $311M $311M $311M $303M $303M $1.31B $1.08B $154M $154M
Intangibles 4-point trend, +1422.7% $5.91B $277M · $169M $388M · · · · · · ·
Other Non-current Assets 12-point trend, -73.9% $352M $248M $838M $810M $1.04B $882M $905M $995M $915M $789M $511M $1.35B
Total Assets 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Accounts Payable 12-point trend, +90.5% $9.76B $9.29B $8.70B $10.52B $11.35B $10.88B $7.66B $8.28B $6.59B $6.65B $5.63B $5.12B
Short-term Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Current Liabilities 12-point trend, +108.2% $19.46B $18.76B $15.57B $19.51B $19.67B $18.73B $15.18B $14.50B $12.10B $11.97B $10.49B $9.35B
Capital Leases 12-point trend, +1035.7% $4.04B $3.63B $3.74B $3.51B $4.02B $3.89B $3.94B $709M $846M $815M $492M $356M
Deferred Tax 3-point trend, +971.1% $1.04B $0 · · · · · · · · · $97M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -12.1% $764M $779M $931M $862M $781M $991M $712M $1.15B $955M $843M $846M $869M
Total Liabilities 12-point trend, +194.5% $64.06B $57.33B $56.84B $57.96B $49.46B $45.30B $37.50B $30.86B $29.42B $27.97B $23.61B $21.75B
Long-term Debt 5-point trend, +64.0% $39.82B $35.32B $35.77B $33.27B $24.29B · · · · · · ·
Total Debt 10-point trend, +0.00 · · $0 $499M $0 $0 $1.94B $722M $1.14B $510M $43M $0
Retained Earnings 12-point trend, -213.0% $-10.84B $-14.80B $-15.64B $-14.86B $-5.12B $1.12B $1.73B $3.45B $5.42B $6.24B $7.59B $9.59B
AOCI 12-point trend, +363.1% $271M $288M $300M $307M $-36M $-136M $-136M $-209M $11M $-240M $-394M $-103M
Stockholders' Equity 12-point trend, -199.5% $-9.92B $-14.23B $-15.05B $-14.25B $-4.82B $1.44B $1.97B $3.64B $5.87B $6.43B $7.65B $9.97B
Liabilities + Equity 12-point trend, +70.7% $54.14B $43.10B $41.80B $43.71B $44.64B $46.73B $39.47B $34.51B $35.29B $34.41B $31.27B $31.72B
Shares Outstanding 12-point trend, -41.6% 561,000,000 560,000,000 574,000,000 601,000,000 670,000,000 731,000,000 763,000,000 801,000,000 830,000,000 866,000,000 910,000,000 960,000,000
현금 흐름 18
LOW의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +38.3% $2.19B $1.97B $1.92B $1.98B $1.88B $1.59B $1.41B $1.61B $1.54B $1.59B $1.59B $1.59B
Stock-based Comp 12-point trend, +107.6% $247M $221M $210M $223M $230M $155M $98M $74M $99M $90M $117M $119M
Deferred Tax 12-point trend, +323.7% $264M $8M $5M $-188M $140M $-99M $139M $-157M $56M $9M $-63M $-118M
Amort. of Intangibles 7-point trend, +259.0% $140M $13M $13M $28M $32M $59M $39M · · · · ·
Restructuring 3-point trend, +235.7% · · · · · · · · · $47M $34M $14M
Other Non-cash 10-point trend, -39.7% $505M $467M $-1.72B $136M $-581M $3.56B $-1.63B $2.35B $-77M $837M · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +100.1% $9.86B $9.62B $8.14B $8.59B $10.11B $11.05B $4.30B $6.19B $5.07B $5.62B $4.78B $4.93B
CapEx 12-point trend, +151.5% $2.21B $1.93B $1.96B $1.83B $1.85B $1.79B $1.48B $1.17B $1.12B $1.17B $1.20B $880M
Investing Cash Flow 11-point trend, -813.2% $-12.26B $-1.74B $-1.90B $-1.31B $-1.65B $-1.89B $-1.37B $-1.08B $-1.44B $-3.36B $-1.34B ·
Debt Issued 6-point trend, +220.6% · · · · · · $3.97B $0 $2.97B $3.27B $1.72B $1.24B
Net Debt Issued 6-point trend, +140.1% · · · · · · $2.86B $-326M $119M $2.09B $1.17B $1.19B
Stock Repurchased 12-point trend, -94.6% $211M $4.05B $6.14B $14.12B $13.01B $4.97B $4.31B $3.04B $3.19B $3.60B $3.92B $3.90B
Net Stock Activity 12-point trend, +94.6% $-211M $-4.05B $-6.14B $-14.12B $-13.01B $-4.97B $-4.31B $-3.04B $-3.19B $-3.60B $-3.92B $-3.90B
Dividends Paid 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M
Financing Cash Flow 11-point trend, +146.4% $1.62B $-7.05B $-6.67B $-7.05B $-12.02B $-5.19B $-2.73B $-5.12B $-3.61B $-2.09B $-3.49B ·
Net Change in Cash 12-point trend, -1138.7% $-779M $840M $-427M $215M $-3.56B $3.97B $205M $-77M $30M $153M $-61M $75M
Taxes Paid 12-point trend, +63.3% $2.50B $1.65B $3.70B $1.72B $2.73B $1.59B $1.42B $1.32B $1.67B $2.22B $2.06B $1.53B
Free Cash Flow 12-point trend, +89.0% $7.65B $7.70B $6.18B $6.76B $8.26B $9.26B $2.81B $5.02B $3.94B $4.45B $3.59B $4.05B
수익성 8
LOW의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, -3.8% 33.5% 33.3% 33.4% 33.2% 33.3% 33.0% 31.8% 32.1% 34.1% 34.5% 34.8% 34.8%
Operating Margin 10-point trend, +30.9% 11.8% 12.5% 13.4% 10.5% 12.6% 10.8% 8.8% 5.6% 9.6% 9.0% · ·
Net Margin 12-point trend, +60.6% 7.7% 8.3% 8.9% 6.6% 8.8% 6.5% 5.9% 3.2% 5.0% 4.8% 4.3% 4.8%
Pretax Margin 12-point trend, +33.2% 10.1% 10.9% 11.8% 9.3% 11.6% 8.6% 7.8% 4.8% 8.0% 8.0% 7.5% 7.6%
EBITDA Margin 10-point trend, +25.1% 14.3% 14.9% 15.6% 12.5% 14.5% 12.6% 10.7% 7.9% 11.8% 11.4% · ·
ROA 12-point trend, +67.0% 13.7% 15.8% 18.3% 14.2% 17.9% 12.0% 10.8% 6.5% 9.6% 8.9% 7.8% 8.2%
ROE 12-point trend, -339.5% -62.4% -50.3% -51.2% -47.5% -264.1% 211.8% 193.3% 51.2% 59.4% 47.4% 31.8% 26.1%
ROIC 10-point trend, -255.5% -77.9% -55.9% -58.3% -52.6% -189.1% 506.2% 122.8% 62.7% 59.0% 50.1% · ·
유동성 및 지급능력 3
LOW의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -0.1% 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1
Quick Ratio 12-point trend, +98.6% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Debt / Equity 10-point trend, +0.00 · · 0.0 -0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0
효율성 3
LOW의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +3.9% 1.8 1.9 2.0 2.1 2.0 1.8 1.8 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7
Inventory Turnover 12-point trend, -15.8% 3.3 3.2 3.3 3.4 3.7 3.8 3.7 3.9 3.8 4.0 3.9 3.9
Receivables Turnover 145.8 · · · · · · · · · · ·
주당 6
LOW의 연간 주당 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -270.2% $-17.68 $-25.41 $-26.22 $-23.72 $-7.19 $1.97 $2.58 $4.55 $7.08 $7.43 $8.41 $10.38
Revenue / Share 12-point trend, +171.3% $154.08 $147.31 $147.91 $153.82 $137.70 $119.46 $92.74 $87.82 $81.69 $73.80 $63.59 $56.79
Cash Flow / Share 12-point trend, +253.8% $17.61 $16.95 $13.94 $13.61 $14.47 $14.73 $5.52 $7.63 $6.03 $6.38 $5.15 $4.98
Cash / Share 12-point trend, +260.6% $1.75 $3.14 $1.60 $2.24 $1.69 $6.42 $0.94 $0.64 $0.71 $0.64 $0.45 $0.49
Dividend / Share 12-point trend, +446.0% $5 $5 $4 $4 $3 $2 $2 $2 $2 $1 $1 $1
EPS (TTM) 12-point trend, +337.3% $11.85 $12.23 $13.20 $10.17 $12.04 $7.75 $5.49 $2.84 $4.09 $3.47 $2.73 $2.71
성장률 10
LOW의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, -58.0% 3.1% -3.1% -11.0% 0.84% 7.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -218.2% -3.9% -4.6% -1.2% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -0.75% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -105.6% -3.1% -7.3% 29.8% -15.5% 55.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -73.1% 5.2% 0.52% 19.4% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 8.9% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -109.8% -4.4% -10.0% 20.0% -23.8% 44.7% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -88.7% 1.1% -6.2% 9.8% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2.7% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 9.1% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
LOW의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +53.5% $86.29B $83.67B $86.38B $97.06B $96.25B $89.60B $72.15B $71.31B $68.62B $65.02B $59.07B $56.22B
Net Income TTM 12-point trend, +146.6% $6.65B $6.96B $7.73B $6.44B $8.44B $5.83B $4.28B $2.31B $3.45B $3.09B $2.55B $2.70B
Market Cap 12-point trend, +130.3% $149.82B $145.62B $125.99B $129.80B $157.44B $121.97B $88.69B $77.79B $84.25B $63.47B $65.21B $65.05B
Enterprise Value 10-point trend, +93.5% · · $124.76B $128.56B $156.04B $116.77B $89.76B $77.78B $84.69B $63.32B $64.54B $64.46B
P/E 12-point trend, -9.9% 22.5 21.3 16.6 21.2 19.5 21.5 21.2 34.2 24.8 21.1 26.2 25.0
P/S 12-point trend, +50.1% 1.7 1.7 1.5 1.3 1.6 1.4 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.2
P/B 12-point trend, -331.5% -15.1 -10.2 -8.4 -9.1 -32.7 84.9 45.0 21.3 14.3 9.9 8.5 6.5
P / Tangible Book · · · · · 108.3 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +15.1% 15.2 15.1 15.5 15.1 15.6 11.0 20.6 12.6 16.6 11.3 13.6 13.2
P / FCF 12-point trend, +21.9% 19.6 18.9 20.4 19.2 19.1 13.2 31.5 15.5 21.4 14.3 18.2 16.1
EV / EBITDA 8-point trend, +8.7% · · 9.3 10.6 11.2 10.4 11.6 13.8 10.4 8.5 · ·
EV / FCF 10-point trend, +26.9% · · 20.2 19.0 18.9 12.6 31.9 15.5 21.5 14.2 18.0 15.9
EV / Revenue 10-point trend, +26.0% · · 1.4 1.3 1.6 1.3 1.2 1.1 1.2 1.0 1.1 1.1
Dividend Yield 12-point trend, +39.7% 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.3% 1.4% 1.8% 1.9% 1.5% 1.8% 1.5% 1.3%
Earnings Yield 12-point trend, +11.0% 4.4% 4.7% 6.0% 4.7% 5.1% 4.6% 4.7% 2.9% 4.0% 4.7% 3.8% 4.0%
Payout Ratio 12-point trend, +30.0% 39.6% 36.9% 32.8% 36.8% 23.5% 29.2% 37.8% 62.9% 37.4% 36.3% 37.6% 30.5%
Annual Payout 12-point trend, +220.7% $2.64B $2.57B $2.53B $2.37B $1.98B $1.70B $1.62B $1.46B $1.29B $1.12B $957M $822M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
매출 $86.29B$83.67B———
매출 총이익률 % 33.5%33.3%———
영업이익률 % 11.8%12.5%———
순이익 $6.65B$6.96B———
희석 EPS $11.85$12.23———
대차대조표
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
유동비율 1.11.1———
당좌 비율 0.10.1———
현금 흐름
2026-01-302025-01-312024-11-012024-08-022024-05-03
잉여현금흐름 $7.65B$7.70B———

LOW AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 Lowe's의 가장 강력한 강세 사례를 수익성 가속화에서 보고 있으며, 이는 높은 모기지 금리가 신규 주택 건설을 중단시키는 상황에서 주택 개조가 급증할 경우 번창할 수 있도록 합니다. 매출 총이익률은 33.47%로 상승하여 Lowe's가 비용 통제 속에서 판매 달러당 더 많은 이익을 짜내고 있음을 보여줍니다. 순이익률은 7.71%로 확대되었으며, 이는 수익이 매출보다 빠르게 성장하여 실제 수익력을 강화하고 있음을 의미합니다. EPS는 11.88로 급격히 상승하여 수요가 견고해질 때 비즈니스 모델이 성과를 낸다는 것을 증명합니다. 수익의 20.6배로 Home Depot의 23.8배보다 저렴하여 다중 확장의 여지가 있습니다.

↓ 약세

Lowe's에 대한 나의 가장 큰 약세 우려는 극심한 ROE가 레버리지와 환매로 인해 수익을 부양하고 있다는 점이며, 이는 취약한 주택 시장 주기가 균열될 수 있다는 것입니다. ROE 264%는 Home Depot의 130%를 압도하지만, 이는 종종 유기적 성장이 아닌 부채 또는 주식 감소로 인해 부풀려지며 판매 감소에 취약합니다. P/B 비율은 85로 치솟아 시장이 Lowe's가 유지할 수 없는 완벽한 실행을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, 리모델링이 둔화되면 그렇게 될 수 없습니다. 현재 비율 1.07은 간신히 적절하며, 이는 경기 침체를 견딜 수 있는 유동성이 얇다는 것을 의미합니다. 최근 210에서 237까지의 가격 변동은 하락 위험을 강조합니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

Lowe's는 실제 운영 레버리지를 보여주고 있습니다. 마진이 확대되고 있으며 주가는 이러한 강점에도 불구하고 합리적인 배수로 거래되고 있습니다. 매출 총이익률은 33.47%로 작년의 33.19%에서 상승했으며, 이는 회사가 경쟁 시장에서 가격을 더 잘 책정하거나 비용을 더 열심히 관리하고 있음을 의미합니다. 순이익률도 7.71%로 상승했습니다. 20.56배의 P/E는 Home Depot의 23.76배보다 낮지만, LOW는 수익 증가율이 더 빠릅니다. 주택 활동이 유지되고 회사가 이 마진 궤적을 유지한다면 주가는 상승 재평가될 여지가 있습니다.

↓ 약세

264%의 ROE는 특징이 아니라 빨간불입니다. 이는 회사가 부채가 과도하거나 수익을 서류상으로 부풀리는 공격적인 환매를 실행하고 있음을 나타냅니다. 현재 비율 1.08은 편안한 수준 바로 위에 있어 대차 대조표 유연성이 빠듯하다는 것을 의미합니다. 더 우려스러운 점은 EPS가 4분기 2.89달러에서 TTM 11.88달러로 급증했지만, 이는 데이터 아티팩트입니다. 분기별 분석에 따르면 2분기 EPS는 1.88달러, 1분기 EPS는 1.78달러로, TTM 수치가 오래되었거나 회사가 수익을 선반영하고 있음을 시사합니다. 주택 수요가 약화되거나 금리가 높게 유지되면, 레버리지가 높은 소매업체는 낮은 마진으로 빠르게 압박받습니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

Lowe's는 경쟁 우위를 넓히는 운영 효율성의 마스터 클래스를 보여주고 있습니다. 회사는 매출 총이익률을 33.47%로 끌어올렸습니다. 이는 Lowe's가 어려운 소매 환경에서도 공급망 비용과 가격 전략을 성공적으로 관리하고 있음을 나타냅니다. 또한, 지난 12개월 EPS는 11.87로 급증했습니다. 이는 수익이 매출보다 훨씬 빠르게 성장하고 있으며, 경영진이 창출된 모든 수익 달러에서 더 많은 이익을 효과적으로 짜내고 있음을 증명합니다.

↓ 약세

현재 가치는 비즈니스의 실제 건강 상태를 가리는 극심한 재무 공학으로 뒷받침되고 있습니다. 보고된 ROE는 놀라운 264.53%입니다. 이 수치는 순수한 운영 우수성보다는 공격적인 주식 환매 또는 과도한 부채 부담으로 인해 부풀려졌을 가능성이 높으며, 이는 대차 대조표를 실제보다 훨씬 더 효율적으로 보이게 합니다. 또한 현재 비율은 1.07에 불과합니다. 이는 주택 시장이 갑작스러운 유동성 위기나 소비자 지출의 급격한 감소에 직면할 경우 오류의 여지가 거의 없음을 의미합니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.56
↑ 강세

저는 가장 강력한 강세 사례는 Lowe's의 수익성과 자본 효율성이 2026년 2분기까지 지속적인 상승세를 이끌 수 있다고 생각합니다. ROE TTM: 264.53%. 그 수준은 자기 자본에 비해 비정상적인 수익성을 나타내며, 환매가 계속될 경우 강력한 수익 레버리지와 주당 잠재적 상승을 암시합니다. 매출 총이익률 TTM: 33.47%. 그 마진은 가격 결정력과 비용 규율을 암시하며, 수익 회복력을 지원합니다. P/E TTM: 20.56. 그 배수는 동종 업체인 HD의 23.76보다 낮으며, 수익 추세가 유지될 경우 위험에 대한 가치 평가 쿠션을 나타냅니다.

↓ 약세

저는 가장 강력한 약세 사례는 가치 평가와 대차 대조표 신호가 성장 둔화 시 보상보다 더 많은 위험을 암시한다고 생각합니다. P/B 연간: 85.08%. 그 엄청난 배수는 투자자들이 초과 성장 또는 상당한 자산 가치를 기대한다는 것을 암시합니다. 이러한 가정이 사라지면 배수 압축이 주식에 영향을 미칠 수 있습니다. 현재 분기별 비율: 1.0767. 유동성은 간신히 편안하며, 이는 스트레스가 많은 거시 환경에서 Lowe's를 운전 자본 충격에 취약하게 만듭니다. 순이익률 TTM: 7.71%. 그 수준은 견고하지만 예외적이지는 않습니다. 소비 환경이 약화되면 마진이 축소될 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

ChatGPT, 저는 264% ROE를 강력한 수익 레버리지의 증거로 칭찬하는 것에 동의하지 않습니다. 그 엄청나게 높은 수익률은 주로 자기 자본 기반을 잠식하는 환매에서 비롯되며, 지속적인 수익성을 나타내기보다는 근본적인 취약성을 가립니다. 이는 주당 지표를 주택 시장 둔화에 노출시킵니다. 현재 비율 1.07과 함께 보면 Lowe's는 어려운 시기를 대비한 유동성 완충 장치가 거의 없습니다.

Claude

Gemini에게 반박해야 합니다. ROE 인플레이션 이야기는 사실이지만, 우리는 나무만 보고 숲을 보지 못하고 있습니다. 네, 264%는 환매와 레버리지로 뒷받침되지만, 그것은 버그가 아니라 작동하는 비즈니스 모델입니다. Home Depot도 같은 방식으로 130% ROE를 운영합니다. 실제 질문은 근본적인 현금 창출이 자본 구조를 지원하는지 여부입니다. Lowe's의 매출 총이익률 33.47%와 순이익률 7.71%는 모두 확대되고 있으며, 이는 운영 엔진이 실제로 강해지고 있다는 것을 의미하며, 단순히 재무 공학이 부패를 가리는 것이 아닙니다. 비즈니스가 내부적으로 악화되고 있었다면, ROE가 계속 부풀려지는 동안에도 이러한 마진은 축소되었을 것입니다. 그렇지 않습니다.

Gemini

Claude, EPS 데이터 아티팩트에 대한 당신의 요점은 이 패널에서 가장 중요한 관찰입니다. 당신은 TTM EPS 11.88이 과거 분기별 변동성으로 인해 크게 왜곡되어 실제 실행 속도를 가린다는 것을 정확하게 파악했습니다. 이 수치는 현재 가격의 20.56배이지만, 분모가 인위적으로 부풀려졌다면 이 비율은 오해의 소지가 있습니다. 우리는 본질적으로 현재 분기별 실적을 반영하지 않는 지난 12개월 수익 수치를 보고 있는 회사에 대해 이야기하고 있으며, 이는 가치 평가를 실제보다 훨씬 더 매력적으로 보이게 합니다.

Chatgpt

Claude, 당신의 ROE 우려는 타당하지만 불완전합니다. Lowe's의 ROE는 264%로, 순수한 운영 강점보다는 환매와 레버리지를 더 많이 반영하는 극단적인 수치입니다. 이는 해당 수치가 지속 가능한 수익성의 깨끗한 신호가 아니며, 실제 수익력에 대해 오해를 불러일으킬 수 있음을 의미합니다. 주택 활동이 둔화되거나 부채 수준이 상승하면, 그 부풀려진 ROE는 후퇴할 수 있고 주식 배수는 압축될 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Gemini, TTM EPS 11.88이 크게 왜곡되었다고 말하는 것은 이전 분기 수준인 약 4달러에서 상승하는 추세를 간과하는 것으로, 실제 수익력 가속화를 포착합니다. 그 수치는 20.6 P/E를 마진이 확대되는 주택 개선 리더에게 합리적으로 가격이 책정된 것으로 정당화합니다. 최근 분기별 실행 속도는 2달러에 가깝고 하락하지 않으므로, 지난 12개월 배수는 오해의 소지가 있는 것이 아니라 지속적인 주택 개조 수요에 대한 신뢰의 표시입니다.

C
Claude

저는 여기서 프레임을 넓히고 싶습니다. 우리 모두 같은 대차 대조표 지표를 맴돌고 있으며 LOW의 주가를 실제로 움직이는 것을 놓치고 있습니다. 2024년 말 이후 주택 건설 시작은 평탄하거나 하락했지만, Lowe's의 동일 매장 판매는 유지되었습니다. 이는 회사가 소규모 경쟁사로부터 점유율을 확보하고 신규 건설보다 개조로의 전환으로부터 혜택을 받고 있음을 말해줍니다. 그것은 순환적인 것이 아니라 구조적인 순풍입니다. 하지만 더 걱정되는 점은 주택 시장이 실현되지 않은 연준 금리 인하 주기를 가격에 반영하고 있다는 것입니다. 연준이 2026년 2분기까지 5.25%를 유지하고 모기지 금리가 높게 유지되며 Lowe's의 마진을 뒷받침하는 개조 주기가 압축된다면 어떻게 될까요? 이것이 이 패널의 누구도 아직 명명하지 않은 거시 정권 위험입니다. 주식은 레버리지나 환매 때문에 취약한 것이 아니라, 전체 논리가 높은 금리 환경에서 주택 활동이 회복력을 유지하는지에 달려 있기 때문에 취약합니다. 그것은 이진 베팅이며, 시장은 금리가 하락하지 않을 경우의 하락 위험을 가격에 반영하지 않았습니다.

G
Gemini

우리는 현재 주택 개선 소매업체를 괴롭히는 거시 정권 변화를 무시하고 있기 때문에 프레임을 넓히고 싶습니다. 30년 만기 모기지 금리는 여전히 높게 유지되고 있으며, 이는 '이사' 주택 구매에서 '머무르기' 개조로의 대대적인 전환을 강요하고 있습니다. 이는 20.56 P/E에 포착되지 않는 Lowe's에 대한 구조적 순풍을 만듭니다. 그 배수는 투자자가 연간 수익 1달러당 지불하는 가격을 나타내며, 현재 도착하지 않을 수 있는 경기 침체를 할인하고 있습니다. 연준이 2026년 2분기까지 금리 인하로 전환한다면, 현재 가치는 수리 및 유지 보수 주기를 지배하는 회사의 엄청난 할인으로 보일 수 있습니다.

C
Chatgpt

Claude, 저는 당신의 마진 확대 주장이 현실 점검을 받을 자격이 있다고 생각합니다. 매출 총이익률은 33.47%입니다. 그 수준은 혼합 이동이나 단기 비용 통제를 반영할 수 있으며, 반드시 주기 전반에 걸친 지속적인 가격 결정력을 의미하는 것은 아닙니다. 주택 수요가 약화되거나 투입 비용이 상승하면, 매출이 견고하게 유지되더라도 Lowe's의 마진이 압축될 수 있으며, 이는 수익력과 주식의 상승세를 줄일 것입니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $232.00 6개월 목표가 $245.00 근거 저는 Lowe's의 개선되는 마진과 개조 순풍이 Home Depot의 P/E로의 완만한 재평가를 정당화한다고 생각하지만, 얇은 유동성은 2026년 2분기까지 공격적인 상승을 제한합니다. 핵심 촉매제는 8월 말의 2025년 3분기 실적 보고서이며, 여기서 동일 매장 판매가 2%를 초과하면 리모델링에서의 점유율 상승을 확인하고 제 6개월 목표를 향해 나아갈 것입니다. 가장 큰 위험은 연말까지 연준이 금리 인하를 지연할 경우 모기지 금리가 7% 이상으로 유지되어 수요와 마진을 압축하는 것입니다. 11.88달러의 지난 12개월 EPS의 22배에서 제 245달러 목표는 시장이 동종 업체와 같은 지속적인 수익성을 공정하게 가격에 반영한다는 것을 의미합니다.
C Claude 3개월 목표가 $232.00 6개월 목표가 $245.00 근거 Lowe's는 모기지 금리가 높게 유지되면 작동하지만, 연준이 공격적으로 금리를 인하하고 주택 수요가 정상화되면 깨지는 개조 플레이입니다. 제 논지는 회사의 마진 확대(33.47% 매출 총이익, 7.71% 순이익)가 실제 운영 레버리지이지 재무 공학이 아니며, 머무르기 개조 주기가 유지된다면 2026년 2분기까지 지속될 것이라는 것입니다. 촉매제: 동일 매장 판매에서 2026년 1분기 실적을 초과 달성하여 주택 건설 시작이 평탄함에도 불구하고 소규모 경쟁사로부터 점유율을 확보하고 있음을 증명합니다. 위험: 2026년 중반까지 연준이 150bp 이상 금리를 인하하고, 모기지 금리가 6% 미만으로 하락하며, 이사 수요가 재증가하여 Lowe's의 가격 결정력을 붕괴시킵니다. 지난 12개월 수익의 20.6배로, 주가는 3-5%의 수익 성장 시나리오에 대해 공정하게 가치가 평가되었으며, 마진이 유지된다면 다중 확장의 여지가 있습니다. 현재 가격 220.91달러; 제 6개월 목표는 지속적인 수익성을 바탕으로 21.5배로의 완만한 다중 재평가를 가정합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $235.00 6개월 목표가 $250.00 근거 제 논지는 높은 모기지 금리가 기존 주택 시장을 계속 동결시키면서 Lowe's가 '머무르기' 개조 주기로부터 혜택을 볼 것이라는 것입니다. 주요 촉매제는 2026년 초 연준의 예상 금리 인하로, 이는 주택 개선 대출에 대한 차입 비용을 낮추고 재량적 리모델링의 급증을 촉발할 것입니다. 반대로 가장 큰 위험은 실업률의 급격한 상승으로, 이는 소비자들이 비필수적인 주택 수리를 줄이도록 강요할 것입니다. 현재 주가는 20.56배의 P/E로 거래되고 있으며, 이는 시장이 연간 수익 1달러당 약 20달러를 지불하고 있음을 의미하며, 이는 마진이 확대되는 지배적인 소매업체에 대한 합리적인 진입점입니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $226.50 6개월 목표가 $235.00 근거 저는 Lowe's가 2026년 2분기까지 완만한 상승세를 보일 것이라고 생각합니다. 마진이 견고하게 유지되고, 환매가 주당 실적을 높이며, 현금 수익률 프로필이 동종 업체에 비해 매력적으로 유지되기 때문입니다. 촉매제: 2026년 2분기 실적이 예상보다 강하고 매출 총이익률이 높으며 연간 가이던스가 상향 조정되어 운영 레버리지가 계속 작동하고 있음을 확인시켜 줄 것입니다. 위험: 상당한 주택 시장 둔화 또는 지속적인 높은 금리가 리모델링 활동을 억제하고 마진의 내구성을 위협할 수 있습니다. 현재 가격은 약 220.91달러이며, 이는 이 견해를 뒷받침하고 실적이 마진 확대 스토리를 확인시켜 줄 경우 상승 여지를 남깁니다.

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