MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock
NASDAQ · Biotechnology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$4.59
· 52주 범위 %
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$7.9752주 고점
시가총액 (MRQ)
$669M
P/E (TTM)
114.8
EPS (TTM)
$0.04
매출 (TTM)
$355M
내 배지
52주 범위
$3–$8
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$7
P/E
114.8
ROE
2.9%
순이익률
1.8%
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MDXG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$4.59
시가총액 (MRQ)
$669M
P/E (TTM)
114.8
EPS (TTM)
$0.04
매출 (TTM)
$355M
ROE (TTM)
2.9%
부채/자본 (MRQ)
0.1
52주 범위
$3–$8
MDXG 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2008년 4월 2일 | 1-for-3 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$419M2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.322016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2023-12-31 → 2023-12-31
순이익률1.8%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | MDXG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 114.85년 평균 ≈6.1 | ≈6.1 | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.95년 평균 ≈3.3 | ≈3.3 | 54.5 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 3.15년 평균 ≈2066.1 | ≈2066.1 | 3.3 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 6.75년 평균 ≈-14.9 | ≈-14.9 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 9.25년 평균 ≈-64.6 | ≈-64.6 | · | · | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 1.35년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 3.35년 평균 ≈8.0 | ≈8.0 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | MDXG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 78.8%5년 평균 ≈82.9% | ≈82.9% | · | · | |
| 영업이익률 (TTM) | 2.5%5년 평균 ≈10.4% | ≈10.4% | -1056.2% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 18.8%5년 평균 ≈11.3% | ≈11.3% | -1056.2% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 3.2%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 1.8%5년 평균 ≈9.5% | ≈9.5% | -1000.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 2.2%5년 평균 ≈14.0% | ≈14.0% | -53.6% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 2.9%5년 평균 ≈120.8% | ≈120.8% | -68.2% | 최상위권 | |
| ROIC | 17.1%5년 평균 ≈17.4% | ≈17.4% | -47.7% | 최상위권 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | MDXG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈146.9 | ≈146.9 | · | · | |
| 유동비율 (MRQ) | 5.35년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | 11.4 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 3.85년 평균 ≈3.3 | ≈3.3 | 4.9 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈146.9 | ≈146.9 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | MDXG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 20.0%5년 평균 ≈11.3% | ≈11.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 16.1%5년 평균 ≈12.7% | ≈12.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 11.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.3% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 14.5% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | MDXG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.45년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | 0.4 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.05년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | · | · | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.45년 평균 ≈6.5 | ≈6.5 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$518.1K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-6.7%
다음 실적
10월 27, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 28, 2026 | $-0.10 | $-0.05 | -106.2% |
| 2026년 3월 31일 | $-0.07 | $-0.03 | -149.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.10 | $0.09 | 16.7% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.15 | $0.07 | 110.1% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.10 | $0.06 | 81.5% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.06 | $0.06 | 7.0% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $419M | $349M | $321M | $268M | $242M | $248M | $299M | $359M | $321M | $222M | $187M | $118M | |
| Cost of Revenue | $73M | $60M | $55M | $48M | $40M | $39M | $43M | $36M | $35M | $31M | $20M | $13M | |
| Gross Profit | $346M | $289M | $267M | $220M | $202M | $209M | $256M | $323M | $286M | $191M | $167M | $106M | |
| R&D Expense | $15M | $12M | $13M | $13M | $10M | $12M | $11M | $16M | $18M | $14M | $8M | $7M | |
| SG&A Expense | $266M | $225M | $211M | $209M | $195M | $181M | $198M | $259M | $220M | $173M | $133M | $90M | |
| Operating Income | $64M | $59M | $37M | $-15M | $-7M | $-45M | $-21M | $-4M | $46M | $884.0K | $24M | $7M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $339.0K | $86.0K | $48.0K | |
| Interest Income | $5M | $3M | $118.0K | $32.0K | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-558.0K | $-565.0K | $-26.0K | $-4.0K | $-23.0K | $-3.0K | $283.0K | $0 | $0 | $-339.0K | · | · | |
| Pretax Income | $66M | $57M | $31M | $-20M | $-12M | $-62M | $-26M | $-3M | $45M | $545.0K | $24M | $7M | |
| Income Tax | $18M | $15M | $-37M | $206.0K | $247.0K | $-12M | $-5.0K | $27M | $-20M | $155.0K | $-5M | $832.0K | |
| Net Income | $49M | $42M | $58M | $-30M | $-10M | $-49M | $-26M | $-30M | $65M | $390.0K | $29M | $6M | |
| EPS (Basic) | $0.33 | $0.29 | $0.40 | $-0.33 | $-0.15 | $-0.77 | $-0.24 | $-0.28 | $0.61 | $0.00 | $0.28 | $0.06 | |
| EPS (Diluted) | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $-0.33 | $-0.15 | $-0.77 | $-0.24 | $-0.28 | $0.56 | $0.00 | $0.26 | $0.05 | |
| Shares (Basic) | 147,793,069 | 146,979,354 | 116,495,810 | 112,909,266 | 110,353,406 | 108,257,112 | 106,946,384 | 105,596,256 | 106,121,810 | 105,928,348 | 105,929,205 | 105,793,008 | |
| Shares (Diluted) | 149,724,507 | 149,049,197 | 145,962,462 | 112,909,266 | 110,353,406 | 108,257,112 | 106,946,384 | 105,596,256 | 116,113,736 | 112,645,640 | 113,628,482 | 113,295,504 | |
| EBITDA | $79M | $59M | $37M | · | $-5M | $-45M | $-21M | $-4M | · | $18M | $24M | $7M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $166M | $104M | $82M | $66M | $87M | $96M | $69M | $45M | $27M | $30M | $26M | $47M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $3M | $6M | |
| Receivables | $76M | $56M | $54M | $43M | $40M | $35M | $32M | $0 | · | $2M | $54M | $27M | |
| Inventory | $25M | $24M | $21M | $13M | $11M | $10M | $9M | $16M | $9M | $16M | $7M | $5M | |
| Prepaid Expense | · | $5M | $6M | $7M | $6M | $6M | $7M | $7M | $2M | $2M | $3M | $2M | |
| Other Current Assets | $10M | $8M | $2M | $3M | $3M | $3M | $6M | $6M | $9M | $10M | $215.0K | · | |
| Current Assets | $277M | $192M | $164M | $134M | $149M | $161M | $123M | $74M | $49M | $59M | $96M | $86M | |
| PP&E (Net) | · | · | · | · | · | $11M | $12M | $17M | $14M | $14M | $9M | $5M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | · | · | $41M | $36M | $35M | $26M | $22M | $14M | $9M | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | · | · | $29M | $24M | $18M | $12M | $9M | $5M | $3M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $20M | $20M | $20M | $20M | $20M | $4M | $4M | |
| Intangibles | $14M | $12M | $5M | $6M | $5M | $6M | $8M | $10M | $10M | $23M | $11M | $11M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $7M | $205.0K | $148.0K | $186.0K | $375.0K | $443.0K | $2M | $3M | $354.0K | · | $0 | |
| Total Assets | $343M | $264M | $239M | $171M | $188M | $202M | $167M | $123M | $121M | $117M | $136M | $109M | |
| Accounts Payable | $15M | $7M | $9M | $8M | $7M | $9M | $9M | $15M | · | $11M | $7M | $4M | |
| Accrued Liabilities | $11M | $9M | $9M | $11M | $10M | $30M | $32M | $32M | $16M | $19M | $5M | $3M | |
| Current Liabilities | $64M | $46M | $46M | $44M | $42M | $59M | $67M | $72M | $46M | $61M | $27M | $18M | |
| Capital Leases | $3M | $5M | $893.0K | $2M | $4M | $3M | $3M | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $5M | $7M | $2M | $5M | $5M | $4M | $4M | $2M | $2M | $875.0K | $1M | $2M | |
| Total Liabilities | $86M | $71M | $96M | $97M | $95M | $111M | $133M | $73M | $47M | $69M | $28M | $20M | |
| Long-term Debt | $18M | $19M | $50M | $50M | $50M | $50M | $73M | $0 | · | · | · | · | |
| Total Debt | $18M | $19M | $48M | · | $48M | $48M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $148.0K | $147.0K | $146.0K | $114.0K | $113.0K | $113.0K | $113.0K | $113.0K | $113.0K | $110.0K | $109.0K | $108.0K | |
| Paid-in Capital | $299M | $284M | $276M | $174M | $166M | $159M | $147M | $165M | $165M | $161M | $163M | $162M | |
| Retained Earnings | $-43M | $-91M | $-134M | $-192M | $-162M | $-151M | $-102M | $-77M | $-47M | $-111M | $-38M | $-68M | |
| Treasury Stock | $0 | · | · | $0 | $4M | $7M | $11M | $39M | $44M | $2M | $17M | $6M | |
| Stockholders' Equity | $257M | $193M | $143M | $-18M | $82.0K | $-150.0K | $34M | $50M | $74M | $48M | $35M | $89M | |
| Liabilities + Equity | $343M | $264M | $239M | $171M | $188M | $202M | $167M | $123M | $121M | $117M | $136M | $109M | |
| Shares Outstanding | 148,093,920 | 146,932,032 | 146,227,639 | 113,705,447 | 111,925,216 | 110,930,243 | 110,818,649 | 109,098,663 | 109,347,517 | 109,862,787 | 107,361,471 | 107,789,611 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $15M | $6M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $16M | $17M | $17M | $11M | $14M | $15M | $12M | $15M | $21M | $18M | $17M | $11M | |
| Deferred Tax | $9M | $12M | $-41M | $0 | $0 | $0 | $0 | $26M | $-27M | $-5M | $-15M | $0 | |
| Amort. of Intangibles | $439.0K | $765.0K | $762.0K | $701.0K | $820.0K | $1M | $1M | $1M | $2M | $2M | $933.0K | $928.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | $0 | $0 | $8M | $6M | · | · | · | · | |
| Other Non-cash | $-15M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $74M | $66M | $27M | $-18M | $-2M | $-30M | $-39M | $36M | $63M | $24M | $19M | $17M | |
| CapEx | · | · | $2M | $2M | $3M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Investing Cash Flow | $-7M | $-10M | $-2M | $-3M | $-3M | $-5M | $504.0K | $-9M | $-5M | $-12M | $-678.0K | $-12M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $10M | $0 | $0 | $900.0K | · | $8M | $68M | $10M | $40M | · | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $-10M | · | · | $-900.0K | · | $-8M | · | $-10M | $-40M | · | |
| Financing Cash Flow | $-5M | $-34M | $-9M | $-580.0K | $-3M | $62M | $63M | $-9M | $-60M | $-8M | $-36M | $-2M | |
| Net Change in Cash | $62M | $22M | $16M | $-21M | $-9M | $27M | $24M | $18M | $-3M | $4M | $-18M | $3M | |
| Taxes Paid | $9M | $3M | $-548.0K | $181.0K | $169.0K | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | $25M | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 82.6% | 82.8% | 83.0% | · | 83.3% | 84.2% | 85.6% | 89.9% | · | 86.8% | 89.2% | 89.3% | |
| Operating Margin | 15.3% | 16.9% | 11.6% | · | -1.9% | -18.3% | -7.1% | -1.1% | · | 7.5% | 13.0% | 6.0% | |
| Net Margin | 11.6% | 12.2% | 18.1% | · | -4.0% | -19.9% | -8.6% | -8.3% | · | 4.9% | 15.7% | 5.3% | |
| Pretax Margin | 15.8% | 16.4% | 9.5% | · | -3.9% | -24.8% | -8.6% | -0.95% | · | 7.4% | 13.0% | 6.0% | |
| EBITDA Margin | 18.8% | 16.9% | 11.6% | · | -1.9% | -18.3% | -7.1% | -1.1% | · | 7.5% | 13.0% | 6.0% | |
| ROA | 16.0% | 16.9% | 28.4% | · | -5.3% | -26.7% | · | -24.6% | · | 7.3% | 24.0% | 6.4% | |
| ROE | 20.5% | 22.7% | 80.8% | · | 359.2% | -774.9% | · | -44.6% | · | 14.3% | 29.8% | 7.6% | |
| ROIC | 17.1% | 20.4% | 42.8% | · | -10.7% | -76.5% | · | -69.7% | · | 9.2% | 27.4% | 7.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 4.3 | 4.2 | 3.6 | · | 3.5 | 2.7 | · | 1.0 | · | 2.5 | 3.6 | 4.7 | |
| Quick Ratio | 3.8 | 3.5 | 3.0 | · | 3.0 | 2.2 | · | 0.6 | · | 2.0 | 3.2 | 4.3 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 586.9 | -318.0 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 586.9 | -318.0 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 54.4 | 283.3 | 147.9 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.4 | 1.4 | 1.6 | · | 1.3 | 1.3 | · | 2.9 | · | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| Inventory Turnover | 3.0 | 2.7 | 3.2 | · | 4.0 | 4.0 | · | 2.9 | · | 2.6 | 3.2 | 2.8 | |
| Receivables Turnover | 6.4 | 6.4 | 6.6 | · | 6.8 | 7.3 | · | · | · | 4.1 | 4.7 | 5.5 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $1.73 | $1.31 | $0.98 | · | $0.00 | $-0.00 | · | $0.46 | · | $1.21 | $1.01 | $0.83 | |
| Revenue / Share | $2.80 | $2.34 | $2.20 | · | $2.34 | $2.29 | $2.80 | $3.40 | · | $2.18 | $1.65 | $1.04 | |
| Cash Flow / Share | $0.49 | $0.44 | $0.18 | · | $-0.02 | $-0.28 | $-0.37 | $0.34 | · | $0.23 | $0.17 | $0.15 | |
| Cash / Share | $1.12 | $0.71 | $0.56 | · | $0.78 | $0.86 | · | $0.41 | · | $0.31 | $0.27 | $0.43 | |
| EPS (TTM) | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $-0.33 | $-0.15 | $-0.77 | $-0.24 | $-0.28 | · | $0.00 | $0.26 | $0.05 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 20.0% | 8.5% | 20.0% | 10.7% | -2.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.1% | 13.0% | 9.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 11.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 14.3% | -24.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 14.5% | -27.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $419M | $349M | $321M | $268M | $242M | $248M | $299M | $359M | · | $222M | $187M | $118M | |
| Net Income TTM | $49M | $42M | $58M | $-30M | $-10M | $-49M | $-26M | $-30M | · | $390.0K | $29M | $6M | |
| Market Cap | $1.00B | $1.41B | $1.28B | · | $676M | $1.01B | · | $195M | · | $973M | $1.01B | $1.24B | |
| Enterprise Value | $854M | $1.33B | $1.25B | · | $637M | $959M | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 21.2 | 34.4 | 23.7 | -8.4 | -40.3 | -11.8 | -31.6 | -6.4 | · | · | 36.0 | 230.6 | |
| P/S | 2.4 | 4.1 | 4.0 | · | 2.8 | 4.1 | · | 0.5 | · | 4.4 | 5.4 | 10.5 | |
| P/B | 3.9 | 7.3 | 9.0 | · | 8244.2 | -6715.0 | · | 3.9 | · | 7.3 | 9.3 | 13.9 | |
| P / Tangible Book | 4.5 | 8.7 | 10.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.5 | 21.4 | 47.9 | · | -341.1 | -33.3 | · | 5.5 | · | 37.7 | 53.5 | 74.0 | |
| P / FCF | · | · | 51.7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 10.8 | 22.6 | 33.6 | · | -126.5 | -21.1 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | · | · | 50.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 2.0 | 3.8 | 3.9 | · | 2.6 | 3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 4.7% | 2.9% | 4.2% | -11.9% | -2.5% | -8.5% | -3.2% | -15.6% | · | 0.00% | 2.8% | 0.43% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $64M | $59M | $118M | $114M | $99M | $88M | $93M | $84M | $87M | $85M | $87M | $82M | $81M | $72M | $74M | $68M | |
| Cost of Revenue | $20M | $17M | $19M | $19M | $19M | $17M | $17M | $15M | $15M | $13M | $14M | $15M | $14M | $12M | $14M | $12M | |
| Gross Profit | $44M | $42M | $99M | $95M | $80M | $72M | $76M | $69M | $72M | $72M | $73M | $67M | $68M | $59M | $60M | $56M | |
| R&D Expense | $3M | $4M | $5M | $4M | $3M | $3M | $4M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $4M | $3M | $-5M | $6M | |
| SG&A Expense | $60M | $53M | $73M | $69M | $64M | $60M | $61M | $54M | $55M | $55M | $54M | $53M | $52M | $52M | $50M | $53M | |
| Operating Income | $-18M | $-16M | $21M | $22M | $12M | $8M | $11M | $11M | $23M | $13M | $15M | $11M | $11M | $-340.0K | $11M | $-7M | |
| Interest Income | · | $1M | $1M | $1M | $1M | $984.0K | $924.0K | $799.0K | $525.0K | $684.0K | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-op | $-102.0K | $-168.0K | $-186.0K | $-126.0K | $-101.0K | $-145.0K | $-208.0K | $-21.0K | $-237.0K | $-99.0K | $15.0K | $-11.0K | $-32.0K | $2.0K | $-4.0K | $0 | |
| Pretax Income | $-18M | $-15M | $22M | $23M | $13M | $9M | $11M | $11M | $23M | $11M | $14M | $9M | $9M | $-2M | $10M | $-8M | |
| Income Tax | $-3M | $-4M | $7M | $6M | $3M | $2M | $4M | $4M | $6M | $2M | $-37M | $591.0K | $-74.0K | $51.0K | $28.0K | $53.0K | |
| Net Income | $-15M | $-11M | $15M | $17M | $10M | $7M | $7M | $8M | $18M | $9M | $53M | $9M | $1M | $-5M | $-414.0K | $-8M | |
| EPS (Basic) | $-0.10 | $-0.07 | $0.10 | $0.11 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.12 | $0.06 | $0.40 | $0.06 | $0.00 | $-0.06 | $-0.02 | $-0.09 | |
| EPS (Diluted) | $-0.10 | $-0.07 | $0.10 | $0.11 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.06 | $0.36 | $0.06 | $0.01 | $-0.06 | $-0.02 | $-0.09 | |
| Shares (Basic) | 147,795,741 | 148,446,017 | · | 148,035,283 | 147,761,332 | 147,272,324 | · | 146,958,986 | 147,326,273 | 146,404,587 | · | 116,298,146 | 115,866,371 | 114,398,813 | · | 113,448,251 | |
| Shares (Diluted) | 147,795,741 | 148,446,017 | · | 149,713,653 | 149,317,281 | 149,677,452 | · | 148,373,631 | 148,897,920 | 150,028,107 | · | 149,773,706 | 146,862,924 | 114,398,813 | · | 113,448,251 | |
| EBITDA | $-18M | $-16M | · | $22M | $12M | $8M | · | $11M | $23M | $13M | · | $11M | $3M | $-3M | · | $-7M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $136M | $160M | $166M | $142M | $119M | $106M | $104M | $89M | $69M | $48M | · | $81M | $69M | $61M | · | $73M | |
| Receivables | $41M | $46M | $76M | $78M | $69M | $62M | $56M | $54M | $53M | $57M | · | $49M | $49M | $45M | · | $41M | |
| Inventory | $21M | $26M | $25M | $27M | $25M | $24M | $24M | $24M | $25M | $24M | · | $19M | $17M | $15M | · | $14M | |
| Prepaid Expense | · | · | · | $4M | $5M | $5M | · | $3M | $4M | $6M | · | $3M | $4M | $9M | · | $5M | |
| Other Current Assets | $7M | $8M | $10M | $3M | $3M | $2M | $8M | $2M | $3M | $3M | · | $2M | $3M | $2M | · | $3M | |
| Current Assets | $205M | $240M | $277M | $254M | $221M | $200M | $192M | $172M | $154M | $139M | · | $155M | $141M | $132M | · | $136M | |
| Goodwill | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | $19M | $19M | $20M | $19M | $20M | |
| Intangibles | $12M | $13M | $14M | $11M | $12M | $11M | $12M | $11M | $12M | $13M | · | $5M | $6M | $6M | · | $5M | |
| Other Non-current Assets | $12M | $7M | $7M | $3M | $990.0K | $1M | $7M | $1M | $1M | $1M | · | $149.0K | $146.0K | $147.0K | · | $150.0K | |
| Total Assets | $281M | $309M | $343M | $319M | $291M | $270M | $264M | $244M | $230M | $222M | · | $189M | $176M | $168M | · | $173M | |
| Accounts Payable | $8M | $11M | $15M | $11M | $8M | $9M | $7M | $7M | $8M | $10M | · | $9M | $8M | $8M | · | $9M | |
| Accrued Liabilities | $11M | $11M | $11M | $13M | $15M | $9M | $9M | $8M | $9M | $9M | · | $9M | $13M | $13M | · | $11M | |
| Current Liabilities | $38M | $45M | $64M | $58M | $50M | $43M | $46M | $42M | $40M | $42M | · | $44M | $44M | $41M | · | $46M | |
| Capital Leases | · | · | $3M | · | · | · | $5M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $11M | $5M | $5M | $6M | $7M | $7M | $7M | $3M | $4M | $5M | · | $3M | $3M | $4M | · | $5M | |
| Total Liabilities | $65M | $66M | $86M | $80M | $74M | $68M | $71M | $63M | $62M | $66M | · | $95M | $97M | $94M | · | $100M | |
| Long-term Debt | $17M | $18M | $18M | $18M | $18M | $19M | $19M | $19M | $19M | $19M | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $17M | $18M | · | $18M | $18M | $19M | · | $19M | $19M | $19M | · | $49M | $49M | $49M | · | $48M | |
| Common Stock | $149.0K | $149.0K | $148.0K | $148.0K | $148.0K | $148.0K | $147.0K | $147.0K | $147.0K | $148.0K | · | $116.0K | $116.0K | $115.0K | · | $114.0K | |
| Paid-in Capital | $297M | $296M | $299M | $297M | $291M | $287M | $284M | $280M | $275M | $280M | · | $188M | $183M | $179M | · | $172M | |
| Retained Earnings | $-68M | $-54M | $-43M | $-58M | $-75M | $-84M | $-91M | $-99M | $-107M | $-124M | · | $-187M | $-196M | $-197M | · | $-191M | |
| Treasury Stock | $13M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.0K | · | $7.0K | |
| Stockholders' Equity | $216M | $243M | $257M | $239M | $217M | $203M | $193M | $181M | $168M | $156M | $143M | $1M | $-13M | $-18M | $-18M | $-20M | |
| Liabilities + Equity | $281M | $309M | $343M | $319M | $291M | $270M | $264M | $244M | $230M | $222M | · | $189M | $176M | $168M | · | $173M | |
| Shares Outstanding | 145,724,441 | 148,931,360 | 148,093,920 | 148,075,930 | 147,924,862 | 147,607,622 | 146,932,032 | 146,962,812 | 146,749,402 | 147,528,596 | · | 116,359,748 | 116,109,125 | 115,380,208 | · | 113,668,179 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $903.0K | $-2M | $2M | $5M | $5M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $5M | $4M | $4M | $4M | $530.0K | $2M | |
| Amort. of Intangibles | $291.0K | $301.0K | $128.0K | $112.0K | $100.0K | $99.0K | $194.0K | $192.0K | $190.0K | $189.0K | $191.0K | $190.0K | $191.0K | $190.0K | $181.0K | $175.0K | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $208.0K | $3M | · | · | $0 | |
| Operating Cash Flow | $-10M | $2M | $25M | $29M | $14M | $5M | $19M | $20M | $22M | $6M | $10M | $13M | $8M | $-4M | $-6M | $959.0K | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $628.0K | $299.0K | $633.0K | · | $349.0K | |
| Investing Cash Flow | $-635.0K | $-6M | $-335.0K | $-5M | $-887.0K | $-406.0K | $-3M | $113.0K | $-905.0K | $-6M | $-481.0K | $-649.0K | $-348.0K | $-677.0K | $-2M | $-374.0K | |
| Financing Cash Flow | $-13M | $-3M | $-583.0K | $-857.0K | $-1M | $-3M | $-400.0K | $27.0K | $-359.0K | $-33M | $-9M | $370.0K | $4.0K | $-4.0K | $66.0K | $130.0K | |
| Net Change in Cash | $-24M | $-6M | $24M | $23M | $12M | $2M | $16M | $20M | $21M | $-34M | $836.0K | $13M | $7M | $-5M | $-7M | $715.0K | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-5M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 69.0% | 70.6% | · | 83.5% | 81.0% | 81.2% | · | 81.8% | 83.0% | 84.7% | · | 81.9% | 83.3% | 82.7% | · | 82.0% | |
| Operating Margin | -28.7% | -27.2% | · | 19.5% | 12.6% | 9.3% | · | 13.3% | 26.9% | 15.6% | · | 13.2% | 3.4% | -4.7% | · | -10.5% | |
| Net Margin | -23.1% | -18.4% | · | 14.7% | 9.8% | 8.0% | · | 9.6% | 20.2% | 10.9% | · | 10.4% | 1.5% | -7.0% | · | -12.4% | |
| Pretax Margin | -27.6% | -26.0% | · | 20.1% | 13.2% | 9.8% | · | 13.6% | 26.6% | 13.5% | · | 11.2% | 1.4% | -6.9% | · | -12.4% | |
| EBITDA Margin | -28.7% | -27.2% | · | 19.5% | 12.6% | 9.3% | · | 13.3% | 26.9% | 15.6% | · | 13.2% | 3.4% | -4.7% | · | -10.5% | |
| ROA | -5.2% | -3.8% | · | 5.9% | 3.7% | 2.9% | · | 3.7% | 8.7% | 4.8% | · | 4.7% | 0.70% | -2.9% | · | -4.8% | |
| ROE | -6.9% | -4.9% | · | 8.0% | 5.0% | 3.9% | · | 8.9% | 22.7% | 13.4% | · | -93.8% | -9.1% | 39.3% | · | 66.5% | |
| ROIC | -6.6% | -4.4% | · | 6.3% | 3.9% | 3.0% | · | 3.9% | 9.5% | 6.0% | · | 20.1% | 8.2% | -11.1% | · | -24.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.3 | 5.4 | · | 4.4 | 4.4 | 4.7 | · | 4.1 | 3.8 | 3.3 | · | 3.5 | 3.2 | 3.2 | · | 3.0 | |
| Quick Ratio | 4.6 | 4.6 | · | 3.8 | 3.7 | 4.0 | · | 3.4 | 3.0 | 2.5 | · | 3.0 | 2.6 | 2.6 | · | 2.5 | |
| Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 36.8 | -3.9 | -2.7 | · | -2.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 36.8 | -3.9 | -2.7 | · | -2.5 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | 0.5 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 0.9 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 1.0 | |
| Receivables Turnover | 1.2 | 1.1 | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · | 1.8 | 1.9 | 1.7 | · | 1.7 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $1.48 | $1.63 | · | $1.61 | $1.46 | $1.37 | · | $1.23 | $1.15 | $1.06 | · | $0.01 | $-0.11 | $-0.16 | · | $-0.17 | |
| Revenue / Share | $0.44 | $0.40 | · | $0.76 | $0.66 | $0.59 | · | $0.57 | $0.59 | $0.56 | · | $0.68 | $0.70 | $0.63 | · | $0.60 | |
| Cash Flow / Share | · | $0.01 | · | · | · | $0.04 | · | · | · | $0.04 | · | · | · | $-0.04 | · | · | |
| Cash / Share | $0.93 | $1.07 | · | $0.96 | $0.80 | $0.72 | · | $0.60 | $0.47 | $0.33 | · | $0.70 | $0.59 | $0.53 | · | $0.64 | |
| EPS (TTM) | $0.04 | $0.20 | · | $0.27 | $0.21 | $0.27 | · | $0.59 | $0.60 | $0.49 | · | $-0.01 | $-0.16 | $-0.28 | · | $-0.30 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $355M | $389M | · | $393M | $364M | $352M | · | $343M | $340M | $335M | · | $309M | $295M | $281M | · | $244M | |
| Net Income TTM | $6M | $31M | · | $41M | $32M | $40M | · | $88M | $89M | $72M | · | $4M | $-13M | $-25M | · | $-28M | |
| Market Cap | $561M | $588M | · | $1.03B | $904M | $1.12B | · | $869M | $1.02B | $1.14B | · | $848M | $767M | $393M | · | $326M | |
| Enterprise Value | $442M | $446M | · | $910M | $803M | $1.03B | · | $799M | $967M | $1.11B | · | $816M | $748M | $381M | · | $301M | |
| P/E | 96.2 | 19.8 | · | 25.9 | 29.1 | 28.1 | · | 10.0 | 11.6 | 15.7 | · | -729.0 | -41.3 | -12.2 | · | -9.6 | |
| P/S | 1.6 | 1.5 | · | 2.6 | 2.5 | 3.2 | · | 2.5 | 3.0 | 3.4 | · | 2.7 | 2.6 | 1.4 | · | 1.3 | |
| P/B | 2.6 | 2.4 | · | 4.3 | 4.2 | 5.5 | · | 4.8 | 6.1 | 7.3 | · | 637.8 | -60.6 | -21.9 | · | -16.7 | |
| P / Tangible Book | 3.0 | 2.8 | · | 5.0 | 4.9 | 6.5 | · | 5.8 | 7.4 | 9.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 313.1 | · | · | · | 211.7 | · | · | · | 190.0 | · | · | · | -97.2 | · | · | |
| EV / Revenue | 1.2 | 1.1 | · | 2.3 | 2.2 | 2.9 | · | 2.3 | 2.8 | 3.3 | · | 2.6 | 2.5 | 1.4 | · | 1.2 | |
| Earnings Yield | 1.0% | 5.1% | · | 3.9% | 3.4% | 3.5% | · | 10.0% | 8.7% | 6.4% | · | -0.14% | -2.4% | -8.2% | · | -10.4% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $419M | $349M | $321M | $268M | $242M |
| 매출 총이익률 % | 82.6% | 82.8% | 83.0% | · | 83.3% |
| 영업이익률 % | 15.3% | 16.9% | 11.6% | · | -1.9% |
| 순이익 | $49M | $42M | $58M | $-30M | $-10M |
| 희석 EPS | $0.32 | $0.28 | $0.37 | $-0.33 | $-0.15 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | · | 586.9 |
| 유동비율 | 4.3 | 4.2 | 3.6 | · | 3.5 |
| 당좌 비율 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | · | 3.0 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | · | · | $25M | · | · |
기관 투자자 (13F) 247개의 제출자 · $476.3M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
247
보유 가치
$476.3M
신규 포지션
41
청산 포지션
48
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 41 (-5 이전 분기 대비) | 48 (+14 이전 분기 대비) | 87 (-5 이전 분기 대비) | 62 (+4 이전 분기 대비) | -939K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Essex Woodlands Management, Inc. | $108,551,709 | 28,195,249 | 22.79% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $48,637,455 | 7,184,262 | 10.21% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $46,794,695 | 12,154,466 | 9.82% | 주식 |
| Trigran Investments, Inc. | $27,619,014 | 7,173,770 | 5.80% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $21,478,842 | 5,578,920 | 4.51% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $19,970,154 | 5,187,053 | 4.19% | 주식 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $18,355,075 | 4,767,552 | 3.85% | 주식 |
| PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY | $15,681,435 | 4,073,100 | 3.29% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,105,462 | 3,143,488 | 2.54% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $10,262,414 | 2,665,562 | 2.15% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,497,969 | 2,467,005 | 1.99% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $9,410,285 | 2,444,230 | 1.98% | 주식 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $7,923,642 | 2,058,089 | 1.66% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $7,488,230 | 1,944,852 | 1.57% | 주식 |
| CANNELL CAPITAL LLC | $7,201,179 | 1,870,436 | 1.51% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $5,072,664 | 1,317,575 | 1.06% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $4,968,333 | 1,290,476 | 1.04% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $4,876,298 | 1,266,571 | 1.02% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,781,377 | 1,241,916 | 1.00% | 주식 |
| Meros Investment Management, LP | $4,319,427 | 1,121,929 | 0.91% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $4,016,652 | 1,043,286 | 0.84% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3,812,378 | 990,228 | 0.80% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,179,476 | 825,838 | 0.67% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3,050,397 | 792,311 | 0.64% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,984,077 | 775,085 | 0.63% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,964,789 | 770,075 | 0.62% | 주식 |
| OP Asset Management Ltd | $2,572,898 | 668,285 | 0.54% | 주식 |
| DISCIPLINED GROWTH INVESTORS INC /MN | $2,263,538 | 587,932 | 0.48% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $2,201,931 | 571,930 | 0.46% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2,170,099 | 563,662 | 0.46% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $2,072,809 | 538,392 | 0.44% | 주식 |
| ISTHMUS PARTNERS, LLC | $2,043,230 | 530,709 | 0.43% | 주식 |
| Creative Planning | $2,005,704 | 520,962 | 0.42% | 주식 |
| apricus wealth, LLC | $1,739,988 | 451,945 | 0.37% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,628,761 | 423,055 | 0.34% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1,622,263 | 421,367 | 0.34% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,487,682 | 386,411 | 0.31% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1,347,427 | 349,981 | 0.28% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $958,338 | 248,919 | 0.20% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $950,203 | 246,806 | 0.20% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $949,579 | 246,644 | 0.20% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $949,506 | 246,625 | 0.20% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $946,172 | 245,759 | 0.20% | 주식 |
| UBS Group AG | $908,728 | 236,033 | 0.19% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $830,815 | 210,333 | 0.17% | 주식 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $828,670 | 215,239 | 0.17% | 주식 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $828,670 | 215,239 | 0.17% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $794,790 | 206,439 | 0.17% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $788,695 | 204,856 | 0.17% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $769,194 | 113,618 | 0.16% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 8 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcon Fund 2 Holding Company, L.P., EW Healthcare Partners Fund 2-UGP, LLC, Martin P. Sutter, R. Scott Barry, Ronald Eastman, Petri Vainio ×2 제출 서류 | 2023년 12월 27일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Prescience Partners, LP, Prescience Point Special Opportunity LP, Prescience Capital, LLC, Prescience Investment Group, LLC d/b/a Prescience Point Capital Management LLC, Eiad Asbahi ×8 제출 서류 | 2022년 5월 9일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Parker H. Petit ×9 제출 서류 | 2018년 10월 10일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| ADEC PRIVATE EQUITY INVESTMENTS, LLC ×2 제출 서류 | 2013년 12월 26일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| PETIT PARKER H, Parker H. Petit Grantor Trust, Petit Investments, LP, Cox Road Partners, LLLP, Cox Road Partners II, LLLP, Petit Investments, L.L.L.P. | 2013년 1월 23일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 1 Steve Gorlin, individually and as sole trustee of the Steve Gorlin Revocable Trust dated May 19, 1998, 1 Steve Gorlin Revocable Trust dated May 19, 1998 | 2008년 2월 19일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| 1 John C. Thomas, Jr., individually, as sole trustee of the John C. and Levato J. Thomas Irrevocable Trust, as general partner of the John C. Thomas Family Limited Partnership and as custodian for three minors | 2008년 2월 19일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Matthew J. Miller, individually and as co-trustee of the Veritas Trust, 1. Samantha S. Miller, as co-trustee of the Veritas Trust, 1. Veritas Trust | 2008년 2월 19일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 49 명의 내부자 · 10 임원 · 9 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph H Capper | Chief Executive Officer | 2026년 3월 4일 A | 904,656 | 0 | 0 | $0 |
| Rice Doug | Chief Financial Officer | 2026년 7월 2일 F | 399,566 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J. Culumber | Chief Financial Officer | 2009년 12월 29일 P | 52,462 | 0 | 0 | $0 |
| Brian J Splan | President | 2008년 2월 22일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ricci S Whitlow | Chief Operating Officer | 2026년 3월 4일 A | 462,825 | 0 | 0 | $0 |
| Kimberly Maersk-Moller | Chief Commercial Officer | 2026년 6월 24일 F | 309,630 | 0 | 1 | $-432,586 |
| William Frank Hulse IV | General Counsel and CAO | 2026년 3월 13일 F | 543,195 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Graves | SVP & Chief Compliance Officer | 2022년 5월 9일 S | 133,608 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Koob | Chief Scientific Officer | 2010년 3월 18일 A | 344,249 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Jergesen Miller | EVP | 2009년 12월 30일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Todd Newton | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 463,684 | 0 | 0 | $0 |
| Tiffany Olson | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 108,510 | 0 | 0 | $0 |
| Dorothy E Puhy | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 108,510 | 0 | 0 | $0 |
| James L Bierman | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 263,684 | 0 | 0 | $0 |
| William A Hawkins | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 254,931 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Gorlin | 이사 | 2013년 5월 16일 S | 451,857 | 0 | 0 | $0 |
| Kurt M Eichler | 이사 | 2012년 7월 27일 X | 663,406 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew K. Rooke Jr. | 이사 | 2011년 12월 14일 A | 155,166 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald G. Wallace | 이사 | 2008년 4월 29일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Falcon Fund 2 Holding Company, L.P. | 10% 소유주 | 2023년 12월 22일 C | 28,195,249 | 0 | 0 | $0 |
| Cato T Laurencin | · | 2025년 6월 18일 A | 181,923 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen M Behrens | · | 2025년 6월 18일 A | 212,771 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J Giuliani | · | 2023년 6월 13일 A | 130,124 | 0 | 0 | $0 |
| Phyllis Gardner | · | 2023년 6월 13일 A | 117,024 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Benjamin Stein | · | 2023년 5월 16일 S | 317,803 | 0 | 0 | $0 |
| William Lawrence Phelan | · | 2023년 5월 10일 S | 184,219 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Carlson | · | 2023년 5월 10일 S | 656,435 | 0 | 0 | $0 |
| Rohit Kashyap | · | 2022년 8월 9일 S | 430,072 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy R Wright | · | 2022년 6월 9일 S | 1,711,324 | 0 | 0 | $0 |
| Scott M Turner | · | 2022년 5월 2일 S | 226,643 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Yeston | · | 2020년 10월 2일 A | 126,357 | 0 | 0 | $0 |
| Charles E Koob | · | 2020년 10월 2일 A | 1,431,525 | 0 | 0 | $0 |
| Charles Robert Evans | · | 2020년 10월 2일 A | 121,357 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Barry | · | 2020년 8월 5일 A | 3,338,135 | 0 | 0 | $0 |
| Terry J Dewberry | · | 2020년 8월 5일 A | 156,787 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Landy | · | 2019년 7월 26일 F | 379,925 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph G Bleser | · | 2019년 6월 20일 M | 181,545 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce Hack | · | 2019년 6월 7일 M | 757,575 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandra O Haden | · | 2019년 2월 22일 F | 151,204 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Borkowski | · | 2019년 2월 21일 A | 191,166 | 0 | 0 | $0 |
| William Charles Taylor | · | 2018년 2월 27일 M | 557,057 | 0 | 0 | $0 |
| Michael J. Senken | · | 2018년 2월 25일 F | 273,530 | 0 | 0 | $0 |
| PETIT PARKER H | · | 2018년 2월 25일 F | 4,567,422 | 0 | 0 | $0 |
| Luis A Aguilar | · | 2017년 5월 17일 A | 25,333 | 0 | 0 | $0 |
| Larry W Papasan | · | 2017년 5월 17일 A | 148,042 | 0 | 0 | $0 |
| Roberta L Mccaw | · | 2015년 2월 18일 S | 193,247 | 0 | 0 | $0 |
| Rebeccah Covert Brown | · | 2010년 2월 23일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Louise Focht | · | 2009년 7월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Ken Cleon Edwards | · | 2008년 2월 8일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 23 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| QQQS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.53% | 26,407 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWC · iShares Trust | 0.13% | 416,184 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LABU · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 100,475 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 60,480 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.04% | 78,606 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 105,348 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.02% | 1,373 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.02% | 3,111,569 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.02% | 95,819 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.02% | 57,858 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 1,347,030 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 695,292 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 342,142 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 360,027 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 234,550 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 114,902 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 34,346 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 153,822 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 3,722,390 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 8,608 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 1,111,678 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 180,980 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 211,005 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
MDXG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$8.00
+74.3%
2 18.2%
적극 매수
8 72.7%
매수
1 9.1%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $7.40 +61.2%
← 모든 목표가 하회
현재가 $4.59
저가$6.00
평균$7.40
고가$8.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDXG | $1.00B | 21.2 | 20.0% | 11.6% | 20.5% | 82.6% |
| NVCT | $194M | -5.7 | · | · | -149.9% | · |
| IMMX | $277M | -5.9 | · | · | -59.8% | · |
| STTK | $231M | -5.2 | -82.5% | -4880.9% | -70.0% | · |
| AURA | $347M | -3.1 | -29.7% | -1601.4% | -68.2% | · |
| CLYM | $191M | -4.5 | · | · | -34.6% | · |
| IRWD | $550M | 22.5 | -15.7% | 8.1% | -8.5% | · |
| CTMX | $725M | · | -44.8% | -22.8% | -15.9% | · |
| SGMT | · | -3.7 | · | · | -42.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026