$263.10
▼ $-4.14
(-1.55%)
거래량 457K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$13.4B
P/E
27.7
ROE
16.3%
마진
17.4%
D/E
66.06
Beta
1.01
배당 수익률
1.36%
52W
$165–$251
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
7
매수
6
보유
0
매도
0
적극 매도
62.5%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $2.42 | $2.37 | $-0.05 |
| 12월 2025 | $2.99 | $3.03 | +$0.04 |
| 9월 2025 | $2.69 | $2.73 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $2.41 | $2.42 | +$0.01 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-07-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 15.5% | 15.4% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 16.3% |
| P/E (TTM) | 26.60 | 27.21 | 28.13 | 28.18 | 28.98 | 27.70 |
| Net Margin | 17.0% | 16.5% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 17.4% |
| Gross Margin | 54.8% | 54.8% | 54.6% | 54.6% | 54.6% | 55.2% |
| D/E Ratio | 71.63 | 75.39 | 71.63 | 71.63 | 71.63 | 66.06 |
| Current Ratio | 1.69 | 2.56 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.64 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.1%
P/S (TTM)
4.81
P/B
4.3
EPS (TTM)
$8.52
CF/Share
$10.51
매출 성장률 3년
+2.5%
52W High
$251.47
52W Low
$165.03
$165.03
52주 범위
$251.47
Як NDSN виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Large-cap Machinery ($10B+) · 4 компаній
Оцінка NDSN vs аналоги Machinery
P/E
27.7
▲
10%
위
동종업체
(25.1)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
4.8
▲
21%
위
동종업체
(4.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.3
▼
30%
아래
동종업체
(6.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
1.4%
▲
3%
위
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість NDSN vs аналоги Machinery
ROE
16.3%
▲
6%
위
동종업체
(15.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
17.4%
▲
60%
위
동종업체
(10.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
55.2%
▲
92%
위
동종업체
(28.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
8.1%
▲
14%
위
동종업체
(7.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Фінансове здоровʼя NDSN vs аналоги Machinery
D/E ratio
66.1
▼
11%
아래
동종업체
(74.0)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
1.6
▼
2%
아래
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
1.0
▼
13%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів NDSN
NDSN
동종업체 중앙값
업종
NDSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio