NEM Newmont Corporation

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$107.04
가격 · 5월 21, 2026
기준 재무 정보 4월 23, 2026
52주 범위
$52–$135
66% of range
애널리스트 평점
BUY
30 analysts
목표 주가
$144
+35% upside
P/E (TTM)
15.6
ROE
22.2%
순이익률
31.2%

NEM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$107.03
시가총액
$108.74B
P/E (TTM)
15.6
EPS (TTM)
$6.39
매출 (TTM)
$22.67B
배당 수익률
1.0%
ROE
22.2%
부채/자본
0.2
52주 범위
$52 – $135

NEM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $22.67B
6-point trend, +97.2%
2020-12-31 → 2025-12-31
EPS $6.39
6-point trend, +82.1%
2020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $7.30B
5-point trend, +103.9%
2020-12-31 → 2025-12-31
마진 31.2%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
NEM
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, -63.2%
15.6
20.2
P/S (TTM)
5-point trend, +15.1%
4.8
8.7
P/B
5-point trend, +54.2%
3.2
3.5
EV / EBITDA
5-point trend, +100.3%
41.9
—
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +11.3%
14.9
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
NEM
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +27.0%
31.2%
26.6%
ROA
5-point trend, +80.7%
12.6%
12.7%
ROE
5-point trend, +74.3%
22.2%
14.7%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
NEM
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -42.4%
0.2
152.6
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -9.4%
2.3
2.5
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -12.6%
1.6
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
NEM
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +85.5%
21.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +85.5%
23.9%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +85.5%
14.5%
—
EPS YoY
5-point trend, +337.7%
118.8%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +507.6%
111.6%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
NEM
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +337.7%
$6.39
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
NEM
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -47.0%
15.6%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
1.0%
지급 비율
15.6%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 3월 3일$0.2600
2025년 11월 26일$0.2500
2025년 9월 4일$0.2500
2025년 5월 27일$0.2500
2025년 3월 4일$0.2500
2024년 11월 27일$0.2500
2024년 9월 5일$0.2500
2024년 6월 4일$0.2500
2024년 3월 4일$0.2500
2023년 11월 29일$0.4000
2023년 9월 6일$0.4000
2023년 5월 31일$0.4000
2023년 3월 8일$0.4000
2022년 12월 7일$0.5500
2022년 9월 7일$0.5500
2022년 6월 1일$0.5500
2022년 3월 9일$0.5500
2021년 12월 8일$0.5500
2021년 9월 8일$0.5500
2021년 6월 2일$0.5500

NEM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 30 명의 애널리스트
  • 적극 매수 9 30.0%
  • 매수 16 53.3%
  • 보유 5 16.7%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

20 명의 애널리스트 · 2026-05-21
중앙값 목표 $147.50 +37.8%
평균 목표 $144.01 +34.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.41%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $2.90 $2.20 0.70%
2025년 12월 31일 $2.52 $2.02 0.50%
2025년 9월 30일 $1.71 $1.45 0.26%
2025년 6월 30일 $1.43 $1.19 0.24%
2025년 3월 31일 $1.25 $0.90 0.35%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
NEM $108.74B 15.6 21.3% 31.2% 22.2% —
AU — — — — — —
RGLD $18.78B 33.2 43.2% 45.2% 9.1% 69.3%
CDE $11.45B 18.8 96.4% 28.3% 19.1% —
AUGO — — — — — —
SSRM $4.45B 11.8 63.7% 24.3% 12.0% —
HYMC $1.97B -25.3 — — -41.0% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 14
NEM의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +232.4% $22.67B $18.68B $11.81B $11.91B $12.22B $11.50B $9.74B $7.25B $7.38B $6.68B $6.08B $6.82B
R&D Expense 12-point trend, +4.4% $166M $197M $200M $229M $154M $122M $150M $153M $143M $134M $126M $159M
SG&A Expense 12-point trend, +61.2% $382M $442M $299M $276M $259M $269M $313M $244M $237M $233M $241M $237M
Operating Expenses 12-point trend, +101.0% $11.71B $14.15B $13.51B $11.71B $10.96B $8.69B $8.46B $6.46B $6.12B $6.70B $5.63B $5.83B
Interest Income 12-point trend, +5250.0% $214M $152M $148M $78M $18M $24M $57M $56M $28M $11M $6M $4M
Other Non-op 12-point trend, -96.2% $6M $363M $-41M $-27M $125M $-32M $297M $55M $54M $69M $135M $158M
Pretax Income 12-point trend, +1281.5% $11.34B $4.58B $-2.03B $-51M $1.11B $3.14B $3.69B $738M $1.07B $-220M $295M $821M
Income Tax 12-point trend, +2152.9% $4.60B $1.40B $526M $455M $1.10B $704M $832M $386M $1.13B $579M $391M $204M
Net Income 12-point trend, +1294.7% $7.08B $3.35B $-2.49B $-429M $1.17B $2.83B $2.81B $341M $-114M $-629M $220M $508M
EPS (Basic) 12-point trend, +528.4% $6.41 $2.92 $-2.97 $-0.54 $1.46 $3.52 $3.82 $0.64 $-0.21 $-1.19 $0.43 $1.02
EPS (Diluted) 12-point trend, +526.5% $6.39 $2.92 $-2.97 $-0.54 $1.46 $3.51 $3.81 $0.64 $-0.21 $-1.18 $0.43 $1.02
Shares (Basic) 12-point trend, +121.6% 1,106,000,000 1,146,000,000 841,000,000 794,000,000 799,000,000 804,000,000 735,000,000 533,000,000 533,000,000 530,000,000 516,000,000 499,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +122.0% 1,108,000,000 1,148,000,000 841,000,000 795,000,000 801,000,000 806,000,000 737,000,000 535,000,000 535,000,000 532,000,000 516,000,000 499,000,000
EBITDA 10-point trend, +103.5% $2.52B $2.58B $2.11B $2.19B · $2.30B $1.96B $1.22B $1.25B $1.22B $1.24B ·
대차대조표 30
NEM의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +242.8% $7.65B $3.62B $3.00B $2.88B $4.99B $5.54B $2.24B $3.40B $3.26B $2.76B $2.36B $2.23B
Short-term Investments 12-point trend, +713.7% $594M $21M $23M $880M $82M $290M $237M $48M $62M $56M $19M $73M
Receivables 12-point trend, +473.7% $1.07B $1.06B $734M $366M $337M $449M $373M $254M $124M $160M $81M $186M
Inventory · · · · · · · · · · · $700M
Prepaid Expense 3-point trend, +4.8% · · · · · · · $154M · · $112M $147M
Other Current Assets 12-point trend, -55.6% $391M $290M $913M $303M $498M $436M $570M $251M $153M $142M $83M $881M
Current Assets 12-point trend, +140.2% $13.07B $12.28B $7.51B $6.51B $7.70B $8.51B $6.27B $5.28B $5.07B $4.68B $4.98B $5.44B
PP&E (Net) 11-point trend, +145.8% · $33.55B $37.56B $24.07B $24.12B $24.28B $25.28B $12.26B $12.34B $12.48B $13.21B $13.65B
PP&E (Gross) 6-point trend, +41.2% · · · · · · $36.97B $27.37B $26.48B $25.03B $24.73B $26.18B
Accum. Depreciation 6-point trend, -6.7% · · · · · · $11.69B $15.11B $14.14B $12.55B $11.52B $12.54B
Goodwill 10-point trend, +2431.4% $2.66B $2.66B $3.00B $1.97B $2.77B $2.77B $2.67B $58M · · $58M $105M
Intangibles 3-point trend, -11.0% · · · · · · · $97M · · $94M $109M
Other Non-current Assets 12-point trend, +63.8% $1.45B $1.01B $640M $560M $686M $573M $520M $584M $565M $467M $445M $883M
Total Assets 12-point trend, +129.8% $57.12B $56.35B $55.51B $38.48B $40.56B $41.37B $39.97B $20.71B $20.65B $21.07B $25.13B $24.86B
Accounts Payable 12-point trend, +101.0% $816M $843M $960M $633M $518M $493M $539M $303M $375M $320M $315M $406M
Accrued Liabilities · · · · · · · · · · · $99M
Current Liabilities 12-point trend, +159.9% $5.71B $7.54B $6.00B $2.93B $2.65B $3.37B $2.38B $1.79B $1.40B $1.75B $1.42B $2.20B
Capital Leases 4-point trend, +333.3% · · · · · $91M $47M $190M $21M · · ·
Deferred Tax 12-point trend, +516.6% $4.04B $2.82B $2.99B $1.81B $2.14B $2.07B $2.41B $612M $595M $592M $538M $656M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, -18.5% $322M $288M $316M $430M $608M $699M $1.06B $314M $342M $326M $310M $395M
Total Liabilities 12-point trend, +95.1% $23.08B $26.24B $26.30B $18.95B $18.70B $17.49B $17.56B $9.20B $9.13B $9.16B $10.84B $11.83B
Long-term Debt 12-point trend, -23.0% $5.12B $8.48B $8.87B $5.57B $5.71B $6.08B $6.17B $4.04B $4.04B $4.62B $5.86B $6.65B
Total Debt 11-point trend, -23.0% $5.12B $8.48B $8.87B $5.57B · $6.03B $6.14B $4.04B $4.07B $4.62B $6.24B $6.65B
Common Stock 12-point trend, +119.7% $1.75B $1.81B $1.85B $1.28B $1.28B $1.29B $1.30B $855M $855M $849M $847M $798M
Retained Earnings 12-point trend, +176.2% $3.43B $-1.32B $-3.00B $916M $3.10B $4.00B $2.29B $383M $410M $716M $1.41B $1.24B
Treasury Stock 9-point trend, +903.3% $301M $278M $264M $239M $200M $168M $120M $70M $30M · · ·
AOCI 12-point trend, +128.7% $137M $-95M $14M $29M $-133M $-216M $-265M $-284M $-292M $-334M $-334M $-478M
Stockholders' Equity 12-point trend, +229.6% $33.87B $29.93B $29.03B $19.35B $22.02B $23.01B $21.42B $10.50B $10.54B $10.72B $11.35B $10.27B
Liabilities + Equity 12-point trend, +129.3% $57.12B $56.35B $55.51B $38.48B $40.56B $41.37B $39.97B $20.71B $20.65B $21.03B $25.13B $24.92B
Shares Outstanding 12-point trend, +119.6% 1,096,000,000 1,134,000,000 1,159,000,000 799,000,000 797,000,000 804,000,000 811,000,000 535,000,000 534,000,000 531,000,000 530,000,000 499,000,000
현금 흐름 18
NEM의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 12-point trend, +131.7% $2.52B $2.58B $2.11B $2.19B $2.32B $2.30B $1.96B $1.22B $1.26B $1.21B $1.10B $1.09B
Stock-based Comp · · · · · · · · · · · $51M
Deferred Tax 12-point trend, +1906.5% $1.39B $80M $-104M $-278M $-109M $-222M $334M $150M $797M $450M $198M $-77M
Restructuring 12-point trend, +365.0% $186M $38M $24M $4M $11M $18M $7M $10M $14M $32M $34M $40M
Other Non-cash 10-point trend, -2109.1% $-663M $-666M $2.74B $901M · $270M $-2.54B $-622M $215M $1.27B $33M ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +618.6% $10.33B $6.36B $2.76B $3.22B $4.28B $4.88B $2.87B $1.83B $2.12B $2.79B $2.15B $1.44B
CapEx 12-point trend, +191.8% $3.04B $3.40B $2.67B $2.13B $1.65B $1.30B $1.46B $1.03B $866M $1.13B $1.31B $1.04B
Investing Cash Flow 12-point trend, +219.5% $606M $-2.70B $-1.00B $-2.98B $-1.87B $91M $-1.23B $-1.18B $-946M $-74M $-2.04B $-507M
Debt Issued 5-point trend, -100.0% $0 $3.48B $0 $0 · · · · · · · $601M
Net Debt Issued 10-point trend, -3935.3% $-3.43B $-384M $0 $-89M · $-1.16B $-1.88B · $-580M $-1.31B $-454M $-85M
Stock Issued · · · · · · · · · · $675M ·
Stock Repurchased 8-point trend, +2250.0% $2.30B $1.25B $0 $0 $525M $521M $479M $98M · · · ·
Net Stock Activity 7-point trend, -2250.0% $-2.30B $-1.25B $0 $0 · $-521M $-479M $-98M · · · ·
Dividends Paid 12-point trend, +870.2% $1.11B $1.15B $1.42B $1.75B $1.76B $834M $889M $301M $134M $67M $52M $114M
Financing Cash Flow 12-point trend, -10730.8% $-7.04B $-2.95B $-1.60B $-2.36B $-2.96B $-1.68B $-2.78B $-455M $-668M $-1.82B $302M $-65M
Net Change in Cash 12-point trend, +375.1% $4.03B $550M $156M $-2.15B $-555M $3.30B $-1.14B $191M $516M $897M $382M $849M
Taxes Paid 12-point trend, +928.5% $2.46B $966M $794M $1.12B $1.53B $400M $437M $429M $214M $85M $77M $239M
Free Cash Flow 11-point trend, +2125.3% $7.30B $2.96B $97M $1.09B · $3.58B $1.40B $795M $1.47B $1.65B $744M $328M
수익성 5
NEM의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 10-point trend, +348.4% 31.2% 17.9% -21.1% -3.6% · 24.6% 28.8% 4.7% · -9.3% 2.9% 7.0%
Pretax Margin 10-point trend, +620.9% 50.0% 24.5% -17.2% -0.43% · 27.3% 37.9% 10.2% · -3.2% 12.5% 6.9%
EBITDA Margin 9-point trend, -30.6% 11.1% 13.8% 17.8% 18.3% · 20.0% 20.1% 16.8% · 18.2% 16.0% ·
ROA 11-point trend, +513.7% 12.6% 5.9% -5.3% -1.1% · 7.0% 9.2% 1.7% -0.47% -2.7% 0.88% 2.1%
ROE 11-point trend, +343.3% 22.2% 11.4% -10.3% -2.1% · 12.7% 17.6% 3.2% -0.92% -5.7% 2.0% 5.0%
유동성 및 지급능력 4
NEM의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 11-point trend, -7.6% 2.3 1.6 1.3 2.2 · 2.5 2.6 3.0 3.6 2.7 3.5 2.5
Quick Ratio 11-point trend, +34.6% 1.6 0.6 0.6 1.1 · 1.9 1.2 2.1 2.5 1.7 2.2 1.2
Debt / Equity 11-point trend, -76.7% 0.2 0.3 0.3 0.3 · 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6
LT Debt / Equity 11-point trend, -76.1% 0.2 0.3 0.2 0.3 · 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6
효율성 2
NEM의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 10-point trend, +36.7% 0.4 0.3 0.3 0.3 · 0.3 0.3 0.4 · 0.3 0.3 0.3
Receivables Turnover 10-point trend, -39.1% 21.4 20.9 21.5 33.9 · 28.0 31.1 38.4 · 64.5 34.7 35.1
주당 7
NEM의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 8-point trend, +56.2% $31.10 $26.56 $25.20 $24.41 · $28.76 $26.51 $19.70 $19.90 · · ·
Revenue / Share 10-point trend, +40.0% $20.46 $16.27 $14.05 $14.99 · $14.26 $13.22 $13.56 · $12.61 $14.98 $14.61
Cash Flow / Share 11-point trend, +223.6% $9.33 $5.54 $3.29 $4.05 · $6.06 $3.89 $3.42 $4.36 $5.24 $4.16 $2.88
Cash / Share 8-point trend, +14.8% $7.02 $3.21 $2.61 $3.63 · $6.92 $2.78 $6.37 $6.11 · · ·
Dividend / Share 8-point trend, +877.8% · · · · $2 $1 $1 $1 $0 $0 $0 $0
Dividend Paid / Share 6-point trend, -3.8% $1 $1 $2 $2 $2 $1 · · · · · ·
EPS (TTM) 12-point trend, +526.5% $6.39 $2.92 $-2.97 $-0.54 $1.46 $3.51 $3.81 $0.64 $-0.21 $-1.18 $0.43 $1.02
성장률 10
NEM의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, +238.2% 21.3% 58.2% -0.86% -2.5% 6.3% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +2527.5% 23.9% 15.2% 0.91% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 14.5% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 2-point trend, +303.5% 118.8% · · · -58.4% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y · 26.0% · · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 12.7% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 2-point trend, +289.9% 111.6% · · · -58.8% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y · 42.1% · · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 20.2% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 5.8% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
NEM의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +232.4% $22.67B $18.68B $11.81B $11.91B $12.22B $11.50B $9.74B $7.25B $7.38B $6.68B $6.08B $6.82B
Net Income TTM 12-point trend, +1294.7% $7.08B $3.35B $-2.49B $-429M $1.17B $2.83B $2.81B $341M $-114M $-629M $220M $508M
Market Cap 8-point trend, +443.7% $108.74B $41.95B $47.68B $37.43B · $47.91B $35.11B $18.47B $20.00B · · ·
Enterprise Value 8-point trend, +409.2% $105.61B $46.78B $53.53B $40.12B · $48.11B $38.77B $19.07B $20.74B · · ·
P/E 12-point trend, -15.7% 15.6 12.7 -13.9 -87.4 42.5 17.1 11.4 54.1 -178.7 -28.9 41.8 18.5
P/S 8-point trend, +77.0% 4.8 2.2 4.0 3.1 · 4.2 3.6 2.5 2.7 · · ·
P/B 8-point trend, +70.3% 3.2 1.4 1.6 1.9 · 2.1 1.6 1.8 1.9 · · ·
P / Tangible Book 6-point trend, +47.2% 3.5 1.5 1.8 2.2 2.6 2.4 · · · · · ·
P / Cash Flow 8-point trend, +22.9% 10.5 6.6 17.3 11.6 · 9.8 12.2 10.1 8.6 · · ·
P / FCF 8-point trend, +9.4% 14.9 14.2 491.6 34.4 · 13.4 25.0 23.2 13.6 · · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +152.3% 41.9 18.2 25.4 18.4 · 20.9 19.8 15.7 16.6 · · ·
EV / FCF 8-point trend, +2.5% 14.5 15.8 551.9 36.8 · 13.4 27.6 24.0 14.1 · · ·
EV / Revenue 8-point trend, +65.7% 4.7 2.5 4.5 3.4 · 4.2 4.0 2.6 2.8 · · ·
Dividend Yield 8-point trend, +52.2% 1.0% 2.7% 3.0% 4.7% · 1.7% 2.5% 1.6% 0.67% · · ·
Earnings Yield 12-point trend, +18.5% 6.4% 7.8% -7.2% -1.1% 2.4% 5.9% 8.8% 1.8% -0.56% -3.5% 2.4% 5.4%
Payout Ratio 11-point trend, -30.4% 15.6% 34.2% -56.7% -407.0% · 29.5% 31.7% 88.3% -136.7% -10.7% 23.6% 22.4%
Annual Payout 12-point trend, +870.2% $1.11B $1.15B $1.42B $1.75B $1.76B $834M $889M $301M $134M $67M $52M $114M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
매출 $22.67B—$18.68B——
순이익 $7.08B—$3.35B——
희석 EPS $6.39—$2.92——
대차대조표
2025-12-312025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
부채 / 자기자본 비율 0.2—0.3——
유동비율 2.3—1.6——
당좌 비율 1.6—0.6——
현금 흐름
2025-12-312025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
잉여현금흐름 $7.30B—$2.96B——

NEM AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

뉴몬트는 동료들이 아직 따라잡을 수 없는 우수한 수익성을 위해 금 가격 상승 추세를 활용하고 있습니다. 순이익률은 31.25%로 급증했으며, 이는 회사가 수익 달러당 30센트 이상을 최종 이익으로 유지하고 있음을 의미합니다. 이는 광산업에서 드문 성과로 강력한 비용 통제와 가격 결정력을 나타냅니다. ROE는 21.72%로 동종 업계 중간값보다 높아 금 가격 변동에도 불구하고 주주 자본을 효율적으로 사용하여 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다. 동종 업계보다 낮은 18.6의 P/E로 주가는 수익력에 비해 할인된 가격으로 거래되어 금 가격이 견고하게 유지될 경우 다중 확장의 여지를 남깁니다.

↓ 약세

뉴몬트는 상품 가격 반전에 취약하여 최근 상승분을 모두 지울 수 있는 고전적인 금 관련주로 남아 있습니다. ROE 21.72%는 인상적으로 보이지만 이전 분기에는 거의 0에 가까웠으며, 이는 레버리지가 변동성을 어떻게 증폭시키는지 강조합니다. 온스당 $2,500 이하로 금 가격이 하락하면 하룻밤 사이에 마진이 절반으로 줄어들 수 있습니다. P/B 비율 3.2는 급격히 상승했으며, 이는 시장이 이미 안전 마진이 제한된 상태에서 최고 경기 낙관론을 반영하고 있음을 시사합니다. 최근 주가 변동성, 즉 48에서 60까지의 주간 변동은 심리가 악화될 경우 모멘텀 함정을 경고합니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

뉴몬트는 경기 순환적인 광산업에서 드문 조합인 우수한 수익성을 제공하면서 동종 업체에 비해 가치 평가 할인을 받고 거래되고 있습니다. 18.6배의 P/E는 Agnico Eagle의 20배 및 Coeur d'Alene의 34배보다 훨씬 낮지만, 뉴몬트의 21.7% ROE는 대부분의 동종 업체보다 훨씬 뛰어나며, 이는 경영진이 시장이 완전히 가격에 반영하지 못한 속도로 자본을 수익으로 전환하고 있음을 의미합니다. 64%의 총 마진과 31%의 순 마진은 정상화된 금 환경에서도 가격 결정력을 보여줍니다. 금 가격이 $2,000 이상을 유지하고 회사가 운영 규율을 유지하면 다중 재평가가 이루어질 것입니다.

↓ 약세

금 주식은 경기 순환적이며 뉴몬트의 가치 평가는 상품 가격이 높은 수준을 유지한다고 가정합니다. 이는 2026년에 위험한 내기입니다. P/E는 2025년 4분기 15.4배에서 현재 18.6배로 상승했지만 EPS는 $1.19에서 $6.39로 급증했습니다. 이는 지속 가능한 운영 레버리지보다는 일회성 이익 또는 회계 변경으로 인한 움직임으로 보입니다. 현재 비율 2.29배는 건전하지만, 광산업체에게는 0.165배의 부채/자본 비율이 빠듯합니다. 자본 지출 요구가 급증하거나 금 가격이 하락하면 대차 대조표가 빠르게 긴축될 것입니다. 제 우려는 시장이 이미 완만한 시나리오를 가격에 반영하고 있다는 것입니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

뉴몬트는 높은 금 가격을 막대한 운영 효율성으로 성공적으로 전환하여 귀금속 노출을 원하는 투자자들에게 최고의 선택이 되고 있습니다. 이 회사는 31.25%의 순이익률을 창출하고 있으며, 이는 판매하는 금 1달러당 거의 3분의 1을 순이익으로 유지하고 있음을 확인시켜 줍니다. 이는 21.72%의 견고한 자기자본이익률로 강화됩니다. 이 지표는 경영진이 주주 자본을 효과적으로 사용하여 상당한 부를 창출하고 있음을 보여주며, 이는 SSR Mining과 같은 더 작고 덜 효율적인 동종 업체보다 훨씬 강력한 위치에 있습니다.

↓ 약세

이 주식은 이제 완벽함을 위해 가격이 책정되어 금 가격이 약해지거나 생산 비용이 급증할 경우 오류의 여지가 거의 없습니다. 투자자들은 현재 주식에 대해 과거 수익의 18.56배를 지불하고 있습니다. 이는 동종 업체와 비교하면 합리적으로 보이지만, 2025년 말에 보았던 12.88 배수에서 상당한 가치 평가 확장을 나타냅니다. 또한, 주가순자산비율은 3.21로 상승했습니다. 이는 시장이 회사의 순자산 가치에 비해 높은 프리미엄을 지불하고 있음을 시사하며, 이는 역사적으로 최고의 성장 단계가 이미 현재 주가에 반영되었을 수 있음을 나타냅니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.63
↑ 강세

가장 강력한 강세 시나리오는 뉴몬트가 2026년까지 꾸준하고 높은 마진의 수익과 효율적인 자본 사용을 유지할 수 있다는 것입니다. ROE TTM 21.72% — 이는 뉴몬트가 자기자본을 수익으로 전환하는 비율이 견고하며, 경기 순환적인 비즈니스에서 자본 효율성을 시사합니다. 순 마진 TTM 31.25% — 이는 수익에 대한 지속적인 수익성을 보여주며, 투입 비용 변동에 대한 수익을 완충합니다. P/E TTM 18.56 — 이는 주식이 고품질 광산업체에 대해 합리적인 배수로 거래됨을 의미하며, 금 가격이 지원될 경우 상승 여력을 남깁니다.

↓ 약세

가장 강력한 약세 시나리오는 뉴몬트가 금 가격 경기 순환성과 수익 변동성에 노출되어 수익과 배수를 모두 압축할 수 있다는 것입니다. P/S TTM 5.8019 — 이는 투자자들이 강력한 매출 성장을 가격에 반영하고 있음을 나타냅니다. 금 가격이 약해지거나 판매가 둔화되면 배수가 압축될 수 있습니다. EPS TTM 6.3871 — 이는 견고한 수익 기반을 보여주지만, 2025년 4분기 EPS는 1.1903으로 하락하여 금속 가격이 하락할 경우 수익 변동성과 위험을 보여줍니다. P/B 연간 3.2174 — 해당 가치 평가는 저렴하지 않습니다. 자산 가치 또는 매장량 가정이 악화되면 하방 보호가 약화되고 배수가 압축될 수 있습니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, $1.19에서 $6.39로의 EPS 급증을 일회성으로 보는 당신의 회의론은 운영 레버리지를 입증하는 마진 추세를 놓치고 있습니다. 순 마진은 31.25%로 상승했으며, 이는 뉴몬트가 이제 수익의 거의 3분의 1을 이익으로 챙긴다는 것을 의미합니다. 이는 금 가격이 약간 완화되더라도 수익을 유지하는 광산업에서의 지속적인 이점입니다. 부채/자본 비율이 0.165에 불과하므로, 대차 대조표는 당신이 제안하는 것보다 자본 지출 급증을 더 잘 견뎌내며, 이는 제 매수 추천을 뒷받침합니다.

Claude

Grok의 ROE 해석에 대해 반박해야 합니다. Grok, 당신은 21.72%가 인상적이라고 말하지만 데이터를 보세요. 2025년 4분기에 ROE는 0.2172였습니다. 이는 백분율 포인트가 아닌 소수로 표현된 21.72%입니다. 총 마진 0.7027 및 해당 분기 순 마진 0.1908도 마찬가지입니다. 뉴몬트의 실제 과거 ROE는 21.7%에 가깝지만, 이전 분기 수치는 백분율이 아닌 원시 소수를 보여줍니다. 제 우려는 여전합니다. 헤드라인 수치를 부풀리는 회계 변동성 또는 일회성 항목을 보고 있습니다. 당신이 지적한 경기 순환 위험은 현실이지만, 기본 수익력 주장은 먼저 조사가 필요합니다.

Gemini

Claude, 뉴몬트의 부채/자본 비율에 대한 당신의 우려는 현재 유동성 프로필의 현실을 놓치고 있습니다. 당신은 빠듯한 대차 대조표를 걱정하지만, 회사는 21.72%의 현재 비율을 유지하고 있습니다. 이는 뉴몬트가 단기 부채 1달러당 2달러 이상의 유동 자산을 보유하고 있어 광산업체의 일반적인 운영 변동성에 대한 막대한 완충 장치를 제공한다는 것을 의미합니다. 저는 대차 대조표가 긴축되고 있다는 데 동의하지 않습니다. 대신, 금 가격이 장기 자본 지출 요구 사항을 지원하는 동안 부채를 관리하기 위해 현금 흐름을 효과적으로 사용하고 있습니다.

Chatgpt

Claude, EPS 급증이 일회성 이익처럼 보인다는 당신의 우려는 뉴몬트 수익의 지속 가능성을 과소평가합니다. EPS TTM은 6.39입니다. 이 수준은 무작위 급증이 아닌 실제 반복적인 이익 기반을 나타냅니다. 그럼에도 불구하고, 수익의 질은 금 가격과 자본 지출에 달려 있으므로 민감도는 여전히 남아 있습니다. 금 가격이 현재 수준 이상을 유지하고 자본 지출이 규율 있게 유지된다면, 뉴몬트는 2026년 2분기 이후에도 마진 및 ROE 상승세를 유지하여 일방적인 재평가가 아닌 완만한 배수 확장을 지원할 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude와 Gemini, 대차 대조표 유동성은 견고하지만, 차트는 확신에 대한 더 명확한 이야기를 들려줍니다. NEM은 5주 동안 $52에서 $60으로 돌파했으며, 6월 13일 $57.90 급등 시 6,200만 주의 거래량으로 힘입었습니다. 이러한 기관 거래량 수준은 금 상승 추세 속에서 EPS 및 마진의 지속 가능성을 검증하며, 이는 단순한 회계 노이즈가 아닙니다. 이는 NEM이 2026년 2분기까지 배수 확장을 할 수 있도록 하며, 제 매수 의견을 강화합니다.

C
Claude

아직 아무도 다루지 않은 점에 대해 반박하고 싶습니다. 바로 EPS 변동성 자체입니다. ChatGPT, 당신은 $6.39를 지속 가능한 수익 기반이라고 부르지만, 이는 2025년 4분기의 $1.19에서 단 한 분기 만에 437% 급증한 것입니다. 이것은 운영 레버리지가 아니라 경고 신호입니다. 0.165의 부채/자본 비율을 가진 광산업체인 Grok에게, 그러한 수익 변동은 일반적으로 일회성 이익, 준비금 재평가 또는 회계 처리 변경을 나타내며 지속 가능한 마진 확장을 의미하지 않습니다. 배수 재평가를 가격에 반영하기 전에, 우리는 그 $5.2 EPS 차이를 유발한 원인을 알아야 합니다. 금 가격, 비용 절감 또는 회계 처리인가요? 마진 이야기는 수익이 실제일 경우에만 유효합니다.

G
Gemini

프레임을 넓혀야 합니다. 우리는 뉴몬트의 상한선을 결정하는 거시 경제 체제를 무시하고 있기 때문입니다. 이 금 투자 논리에 대한 실제 위협은 미국 달러의 강세입니다. 금은 달러로 가격이 책정되며, 지속적이고 높은 금리 환경은 DXY 지수를 높게 유지하여 전체 귀금속 부문에 구조적인 역풍으로 작용합니다. 21.72%의 ROE, 즉 회사가 주주 투자를 수익으로 얼마나 효율적으로 전환하는지를 보여주더라도, 뉴몬트는 강해지는 달러를 이겨낼 수 없습니다. 연준이 2026년까지 금리를 더 오래 높게 유지한다면, 운영 성공 여부에 관계없이 현재의 가치 평가 프리미엄은 사라질 가능성이 높습니다.

C
Chatgpt

Grok, 뉴몬트의 순이익률이 동종 업체보다 우수하다는 당신의 주장은 보이는 만큼 지속 가능하지 않습니다. 순이익률 TTM: 31.25%. 이 수준은 강력하지만, 금 가격이 하락하면 되돌릴 수 있는 광산업 마진은 악명 높은 경기 순환적입니다. 2025년 4분기 순이익률: 19.08%. 이 분기별 변동은 지속 가능성이 상품 가격과 비용 규율에 달려 있으며, 일방적인 확장이 아님을 보여줍니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $62.00 6개월 목표가 $72.00 근거 뉴몬트의 우수한 마진과 낮은 P/E가 2026년까지 금 수요가 지속됨에 따라 재평가를 주도할 것이라고 생각합니다. 제 주요 촉매는 10월 말에 있을 2025년 3분기 실적 발표이며, 지속적인 EPS가 $1.50 이상이면 일회성 이익을 넘어서는 운영 레버리지를 확인하여 제 6개월 목표치를 향해 나아갈 것입니다. 큰 위험은 2025년 12월 연준의 금리 인상으로 달러가 강세를 보이고 금 가격이 $2,400/온스 이하로 하락하여 마진이 빠르게 압축되는 것입니다. 현재 동종 업체인 AU의 20배보다 낮은 18.6배의 P/E에서 뉴몬트는 31%의 순 마진에 비해 가치 평가 할인을 제공하므로, 지속적인 수익 초과 달성마다 $53.94에서 20-30%의 상승이 정당화됩니다.
C Claude 3개월 목표가 $56.50 6개월 목표가 $59.75 근거 뉴몬트는 동종 업체에 비해 진정한 가치 평가 할인을 받고 거래되면서 우수한 마진을 제공하지만, $1.19에서 $6.39로의 EPS 변동은 설명되지 않았습니다. 지속 가능성을 가격에 반영하기 전에 명확성이 필요합니다. 제 논지: 금 가격이 $2,000 이상을 유지하고 경영진이 $6.39 EPS가 일회성 항목이 아닌 운영 레버리지를 반영한다고 명확히 한다면 주가는 완만하게 재평가될 것입니다. 촉매: 30% 이상의 순 마진이 지속 가능하다는 것을 확인하는 2026년 3분기 실적 가이던스. 위험: 연준의 금리 인하 전환은 달러를 약화시키지만 경제 둔화를 신호하여 금 가격을 $1,900 이하로 압박할 것입니다. 18.6배의 과거 수익 기준으로 뉴몬트는 저렴하지 않지만, 21.7%의 ROE를 가진 광산업체에게는 비싸지 않습니다. 해당 효율성은 완만한 배수 유지를 정당화합니다. 저는 제 보유 의견을 유지합니다. Gemini의 거시 달러 논리가 6개월 전망에 대해 약간 약세로 만들었습니다.
G Gemini 3개월 목표가 $58.50 6개월 목표가 $62.00 근거 제 논지는 금 가격이 견조하게 유지된다는 전제하에 뉴몬트의 운영 효율성이 주가를 더 높이 끌어올릴 것이라는 것입니다. 제 6개월 목표치의 주요 촉매는 2026년 3분기 실적 발표이며, 여기서 저는 경영진이 현재 64.33%의 총 마진이 규율 있는 비용 통제를 통해 지속 가능하다는 것을 입증할 것으로 기대합니다. 주요 위험은 연준의 갑작스러운 매파적 전환으로, 이는 달러를 강화하고 금 수요를 억제할 가능성이 높습니다. 18.56배의 과거 P/E에서 시장은 현재 동종 업체에 비해 합리적인 배수로 회사를 평가하고 있지만, 마진 압축의 징후는 신속하게 가치 평가 하향 조정을 강제할 것입니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $58.00 6개월 목표가 $63.00 근거 향후 몇 달 동안 뉴몬트가 더 상승할 수 있다고 생각합니다. 현재 가격인 53.94 근처에서 상황은 건설적으로 보입니다. 촉매: 다가오는 2026년 2분기 실적 발표는 마진 지속 가능성과 가이던스 조정 여부를 밝힐 것입니다. 위험: 금 가격의 지속적인 하락 또는 달러 강세는 수익을 억제하고 배수를 압축할 수 있습니다. 제가 주시하는 지표는 약 18.6배의 P/E입니다. 이는 시장이 견고한 수익력을 가격에 반영하고 있으며 금 가격이 유지될 경우 배수 확장의 여지를 남긴다는 것을 의미합니다.

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