NRDS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $10.93

시가총액 (MRQ) $698M

P/E (TTM) 12.3

EPS (TTM) $0.89

매출 (TTM) $860M

ROE (TTM) 18.2%

52주 범위 $7–$16

NRDS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$837M

2019-12-31 → 2025-12-31

EPS$0.64

2019-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$130M

2021-12-31 → 2025-12-31

순이익률7.6%

2021-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	NRDS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	12.35년 평균 ≈-25.9	≈-25.9	14.3	저평가
P/S (TTM)	0.85년 평균 ≈1.7	≈1.7	0.6	적정 가치
P/B (MRQ)	2.15년 평균 ≈2.9	≈2.9	1.9	적정 가치
주가 / FCF (TTM)	4.35년 평균 ≈56.8	≈56.8	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	4.25년 평균 ≈41.9	≈41.9	5.1	고평가
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	2.35년 평균 ≈4.8	≈4.8	·	·
PEG Ratio (PEG 비율)	≈0.3	·	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	NRDS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
영업이익률 (TTM)	10.2%5년 평균 ≈-0.81%	≈-0.81%	7.0%	약함
EBITDA 마진 (TTM)	14.9%5년 평균 ≈6.1%	≈6.1%	4.5%	약함
세전 마진 (TTM)	10.5%5년 평균 ≈-0.74%	≈-0.74%	6.2%	약함
순이익률 (TTM)	7.6%5년 평균 ≈-0.96%	≈-0.96%	4.0%	약함
ROA (TTM)	14.5%5년 평균 ≈-0.23%	≈-0.23%	3.7%	최상위권
ROE (TTM)	18.2%5년 평균 ≈-2.4%	≈-2.4%	12.7%	동일
ROIC	12.4%5년 평균 ≈1.3%	≈1.3%	34.8%	평균 이하

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	5년 추세	NRDS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
유동비율 (MRQ)		2.65년 평균 ≈3.7	≈3.7	·	·
Quick Ratio (당좌 비율)		3.05년 평균 ≈3.3	≈3.3	·	·

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	NRDS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	21.7%5년 평균 ≈28.9%	≈28.9%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	15.8%5년 평균 ≈24.1%	≈24.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	27.8%	·	·	·
EPS YoY	68.4%	·	·	·
Net Income YoY (순이익 YoY)	60.2%	·	·	·
EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년)	48.0%	·	·	·
Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년)	55.8%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	NRDS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$0.645년 평균 ≈$-0.02	≈$-0.02	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$11.025년 평균 ≈$8.50	≈$8.50	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$1.735년 평균 ≈$0.82	≈$0.82	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$1.385년 평균 ≈$1.44	≈$1.44	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	NRDS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	1.95년 평균 ≈1.5	≈1.5	0.3	최상위권
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	7.85년 평균 ≈7.7	≈7.7	·	·
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$1.3M	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14

평균 서프라이즈 29.1%

다음 실적 11월 04, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	8월 5, 2026	$0.07	$0.07	-4.6%
2026년 3월 31일		$0.29	$0.26	10.8%
2025년 12월 31일		$0.19	$0.18	6.7%
2025년 9월 30일		$0.34	$0.22	57.1%
2025년 6월 30일		$0.11	$0.11	4.4%
2025년 3월 31일		$0.00	$-0.10	100.0%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	$837M	$688M	$599M	$539M	$380M	$245M	$228M
Cost of Revenue	$64M	$64M	$54M	$40M	$28M	$21M	$16M
R&D Expense	$67M	$82M	$80M	$78M	$62M	$51M	$46M
SG&A Expense	$56M	$62M	$60M	$58M	$38M	$28M	$22M
Operating Expenses	$771M	$678M	$596M	$558M	$419M	$243M	$200M
Operating Income	$65M	$9M	$4M	$-19M	$-39M	$2M	$28M
Interest Expense	·	·	$800.0K	$2M	$1M	$1M	$1M
Interest Income	$3M	$5M	$4M	$2M	$0	$200.0K	$1M
Other Non-op	$3M	$-4M	$3M	$-1M	$1M	$-1M	$-500.0K
Pretax Income	$68M	$5M	$6M	$-20M	$-38M	$900.0K	$28M
Income Tax	$20M	$-25M	$18M	$-10M	$5M	$-4M	$4M
Net Income	$49M	$30M	$-12M	$-10M	$-42M	$5M	$24M
EPS (Basic)	$0.66	$0.40	$-0.15	$-0.14	$-0.82	$0.12	$0.57
EPS (Diluted)	$0.64	$0.38	$-0.15	$-0.14	$-0.82	$0.09	$0.45
Shares (Basic)	74,300,000	76,500,000	76,700,000	70,600,000	51,900,000	44,300,000	42,100,000
Shares (Diluted)	75,900,000	78,900,000	76,700,000	70,600,000	51,900,000	56,300,000	54,300,000
EBITDA	$112M	$58M	$52M	$18M	$-12M	·	·

대차대조표 27

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Cash & Equivalents	$98M	$66M	$100M	$84M	$168M	$83M	·
Receivables	$111M	$102M	$76M	$87M	$58M	$37M	·
Prepaid Expense	$35M	$28M	$22M	$18M	$17M	$9M	·
Other Current Assets	$400.0K	$2M	$1M	$100.0K	$400.0K	$100.0K	·
Current Assets	$245M	$197M	$198M	$189M	$243M	$129M	·
PP&E (Net)	$32M	$43M	$53M	$49M	$35M	$28M	·
PP&E (Gross)	$105M	$132M	$128M	$116M	$82M	$59M	·
Accum. Depreciation	$74M	$90M	$76M	$67M	$47M	$32M	·
Goodwill	$124M	$112M	$112M	$111M	$44M	$44M	$300.0K
Intangibles	$22M	$33M	$47M	$64M	$28M	$36M	·
Other Non-current Assets	$3M	$1M	$2M	$800.0K	$1M	$600.0K	·
Total Assets	$461M	$438M	$419M	$426M	$364M	$255M	·
Accounts Payable	$5M	$9M	$2M	$4M	$3M	$5M	·
Current Liabilities	$71M	$60M	$37M	$72M	$66M	$24M	·
Capital Leases	$6M	$4M	$6M	$10M	$13M	$7M	·
Deferred Tax	·	$200.0K	$700.0K	·	$2M	$2M	·
Other Non-current Liabilities	$16M	$13M	$14M	$12M	$16M	$12M	·
Total Liabilities	$87M	$73M	$52M	$84M	$106M	$104M	·
Total Debt	·	·	·	·	$0	·	·
Common Stock	$0	$0	$0	$0	$0	$0	·
Paid-in Capital	$562M	$531M	$484M	$427M	$332M	$100M	·
Retained Earnings	$-188M	$-166M	$-116M	$-85M	$-74M	$-18M	·
Treasury Stock	·	·	·	·	$0	$0	·
AOCI	$100.0K	$-200.0K	$-300.0K	$-900.0K	$500.0K	$600.0K	·
Stockholders' Equity	$374M	$364M	$367M	$342M	$258M	$83M	$8M
Liabilities + Equity	$461M	$438M	$419M	$426M	$364M	$255M	·
Shares Outstanding	71,289,000	74,108,000	76,940,000	75,120,000	66,722,000	48,853,000	42,308,000

현금 흐름 16

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
D&A	$46M	$48M	$48M	$37M	$27M	$15M	$9M
Stock-based Comp	$29M	$38M	$39M	$34M	$18M	$6M	$5M
Deferred Tax	$16M	$-46M	$-500.0K	$-14M	$4M	$-5M	$2M
Amort. of Intangibles	$14M	$14M	$17M	$13M	$8M	$2M	$0
Restructuring	$500.0K	$9M	·	·	·	·	·
Other Non-cash	$-8M	$1M	$-3M	$-22M	$600.0K	·	·
Operating Cash Flow	$132M	$72M	$72M	$25M	$7M	$15M	$31M
CapEx	$1M	$600.0K	$700.0K	$5M	$2M	$1M	$700.0K
Investing Cash Flow	$-33M	$-30M	$-30M	$-100M	$-23M	$-55M	$-15M
Stock Issued	·	·	·	$0	$0	$54M	$0
Stock Repurchased	$70M	$80M	$20M	·	·	·	·
Net Stock Activity	$-70M	·	·	$0	$0	·	·
Financing Cash Flow	$-66M	$-76M	$-26M	$-8M	$100M	$56M	$-1M
Net Change in Cash	$32M	$-34M	$16M	$-84M	$84M	$16M	$15M
Free Cash Flow	$130M	$71M	$71M	$20M	$5M	·	·
Levered FCF	·	·	$73M	$19M	$3M	·	·

수익성 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Operating Margin	7.8%	1.4%	0.60%	-3.5%	-10.3%	·	·
Net Margin	5.8%	4.4%	-2.0%	-1.9%	-11.2%	·	·
Pretax Margin	8.2%	0.73%	1.1%	-3.7%	-9.9%	·	·
EBITDA Margin	13.3%	8.4%	8.6%	3.3%	-3.1%	·	·
ROA	10.8%	7.1%	-2.8%	-2.6%	-13.7%	·	·
ROE	12.7%	8.9%	-3.2%	-3.1%	-27.4%	·	·
ROIC	12.4%	15.7%	-1.8%	-2.8%	-17.1%	·	·

유동성 및 지급능력 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Current Ratio	3.5	3.3	5.3	2.6	3.7	·	·
Quick Ratio	3.0	2.8	4.7	2.4	3.4	·	·
Debt / Equity	·	·	·	·	0.0	·	·
LT Debt / Equity	·	·	·	·	0.0	·	·
Interest Coverage	·	·	4.5	-7.6	-30.0	·	·

효율성 2

지표	추세	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Asset Turnover		1.9	1.6	1.4	1.4	1.2	·	·
Receivables Turnover		7.8	7.7	7.4	7.5	8.0	·	·

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Book Value / Share	$5.25	$4.91	$4.77	$4.55	$3.86	·	·
Revenue / Share	$11.02	$8.71	$7.81	$7.63	$7.31	·	·
Cash Flow / Share	$1.73	$0.91	$0.94	$0.35	$0.14	·	·
Cash / Share	$1.38	$0.89	$1.30	$1.12	$2.51	·	·
EPS (TTM)	$0.64	$0.38	$-0.15	$-0.14	$-0.82	·	·

성장률 7

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue YoY	21.7%	14.7%	11.2%	42.0%	54.8%	·	·
Revenue CAGR 3Y	15.8%	21.9%	34.7%	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	27.8%	·	·	·	·	·	·
EPS YoY	68.4%	·	·	·	·	·	·
EPS CAGR 5Y	48.0%	·	·	·	·	·	·
Net Income YoY	60.2%	·	·	·	·	·	·
Net Income CAGR 5Y	55.8%	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 14

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue TTM	$837M	$688M	$599M	$539M	$380M	·	·
Net Income TTM	$49M	$30M	$-12M	$-10M	$-42M	·	·
Market Cap	$966M	$986M	$1.13B	$721M	$1.04B	·	·
Enterprise Value	·	·	·	·	$870M	·	·
P/E	21.2	35.0	-98.1	-68.6	-19.0	·	·
P/S	1.2	1.4	1.9	1.3	2.7	·	·
P/B	2.6	2.7	3.1	2.1	4.0	·	·
P / Tangible Book	4.2	4.5	5.4	4.3	5.6	·	·
P / Cash Flow	7.3	13.7	15.7	28.8	144.1	·	·
P / FCF	7.4	13.8	15.9	35.4	211.7	·	·
EV / EBITDA	·	·	·	·	-73.1	·	·
EV / FCF	·	·	·	·	177.5	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	2.3	·	·
Earnings Yield	4.7%	2.9%	-1.0%	-1.5%	-5.3%	·	·

손익계산서 17

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$197M	$222M	$225M	$215M	$187M	$209M	$184M	$191M	$151M	$162M	$134M	$153M	$143M	$170M	$142M	$143M
Cost of Revenue	$13M	$14M	$14M	$15M	$17M	$18M	$17M	$18M	$15M	$14M	$14M	$13M	$13M	$14M	$12M	$12M
R&D Expense	$18M	$17M	$16M	$16M	$18M	$17M	$16M	$23M	$23M	$21M	$20M	$21M	$20M	$20M	$19M	$21M
SG&A Expense	$14M	$16M	$14M	$14M	$14M	$14M	$14M	$16M	$16M	$15M	$15M	$14M	$16M	$15M	$14M	$15M
Operating Expenses	$190M	$195M	$206M	$181M	$176M	$208M	$175M	$185M	$160M	$158M	$129M	$149M	$148M	$170M	$134M	$151M
Operating Income	$7M	$27M	$19M	$34M	$11M	$700.0K	$9M	$7M	$-10M	$4M	$5M	$4M	$-4M	$-800.0K	$8M	$-9M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$200.0K	·	$200.0K	$200.0K	$200.0K	·	$900.0K
Interest Income	$400.0K	$900.0K	$700.0K	$1M	$800.0K	$700.0K	$600.0K	$1M	$2M	$1M	$900.0K	$900.0K	$800.0K	$1M	$900.0K	$500.0K
Other Non-op	$300.0K	$800.0K	$500.0K	$1M	$800.0K	$600.0K	$-8M	$1M	$1M	$1M	$700.0K	$700.0K	$600.0K	$700.0K	$-300.0K	$-400.0K
Pretax Income	$7M	$28M	$20M	$36M	$12M	$1M	$700.0K	$8M	$-8M	$5M	$5M	$5M	$-4M	$-100.0K	$8M	$-9M
Income Tax	$3M	$8M	$6M	$9M	$3M	$1M	$-38M	$8M	$1M	$4M	$8M	$5M	$7M	$-2M	$-1M	$-10M
Net Income	$4M	$20M	$14M	$26M	$8M	$200.0K	$39M	$100.0K	$-9M	$1M	$-2M	$-500.0K	$-11M	$2M	$9M	$700.0K
EPS (Basic)	$0.07	$0.30	$0.20	$0.35	$0.11	$0.00	$0.51	$0.00	$-0.12	$0.01	$-0.02	$-0.01	$-0.14	$0.02	$0.15	$0.01
EPS (Diluted)	$0.07	$0.29	$0.19	$0.34	$0.11	$0.00	$0.49	$0.00	$-0.12	$0.01	$-0.02	$-0.01	$-0.14	$0.02	$0.15	$0.01
Shares (Basic)	65,100,000	68,200,000	·	75,700,000	74,800,000	74,200,000	·	77,400,000	77,900,000	77,200,000	·	77,500,000	76,800,000	75,800,000	·	73,400,000
Shares (Diluted)	65,800,000	69,500,000	·	76,900,000	76,600,000	76,100,000	·	79,300,000	77,900,000	80,500,000	·	77,500,000	76,800,000	79,700,000	·	75,000,000
EBITDA	$7M	$37M	·	$34M	$23M	$13M	·	$7M	$-10M	$16M	·	$4M	$-4M	$11M	·	$-9M

대차대조표 26

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$62M	$56M	$98M	$121M	$105M	$92M	$66M	$72M	$114M	$111M	·	$87M	$67M	$101M	·	$138M
Receivables	$114M	$113M	$111M	$122M	$98M	$120M	$102M	$103M	$94M	$94M	·	$84M	$92M	$98M	·	$87M
Prepaid Expense	$26M	$37M	$35M	$33M	$36M	$29M	$28M	$19M	$22M	$19M	·	$24M	$22M	$20M	·	$21M
Other Current Assets	·	·	$400.0K	·	·	·	$2M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Current Assets	$201M	$206M	$245M	$275M	$239M	$242M	$197M	$194M	$230M	$224M	·	$195M	$181M	$219M	·	$247M
PP&E (Net)	$29M	$31M	$32M	$33M	$35M	$39M	$43M	$45M	$49M	$51M	·	$53M	$52M	$51M	·	$47M
PP&E (Gross)	·	·	$105M	·	·	·	$132M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Accum. Depreciation	·	·	$74M	·	·	·	$90M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Goodwill	$136M	$136M	$124M	$116M	$116M	$112M	$112M	$112M	$112M	$112M	$112M	$111M	$112M	$111M	$111M	$111M
Intangibles	$19M	$23M	$22M	$25M	$28M	$30M	$33M	$37M	$40M	$44M	·	$50M	$55M	$60M	·	$68M
Other Non-current Assets	$5M	$5M	$3M	$3M	$1M	$1M	$1M	$10M	$10M	$10M	·	$2M	$600.0K	$1M	·	$700.0K
Total Assets	$418M	$432M	$461M	$493M	$476M	$475M	$438M	$402M	$446M	$446M	·	$421M	$411M	$452M	·	$485M
Accounts Payable	$13M	$7M	$5M	$14M	$12M	$24M	$9M	$12M	$10M	$15M	·	$13M	$2M	$12M	·	$6M
Current Liabilities	$77M	$80M	$71M	$74M	$69M	$90M	$60M	$66M	$54M	$54M	·	$45M	$35M	$80M	·	$85M
Capital Leases	$5M	$6M	$6M	$7M	$7M	$4M	$4M	$4M	$4M	$5M	·	$7M	$8M	$9M	·	$10M
Deferred Tax	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$1M
Other Non-current Liabilities	$15M	$16M	$16M	$16M	$17M	$13M	$13M	$14M	$13M	$14M	·	$12M	$11M	$10M	·	$11M
Total Liabilities	$92M	$96M	$87M	$90M	$86M	$103M	$73M	$80M	$67M	$67M	·	$57M	$46M	$90M	·	$167M
Total Debt	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$70M
Common Stock	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	·	$0	$0	$0	·	$0
Paid-in Capital	$579M	$570M	$562M	$554M	$548M	$538M	$531M	$519M	$506M	$494M	·	$471M	$460M	$446M	·	$414M
Retained Earnings	$-253M	$-234M	$-188M	$-151M	$-158M	$-166M	$-166M	$-197M	$-126M	$-115M	·	$-106M	$-95M	$-83M	·	$-94M
AOCI	$-200.0K	$-100.0K	$100.0K	$-100.0K	$200.0K	$0	$-200.0K	$0	$-300.0K	$-400.0K	·	$-700.0K	$-500.0K	$-700.0K	·	$-2M
Stockholders' Equity	$326M	$336M	$374M	$402M	$390M	$372M	$364M	$322M	$379M	$379M	$367M	$364M	$365M	$362M	$342M	$319M
Liabilities + Equity	$418M	$432M	$461M	$493M	$476M	$475M	$438M	$402M	$446M	$446M	·	$421M	$411M	$452M	·	$485M
Shares Outstanding	63,879,000	65,791,000	71,289,000	74,731,000	75,223,000	74,492,000	74,108,000	74,028,000	78,397,000	77,720,000	76,940,000	76,994,000	77,525,000	76,711,000	75,120,000	74,322,000

현금 흐름 14

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$9M	$10M	$10M	$12M	$13M	$13M	$11M	$13M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$12M	$11M	$11M
Stock-based Comp	$7M	$7M	$7M	$7M	$8M	$7M	$8M	$10M	$10M	$9M	$10M	$9M	$11M	$9M	$9M	$9M
Amort. of Intangibles	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$5M	$5M
Restructuring	·	·	·	·	·	·	$1M	$8M	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	·	$-1M	·	·	·	$7M	·	·	·	$1M	·	·	·	$-6M	·	·
Operating Cash Flow	$41M	$36M	$39M	$48M	$18M	$27M	$10M	$29M	$10M	$23M	$30M	$36M	$-10M	$16M	$20M	$19M
CapEx	$100.0K	$400.0K	$300.0K	$100.0K	$700.0K	$200.0K	$200.0K	$100.0K	$300.0K	$0	$200.0K	$100.0K	$100.0K	$300.0K	$300.0K	$1M
Investing Cash Flow	$-4M	$-20M	$-13M	$-6M	$-9M	$-5M	$-5M	$-5M	$-6M	$-14M	$-9M	$-5M	$-8M	$-8M	$-6M	$-78M
Stock Repurchased	$23M	$66M	$51M	$19M	$300.0K	$0	$10M	$69M	·	·	$8M	$11M	·	·	·	$0
Net Stock Activity	·	$-66M	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-32M	$-58M	$-48M	$-27M	$5M	$4M	$-10M	$-66M	$-2M	$1M	$-6M	$-12M	$-16M	$8M	$-69M	$72M
Net Change in Cash	$6M	$-42M	$-22M	$15M	$13M	$26M	$-5M	$-42M	$3M	$10M	$14M	$20M	$-34M	$17M	$-54M	$13M
Free Cash Flow	·	$35M	·	·	·	$26M	·	·	·	$23M	·	·	·	$16M	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$23M	·	·	·	$20M	·	·

수익성 7

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Operating Margin	3.5%	12.2%	·	16.0%	5.7%	0.33%	·	3.5%	-6.4%	2.3%	·	2.6%	-2.9%	-0.47%	·	-6.2%
Net Margin	2.2%	9.2%	·	12.2%	4.4%	0.10%	·	0.05%	-6.2%	0.68%	·	-0.33%	-7.5%	1.0%	·	0.49%
Pretax Margin	3.7%	12.6%	·	16.5%	6.2%	0.62%	·	4.1%	-5.5%	3.0%	·	3.1%	-2.5%	-0.06%	·	-6.5%
EBITDA Margin	3.5%	16.6%	·	16.0%	12.5%	6.4%	·	3.5%	-6.4%	9.6%	·	2.6%	-2.9%	6.4%	·	-6.2%
ROA	0.96%	4.5%	·	5.9%	1.8%	0.04%	·	0.02%	-2.2%	0.24%	·	-0.11%	-2.8%	0.41%	·	0.29%
ROE	1.2%	5.8%	·	7.3%	2.1%	0.05%	·	0.03%	-2.5%	0.30%	·	-0.15%	-3.4%	0.55%	·	0.44%
ROIC	1.3%	5.9%	·	6.3%	2.0%	0.03%	·	0.03%	-2.9%	0.22%	·	-0.12%	-3.4%	3.8%	·	0.17%

유동성 및 지급능력 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	2.6	2.6	·	3.7	3.4	2.7	·	2.9	4.3	4.2	·	4.3	5.2	2.7	·	2.9
Quick Ratio	2.3	2.1	·	3.3	2.9	2.4	·	2.6	3.8	3.8	·	3.8	4.6	2.5	·	2.7
Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2
LT Debt / Equity	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0.2
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	18.5	·	20.0	-21.0	-4.0	·	-9.8

효율성 2

지표	추세	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover		0.4	0.5	·	0.5	0.4	0.5	·	0.5	0.4	0.4	·	0.3	0.4	0.4	·	0.6
Receivables Turnover		1.9	1.9	·	1.9	2.0	2.0	·	2.0	1.6	1.7	·	1.8	1.7	2.0	·	3.3

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$5.10	$5.11	·	$5.38	$5.18	$4.99	·	$4.36	$4.84	$4.87	·	$4.73	$4.71	$4.72	·	$4.29
Revenue / Share	$3.00	$3.20	·	$2.80	$2.44	$2.75	·	$2.41	$1.93	$2.01	·	$1.97	$1.87	$2.13	·	$1.90
Cash Flow / Share	·	$0.51	·	·	·	$0.35	·	·	·	$0.28	·	·	·	$0.21	·	·
Cash / Share	$0.97	$0.86	·	$1.61	$1.40	$1.24	·	$0.97	$1.45	$1.43	·	$1.12	$0.87	$1.31	·	$1.86
EPS (TTM)	$0.89	$0.93	·	$0.94	$0.60	$0.37	·	$-0.13	$-0.14	$-0.16	·	$0.02	$0.04	$0.04	·	$-0.40

가치 평가 (TTM) 11

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$860M	$850M	·	$795M	$771M	$735M	·	$638M	$599M	$592M	·	$608M	$598M	$579M	·	$496M
Net Income TTM	$65M	$69M	·	$73M	$47M	$30M	·	$-10M	$-11M	$-12M	·	$-600.0K	$600.0K	$2M	·	$-27M
Market Cap	$591M	$683M	·	$804M	$825M	$674M	·	$941M	$1.14B	$1.14B	·	$684M	$730M	$1.24B	·	$659M
Enterprise Value	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$591M
P/E	10.4	11.2	·	11.4	18.3	24.5	·	-97.8	-104.3	-91.9	·	444.5	235.2	404.5	·	-22.2
P/S	0.7	0.8	·	1.0	1.1	0.9	·	1.5	1.9	1.9	·	1.1	1.2	2.1	·	1.3
P/B	1.8	2.0	·	2.0	2.1	1.8	·	2.9	3.0	3.0	·	1.9	2.0	3.4	·	2.1
P / Tangible Book	3.5	3.9	·	3.1	3.4	2.9	·	5.4	5.0	5.1	·	3.4	3.7	6.5	·	4.7
P / Cash Flow	·	19.1	·	·	·	25.2	·	·	·	50.3	·	·	·	75.7	·	·
EV / Revenue	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.2
Earnings Yield	9.6%	9.0%	·	8.7%	5.5%	4.1%	·	-1.0%	-0.96%	-1.1%	·	0.22%	0.43%	0.25%	·	-4.5%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$837M	$688M	$599M	$539M	$380M
영업이익률 %	7.8%	1.4%	0.60%	-3.5%	-10.3%
순이익	$49M	$30M	$-12M	$-10M	$-42M
희석 EPS	$0.64	$0.38	$-0.15	$-0.14	$-0.82

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
부채 / 자기자본 비율	·	·	·	·	0.0
유동비율	3.5	3.3	5.3	2.6	3.7
당좌 비율	3.0	2.8	4.7	2.4	3.4

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$130M	$71M	$71M	$20M	$5M

기관 투자자 (13F) 165개의 제출자 · $300.4M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 165

보유 가치 $300.4M

신규 포지션 31

청산 포지션 35

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
31 (-12 이전 분기 대비)	35 (+1 이전 분기 대비)	50 (-6 이전 분기 대비)	52 (+4 이전 분기 대비)	-3.0M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
VANGUARD GROUP INC	$50,106,031	3,697,862	16.68%	주식
Topline Capital Management, LLC	$30,425,886	3,289,285	10.13%	주식
BlackRock, Inc.	$23,861,014	2,579,569	7.94%	주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP	$16,375,580	1,770,333	5.45%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$13,263,814	1,433,877	4.42%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$12,673,074	1,370,062	4.22%	주식
Quinn Opportunity Partners LLC	$9,732,055	1,052,114	3.24%	주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$9,569,698	1,034,562	3.19%	주식
STATE STREET CORP	$8,570,782	926,571	2.85%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$7,879,851	851,676	2.62%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$7,527,715	813,807	2.51%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$7,300,646	789,259	2.43%	주식
FMR LLC	$6,156,717	665,591	2.05%	주식
MORGAN STANLEY	$5,781,186	624,993	1.92%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$4,874,750	527,000	1.62%	주식
OP Asset Management Ltd	$4,330,795	468,194	1.44%	주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC	$3,233,217	349,537	1.08%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$3,157,599	341,362	1.05%	주식
Trexquant Investment LP	$3,135,907	339,017	1.04%	주식
UBS Group AG	$2,961,148	320,124	0.99%	주식
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	$2,806,460	303,401	0.93%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$2,757,148	298,070	0.92%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2,753,365	297,661	0.92%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$2,642,133	285,636	0.88%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$2,426,210	262,293	0.81%	주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$2,378,508	257,136	0.79%	주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$2,229,832	214,820	0.74%	주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$2,127,112	229,958	0.71%	주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC	$2,089,917	225,937	0.70%	주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$2,087,263	225,650	0.69%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1,984,403	214,530	0.66%	주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP	$1,771,125	191,473	0.59%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1,619,000	175,027	0.54%	주식
Nuveen, LLC	$1,604,524	173,462	0.53%	주식
Jump Financial, LLC	$1,431,900	154,800	0.48%	주식
XTX Topco Ltd	$1,382,209	149,428	0.46%	주식
CITIGROUP INC	$1,345,709	145,482	0.45%	주식
Empowered Funds, LLC	$1,222,258	132,136	0.41%	주식
Vanguard Global Advisers, LLC	$1,197,255	129,433	0.40%	주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1,144,198	123,697	0.38%	주식
SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC	$1,063,695	114,994	0.35%	주식
Invesco Ltd.	$1,055,509	114,109	0.35%	주식
Quantinno Capital Management LP	$1,028,933	111,236	0.34%	주식
Bank of New York Mellon Corp	$1,015,735	109,809	0.34%	주식
AlphaQuest LLC	$925,966	68,337	0.31%	주식
FIRST TRUST ADVISORS LP	$883,014	95,461	0.29%	주식
SummerHaven Investment Management, LLC	$847,885	96,570	0.28%	주식
JPMORGAN CHASE & CO	$840,761	89,538	0.28%	주식
Russell Investments Group, Ltd.	$829,261	89,649	0.28%	주식
Point72 Asset Management, L.P.	$781,440	84,480	0.26%	주식

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회사 내부자 19 명의 내부자 · 9 임원 · 9 이사

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내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매도 12개월	순매수/매도 12개월
Tim Chao-Ming Chen	Chief Executive Officer	2026년 9월 1일 F	539,160	0	$0
Jun Hyung Lee	Chief Financial Officer	2026년 9월 1일 F	354,783	0	$0
Lauren Stclair	Chief Financial Officer	2025년 3월 3일 F	307,606	0	$0
Sam Brian Mischner	Chief Revenue Officer	2026년 9월 1일 F	228,121	0	$0
Nicholas Tatum	Chief Accounting Officer	2026년 9월 1일 F	69,466	5	$-154,921
Samuel Yount	Chief Business Officer	2026년 3월 17일 S	173,973	12	$-1,641,558
Kevin Yuann	Chief Business Officer	2024년 3월 21일 A	282,818	0	$0
John Caine	Chief Product Officer	2022년 12월 5일 S	126,973	0	$0
Kelly Gillease	Chief Marketing Officer	2022년 9월 1일 F	159,337	0	$0
Teresa Chia	이사	2026년 5월 22일 A	39,474	0	$0
Anthony Ling	이사	2026년 5월 21일 A	55,436	0	$0
Lynne Marie Laube	이사	2026년 5월 21일 A	79,627	0	$0
Kenneth Thomas Mcbride	이사	2026년 5월 21일 A	90,526	0	$0
Jennifer Ceran	이사	2025년 5월 21일 A	54,236	0	$0
Maurice Kevin Taylor	이사	2024년 5월 14일 A	45,320	0	$0
Thomas Loverro	이사	2022년 5월 25일 A	15,815	0	$0
James D Robinson III	이사	2021년 11월 8일 C	556,817	0	$0
Topline Capital Partners, LP	10% 소유주	2026년 6월 30일 S	3,289,285	3	$-17,862,921
Institutional Venture Partners XIV, L.P.	10% 소유주	2022년 11월 7일 J	3,654,541	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 31 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
ESSC · Strategy Shares	0.15%	5,831 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.10%	51,427 SH	2026년 8월 19일	일간
IWC · iShares Trust	0.07%	112,612 SH	2026년 9월 11일	일간
VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND	0.07%	62,522 SH	2026년 8월 19일	일간
JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr…	0.06%	42,031 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.04%	95,887 SH	2026년 10월 23일	일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.03%	7,201 SH	2026년 10월 23일	일간
IWO · iShares Trust	0.02%	325,907 SH	2026년 9월 11일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.02%	35,555 SH	2026년 8월 19일	일간
DFAT · Dimensional ETF Trust	0.02%	250,315 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
PKW · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.01%	20,144 SH	2026년 10월 23일	일간
IWM · iShares Trust	0.01%	886,533 SH	2026년 9월 11일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	190,865 SH	2026년 8월 19일	일간
RSSL · Global X Funds	0.01%	15,810 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.01%	106,804 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
WSML · iShares Trust	0.01%	3,697 SH	2026년 9월 9일	일간
FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST	0.00%	10,111 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	7,534 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	103,532 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSV · Dimensional ETF Trust	0.00%	17,491 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,884 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	406 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	7,825 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	9,818 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
IWV · iShares Trust	0.00%	6,100 SH	2026년 9월 3일	일간
DFUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	1,590 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	333,515 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,006,684 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	3,184 SH	2026년 8월 19일	일간
VFH · VANGUARD WORLD FUND	0.00%	44,524 SH	2026년 8월 19일	일간
SVAL · iShares Trust	·	56,147 SH	2026년 9월 3일	일간

NRDS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21

평점 · 12 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $11.50 +5.2%

4 33.3% 적극 매수

5 41.7% 매수

2 16.7% 보유

1 8.3% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-10-23

평균 목표 $11.50 +5.2%

지금 현재가 $10.93

저가$8.00 평균$11.50 고가$15.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
NRDS	$966M	21.2	21.7%	5.8%	12.7%	·
NAVI	·	·	·	·	·	·
WRLD	·	19.6	3.7%	·	·	·
PRAA	$680M	-2.3	7.8%	-25.4%	-28.9%	·
GDOT	·	·	20.7%	·	·	·
KPLT	·	·	·	·	·	·
OPFI	·	10.6	·	·	57.7%	·
OPRT	·	10.0	-4.5%	·	·	·
TREE	$731M	4.9	24.1%	13.5%	74.7%	31.5%
RM	$370M	8.7	9.7%	6.9%	12.1%	·
MFIN	·	·	·	·	·	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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