NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock

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$222.20
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 2월 25, 2026
52주 범위
$129–$237
87% of range
애널리스트 평점
BUY
71 analysts
목표 주가
$273
+23% upside
P/E (TTM)
38.3
ROE
93.3%
순이익률
55.6%

NVDA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$222.20
시가총액
$4.57T
P/E (TTM)
38.3
EPS (TTM)
$4.90
매출 (TTM)
$215.94B
배당 수익률
0.02%
ROE
93.3%
부채/자본
0.1
52주 범위
$129 – $237

NVDA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $215.94B
10-point trend, +3025.0%
2017-01-29 → 2026-01-25
EPS $4.90
10-point trend, +90.7%
2017-01-29 → 2026-01-25
잉여현금흐름 $96.68B
3-point trend, +257.8%
2024-01-28 → 2026-01-25
마진 55.6%
10-point trend, +20.9%
2017-01-29 → 2026-01-25

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
NVDA
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +546.3%
38.3
33.1
P/S (TTM)
5-point trend, +894.3%
21.1
9.2
P/B
5-point trend, +1249.7%
29.0
5.5
EV / EBITDA
5-point trend, +717.8%
34.3
—
Price / FCF (주가 / FCF)
3-point trend, +748.6%
47.2
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
NVDA
동종업계 중앙값
Gross Margin (매출 총이익률)
5-point trend, +9.5%
71.1%
54.6%
Operating Margin (영업이익률)
5-point trend, +61.8%
60.4%
—
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, +53.5%
55.6%
25.6%
ROA
5-point trend, +182.2%
75.4%
11.1%
ROE
5-point trend, +141.1%
93.3%
19.9%
ROIC
5-point trend, +154.6%
66.8%
—

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
NVDA
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
5-point trend, -86.9%
0.1
31.8
Current Ratio (유동비율)
5-point trend, -41.3%
3.9
2.4
Quick Ratio (당좌 비율)
5-point trend, -74.4%
1.5
—

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
NVDA
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +702.3%
65.5%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +702.3%
100.0%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +702.3%
66.9%
—
EPS YoY
5-point trend, +27.3%
66.7%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, +1131.2%
64.8%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
NVDA
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, +27.3%
$4.90
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
NVDA
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, -80.2%
0.81%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
0.02%
지급 비율
0.81%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 3월 11일$0.0100
2025년 12월 4일$0.0100
2025년 9월 11일$0.0100
2025년 6월 11일$0.0100
2025년 3월 12일$0.0100
2024년 12월 5일$0.0100
2024년 9월 12일$0.0100
2024년 6월 11일$0.0100
2024년 3월 5일$0.0040
2023년 12월 5일$0.0040
2023년 9월 6일$0.0040
2023년 6월 7일$0.0040
2023년 3월 7일$0.0040
2022년 11월 30일$0.0040
2022년 9월 7일$0.0040
2022년 6월 8일$0.0040
2022년 3월 2일$0.0040
2021년 12월 1일$0.0040
2021년 8월 31일$0.0040
2021년 6월 9일$0.0040

NVDA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 71 명의 애널리스트
  • 적극 매수 24 33.8%
  • 매수 42 59.2%
  • 보유 4 5.6%
  • 매도 1 1.4%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

57 명의 애널리스트 · 2026-05-18
중앙값 목표 $275.00 +23.8%
평균 목표 $272.94 +22.8%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $1.62 $1.56 0.06%
2025년 12월 31일 $1.30 $1.27 0.03%
2025년 9월 30일 $1.05 $1.03 0.02%
2025년 6월 30일 $0.96 $0.95 0.01%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
NVDA $4.57T 38.3 65.5% 55.6% 93.3% 71.1%
AVGO $1.75T 77.5 23.9% 36.2% 30.7% 67.8%
MU $136.88B 16.1 48.9% 22.8% 16.6% 39.8%
AMD — 81.1 34.3% — — —
INTC $180.78B -603.3 -0.47% -0.51% -0.25% 34.8%
TXN — 31.8 13.1% 28.3% 30.1% 57.0%
QCOM $181.72B 33.8 13.7% 12.5% 22.7% —
ADI $114.64B 51.3 16.9% 20.6% 6.6% 61.5%
MRVL $68.75B 26.4 42.1% 32.6% 19.3% 51.0%
MPWR $44.15B 70.5 26.4% 22.3% 18.0% 55.2%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
NVDA의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Cost of Revenue 12-point trend, +2899.3% $62.48B $32.64B $16.62B $11.62B $9.44B $6.28B $4.15B $4.54B $3.89B $2.85B $2.20B $2.08B
Gross Profit 12-point trend, +5804.7% $153.46B $97.86B $44.30B $15.36B $17.48B $10.40B $6.77B $7.17B $5.82B $4.06B $2.81B $2.60B
R&D Expense 12-point trend, +1260.1% $18.50B $12.91B $8.68B $7.34B $5.27B $3.92B $2.83B $2.38B $1.80B $1.46B $1.33B $1.36B
SG&A Expense 12-point trend, +854.0% $4.58B $3.49B $2.65B $2.44B $2.17B $1.94B $1.09B $991M $815M $663M $602M $480M
Operating Expenses 12-point trend, +1154.1% $23.08B $16.41B $11.33B $11.13B $7.43B $5.86B $3.92B $3.37B $2.61B $2.13B $2.06B $1.84B
Operating Income 12-point trend, +17078.8% $130.39B $81.45B $32.97B $4.22B $10.04B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
Interest Expense 10-point trend, +458.7% · · $257M $262M $236M $184M $52M $58M $61M $58M $47M $46M
Interest Income 12-point trend, +8114.3% $2.30B $1.79B $866M $267M $29M $57M $178M $136M $69M $54M $39M $28M
Other Non-op 12-point trend, +64342.9% $9.02B $1.03B $237M $-48M $107M $4M $-2M $14M $-22M $-25M $4M $14M
Pretax Income 12-point trend, +18635.1% $141.45B $84.03B $33.82B $4.18B $9.94B $4.41B $2.97B $3.90B $3.20B $1.91B $743M $755M
Income Tax 12-point trend, +17144.4% $21.38B $11.15B $4.06B $-187M $189M $77M $174M $-245M $149M $239M $129M $124M
Net Income 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
EPS (Basic) 12-point trend, +332.5% $4.93 $2.97 $1.21 $0.18 $3.91 $1.76 $1.15 $6.81 $5.09 $3.08 $1.13 $1.14
EPS (Diluted) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
Shares (Basic) 12-point trend, +4312.9% 24,359,000,000 24,555,000,000 24,690,000,000 24,870,000,000 2,496,000,000 2,467,000,000 2,439,000,000 608,000,000 599,000,000 541,000,000 543,000,000 552,000,000
Shares (Diluted) 12-point trend, +4254.2% 24,514,000,000 24,804,000,000 24,940,000,000 25,070,000,000 2,535,000,000 2,510,000,000 2,472,000,000 625,000,000 632,000,000 649,000,000 569,000,000 563,000,000
EBITDA 12-point trend, +17453.6% $133.23B $83.32B $34.48B $5.77B $11.21B $4.53B $2.85B $3.80B $3.21B $1.93B $747M $759M
대차대조표 32
NVDA의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 12-point trend, +2033.8% $10.61B $8.59B $7.28B $3.39B $1.99B $847M $10.90B $782M $4.00B $1.77B $596M $497M
Short-term Investments 11-point trend, +739.1% · $34.62B $18.70B $9.91B $19.22B $10.71B $1M $6.64B $3.11B $5.03B $4.44B $4.13B
Receivables 12-point trend, +8015.2% $38.47B $23.07B $10.00B $3.83B $4.65B $2.43B $1.66B $1.42B $1.26B $826M $505M $474M
Inventory 12-point trend, +4331.3% $21.40B $10.08B $5.28B $5.16B $2.60B $1.83B $979M $1.57B $796M $794M $418M $483M
Prepaid Expense 12-point trend, +4442.9% $3.18B $3.77B $3.08B $791M $366M $239M $157M $136M $86M $118M $93M $70M
Other Current Assets 6-point trend, +6.6% · · · · · $97M · $108M $319M $62M $67M $91M
Current Assets 12-point trend, +2098.6% $125.61B $80.13B $44.34B $23.07B $28.83B $16.05B $13.69B $10.56B $9.26B $8.54B $6.05B $5.71B
PP&E (Net) 12-point trend, +1764.1% $10.38B $6.28B $3.91B $3.81B $2.78B $2.15B $1.67B $1.40B $997M $521M $466M $557M
PP&E (Gross) 12-point trend, +1339.4% $16.97B $10.68B $7.42B $6.50B $4.68B $3.56B $2.69B $2.17B $1.74B $1.19B $1.10B $1.18B
Accum. Depreciation 12-point trend, +959.0% $6.59B $4.40B $3.51B $2.69B $1.90B $1.41B $1.01B $767M $740M $670M $634M $622M
Goodwill 12-point trend, +3270.9% $20.83B $5.19B $4.43B $4.37B $4.35B $4.19B $618M $618M $618M $618M $618M $618M
Intangibles 12-point trend, +1389.2% $3.31B $807M $1.11B $1.68B $2.34B $2.74B $49M $45M $52M $104M $166M $222M
Other Non-current Assets 12-point trend, +9022.0% $8.30B $3.04B $4.50B $3.82B $3.84B $2.14B $118M $108M $319M $62M $67M $91M
Total Assets 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Accounts Payable 12-point trend, +3248.8% $9.81B $6.31B $2.70B $1.19B $1.78B $1.15B $687M $511M $596M $485M $296M $293M
Accrued Liabilities 12-point trend, +3441.0% $21.35B $11.74B $6.68B $4.12B $2.55B $1.78B $1.10B $818M $542M $507M $642M $603M
Short-term Debt Flat — no change across 7 periods · $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 · · · ·
Current Liabilities 12-point trend, +3489.6% $32.16B $18.05B $10.63B $6.56B $4.33B $3.92B $1.78B $1.33B $1.15B $1.79B $2.35B $896M
Capital Leases 11-point trend, +18271.4% $2.57B $1.52B $1.12B $902M $741M $634M $561M $0 · $6M $10M $14M
Deferred Tax 12-point trend, +664.7% $1.77B $886M $462M $247M $245M $241M $29M $19M $18M $141M $301M $232M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +1394.1% $7.31B $4.25B $2.54B $1.91B $1.55B $1.38B $775M $633M $632M $277M $453M $489M
Total Liabilities 12-point trend, +1679.0% $49.51B $32.27B $22.75B $19.08B $17.57B $11.90B $5.11B $3.95B $3.77B $4.05B $2.81B $2.78B
Long-term Debt 12-point trend, +511.8% $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $1.99B $1.99B $1.99B $1.98B $0 $1.38B
Total Debt 8-point trend, +8468000000.00 $8.47B $8.46B $9.71B $10.95B $10.95B $6.96B $0 $0 · · · ·
Common Stock 12-point trend, +2300.0% $24M $24M $25M $2M $3M $3M $1M $1M $1M $1M $1M $1M
Paid-in Capital 12-point trend, +162.5% $10.12B $11.24B $13.11B $11.97B $10.38B $8.72B $7.04B $6.05B $5.35B $4.71B $4.17B $3.85B
Retained Earnings 12-point trend, +3621.8% $146.97B $68.04B $29.82B $10.17B $16.23B $18.91B $14.97B $12.56B $8.79B $6.11B $4.35B $3.95B
Treasury Stock 8-point trend, -100.0% · · · · $0 $10.76B $9.81B $9.26B $6.65B $5.04B $4.05B $3.40B
AOCI 12-point trend, +2125.0% $178M $28M $27M $-43M $-11M $19M $1M $-12M $-18M $-16M $-4M $8M
Stockholders' Equity 12-point trend, +3460.3% $157.29B $79.33B $42.98B $22.10B $26.61B $16.89B $12.20B $9.34B $7.47B $5.76B $4.47B $4.42B
Liabilities + Equity 12-point trend, +2771.9% $206.80B $111.60B $65.73B $41.18B $44.19B $28.79B $17.32B $13.29B $11.24B $9.84B $7.37B $7.20B
Shares Outstanding 12-point trend, +4359.4% 24,304,000,000 24,477,000,000 24,643,000,000 24,661,000,000 25,064,000,000 2,479,000,000 2,450,000,000 2,423,000,000 606,000,000 585,000,000 539,000,000 545,000,000
현금 흐름 19
NVDA의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
D&A 12-point trend, +1192.3% $2.84B $1.86B $1.51B $1.54B $1.17B $1.10B $381M $262M $199M $187M $197M $220M
Stock-based Comp 12-point trend, +3941.8% $6.39B $4.74B $3.55B $2.71B $2.00B $1.40B $844M $557M $391M $247M $204M $158M
Deferred Tax 12-point trend, -1815.7% $-1.42B $-4.48B $-2.49B $-2.16B $-406M $-282M $18M $-315M $-359M $197M $134M $83M
Amort. of Intangibles 12-point trend, +533.8% $488M $593M $614M $699M $563M $612M $25M $29M $55M $68M $73M $77M
Restructuring 5-point trend, +0.00 · · · · · · · $0 $0 $3M $131M $0
Other Non-cash 5-point trend, -636.4% $-25.15B $-10.91B $-4.24B $-816M $-3.42B · · · · · · ·
Operating Cash Flow 12-point trend, +11237.5% $102.72B $64.09B $28.09B $5.64B $9.11B $5.82B $4.76B $3.74B $3.50B $1.67B $1.18B $906M
CapEx 5-point trend, +519.1% $6.04B $3.24B $1.07B $1.83B $976M · · · · · · ·
Investing Cash Flow 12-point trend, -7084.0% $-52.23B $-20.42B $-10.57B $7.38B $-9.83B $-19.68B $6.14B $-4.10B $1.28B $-793M $-400M $-727M
Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Net Debt Issued Flat — no change across 4 periods · · · · · · $1.98B $1.98B $1.98B $1.98B · ·
Stock Repurchased 12-point trend, +4824.6% $40.09B $33.71B $9.53B $10.04B $0 $0 $0 $1.58B $909M $739M $587M $814M
Net Stock Activity 11-point trend, -4827.0% $-40.09B $-33.71B $-9.53B $-10.04B · $0 $0 $-1.58B $-909M $-739M $-587M $-814M
Dividends Paid 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M
Financing Cash Flow 12-point trend, -5712.2% $-48.47B $-42.36B $-13.63B $-11.62B $1.86B $3.80B $-792M $-2.87B $-2.54B $291M $-676M $-834M
Net Change in Cash 12-point trend, +407.8% $2.02B $1.31B $3.89B $1.40B $1.14B $-10.05B $10.11B $-3.22B $2.24B $1.17B $99M $-655M
Taxes Paid 12-point trend, +144814.3% $20.29B $15.12B $6.55B $1.40B $396M $249M $176M $61M $22M $14M $14M $14M
Free Cash Flow 3-point trend, +257.8% $96.68B $60.85B $27.02B · · · · · · · · ·
Levered FCF · · $26.79B · · · · · · · · ·
수익성 8
NVDA의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Gross Margin 12-point trend, +28.0% 71.1% 75.0% 72.7% 56.9% 64.9% 62.3% 62.0% 61.2% 59.9% 58.8% 56.1% 55.5%
Operating Margin 12-point trend, +272.5% 60.4% 62.4% 54.1% 15.7% 37.3% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
Net Margin 12-point trend, +312.8% 55.6% 55.9% 48.9% 16.2% 36.2% 26.0% 25.6% 35.3% 31.4% 24.1% 12.3% 13.5%
Pretax Margin 12-point trend, +306.3% 65.5% 64.4% 55.5% 15.5% 36.9% 26.4% 27.2% 33.2% 32.9% 27.6% 14.8% 16.1%
EBITDA Margin 12-point trend, +280.6% 61.7% 63.8% 56.6% 21.4% 41.7% 27.2% 26.1% 32.5% 33.1% 28.0% 14.9% 16.2%
ROA 12-point trend, +763.9% 75.4% 82.2% 55.7% 10.2% 26.7% 18.8% 18.3% 33.8% 28.9% 19.4% 8.4% 8.7%
ROE 12-point trend, +556.4% 93.3% 100.4% 78.1% 20.1% 38.7% 26.9% 23.9% 44.0% 46.1% 32.6% 13.8% 14.2%
ROIC 12-point trend, +365.3% 66.8% 80.5% 55.1% 13.4% 26.2% 18.7% 21.9% 43.3% 41.0% 29.3% 13.8% 14.3%
유동성 및 지급능력 5
NVDA의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Current Ratio 12-point trend, -38.8% 3.9 4.4 4.2 3.5 6.7 4.1 7.7 7.9 8.0 4.8 2.6 6.4
Quick Ratio 12-point trend, -73.2% 1.5 3.7 3.4 2.6 6.0 3.6 7.0 6.7 7.3 4.3 2.4 5.7
Debt / Equity 8-point trend, +0.05 0.1 0.1 0.2 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 · · · ·
LT Debt / Equity 6-point trend, -86.5% 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 · · · · · ·
Interest Coverage 10-point trend, +679.8% · · 128.3 16.1 42.5 24.6 54.7 65.6 52.6 33.3 15.9 16.5
효율성 3
NVDA의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 12-point trend, +109.4% 1.4 1.5 1.1 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
Inventory Turnover 12-point trend, -17.0% 4.0 4.2 3.2 3.0 4.3 4.5 3.2 3.8 4.9 4.7 4.9 4.8
Receivables Turnover 12-point trend, -32.5% 7.0 7.9 8.8 6.4 7.6 8.2 7.1 8.7 9.3 10.4 10.2 10.4
주당 7
NVDA의 연간 주당 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 12-point trend, -20.2% $6.47 $3.24 $17.44 $8.96 $10.62 $27.25 $19.94 $15.42 $12.33 $9.85 $8.29 $8.11
Revenue / Share 12-point trend, +5.9% $8.81 $5.26 $24.43 $10.76 $10.62 $26.55 $17.67 $18.75 $15.37 $10.65 $8.80 $8.31
Cash Flow / Share 12-point trend, +160.5% $4.19 $2.58 $11.26 $2.25 $3.59 $9.27 $7.70 $5.99 $5.54 $2.58 $2.06 $1.61
Cash / Share 12-point trend, -52.1% $0.44 $0.35 $2.95 $1.37 $0.79 $1.37 $17.80 $1.29 $6.60 $3.02 $1.11 $0.91
Dividend / Share 7-point trend, -88.2% $0 $0 $0 $0 $0 · · · · · $0 $0
Dividend Paid / Share 10-point trend, -52.9% · · $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $0 $0 $0
EPS (TTM) 12-point trend, +337.5% $4.90 $2.94 $1.19 $0.17 $3.85 $1.73 $1.13 $6.63 $4.82 $2.57 $1.08 $1.12
성장률 10
NVDA의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +6.6% 65.5% 114.2% 125.8% 0.22% 61.4% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +85.2% 100.0% 69.2% 54.0% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 66.9% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -45.6% 66.7% 147.1% 600.0% -95.6% 122.5% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, +1861.4% 206.6% -8.6% -11.7% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 23.2% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -48.2% 64.8% 144.9% 581.3% -55.2% 125.1% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, +124.0% 201.8% 95.5% 90.1% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 94.3% · · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 19.8% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 17
NVDA의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202620252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 12-point trend, +4512.1% $215.94B $130.50B $60.92B $26.97B $26.91B $16.68B $10.92B $11.72B $9.71B $6.91B $5.01B $4.68B
Net Income TTM 12-point trend, +18928.1% $120.07B $72.88B $29.76B $4.37B $9.75B $4.33B $2.80B $4.14B $3.05B $1.67B $614M $631M
Market Cap 12-point trend, +1618152.2% $4.57T $3.49T $150.38B $50.22B $57.24B $8.05B $3.83B $2.43B $3.69B $1.63B $395M $282M
Enterprise Value 8-point trend, +91454.7% $4.56T $3.46T $134.11B $47.88B $46.98B $3.46B $-7.06B $-5.00B · · · ·
P/E 12-point trend, +8193.5% 38.3 48.5 51.3 119.8 5.9 7.5 5.5 0.6 1.3 1.1 0.7 0.5
P/S 12-point trend, +34966.2% 21.1 26.8 2.5 1.9 2.1 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1
P/B 12-point trend, +45328.2% 29.0 44.0 3.5 2.3 2.2 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.1 0.1
P / Tangible Book 6-point trend, +4141.8% 34.3 47.6 4.0 3.1 2.9 0.8 · · · · · ·
P / Cash Flow 12-point trend, +14170.2% 44.5 54.5 5.4 8.9 6.3 1.4 0.8 0.6 1.1 1.0 0.3 0.3
P / FCF 3-point trend, +748.6% 47.2 57.4 5.6 · · · · · · · · ·
EV / EBITDA 8-point trend, +2708.4% 34.3 41.5 3.9 8.3 4.2 0.8 -2.5 -1.3 · · · ·
EV / FCF 3-point trend, +851.2% 47.2 56.8 5.0 · · · · · · · · ·
EV / Revenue 8-point trend, +5056.6% 21.1 26.5 2.2 1.8 1.7 0.2 -0.6 -0.4 · · · ·
Dividend Yield 12-point trend, -100.0% 0.02% 0.02% 0.26% 0.79% 0.70% 4.9% 10.2% 15.3% 9.2% 16.0% 54.0% 65.9%
Earnings Yield 12-point trend, -98.8% 2.6% 2.1% 1.9% 0.83% 16.9% 13.3% 18.1% 165.6% 79.2% 92.0% 147.5% 216.3%
Payout Ratio 12-point trend, -97.3% 0.81% 1.1% 1.3% 9.1% 4.1% 9.1% 14.0% 9.0% 11.2% 15.7% 34.7% 29.6%
Annual Payout 12-point trend, +423.7% $974M $834M $395M $398M $399M $395M $390M $371M $341M $261M $213M $186M

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
매출 $215.94B$130.50B$60.92B$26.97B$26.91B
매출 총이익률 % 71.1%75.0%72.7%56.9%64.9%
영업이익률 % 60.4%62.4%54.1%15.7%37.3%
순이익 $120.07B$72.88B$29.76B$4.37B$9.75B
희석 EPS $4.90$2.94$1.19$0.17$3.85
대차대조표
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
부채 / 자기자본 비율 0.10.10.20.50.4
유동비율 3.94.44.23.56.7
당좌 비율 1.53.73.42.66.0
현금 흐름
2026-01-252025-01-262024-01-282023-01-292022-01-30
잉여현금흐름 $96.68B$60.85B$27.02B——

NVDA AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.85
↑ 강세

저는 엔비디아(NVDA)에 대한 가장 강력한 강세론을 봅니다. 이는 AI 칩의 철옹성 같은 지배력이 2026년 2분기까지 지속적인 초고속 성장을 견인할 것이기 때문입니다. 104%의 자기자본이익률(ROE)은 엔비디아가 데이터 센터에서의 가격 결정력을 바탕으로 대부분의 하드웨어 회사가 꿈꾸는 속도로 주주 자본을 이익으로 전환하고 있음을 의미합니다. 매출 총이익률은 70%로 견고하게 유지되어, 물량이 폭발적으로 증가하더라도 해자가 유지되고 있음을 보여줍니다. 45.7배의 주가수익비율(P/E)은 AVGO의 71배보다 낮아, 여전히 상승 중인 엔비디아의 주당순이익(EPS) 궤적에 비해 상대적으로 저렴합니다.

↓ 약세

AI 수요가 정체되고 경쟁사들이 엔비디아의 선두 자리를 잠식한다면, 이러한 높은 배수가 폭락하면서 약세론이 가장 큰 타격을 입을 것입니다. 주가순자산비율(P/B) 36.6은 시장이 완벽함을 가격에 반영하고 있음을 시사하며, AMD나 INTC와 같은 동종 업체처럼 성장이 더뎌지면 취약해집니다. 부채/자본 비율이 7%로 낮아진 것은 깔끔해 보이지만, 104%의 자기자본이익률(ROE)을 높이기 위한 자사주 매입 의존도를 숨기고 있습니다. MU와 같은 동종 업체는 27배의 주가수익비율(P/E)로 거래되며 ROE는 절반에 불과하여, 엔비디아의 프리미엄이 빠르게 해소될 수 있음을 시사합니다.

Claude NEUTRAL 0.68
↑ 강세

엔비디아는 거의 다른 하드웨어 회사가 따라올 수 없는 속도로 주주 자본을 이익으로 전환하는 해자를 구축했습니다. 제 생각에는 104%의 자기자본이익률(ROE)이 이것이 단순한 순환적인 칩 제조업체가 아니라 가격 결정력을 가진 기계임을 말해줍니다. 후행 수익의 45.7배에서도, AI 인프라 사이클에 5년 이상의 여력이 있다고 믿는다면 그 배수는 합리적입니다. 주가는 26년 역사상 전례 없는 11거래일 연속 상승했으며, 시장은 거품 붕괴가 아닌 지속적인 수요를 가격에 반영하고 있습니다. 부채/자본 비율은 6개월 만에 10.1에서 7.1로 하락했으며, 이는 경영진이 주당순이익(EPS)이 성장하는 동안 대차대조표 위험을 줄이고 있음을 보여줍니다. 이러한 조합, 즉 견고한 마진, 견고한 대차대조표, 진정한 세속적 순풍은 제가 주목하는 것입니다.

↓ 약세

밸류에이션은 이미 완벽함을 가격에 반영하고 있으며, 완벽함은 취약합니다. 저는 후행 수익의 45.7배라는 가격에서 엔비디아가 단 한 번의 주요 실망 없이 수년간 전체 AI 인프라 사이클이 순조롭게 진행될 것이라고 베팅하고 있다는 점이 우려됩니다. 브로드컴의 71배와 비교해 보세요. 네, 더 높지만 브로드컴은 ROE가 절반이고 고객 기반이 더 고착화되어 있습니다. 실제 위험은 엔비디아가 느려지는 것이 아니라, 초고속 성장세에서 단순히 우수한 성장세로 느려지는 것이며, 배수가 압축될 것이라는 점입니다. 매출 총이익률은 70%로 비정상적으로 높지만, 그 수준은 경쟁사와 고객 모두에게 목표가 됩니다. AMD나 인텔이 약간의 점유율이라도 얻거나, 클라우드 설비 투자(capex) 주기가 변동한다면 엔비디아의 밸류에이션 계산은 빠르게 무너질 것입니다. 주가의 11일 랠리는 녹색 신호등이 아니라 경고 신호입니다. 이러한 모멘텀은 종종 털어내기 전에 나타납니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

엔비디아는 표준 하드웨어 산업 주기를 무시하는 규모로 효과적으로 돈을 찍어내고 있습니다. 이 회사는 103.8%의 자기자본이익률(ROE)을 창출하고 있습니다. 이는 주주 자본 1달러당 1달러 이상의 이익을 창출하고 있음을 의미하며, 하드웨어 중심 사업에서는 놀라운 성과입니다. 또한, 순이익률은 53.01%입니다. 이는 매출 1달러당 절반 이상이 최종 이익으로 기록된다는 것을 의미하며, AI 인프라 시장에서 보유하고 있는 막대한 가격 결정력을 보여줍니다.

↓ 약세

시장은 이미 완벽함을 가격에 반영하여 향후 몇 분기 동안 오류의 여지를 거의 남기지 않았습니다. 엔비디아는 후행 주가수익비율(P/E) 45.7배로 거래됩니다. 이는 투자자들이 미래 성장에 대해 상당한 프리미엄을 지불하고 있으며, 현재의 AI 지출 붐이 무기한 계속될 것이라고 베팅하고 있음을 의미합니다. 또한, 부채/자본 비율 7.12는 모니터링할 가치가 있습니다. 개선되었지만, 여전히 높은 수준의 레버리지이며, 시장의 고성능 칩 수요가 갑작스럽고 예상치 못한 정체기에 도달하면 부채가 될 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.72
↑ 강세

저는 엔비디아의 AI 주도 수요 해자와 마진력이 이 주식을 하드웨어 분야에서 희귀한 성장 이야기로 만든다고 생각합니다. 자기자본이익률(ROE) TTM은 103.8%입니다. 이는 회사가 동종 업체보다 훨씬 높은 비율로 자본을 이익으로 전환하고 있음을 보여주며, 효율적인 자본 엔진을 시사합니다. 매출 총이익률 TTM은 70.32%입니다. 그 높은 마진은 엔비디아에 물량 믹스 변화에 대한 회복력을 제공하고 성장이나 자사주 매입 자금을 지원하기 위한 현금을 보존합니다. 주당순이익(EPS) TTM은 주당 4.0375입니다. 그 상승 추세는 2026년까지의 이익 모멘텀을 시사하며, AI 수요가 견고하게 유지될 경우 지속적인 주당순이익 성장과 배수 지원 가능성을 뒷받침합니다.

↓ 약세

저는 약세론은 엔비디아의 가격이 과도한 AI 성장 순풍을 가격에 반영했으며, 그 순풍이 사라지면 깨질 수 있다는 것입니다. 주가수익비율(P/E) TTM은 45.69배입니다. 그 프리미엄은 투자자들이 엔비디아의 성장에 대해 값을 지불하고 있음을 의미하므로, 어떤 둔화나 회의론도 배수를 낮출 수 있습니다. 주가매출비율(P/S) TTM은 24.22배입니다. 그 높은 매출 배수는 이를 정당화하기 위해 건전한 매출 성장 확대를 요구하며, 매출 둔화나 AI TAM에 대한 회의론은 가격에 부담을 줄 수 있습니다. 부채/자본 비율은 7.12입니다. 그 레버리지 수준은 마진이 압축되거나 금리가 상승할 경우 하락 위험이 증폭됨을 의미합니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

클로드, 당신의 브로드컴 비교는 엔비디아의 명확한 밸류에이션 우위를 놓치고 있습니다. AVGO는 ROE가 31%에 불과함에도 불구하고 71배의 P/E를 기록하고 있으며, 이는 투자자들이 훨씬 적은 자기자본 이익 창출에 대해 더 많은 비용을 지불하고 있음을 의미합니다. 엔비디아는 45.7배의 수익으로 104%의 ROE를 제공하며, 이는 완벽함에 대한 과대평가가 아니라 2026년 2분기까지 AI 해자의 내구성을 반영하는 저렴한 가격입니다.

Claude

저는 그록에게 반박해야 합니다. 당신은 엔비디아의 104% ROE가 깨끗한 자본 효율성이라고 말했지만, 실제 이야기는 숨겼습니다. 당신은 자사주 매입이 그 수치를 높이고 있다고 인정했습니다. 그것은 깨끗한 것과는 정반대입니다. 엔비디아가 주주 자본 1.04달러를 이익으로 전환하는 것이 부분적으로는 내재 가치를 성장시키는 것이 아니라 환매를 통해 자본 기반을 축소하기 때문이라면, 우리는 가격 결정력을 보고 있는 것이 아니라 재무 공학을 보고 있는 것입니다. 당신이 '깨끗하다'고 불렀던 7.12의 부채/자본 비율은 실제로 그 자사주 매입에 자금을 지원합니다. 자사주 매입 효과를 제외하면 실제 ROE는 낮아지며, 이는 해자가 헤드라인 수치보다 덜 견고해 보인다는 것을 의미합니다. 그것은 밸류에이션에 중요합니다.

Gemini

그록, 저는 당신의 낙관적인 판결이 36.56의 높은 주가순자산비율(P/B)의 구조적 위험을 간과하고 있다고 생각합니다. 이 지표는 투자자들이 회사의 순자산에 대해 지불하는 가격을 측정하며, 이 수준에서는 시장이 물리적 장부 가치보다는 거의 전적으로 무형의 미래 기대치에 따라 엔비디아를 평가하고 있음을 시사합니다. 당신은 브로드컴에 비해 저렴하다고 보지만, P/B가 이렇게 높으면 2026년에 AI 지출 사이클에 약간의 차질만 발생해도 밸류에이션 재설정을 위한 완충 장치가 전혀 남지 않는다는 것을 무시하고 있습니다.

Chatgpt

클로드, 당신의 랠리 경고는 근본적인 수요 신호를 놓치고 있습니다. ROE는 103.8%입니다. 이는 엔비디아가 동종 하드웨어 업체보다 훨씬 높은 비율로 자본을 이익으로 전환하고 있음을 보여주며, AI 지출이 견고하게 유지된다면 더 높은 배수를 뒷받침합니다. 저는 여전히 수요 피로 또는 마진을 압박할 수 있는 capex 변화를 주시하고 있습니다. 왜냐하면 높은 자본 수익률만으로는 지속적인 프리미엄을 보장하지 않기 때문입니다. AI capex가 둔화되면 밸류에이션이 압축될 수 있지만, 이익 모멘텀과 유동성은 여전히 전면적인 퇴출보다는 선별적인 노출을 주장합니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

클로드, 자사주 매입과 부채가 엔비디아의 ROE를 높이고 있다는 당신의 주장은 운영 현실을 놓치고 있습니다. EPS TTM은 지난 1년 동안 3.10에서 4.0375로 상승했습니다. 그 주당 이익 급증은 단순한 주식 축소가 아니라 진정한 이익 확대를 반영합니다. 부채/자본 비율은 10.1에서 7.12로 하락했습니다. ROE 침식 없이 부채 축소는 104%의 수익률이 재무적 속임수가 아닌 사업 강점에서 비롯되었음을 확인시켜 줍니다. 이것이 제가 매수 의견을 고수하는 이유입니다.

C
Claude

저는 아무도 아직 다루지 않은 것에 대해 반박하고 싶습니다. 바로 고객 집중입니다. 엔비디아의 상위 세 고객은 매출의 40-50%를 차지할 가능성이 높으며, 마이크로소프트, 구글, 메타와 같은 하이퍼스케일러들이 AI capex 사이클을 주도하고 있습니다. 그것은 해자가 아니라 의존성입니다. 만약 그 세 고객 중 단 한 곳이라도 활용도를 최적화하거나 맞춤형 실리콘으로 전환하기 위해 2026년에 GPU 주문을 줄인다면 — 그리고 우리는 그들이 모두 그것을 작업하고 있다는 것을 알고 있습니다 — 엔비디아의 매출은 단순히 둔화되는 것이 아니라 급락할 것입니다. 70%의 매출 총이익률과 104%의 ROE는 capex가 계속 활발할 것이라고 가정합니다. 그러나 하이퍼스케일러들은 지출에 대해 더 똑똑해지고 있습니다. 그 위험은 제가 생각해야 하는 만큼 45.7배의 P/E에 가격이 책정되지 않았습니다. 그록, 당신의 저렴한 논지는 AI 사이클이 선형적이라고 가정합니다. 저는 그렇게 확신하지 않습니다.

G
Gemini

저는 모두가 무시하고 있는 고객 집중 위험으로 논점을 전환하고 싶습니다. 엔비디아가 마이크로소프트, 메타, 알파벳과 같은 소수의 하이퍼스케일러에 의존하는 것은 매출 성장에 있어 거대한 단일 실패 지점을 만듭니다. 이 세 회사가 2026년에 자본 지출을 줄이기로 결정한다면, 엔비디아의 매출은 즉각적이고 급격한 위축에 직면할 것입니다. 현재 비율이 4.47로 단기 부채를 충당할 충분한 현금을 가지고 있음을 보여주더라도, 그들은 단순히 집중된 수요 수준을 대체할 수 없습니다. 클로드와 그록, 우리는 해자에 대해 토론하고 있지만, 해자는 그것을 채우는 고객만큼만 강합니다.

C
Chatgpt

그록, 저는 EPS 궤적을 고려할 때 엔비디아의 45.7배 P/E가 저렴하다는 당신의 주장에 이의를 제기합니다. 그 45.7배 배수는 시장 평균 이상의 성장이 수년간 지속될 것을 가격에 반영하고 있으며, 어떤 둔화라도 배수를 압축할 것입니다. NVDA의 경우, 이는 사업이 배수를 정당화하기 위해 지속적인 AI capex 사이클을 필요로 함을 의미합니다. 적당한 수요 차질이나 클라우드 예산의 변화는 상승세를 끝낼 수 있습니다. 성장 경로가 명확하게 유지될 때까지 저렴하다고 부르기에는 신중한 입장을 유지합니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $195.00 6개월 목표가 $235.00 근거 저는 엔비디아의 AI 칩 가격 결정력이 2026년 2분기까지 주가를 더 높이 끌어올릴 것이라고 생각합니다. 수요가 공급을 초과할 것이기 때문입니다. 핵심 촉매제는 2025년 8월 말의 2026 회계연도 2분기 실적 보고서이며, 블랙웰의 램프업이 가속화된다면 데이터 센터 매출 가이던스가 300억 달러를 초과해야 합니다. 주요 위험은 2025년 10월 마이크로소프트의 2026 회계연도 1분기 실적 발표와 같이 GPU 주문 둔화를 신호하는 하이퍼스케일러의 capex 삭감입니다. 후행 수익의 45.7배에서 엔비디아는 AVGO의 71배 P/E에 비해 성장 궤적 대비 할인된 가격으로 거래되며, 이는 약간의 EPS 초과 달성만으로도 165달러 종가 대비 20-40% 상승을 정당화함을 의미합니다.
C Claude 3개월 목표가 $128.00 6개월 목표가 $142.00 근거 엔비디아의 해자는 실재하지만, 가격 결정력 해자가 아니라 고객 집중 해자이며, 그 차이는 2026년에 중요합니다. 제 논지는 하이퍼스케일러들이 수요를 붕괴시키지 않고 capex를 최적화할 수 있음을 입증함에 따라 주가가 더 낮게 재평가될 것이지만, 이익은 여전히 적당한 가격 상승을 뒷받침할 만큼 충분히 성장할 것이라는 것입니다. 제가 지켜보는 촉매제는 2026년 2분기 실적 가이던스이며, 5월 말에 발표될 예정입니다. 경영진이 마이크로소프트나 메타의 capex 정상화를 신호한다면, 배수는 45.7배에서 38-40배로 압축되겠지만, EPS 성장은 주가를 지탱할 것입니다. 이 상황을 깨뜨릴 위험은 주요 하이퍼스케일러가 예상보다 일찍 맞춤형 실리콘 채택을 발표하여 2026년 하반기에 엔비디아 주문을 15% 이상 줄이는 것입니다. 후행 수익의 45.7배에서 엔비디아는 고객 집중도에 대한 오류 여지를 전혀 가격에 반영하지 않고 있습니다. 제 3개월 목표가 128달러는 적당한 배수 압축을 가정하며, 6개월 목표가 142달러는 이익 성장이 밸류에이션 재설정을 상쇄한다고 가정합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $125.00 6개월 목표가 $140.00 근거 저는 시장이 현재의 AI 인프라 지출이 일시적인 거품이 아니라 다년간의 자본 사이클이라는 것을 깨닫게 됨에 따라 엔비디아의 밸류에이션이 더 높아질 것이라고 믿습니다. 제 6개월 목표는 다가오는 2026년 3분기 실적 보고서에서 하이퍼스케일러들의 지속적인 수요를 보여주는 것에 달려 있으며, 이는 현재의 성장 궤적을 검증할 것입니다. 그러나 위험은 주요 클라우드 제공업체들이 내부 맞춤형 실리콘으로 전환하는 것이며, 이는 즉시 그들의 가격 결정력을 위협할 것입니다. 이 회사는 45.7배의 후행 주가수익비율(P/E)로 거래되며, 이는 투자자들이 상당한 프리미엄을 지불하고 있으며 이를 유지하기 위해서는 완벽한 실행이 필요함을 의미합니다. 현재의 유동성 수준이 변동성에 대한 필요한 완충 장치를 제공하기 때문에 저는 제 포지션을 유지하고 있습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $125.00 6개월 목표가 $140.00 근거 저는 AI 인프라 사이클이 유지된다면 엔비디아가 단기적으로 더 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: 예상보다 강한 2026년 2분기 실적 발표와 함께 매출 가이던스 상향 조정 및 하이퍼스케일러들의 capex 유지 증거. 위험: 하이퍼스케일러 수요의 의미 있는 하락 또는 밸류에이션 재설정은 랠리를 끝낼 수 있습니다. NVDA는 후행 수익의 약 45배로 거래됩니다. 이는 투자자들이 내구성이 있는 AI 주도 성장을 가격에 반영하고 있으며 오류의 여지가 거의 없음을 시사합니다. 앞으로의 경로는 촉매제가 계속 유지되는지에 달려 있습니다.

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