PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 10, 2026
$403.24
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$139.5752주 저점
$409.5052주 고점
시가총액 (MRQ)
$328.64B
P/E (TTM)
1008.1
EPS (TTM)
$0.40
매출 (TTM)
$11.48B
내 배지
52주 범위
$140–$410
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$396
P/E
1008.1
ROE
1.7%
순이익률
2.7%
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PANW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$403.24
시가총액 (MRQ)
$328.64B
P/E (TTM)
1008.1
EPS (TTM)
$0.40
매출 (TTM)
$11.48B
ROE (TTM)
1.7%
52주 범위
$140–$410
PANW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2024년 12월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 2022년 9월 14일 | 3-for-1 | 정방향 |
Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
팔로알토 네트웍스(Palo Alto Networks)는 2007년에 설립한 미국의 보안회사이다. 애플리케이션 (Layer7) 레벨의 네트워크 보안 장비로서 기존의 포트 기반의 보안정책이 아닌 애플리케이션 기반의 보안정책을 제공한다. 팰로앨토 네트웍스의 PaloAlto 시리즈 Firewall을 이용하면 직관적으로 애플리케이션에 대해서 보안정책을 수립할 수 있다. 현재 한국에는 지사인 팔로알토 코리아가 있다.
각주
외부 링크
팔로알토 네트웍스 - 공식 웹사이트
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Technology
직원21,921
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$11.48B2017-07-31 → 2026-07-31
EPS$0.402019-07-31 → 2026-07-31
잉여현금흐름$4.11B2017-07-31 → 2026-07-31
순이익률2.7%2017-07-31 → 2026-07-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | PANW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 1008.15년 평균 ≈217.1 | ≈217.1 | 54.3 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 28.65년 평균 ≈10.0 | ≈10.0 | 9.0 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 12.05년 평균 ≈19.3 | ≈19.3 | 9.5 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 79.95년 평균 ≈17.4 | ≈17.4 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 72.25년 평균 ≈25.0 | ≈25.0 | 22.8 | 고평가 | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 16.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | PANW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 총이익률 (TTM) | 70.4%5년 평균 ≈71.8% | ≈71.8% | 76.8% | 약함 | |
| 영업이익률 (TTM) | 6.1%5년 평균 ≈6.0% | ≈6.0% | 5.1% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 13.5%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | 8.8% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 4.7%5년 평균 ≈7.7% | ≈7.7% | 4.7% | 동일 | |
| 순이익률 (TTM) | 2.7%5년 평균 ≈9.7% | ≈9.7% | 5.1% | 평균 이하 | |
| ROA (TTM) | 0.85%5년 평균 ≈4.4% | ≈4.4% | 3.5% | 평균 이하 | |
| ROE (TTM) | 1.7%5년 평균 ≈10.6% | ≈10.6% | 24.3% | 약함 | |
| ROIC | 1.5%5년 평균 ≈-10.3% | ≈-10.3% | 10.9% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | PANW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.95년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 1.3 | 낮은 유동성 | |
| 당좌 비율 (MRQ) | 0.75년 평균 ≈0.7 | ≈0.7 | 0.8 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | PANW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 24.5%5년 평균 ≈22.1% | ≈22.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 18.5%5년 평균 ≈21.8% | ≈21.8% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 21.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.0%5년 평균 ≈112.6% | ≈112.6% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -72.9%5년 평균 ≈119.1% | ≈119.1% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -14.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -11.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | PANW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 29.6 | · | 41.4 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 3.55년 평균 ≈3.2 | ≈3.2 | 4.7 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$523.7K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
3.8%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 12월 31일 | 9월 1, 2026 | $1.02 | $1.00 | 2.4% |
| 2026년 9월 30일 | 6월 2, 2026 | $1.02 | $1.00 | 2.4% |
| 2026년 6월 30일 | $0.85 | $0.81 | 4.8% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.03 | $0.96 | 7.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.93 | $0.91 | 2.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.95 | $0.90 | 5.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.80 | $0.79 | 1.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.48B | $9.22B | $8.03B | $6.89B | $5.50B | $4.26B | $3.41B | $2.90B | $2.27B | $1.76B | $1.38B | $928M | |
| Cost of Revenue | $3.40B | $2.45B | $2.06B | $1.91B | $1.72B | $1.27B | $1000M | $808M | $645M | $476M | $370M | $252M | |
| Gross Profit | $8.08B | $6.77B | $5.97B | $4.98B | $3.78B | $2.98B | $2.41B | $2.09B | $1.63B | $1.28B | $1.01B | $677M | |
| R&D Expense | $2.55B | $1.98B | $1.81B | $1.60B | $1.42B | $1.14B | $768M | $540M | $401M | $347M | $284M | $186M | |
| SG&A Expense | $899M | $443M | $680M | $448M | $405M | $391M | $300M | $262M | $258M | $198M | $138M | $102M | |
| Operating Expenses | $7.38B | $5.53B | $5.28B | $4.60B | $3.97B | $3.29B | $2.59B | $2.15B | $1.73B | $1.44B | $1.17B | $776M | |
| Operating Income | $695M | $1.24B | $684M | $387M | $-189M | $-304M | $-179M | $-54M | $-104M | $-166M | $-157M | $-100M | |
| Interest Expense | · | · | $8M | $27M | $27M | $163M | $89M | $84M | $30M | $24M | $23M | $22M | |
| Other Non-op | $64M | $25M | $-6M | $-10M | $-8M | $-700.0K | $1M | $-3M | $28M | $10M | $8M | $200.0K | |
| Pretax Income | $536M | $1.60B | $988M | $566M | $-207M | $-465M | $-232M | $-75M | $-105M | $-180M | $-172M | $-122M | |
| Income Tax | $229M | $462M | $-1.59B | $127M | $60M | $34M | $35M | $7M | $17M | $23M | $20M | $9M | |
| Net Income | $307M | $1.13B | $2.58B | $440M | $-267M | $-499M | $-267M | $-82M | $-122M | $-203M | $-193M | $-131M | |
| EPS (Basic) | $0.41 | $1.71 | $4.04 | $0.73 | $-0.90 | $-1.73 | $-2.76 | $-0.87 | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $0.40 | $1.60 | $3.64 | $0.64 | $-0.90 | $-1.73 | $-2.76 | $-0.87 | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 749,000,000 | 663,000,000 | 638,000,000 | 606,400,000 | 295,600,000 | 289,100,000 | 96,900,000 | 94,500,000 | · | · | · | · | |
| Shares (Diluted) | 764,000,000 | 709,000,000 | 708,000,000 | 684,500,000 | 295,600,000 | 289,100,000 | 96,900,000 | 94,500,000 | · | · | · | · | |
| EBITDA | $1.55B | $1.59B | $967M | $670M | $94M | $-44M | $27M | $100M | $-33M | $-120M | $-147M | $-105M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.51B | $2.27B | $1.53B | $1.14B | $2.12B | $1.87B | $2.96B | $961M | $2.51B | $744M | $734M | $376M | |
| Short-term Investments | $557M | $635M | $1.04B | $1.25B | $1.52B | $1.03B | $790M | $1.84B | $896M | $631M | $551M | $413M | |
| Receivables | $3.63B | $2.96B | $2.62B | $2.46B | $2.14B | $1.24B | $1.04B | $582M | $467M | $432M | $349M | $212M | |
| Inventory | $117M | $113M | $116M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $807M | $520M | $557M | $467M | $209M | $229M | $138M | $279M | $268M | $169M | $140M | $73M | |
| Current Assets | $8.64B | $7.52B | $6.85B | $6.05B | $6.41B | $4.65B | $5.13B | $3.66B | $4.14B | $1.98B | $1.77B | $1.07B | |
| PP&E (Net) | $523M | $387M | $361M | $354M | $358M | $318M | $348M | $296M | $273M | $211M | $117M | $63M | |
| PP&E (Gross) | $1.27B | $1.03B | $920M | $883M | $828M | $717M | $669M | $540M | $435M | $313M | $195M | $111M | |
| Accum. Depreciation | $747M | $639M | $559M | $528M | $470M | $399M | $321M | $244M | $162M | $102M | $78M | $48M | |
| Goodwill | $22.01B | $4.57B | $3.35B | $2.93B | $2.75B | $2.71B | $1.81B | $1.35B | $523M | $239M | $164M | $164M | |
| Intangibles | $7.02B | $763M | $375M | $315M | $384M | $499M | $358M | $281M | $141M | $54M | $44M | $53M | |
| Other Non-current Assets | $678M | $422M | $353M | $322M | $313M | $421M | $182M | $423M | $326M | $169M | $107M | $73M | |
| Total Assets | $48.46B | $23.58B | $19.99B | $14.50B | $12.25B | $10.24B | $9.07B | $6.59B | $5.95B | $3.44B | $2.86B | $1.97B | |
| Accounts Payable | $290M | $232M | $116M | $132M | $128M | $57M | $64M | $73M | $49M | $36M | $30M | $13M | |
| Accrued Liabilities | $838M | $846M | $507M | $391M | $399M | $329M | $257M | $162M | $125M | $80M | $39M | $28M | |
| Current Liabilities | $9.92B | $7.99B | $7.68B | $7.74B | $8.31B | $5.12B | $2.69B | $2.05B | $2.10B | $1.20B | $847M | $1.03B | |
| Capital Leases | $726M | $338M | $380M | $279M | $276M | $313M | $337M | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $251M | $89M | $388M | $28M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.28B | $887M | $431M | $86M | $108M | $98M | $90M | $216M | $230M | $148M | $79M | $67M | |
| Total Liabilities | $20.97B | $15.75B | $14.82B | $12.75B | $12.04B | $9.48B | · | · | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | · | · | · | $1.99B | $3.68B | $3.23B | $3.08B | $1.43B | $1.92B | $525M | $500M | $487M | |
| Common Stock | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8.0K | |
| Retained Earnings | $2.79B | $2.48B | $1.35B | $-1.23B | $-1.67B | $-1.67B | $-1.17B | $-901M | $-791M | $-837M | $-622M | $-501M | |
| AOCI | $-71M | $48M | $-2M | $-43M | $-56M | $-10M | $10M | $-4M | $-16M | $-3M | $1M | $-100.0K | |
| Stockholders' Equity | $27.49B | $7.82B | $5.17B | $1.75B | $210M | $634M | $1.10B | $1.59B | $1.16B | $760M | $895M | $488M | |
| Liabilities + Equity | $48.46B | $23.58B | $19.99B | $14.50B | $12.25B | $10.24B | $9.07B | $6.59B | $5.95B | $3.44B | $2.86B | $1.97B | |
| Shares Outstanding | 815,000,000 | 668,000,000 | 650,000,000 | 617,000,000 | 597,700,000 | 291,900,000 | 288,800,000 | 96,800,000 | 93,600,000 | 91,500,000 | 90,500,000 | 84,800,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $855M | $343M | $284M | $282M | $283M | $260M | $206M | $154M | $96M | $60M | $43M | $29M | |
| Stock-based Comp | $1.77B | $1.29B | $1.08B | $1.07B | $1.01B | $894M | $658M | $568M | $497M | $474M | $393M | $221M | |
| Deferred Tax | · | $219M | $-1.70B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $640M | $166M | $121M | $105M | $127M | $118M | $77M | $54M | $16M | $10M | $9M | $8M | |
| Other Non-cash | $1.62B | $725M | $1.02B | $981M | $958M | $847M | $438M | $416M | $592M | $551M | $448M | $265M | |
| Operating Cash Flow | $4.55B | $3.72B | $3.26B | $2.78B | $1.98B | $1.50B | $1.04B | $1.06B | $1.04B | $869M | $659M | $353M | |
| CapEx | $440M | $247M | $157M | $146M | $193M | $116M | $214M | $131M | $112M | $163M | $72M | $34M | |
| Investing Cash Flow | $-3.10B | $-2.21B | $-1.51B | $-2.03B | $-933M | $-1.48B | $288M | $-1.83B | $-520M | $-473M | $-339M | $-679M | |
| Stock Repurchased | $1.00B | $0 | $567M | $273M | $892M | $1.18B | $1.20B | $330M | $259M | $411M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-1.00B | $0 | $-567M | $-273M | $-892M | $-1.18B | $-1.20B | $-330M | $-259M | $-411M | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-1.20B | $-779M | $-1.34B | $-1.73B | $-807M | $-1.10B | $673M | $-774M | $1.25B | $-386M | $39M | $48M | |
| Net Change in Cash | $244M | $732M | $405M | $-983M | $245M | $-1.08B | $2.00B | $-1.54B | $1.76B | $10M | $359M | $-278M | |
| Taxes Paid | $199M | $505M | $342M | $147M | $35M | $25M | $17M | $22M | $11M | $9M | $7M | $18M | |
| Free Cash Flow | $4.11B | $3.47B | $3.10B | $2.63B | $1.79B | $1.39B | $821M | $924M | $925M | $705M | $586M | $316M | |
| Levered FCF | · | · | $3.08B | $2.61B | $1.76B | $1.21B | $719M | $832M | $891M | $678M | $560M | $293M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 70.4% | 73.4% | 74.4% | 72.3% | 68.8% | 70.0% | 70.7% | 72.1% | 71.6% | 73.0% | 73.2% | 72.9% | |
| Operating Margin | 6.0% | 13.5% | 8.5% | 5.6% | -3.4% | -7.1% | -5.2% | -1.9% | -5.7% | -10.2% | -13.8% | -14.4% | |
| Net Margin | 2.7% | 12.3% | 32.1% | 6.4% | -4.9% | -11.7% | -7.8% | -2.8% | -6.5% | -12.3% | -16.4% | -17.8% | |
| Pretax Margin | 4.7% | 17.3% | 12.3% | 8.2% | -3.8% | -10.9% | -6.8% | -2.6% | -5.7% | -11.0% | -14.9% | -16.8% | |
| EBITDA Margin | 13.5% | 17.2% | 12.0% | 9.7% | 1.7% | -1.0% | 0.80% | 3.4% | -1.4% | -6.8% | -10.7% | -11.3% | |
| ROA | 0.85% | 5.2% | 14.9% | 3.3% | -2.4% | -5.2% | -3.4% | -1.3% | -3.2% | -6.9% | -9.6% | -9.6% | |
| ROE | 1.7% | 16.0% | 53.5% | 44.9% | -63.2% | -57.5% | -19.9% | -6.0% | -17.1% | -26.2% | -35.4% | -34.5% | |
| ROIC | 1.5% | 11.3% | 34.5% | 17.2% | -115.9% | -51.4% | -18.7% | -3.7% | -15.2% | -26.4% | -26.5% | -29.0% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | |
| Interest Coverage | · | · | 82.4 | 14.2 | -6.9 | -1.9 | -2.0 | -0.6 | -4.4 | -7.3 | -8.1 | -6.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Inventory Turnover | 29.6 | 21.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables Turnover | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
주당
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $33.73 | $11.71 | $15.90 | $5.67 | $2.11 | $6.52 | $11.44 | $16.39 | $10.32 | $8.30 | $8.73 | $5.75 | |
| Revenue / Share | $15.03 | $13.00 | $22.68 | $20.14 | $55.85 | $44.15 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | $5.96 | $5.24 | $9.20 | $8.11 | $20.15 | $15.59 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $3.08 | $3.40 | $4.72 | $3.68 | $21.27 | $19.26 | $30.72 | $9.93 | $26.78 | $8.13 | $8.11 | $4.43 | |
| EPS (TTM) | $0.40 | $1.60 | $3.64 | $0.64 | $-0.90 | $-1.73 | $-2.76 | $-0.87 | $-1.35 | $-0.41 | $-0.41 | $-0.41 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 24.5% | 14.9% | 16.5% | 25.3% | 29.3% | 24.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 18.5% | 18.8% | 23.5% | 26.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 21.9% | 22.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -75.0% | -56.0% | 468.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -14.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -72.9% | -56.0% | 486.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -11.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11.48B | $9.22B | $8.03B | $6.89B | $5.50B | $4.26B | $3.41B | $2.90B | $2.27B | $1.76B | $1.38B | $928M | |
| Net Income TTM | $307M | $1.13B | $2.58B | $440M | $-267M | $-499M | $-267M | $-82M | $-122M | $-203M | $-193M | $-131M | |
| Market Cap | $270.44B | $115.95B | $52.78B | $38.53B | $8.29B | $6.47B | $4.11B | $3.65B | $3.09B | $2.01B | $1.97B | $2.63B | |
| P/E | 829.6 | 108.5 | 44.6 | 195.3 | -92.4 | -38.4 | -15.5 | -43.4 | -24.5 | -53.6 | -53.2 | -75.5 | |
| P/S | 23.6 | 12.6 | 6.6 | 5.6 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | |
| P/B | 9.8 | 14.8 | 10.2 | 22.0 | 39.5 | 10.2 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 2.6 | 2.5 | 5.4 | |
| P / Tangible Book | · | 46.5 | 36.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 59.4 | 31.2 | 16.2 | 13.9 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 7.5 | |
| P / FCF | · | 33.4 | 17.0 | 14.6 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 8.3 | |
| Earnings Yield | 0.12% | 0.92% | 2.2% | 0.51% | -1.1% | -2.6% | -6.5% | -2.3% | -4.1% | -1.9% | -1.9% | -1.3% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.41B | $3.00B | $2.59B | $2.47B | $2.54B | $2.29B | $2.26B | $2.14B | $2.19B | $1.98B | $1.98B | $1.88B | $1.95B | $1.72B | $1.66B | $1.56B | |
| Cost of Revenue | $1.11B | $974M | $685M | $638M | $679M | $619M | $599M | $554M | $574M | $514M | $499M | $473M | $507M | $475M | $466M | $462M | |
| Gross Profit | $2.30B | $2.03B | $1.91B | $1.84B | $1.86B | $1.67B | $1.66B | $1.58B | $1.62B | $1.47B | $1.48B | $1.41B | $1.45B | $1.25B | $1.19B | $1.10B | |
| R&D Expense | $779M | $734M | $511M | $528M | $504M | $494M | $505M | $481M | $495M | $457M | $448M | $410M | $414M | $414M | $404M | $372M | |
| SG&A Expense | $226M | $316M | $178M | $179M | $27M | $164M | $154M | $98M | $140M | $119M | $302M | $120M | $115M | $114M | $119M | $100M | |
| Operating Expenses | $2.13B | $2.21B | $1.51B | $1.53B | $1.36B | $1.45B | $1.42B | $1.30B | $1.38B | $1.29B | $1.42B | $1.19B | $1.19B | $1.17B | $1.15B | $1.09B | |
| Operating Income | $172M | $-183M | $397M | $309M | $497M | $219M | $241M | $286M | $238M | $177M | $54M | $215M | $254M | $79M | $40M | $15M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $2M | $3M | $3M | · | $8M | $7M | $7M | |
| Other Non-op | $-12M | $8M | $59M | $9M | $16M | $8M | $-4M | $5M | $-100.0K | $-6M | $6M | $-6M | $-1M | $-4M | $2M | $-8M | |
| Pretax Income | $-269M | $-156M | $549M | $412M | $592M | $311M | $325M | $368M | $319M | $251M | $136M | $283M | $316M | $131M | $84M | $34M | |
| Income Tax | $13M | $21M | $117M | $78M | $338M | $49M | $58M | $17M | $-39M | $-28M | $-1.61B | $88M | $89M | $23M | $200.0K | $14M | |
| Net Income | $-282M | $-177M | $432M | $334M | $254M | $262M | $267M | $351M | $358M | $279M | $1.75B | $194M | $228M | $108M | $84M | $20M | |
| EPS (Basic) | $-0.47 | $-0.22 | $0.61 | $0.49 | $0.37 | $0.39 | $0.41 | $0.54 | $0.25 | $0.43 | $2.73 | $0.63 | $0.03 | $0.35 | $0.28 | $0.07 | |
| EPS (Diluted) | $-0.46 | $-0.22 | $0.61 | $0.47 | $0.36 | $0.37 | $0.38 | $0.49 | $0.25 | $0.39 | $2.44 | $0.56 | $0.02 | $0.31 | $0.25 | $0.06 | |
| Shares (Basic) | · | 801,000,000 | 704,000,000 | 679,000,000 | · | 665,000,000 | 659,000,000 | 654,000,000 | · | 645,800,000 | 639,300,000 | 310,100,000 | · | 303,900,000 | 302,300,000 | 299,800,000 | |
| Shares (Diluted) | · | 801,000,000 | 711,000,000 | 709,000,000 | · | 707,000,000 | 709,000,000 | 709,000,000 | · | 709,300,000 | 715,000,000 | 349,800,000 | · | 344,700,000 | 331,600,000 | 338,400,000 | |
| EBITDA | · | $-183M | $397M | $398M | · | $219M | $240M | $370M | · | $177M | $54M | $280M | · | $79M | $40M | $86M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.51B | $2.36B | $4.16B | $3.07B | $2.27B | $2.38B | $2.23B | $2.28B | $1.53B | $1.37B | $1.78B | $2.49B | $1.14B | $1.99B | $1.35B | $2.07B | |
| Short-term Investments | $557M | $747M | $378M | $1.14B | $635M | $917M | $1.01B | $1.11B | $1.04B | $1.52B | $1.59B | $1.40B | · | $1.97B | $2.00B | $1.74B | |
| Receivables | $3.63B | $2.85B | $2.12B | $1.34B | $2.96B | $1.95B | $1.50B | $1.13B | $2.62B | $1.72B | $1.90B | $1.41B | · | $1.44B | $1.28B | $1.24B | |
| Inventory | $117M | · | · | · | $113M | · | · | · | $116M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Prepaid Expense | $807M | $705M | $621M | $605M | $520M | $524M | $480M | $546M | $557M | $404M | $406M | $396M | · | $694M | $467M | $381M | |
| Current Assets | $8.64B | $7.71B | $8.37B | $7.31B | $7.52B | $6.90B | $6.34B | $6.24B | $6.85B | $5.92B | $6.45B | $6.48B | · | $6.41B | $5.41B | $5.73B | |
| PP&E (Net) | $523M | $506M | $485M | $394M | $387M | $367M | $358M | $361M | $361M | $350M | $352M | $353M | · | $342M | $345M | $354M | |
| PP&E (Gross) | $1.27B | · | · | · | $1.03B | · | · | · | $920M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | $747M | · | · | · | $639M | · | · | · | $559M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $22.01B | $21.90B | $6.93B | $4.57B | $4.57B | $4.05B | $4.05B | $4.05B | $3.35B | $3.37B | $3.37B | $2.93B | · | $2.93B | $2.91B | $2.75B | |
| Intangibles | $7.02B | $7.28B | $1.25B | $723M | $763M | $730M | $771M | $810M | $375M | $408M | $440M | $290M | · | $341M | $362M | $355M | |
| Other Non-current Assets | $678M | $593M | $427M | $390M | $422M | $397M | $365M | $380M | $353M | $321M | $326M | $343M | · | $686M | $556M | $478M | |
| Total Assets | $48.46B | $46.27B | $24.98B | $23.54B | $23.58B | $22.00B | $20.95B | $20.37B | $19.99B | $17.93B | $18.29B | $14.81B | · | $14.17B | $13.16B | $12.54B | |
| Accounts Payable | $290M | $293M | $262M | $223M | $232M | $235M | $149M | $212M | $116M | $109M | $179M | $132M | · | $92M | $128M | $126M | |
| Accrued Liabilities | $838M | $760M | $937M | $665M | $846M | $825M | $778M | $683M | $507M | $413M | $394M | $372M | · | $376M | $329M | $380M | |
| Current Liabilities | $9.92B | $9.01B | $8.01B | $7.42B | $7.99B | $7.71B | $7.55B | $7.40B | $7.68B | $7.08B | $7.77B | $7.51B | · | $8.64B | $8.48B | $8.20B | |
| Capital Leases | $726M | $719M | $372M | $346M | $338M | $346M | $363M | $380M | $380M | $370M | $363M | $276M | · | $264M | $274M | $283M | |
| Deferred Tax | $251M | $259M | $75M | $96M | $89M | $26M | $116M | $251M | $388M | $503M | $588M | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1.28B | $930M | $949M | $913M | $887M | $878M | $883M | $844M | $431M | $353M | $318M | $138M | · | $90M | $74M | $119M | |
| Total Liabilities | $20.97B | $18.60B | $15.59B | $14.87B | $15.75B | $14.77B | $14.58B | $14.46B | $14.82B | $13.46B | $13.93B | $12.64B | · | $12.94B | $12.43B | $12.04B | |
| Long-term Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.68B | $3.68B | $3.68B | |
| Retained Earnings | $2.79B | $3.07B | $3.25B | $2.82B | $2.48B | $2.23B | $1.97B | $1.70B | $1.35B | $992M | $714M | $-1.03B | · | $-1.46B | $-1.56B | $-1.65B | |
| AOCI | $-71M | $-13M | $46M | $67M | $48M | $48M | $-14M | $-4M | $-2M | $-55M | $-6M | $-93M | · | $-21M | $-11M | $-111M | |
| Stockholders' Equity | $27.49B | $27.67B | $9.39B | $8.66B | $7.82B | $7.23B | $6.38B | $5.91B | $5.17B | $4.47B | $4.36B | $2.17B | $1.75B | $1.23B | $729M | $508M | |
| Liabilities + Equity | $48.46B | $46.27B | $24.98B | $23.54B | $23.58B | $22.00B | $20.95B | $20.37B | $19.99B | $17.93B | $18.29B | $14.81B | · | $14.17B | $13.16B | $12.54B | |
| Shares Outstanding | 815,000,000 | 813,000,000 | 703,000,000 | 692,000,000 | 668,000,000 | 665,900,000 | 660,400,000 | 327,700,000 | 650,000,000 | 323,400,000 | 322,700,000 | 313,700,000 | 616,700,000 | 305,600,000 | 302,400,000 | 302,300,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $341M | $334M | $91M | $89M | $84M | $88M | $87M | $84M | $77M | $74M | $69M | $64M | $69M | $72M | $70M | $71M | |
| Stock-based Comp | $460M | $643M | $301M | $370M | $354M | $326M | $321M | $295M | $270M | $264M | $272M | $271M | $254M | $271M | $283M | $266M | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $7M | $1.70B | · | · | · | · | · | |
| Amort. of Intangibles | $281M | $280M | $39M | $40M | $37M | $43M | $45M | $41M | $34M | $33M | $28M | $25M | $25M | $26M | $25M | $29M | |
| Other Non-cash | · | · | · | $978M | · | · | · | $781M | · | · | · | $996M | · | · | · | $880M | |
| Operating Cash Flow | $1.36B | $871M | $554M | $1.77B | $1.02B | $629M | $557M | $1.51B | $513M | $529M | $690M | $1.53B | $414M | $432M | $695M | $1.24B | |
| CapEx | $103M | $83M | $170M | $84M | $87M | $68M | $48M | $44M | $48M | $37M | $35M | $37M | $37M | $31M | $38M | $40M | |
| Investing Cash Flow | $-1.01B | $-1.77B | $651M | $-983M | $-763M | $-518M | $-381M | $-544M | $-169M | $113M | $-1.33B | $-129M | $363M | $88M | $-1.16B | $-1.32B | |
| Stock Repurchased | $0 | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $300.0K | $500M | $0 | $67M | $0 | $0 | $250M | $23M | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $-67M | · | · | · | $-23M | |
| Financing Cash Flow | $-197M | $-899M | $-114M | $8M | $-374M | $47M | $-232M | $-220M | $-179M | $-1.05B | $-73M | $-42M | $-1.63B | $128M | $-251M | $31M | |
| Net Change in Cash | $149M | $-1.79B | $1.09B | $796M | $-116M | $158M | $-56M | $746M | $165M | $-407M | $-708M | $1.36B | $-858M | $648M | $-721M | $-52M | |
| Free Cash Flow | · | · | · | $1.69B | · | · | · | $1.47B | · | · | · | $1.49B | · | · | · | $1.20B | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.49B | · | · | · | $1.19B |
수익성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | · | 67.5% | 73.6% | 74.2% | · | 72.9% | 73.5% | 74.1% | · | 74.1% | 74.7% | 74.8% | · | 72.4% | 71.8% | 70.5% | |
| Operating Margin | · | -6.1% | 15.3% | 12.5% | · | 9.6% | 10.7% | 13.4% | · | 8.9% | 2.7% | 11.5% | · | 4.6% | 2.4% | 0.97% | |
| Net Margin | · | -5.9% | 16.7% | 13.5% | · | 11.5% | 11.8% | 16.4% | · | 14.1% | 88.4% | 10.3% | · | 6.3% | 5.1% | 1.3% | |
| Pretax Margin | · | -5.2% | 21.2% | 16.7% | · | 13.6% | 14.4% | 17.2% | · | 12.7% | 6.9% | 15.0% | · | 7.6% | 5.1% | 2.2% | |
| EBITDA Margin | · | -6.1% | 15.3% | 16.1% | · | 9.6% | 10.7% | 17.3% | · | 8.9% | 2.7% | 14.9% | · | 4.6% | 2.4% | 5.5% | |
| ROA | · | -0.52% | 1.9% | 1.5% | · | 1.3% | 1.4% | 2.0% | · | 1.7% | 11.1% | 1.4% | · | 0.85% | 0.71% | 0.17% | |
| ROE | · | -1.0% | 5.5% | 4.6% | · | 4.5% | 5.0% | 8.7% | · | 9.8% | 68.7% | 14.5% | · | 13.7% | 19.9% | 3.9% | |
| ROIC | · | -0.75% | 3.3% | 2.9% | · | 2.5% | 3.1% | 4.6% | · | 4.4% | 15.9% | 6.8% | · | 5.2% | 5.5% | 1.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | 0.9 | 1.0 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| Quick Ratio | · | 0.7 | 0.8 | 0.7 | · | 0.7 | 0.6 | 0.6 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 76.8 | 19.1 | 74.2 | · | 10.1 | 5.8 | 2.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Receivables Turnover | · | 1.3 | 1.4 | 2.0 | · | 1.2 | 1.3 | 1.7 | · | 1.3 | 1.2 | 1.4 | · | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | $34.03 | $13.36 | $12.52 | · | $10.86 | $9.65 | $18.04 | · | $13.82 | $13.50 | $6.92 | · | $4.03 | $2.41 | $1.68 | |
| Revenue / Share | · | $3.75 | $3.65 | $3.49 | · | $3.24 | $3.18 | $6.03 | · | $5.60 | $5.52 | $5.37 | · | $4.99 | $4.99 | $4.62 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | $2.50 | · | · | · | $4.26 | · | · | · | $4.36 | · | · | · | $3.65 | |
| Cash / Share | · | $2.91 | $5.91 | $4.43 | · | $3.58 | $3.37 | $6.97 | · | $4.25 | $5.52 | $7.94 | · | $6.52 | $4.45 | $6.84 | |
| EPS (TTM) | · | $1.22 | $1.81 | $1.58 | · | $1.49 | $1.51 | $3.57 | · | $3.41 | $3.33 | $1.14 | · | $0.64 | $0.08 | $-0.49 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | $10.61B | $9.89B | $9.56B | · | $8.87B | $8.57B | $8.29B | · | $7.79B | $7.53B | $7.21B | · | $6.49B | $6.16B | $5.82B | |
| Net Income TTM | · | $843M | $1.28B | $1.12B | · | $1.24B | $1.25B | $2.73B | · | $2.45B | $2.28B | $614M | · | $215M | $34M | $-143M | |
| Market Cap | · | $145.79B | $124.63B | $152.41B | · | $124.48B | $121.79B | $59.04B | · | $47.04B | $54.62B | $38.12B | · | $27.88B | $23.99B | $25.94B | |
| P/E | · | 147.0 | 97.9 | 139.4 | · | 125.5 | 122.1 | 50.5 | · | 42.7 | 50.8 | 106.6 | · | 142.5 | 991.5 | -175.1 | |
| P/S | · | 13.7 | 12.6 | 15.9 | · | 14.0 | 14.2 | 7.1 | · | 6.0 | 7.3 | 5.3 | · | 4.3 | 3.9 | 4.5 | |
| P/B | · | 5.3 | 13.3 | 17.6 | · | 17.2 | 19.1 | 10.0 | · | 10.5 | 12.5 | 17.6 | · | 22.6 | 32.9 | 51.1 | |
| P / Tangible Book | · | · | 102.7 | 45.2 | · | 50.8 | 78.4 | 56.2 | · | 68.4 | 100.3 | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | · | · | 86.1 | · | · | · | 39.1 | · | · | · | 25.0 | · | · | · | 21.0 | |
| Earnings Yield | · | 0.68% | 1.0% | 0.72% | · | 0.80% | 0.82% | 2.0% | · | 2.3% | 2.0% | 0.94% | · | 0.70% | 0.10% | -0.57% |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $11.48B | $9.22B | $8.03B | $6.89B | $5.50B |
| 매출 총이익률 % | 70.4% | 73.4% | 74.4% | 72.3% | 68.8% |
| 영업이익률 % | 6.0% | 13.5% | 8.5% | 5.6% | -3.4% |
| 순이익 | $307M | $1.13B | $2.58B | $440M | $-267M |
| 희석 EPS | $0.40 | $1.60 | $3.64 | $0.64 | $-0.90 |
| 지표 | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 당좌 비율 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 지표 | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $4.11B | $3.47B | $3.10B | $2.63B | $1.79B |
기관 투자자 (13F) 3,181개의 제출자 · $253.4B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
3,181
보유 가치
$253.4B
신규 포지션
581
청산 포지션
113
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 581 (+272 이전 분기 대비) | 113 (-152 이전 분기 대비) | 982 (-298 이전 분기 대비) | 1,156 (+377 이전 분기 대비) | +40.5M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $25,833,461,719 | 75,753,509 | 10.19% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18,118,095,231 | 53,129,128 | 7.15% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $12,610,748,067 | 36,979,497 | 4.98% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $12,512,533,405 | 67,929,063 | 4.94% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $10,043,078,128 | 29,450,112 | 3.96% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $8,746,462,633 | 25,647,946 | 3.45% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7,734,973,398 | 22,681,876 | 3.05% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7,209,572,228 | 21,715,578 | 2.84% | 주식 |
| FMR LLC | $6,838,972,438 | 20,054,462 | 2.70% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6,667,205,495 | 19,615,573 | 2.63% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6,597,935,262 | 19,347,649 | 2.60% | 주식 |
| NORGES BANK | $3,325,174,847 | 9,750,674 | 1.31% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $3,073,737,999 | 9,013,366 | 1.21% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,986,583,932 | 8,757,797 | 1.18% | 주식 |
| PeakShares LLC | $2,745,552,000 | 8,051 | 1.08% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,705,505,139 | 7,933,568 | 1.07% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,542,556,455 | 7,455,740 | 1.00% | 풋 옵션 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2,373,306,000 | 6,959,433 | 0.94% | 주식 |
| UBS Group AG | $2,304,645,896 | 6,758,096 | 0.91% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,295,657,975 | 6,731,740 | 0.91% | 콜 옵션 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,266,896,348 | 6,647,400 | 0.89% | 풋 옵션 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2,246,610,641 | 6,563,374 | 0.89% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,185,324,364 | 6,408,200 | 0.86% | 콜 옵션 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,176,680,530 | 6,382,853 | 0.86% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2,035,539,922 | 5,968,975 | 0.80% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,968,304,348 | 5,771,815 | 0.78% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $1,962,907,564 | 5,755,989 | 0.77% | 주식 |
| Amundi | $1,847,450,438 | 5,417,426 | 0.73% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1,792,233,701 | 5,255,509 | 0.71% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,590,279,589 | 4,663,303 | 0.63% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,569,755,398 | 4,603,119 | 0.62% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,481,236,058 | 4,343,546 | 0.58% | 주식 |
| Clearbridge Investments, LLC | $1,416,968,256 | 4,155,088 | 0.56% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,294,256,947 | 8,072,960 | 0.51% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,228,313,118 | 3,601,880 | 0.48% | 콜 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,144,128,920 | 3,355,020 | 0.45% | 풋 옵션 |
| BARCLAYS PLC | $1,068,320,172 | 3,132,720 | 0.42% | 주식 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,013,249,877 | 2,971,233 | 0.40% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $996,573,850 | 2,923,047 | 0.39% | 주식 |
| UBS Group AG | $953,202,394 | 2,795,151 | 0.38% | 콜 옵션 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $946,066,209 | 2,774,225 | 0.37% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $904,108,039 | 2,651,188 | 0.36% | 주식 |
| Swedbank AB | $827,361,239 | 2,426,137 | 0.33% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $800,186,552 | 2,346,450 | 0.32% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $780,564,770 | 2,288,912 | 0.31% | 주식 |
| Swiss National Bank | $780,020,161 | 2,287,315 | 0.31% | 주식 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $771,822,584 | 2,264,528 | 0.30% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $752,469,508 | 2,206,527 | 0.30% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750,411,782 | 2,200,492 | 0.30% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $735,042,351 | 2,155,423 | 0.29% | 주식 |
회사 내부자 37 명의 내부자 · 15 임원 · 24 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikesh Arora | Chief Executive Officer | 2026년 6월 30일 I | 343,394 | 2 | 0 | $9,999,705 |
| Dipak Golechha | EVP, Chief Financial Officer | 2026년 9월 24일 S | 117,750 | 0 | 18 | $-13,959,974 |
| Jean Compeau | Deputy CFO & CAO | 2021년 8월 20일 A | 24,119 | 0 | 0 | $0 |
| Luis Felipe Visoso | EVP, Chief Financial Officer | 2020년 12월 5일 A | 51,475 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen Bonanno | EVP, Chief Financial Officer | 2020년 4월 30일 F | 39,362 | 0 | 0 | $0 |
| Steffan Tomlinson | Chief Financial Officer | 2017년 11월 20일 F | 102,285 | 0 | 0 | $0 |
| William D Jenkins Jr | President | 2026년 6월 4일 I | 148,217 | 0 | 3 | $-1,336,493 |
| Amit K. Singh | President | 2021년 8월 2일 F | 114,630 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Anderson | President | 2018년 10월 20일 F | 99,738 | 0 | 0 | $0 |
| Lee Klarich | EVP Chief Product & Tech Ofcr | 2026년 9월 30일 G | 615,070 | 0 | 35 | $-114,434,939 |
| Josh D. Paul | Chief Accounting Officer | 2026년 9월 18일 A | 79,695 | 0 | 10 | $-2,236,943 |
| Nir Zuk | EVP, Chief Technology Officer | 2025년 8월 1일 S | 3,143,516 | 0 | 0 | $0 |
| Rene Bonvanie | EVP, Chief Marketing Officer | 2019년 7월 19일 F | 29,691 | 0 | 0 | $0 |
| Haoying (Wilson) Xu | SVP, Engineering | 2014년 8월 15일 S | 67,052 | 0 | 0 | $0 |
| Rajiv Batra | VP, Engineering | 2014년 3월 3일 S | 125,500 | 0 | 0 | $0 |
| Aparna Bawa | 이사 | 2026년 9월 24일 S | 4,677 | 0 | 10 | $-1,466,763 |
| James J Goetz | 이사 | 2026년 9월 17일 S | 0 | 0 | 23 | $-21,741,208 |
| John P. Key | 이사 | 2026년 9월 14일 S | 10,000 | 0 | 3 | $-3,306,834 |
| Helle Thorning-Schmidt | 이사 | 2026년 9월 1일 F | 5,687 | 0 | 1 | $-242,795 |
| Mark A. Goodburn | 이사 | 2025년 12월 10일 A | 5,728 | 0 | 0 | $0 |
| Mary Pat Mccarthy | 이사 | 2025년 12월 9일 A | 55,023 | 0 | 0 | $0 |
| Lorraine Twohill | 이사 | 2025년 12월 9일 A | 44,481 | 0 | 0 | $0 |
| Carl M. Eschenbach | 이사 | 2025년 12월 9일 A | 22,123 | 0 | 0 | $0 |
| John Donovan | 이사 | 2025년 12월 9일 A | 14,188 | 0 | 0 | $0 |
| Ralph Hamers | 이사 | 2025년 3월 11일 A | 5,171 | 0 | 0 | $0 |
| Helene D Gayle | 이사 | 2024년 12월 10일 A | 13,050 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Mclaughlin | 이사 | 2022년 10월 25일 S | 127,179 | 0 | 0 | $0 |
| Asheem Chandna | 이사 | 2021년 12월 14일 A | 11,510 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel J Warmenhoven | 이사 | 2019년 12월 9일 A | 4,681 | 0 | 0 | $0 |
| Sridhar Ramaswamy | 이사 | 2018년 12월 7일 A | 9,093 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Calderoni | 이사 | 2018년 12월 7일 A | 13,290 | 0 | 0 | $0 |
| Stanley J Meresman | 이사 | 2018년 12월 4일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Robel | 이사 | 2014년 6월 10일 M | 9,836 | 0 | 0 | $0 |
| Venky Ganesan | 이사 | 2012년 10월 23일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| William A Lanfri | 이사 | 2012년 10월 23일 S | 720,186 | 0 | 0 | $0 |
| Shlomo Kramer | 이사 | 2012년 7월 25일 C | 865,524 | 0 | 0 | $0 |
| Greylock XI GP Limited Partnership | 10% 소유주 | 2013년 6월 13일 J | 4,356,061 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 172 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PALU · Direxion Shares ETF Trust | 15.04% | 11,853 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGV · iShares Trust | 9.36% | 3,681,605 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AIFD · TCW ETF Trust | 6.24% | 23,577 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IHAK · iShares Trust | 4.62% | 143,219 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECB · iShares Trust | 4.39% | 63,985 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RILA · Spinnaker ETF Series | 4.29% | 5,449 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 3.99% | 2,876 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVES · Wedbush Series Trust | 3.47% | 103,106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 3.42% | 98,258 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FMTM · EA Series Trust | 3.37% | 25,633 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DECO · SSGA Active Trust | 3.30% | 2,036 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HECO · SSGA Active Trust | 3.29% | 8,114 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.28% | 13,601 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XT · iShares Trust | 2.74% | 314,117 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 2.60% | 32,608 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 2.60% | 2,023 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 2.54% | 309 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 2.46% | 197,746 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 2.40% | 1,727,317 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VEGN · ETF Series Solutions | 2.36% | 12,625 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 2.24% | 35,572 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 2.14% | 1,317 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLG · Strategy Shares | 2.08% | 1,459 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 2.03% | 135,107 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.95% | 6,643 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUGO · Nushares ETF Trust | 1.79% | 131,827 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.74% | 1,007,374 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| TEC · Harbor ETF Trust | 1.66% | 317 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 1.64% | 13,688 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TEKX · SSGA Active Trust | 1.63% | 782 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.56% | 236,553 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XOEF · iShares Trust | 1.55% | 1,018 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 1.52% | 1,370 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HGRO · ETF Opportunities Trust | 1.46% | 5,564 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 1.46% | 3,102 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.36% | 3,746,930 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 1.35% | 17,023,397 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IYW · iShares Trust | 1.35% | 999,374 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GRZZ · Tidal Trust II | 1.34% | 1,345 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 1.29% | 296 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 1.29% | 198,124 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.29% | 99,752 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLD · Global X Funds | 1.26% | 307,711 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 1.25% | 540 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 1.25% | 5,969 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 1.24% | 44,629 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 1.23% | 1,885 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 1.22% | 382,726 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| UPSD · ETF Series Solutions | 1.22% | 4,312 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.21% | 84,052 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 1.20% | 48,253 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 1.20% | 275 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 1.17% | 117 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.17% | 698,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 1.14% | 543 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 1.14% | 630 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 1.12% | 5,589,100 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 1.11% | 48,419 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EGUS · iShares Trust | 1.10% | 899 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MGK · VANGUARD WORLD FUND | 1.10% | 1,075,072 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QLV · FlexShares Trust | 1.00% | 4,956 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 1.00% | 276,757 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESUM · Strategy Shares | 0.99% | 5,439 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.99% | 1,158 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.98% | 71 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.96% | 443,033 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.93% | 229,148 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TYLG · Global X Funds | 0.88% | 378 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.86% | 29,281 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCG · iShares Trust | 0.86% | 78,900 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EGLE · Global X Funds | 0.83% | 55 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWF · iShares Trust | 0.83% | 3,030,877 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LSEQ · Harbor ETF Trust | 0.83% | 382 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.82% | 6,019 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.81% | 1,277,152 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 0.81% | 28,764 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.81% | 29,918 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.78% | 7,736 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DSI · iShares Trust | 0.78% | 124,646 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VUG · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.78% | 8,713,137 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FFLG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.73% | 13,055 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SUSA · iShares Trust | 0.72% | 85,995 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPTE · SP Funds Trust | 0.72% | 4,610 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.72% | 5,364 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.68% | 3,133 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.68% | 51,165 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.66% | 22 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.65% | 452,484 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.63% | 111,660 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.63% | 26,352 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GARP · iShares Trust | 0.60% | 53,790 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.55% | 22,017 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.54% | 112,626 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.52% | 163,088 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.52% | 43,135 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.51% | 1,710 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOPC · iShares Trust | 0.51% | 492 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.51% | 266,865 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.50% | 4,844 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.49% | 140,596 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IWL · iShares Trust | 0.48% | 31,317 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.47% | 182,355 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.47% | 9,326 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESLV · Strategy Shares | 0.45% | 194 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.44% | 31,431 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.44% | 17,280 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.44% | 953,008 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VOOG · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.44% | 337,467 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.43% | 3,838 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.43% | 136 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVW · iShares Trust | 0.43% | 969,926 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.43% | 21,067,384 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XYLD · Global X Funds | 0.42% | 41,267 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.42% | 61 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.42% | 82,162 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XRMI · Global X Funds | 0.42% | 632 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.42% | 3,330 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.42% | 10,222,448 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.42% | 41,038 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.42% | 111,654 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.42% | 68,652 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.42% | 803 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.42% | 100 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.41% | 13,698 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.41% | 15,735 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.41% | 642 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IUSG · iShares Trust | 0.41% | 399,669 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XCLR · Global X Funds | 0.41% | 44 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.41% | 592,847 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.40% | 133,362 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.39% | 34,798 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.39% | 558,192 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.39% | 244,624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.38% | 3,060 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.38% | 312,236 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PABU · iShares Trust | 0.38% | 28,201 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.38% | 25,909,717 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.38% | 67,897 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.38% | 19,525 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.38% | 66 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.37% | 1,055,868 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.37% | 222,119 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.37% | 36,783 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.33% | 6,767 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.33% | 5,643 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.33% | 2,020 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.32% | 2,263 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.31% | 63,406 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.30% | 72,927 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.28% | 18,140 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.28% | 4,785 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.27% | 259,980 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.27% | 31,540 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.26% | 12,396 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.25% | 8,684 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.25% | 3,154 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.24% | 584,253 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 33,413 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.23% | 168 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.23% | 673,868 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.22% | 272,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.19% | 10,844 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 11,548 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.15% | 54,744 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.15% | 15,759 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.13% | 3,055 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 11,451 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.10% | 155 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 20,591 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1,491 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 17,141 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 54,745 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
PANW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 63 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$410.00
+1.7%
16 25.4%
적극 매수
33 52.4%
매수
13 20.6%
보유
1 1.6%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
50 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $396.12 -1.8%
지금
현재가 $403.24
저가$190.00
평균$396.12
고가$475.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | $270.44B | 829.6 | 24.5% | 2.7% | 1.7% | 70.4% |
| MSFT | $2.77T | 20.8 | 17.8% | 40.3% | 34.0% | 67.9% |
| ORCL | $650.25B | 38.7 | 17.3% | 25.4% | 54.3% | · |
| CRWD | · | -685.9 | 21.7% | -3.4% | -4.2% | 74.7% |
| NOW | $160.43B | 91.7 | 20.9% | 13.2% | 14.6% | 77.5% |
| FTNT | $59.00B | 32.8 | 14.2% | 27.3% | 135.7% | 80.5% |
| RBRK | $11.32B | -31.4 | 48.5% | -26.5% | 64.4% | 80.1% |
| ZS | $24.65B | -387.7 | 25.4% | -1.9% | -2.6% | 76.8% |
| GEN | $11.30B | 12.0 | 27.1% | 19.5% | 38.4% | 78.5% |
| FROG | $7.47B | -100.7 | 24.1% | -13.5% | -8.4% | 76.8% |
| S | · | -10.2 | 21.9% | -45.0% | -30.6% | 74.1% |
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PANW AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.64
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
Palo Alto Networks는 투자자들이 AI 기반 성장 잠재력과 높은 밸류에이션을 저울질하면서 여전히 격전지 주식으로 남아 있습니다. Claude와 Gemini는 즉각적인 마진 확장이 없으면 115배의 주가수익비율은 지속 불가능하다는 회의론을 제기했습니다. 반대로 Grok과 ChatGPT는 회사의 제로 부채 대차대조표와 Anthropic 파트너십이 지속 가능한 해자를 제공한다고 주장했습니다. 패널은 결국 주식의 프리미엄이 미래 AI 예약으로 정당화되는지 또는 거시 경제에 의해 위협받는지에 대해 분열되었습니다...
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
저는 PANW가 플랫폼화와 AI 파트너십을 통해 사이버 보안에서 누구도 넘볼 수 없는 해자를 구축하여 증가하는 위협을 지속적인 수익 성장으로 전환할 것으로 봅니다. 매출 총이익률은 73.47%로 견고하게 유지되고 있으며, 이는 통합 소프트웨어 스택이 비용 증가를 최소화하면서 프리미엄 가격을 책정할 수 있음을 의미합니다. 부채 비율은 제로이며, 레버리지 위험 없이 R&D 및 자사주 매입을 위한 현금을 확보합니다. Anthropic의 Claude Mythos 출시 파트너로서 AI 취약점에 대한 방어자로 자리매김하고 있습니다. 위협이 확대되면 이 주식은 날아갈 것입니다.
↓ 약세
제 가장 큰 걱정은 성장세가 둔화되고 경쟁과 거시 경제적 신중함이 커질 경우 PANW의 거품 낀 밸류에이션이 무너지는 것입니다. TTM 주가수익비율은 114.9로, 31.5의 FTNT와 같은 동종업체보다 훨씬 높아 완벽한 실행을 가격에 반영하고 실수할 여지가 없습니다. 자기자본이익률은 14.85%로 하락하여 규모 확대의 어려움이 나타나면서 수익이 다중을 정당화하지 못하고 있음을 시사합니다. 주가는 7월 11일 206 근처에서 최고치를 기록한 후 187.39로 폭락했으며, 이는 4월 14일 Anthropic 과대광고 이후의 매도세를 반영합니다. 심리가 더 악화되면 하락세가 가속화될 것입니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.68
↑ 강세
Palo Alto Networks는 사이버 보안의 구조적 변화의 중심에 있습니다. AI 기반 위협 탐지가 기본이 되고 있으며, PANW는 현재 생산되는 가장 유능한 취약점 탐지 모델인 Anthropic의 Claude Mythos의 출시 파트너로 자리매김하고 있습니다. 회사의 73.5% 매출 총이익률은 시장 규모가 확대되는 동안에도 지속되는 가격 결정력을 보여줍니다. 후행 주당 순이익 1.58달러로 주가는 115배의 주가수익비율로 비싸지만, AI 채택으로 수익 성장이 가속화되면 이 배수는 급격히 압축됩니다. 제로 부채와 견고한 대차대조표는 경영진에게 재정적 스트레스 없이 투자하거나 자본을 반환할 수 있는 여지를 제공합니다.
↓ 약세
Palo Alto는 115배의 주가수익비율로 완벽함을 가격에 반영하고 있지만, 순이익률은 11.7%, 자기자본이익률은 14.8%에 불과합니다. 이는 Oracle(ROE 57%) 및 Fortinet(ROE 120%)과 같은 경쟁업체에 비해 크게 뒤처지는 수익률입니다. 이러한 밸류에이션 격차는 시장이 이미 수년간의 완벽한 실행을 가격에 반영했음을 시사합니다. 현재 비율은 1.0의 편안한 선 바로 아래인 0.98로, 주가가 6주 만에 13% 상승했음에도 불구하고 운전 자본이 압박받고 있음을 의미합니다. Claude Mythos에 대한 뉴스는 4월 중순에 급격한 매도세를 촉발했으며, 이는 AI 촉매제가 이미 가격에 반영되었거나 과장되었을 수 있음을 시사합니다. 위험-보상 비율이 역전되었습니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.65
↑ 강세
Palo Alto Networks는 AI 기반 보안을 위한 필수적인 백본으로 성공적으로 자리매김하고 있으며, 이는 사이버 보안 부문에서 프리미엄 지위를 정당화합니다. 회사는 73.47%의 막대한 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이는 소프트웨어 중심의 플랫폼 모델이 규모를 확대하더라도 상당한 가격 결정력을 확보하고 있음을 보여줍니다. 또한 부채 비율은 0.0입니다. 이 깨끗한 대차대조표는 회사에 신생 AI 스타트업을 인수하거나 이자 지급 부담 없이 시장 변동성을 견딜 수 있는 엄청난 유연성을 제공하여, 지속적인 수익성에 도달하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 CrowdStrike와 같은 경쟁업체보다 훨씬 앞서 나가게 합니다.
↓ 약세
현재 밸류에이션은 현실과 분리되어 있어 주가가 수익 실망이나 심리 변화에 극도로 취약합니다. 투자자들은 이 주식에 대해 후행 수익의 114.92배를 지불하고 있습니다. 이 배수는 시장이 수년간 완벽함을 기대하며 실행 오류의 여지를 전혀 남기지 않았음을 의미합니다. 또한 자기자본이익률은 14.85%로 하락했습니다. 이는 회사가 주주들이 투자한 자본으로부터 이익을 창출하는 데 덜 효율적이 되고 있음을 나타냅니다. 세 자릿수 주가수익비율과 효율성 하락을 결합하면 주가는 분명히 도래하지 않을 수도 있는 미래를 위해 가격이 책정되었습니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.58
↑ 강세
저는 PANW가 AI 보안 수요가 계속 높게 유지된다면 2026년 성장을 견인할 수 있는 지속 가능한 수익성 해자를 가지고 있다고 생각합니다. TTM 매출 총이익률: 73.47%. 이 높은 마진은 PANW가 수익으로 매출의 상당 부분을 유지하여 AI 보안 수요가 증가함에 따라 지속 가능한 수익성을 지원함을 의미합니다. 부채/자기자본: 0.0. 이 제로 부채는 PANW에 재정적 유연성을 제공하고 자금 조달 요구가 증가할 경우 위험을 낮춥니다. TTM 자기자본이익률: 14.85%. 이는 자기자본을 이익으로 전환하는 데 있어 적절한 효율성을 보여주며, 더 높은 레버리지 없이 성장을 지원합니다.
↓ 약세
저는 이 주식이 2026년 2분기까지 상승세를 제한할 수 있는 밸류에이션 및 유동성 위험에 직면해 있다고 생각합니다. TTM 주가수익비율: 114.92%. 이는 주식이 수익 대비 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 성장 둔화 또는 마진 압박은 배수 압축을 유발할 수 있습니다. 현재 비율: 0.9854. 이는 단기 유동성 압박을 시사합니다. 수익이 둔화되면 운전 자본이 압박받아 주가에 부담을 줄 수 있습니다. P/S TTM: 13.4343. 이 높은 매출 배수는 큰 성장 베팅을 시사합니다. 매출 성장 둔화는 밸류에이션에 압력을 가할 것입니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Claude, 저는 현재 비율 0.98이 운전 자본 압박을 신호한다는 데 동의하지 않습니다. 실제로 2025년 3분기의 0.94에서 현재 0.9854로 개선되었으며, 이는 PANW의 단기 유동성이 의무를 더 잘 충당하기 위해 강화되었음을 의미합니다. 이 견고한 대차대조표는 제로 부채와 함께 Anthropic 과대광고 속에서 AI 플랫폼 베팅에 대한 실질적인 화력을 제공하여 귀하의 위험-보상 역전이 너무 비관적이라고 생각합니다.
Claude
저는 CrowdStrike가 '여전히 지속적인 수익성에 도달하기 위해 고군분투하고 있다'는 Gemini의 주장에 반박하고 싶습니다. 그것은 제가 가진 해석이 아닙니다. CrowdStrike는 2024년에 수익을 내기 시작했고 현재 실제 수익을 창출하고 있으며, 이것이 바로 그들의 주가수익비율이 30대 초반인 반면 PANW는 115로 거래되는 이유입니다. 요점은 CRWD가 더 나쁜 대차대조표를 가지고 있다는 것이 아니라, PANW의 제로 부채가 유사하거나 더 나은 수익성 지표를 가진 동종업체보다 세 배 높은 밸류에이션 배수를 정당화하지 못한다는 것입니다. 견고한 대차대조표는 엔터프라이즈 소프트웨어의 기본이며, 115배의 수익을 지불할 이유는 아닙니다.
Gemini
Grok, 저는 밸류에이션과 자기자본이익률 간의 불일치를 강조한 것은 옳다고 생각하지만, Anthropic 파트너십이 순수한 촉매제라는 데는 동의하지 않습니다. 귀하는 주가수익비율이 114.9로 극단적이라고 언급했습니다. 이 배수는 투자자들이 아직 이를 정당화할 성장을 제공하지 않는 회사에 대해 100년 이상의 수익을 지불하고 있음을 의미합니다. 귀하는 Claude Mythos 통합을 명확한 순풍으로 보고 있지만, 시장의 최근 변동성은 투자자들이 이러한 AI 파트너십이 즉각적인 하단 마진 확대로 이어질 것이라는 데 점점 더 회의적이 되고 있음을 시사합니다.
Chatgpt
Claude, 저는 PANW가 완벽함을 위해 가격이 책정되었다고 생각하지만, Claude Mythos 옵션과 부채 없는 대차대조표는 여전히 중요합니다. 후행 주가수익비율은 약 115배입니다. 이는 시장이 PANW에 대해 수년간의 초과 성장과 마진 회복력을 베팅하고 있음을 의미합니다. 최근 주가 움직임은 AI 촉매제가 유지된다면 후퇴를 제공하는 최근 몇 주 동안 206 근처 최고치에서 약 187로 하락했습니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Claude, 귀하의 CrowdStrike가 2024년에 수익을 내고 30대 초반의 주가수익비율을 기록했다는 주장은 우리가 가진 동종업체 데이터로는 뒷받침되지 않습니다. 그들의 자기자본이익률은 -8.66%로 손실 상태임을 확인합니다. PANW의 14.85% 자기자본이익률은 실제로 이를 능가하며, 차세대 보안 분야의 직접적인 경쟁업체에 비해 실제 수익성 해자를 강조합니다. 이 격차는 PANW가 CRWD가 실패하는 곳에서 위협을 이익으로 전환하기 때문에 변동성을 통해 보유하는 것을 지지합니다. 4월 Anthropic 파트너십은 동종업체 약점을 과장할 필요 없이 이 우위를 증폭시킵니다.
Claude
저는 Grok의 현재 비율 움직임에 대한 해석에 반박하고 싶습니다. Grok, 0.98이 3분기의 0.94보다 상승했다는 것은 맞지만, 이미 타이트한 상황에서 4bp에 불과한 미미한 개선입니다. 우리는 대부분의 엔터프라이즈 소프트웨어 동종업체가 위치한 1.0 편안선 아래에 있습니다. 실제 신호는 방향이 아니라 주가가 6주 만에 13% 상승하는 동안에도 PANW가 운전 자본을 소진하고 있다는 것입니다. 이것은 AI 논지가 실제로 고객에게 공감을 얻고 있다면 예상할 것과 정반대입니다. Claude Mythos 채택이 단기 수익을 주도하고 있다면 현재 비율이 0.98에서 벗어나 확장되는 것을 볼 수 있을 것입니다. 115배의 주가수익비율과 결합된 이러한 타이트함은 시장이 아직 현금 전환에 나타나지 않은 성장을 가격에 반영하고 있음을 알려줍니다.
Gemini
저는 거시 경제 체제로 초점을 넓히고 싶습니다. 특히 현재 금리 사이클이 Palo Alto Networks와 같은 고배수 주식을 어떻게 처벌하고 있는지에 대해 말입니다. Grok과 Claude가 유동성 비율을 논쟁하는 동안, 그들은 자본 비용이 마침내 타격을 주고 있다는 것을 무시하고 있습니다. 무위험 수익률이 높아지면 114.92의 주가수익비율은 현재 성장 속도로 성장하는 회사에게는 수학적으로 지속 불가능해집니다. 이 배수는 투자자가 수익의 모든 달러에 대해 지불하는 가격을 나타냅니다. 금리가 제한적으로 유지되는 한 시장은 PANW와 같은 '어떤 가격이든 성장'하는 이름에서 가치 지향적인 기술로 계속 회전할 것입니다.
Chatgpt
Claude, 귀하의 CrowdStrike의 수익성이 PANW의 높은 배수를 무효화한다는 주장은 우리가 오늘 거래하는 핵심 위험을 놓치고 있습니다. PANW는 후행 수익의 약 114.9배로 거래됩니다. 이 수준은 시장이 본질적으로 AI 레버리지를 갖춘 소프트웨어 보안 플랫폼에 수년간의 완벽한 성장을 가격에 반영하고 있음을 시사하므로, AI 채택 둔화, 경쟁 압력 또는 실행 오류는 의미 있는 재평가를 유발할 수 있습니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $192.00 | $210.00 | 저는 PANW의 Anthropic의 Claude Mythos 파트너십을 통한 AI 보안 해자가 성장이 가속화됨에 따라 완만한 상승세를 유지하며 보유를 지지한다고 생각합니다. 구체적인 촉매제는 2026년 8월 말 PANW의 2026 회계연도 2분기 실적이며, 여기서 플랫폼화 ARR 가이던스가 전년 대비 20%를 초과하여 과대광고를 검증할 수 있습니다. 주요 위험은 2026년 9월 연준의 금리 결정으로 5.5%까지 인상되어 PANW의 115배 주가수익비율과 같은 높은 배수를 압축하는 것입니다. 제 6개월 목표가 210달러는 2.80달러의 주당 순이익에 대해 75배의 선행 주가수익비율을 의미합니다. 이는 부채 부담 없이 AI R&D를 지원하는 73%의 매출 총이익률에 합리적입니다. |
| Claude | $165.00 | $172.00 | PANW의 밸류에이션은 수익 성장이 급격히 가속화되지 않는 한 수학적으로 지속 불가능한 115배의 후행 수익이며, 현재 비율 0.98은 AI 채택이 아직 시장이 가격에 반영하고 있는 현금 전환을 주도하지 않았음을 시사합니다. 제 논지는 다음과 같습니다. 실적 시즌이 과대광고와 실행 사이의 결산을 강요함에 따라 주가는 3개월 동안 더 낮게 재평가되고, Claude Mythos 파트너십이 실제 예약으로 성숙함에 따라 안정화될 것입니다. 촉매제는 8월 말의 2026년 2분기 실적입니다. 가이던스가 AI 주도 ARR 가속화의 상당한 증가를 보여주지 않으면 배수 압축은 불가피합니다. 위험은 Claude Mythos가 실제로 즉각적인 기업 채택을 주도하여 115배의 배수를 정당화하는 것입니다. 165달러에서 PANW는 약 105배의 선행 수익으로 거래되며, 여전히 프리미엄이지만 58배의 NOW와 같은 동종업체에 더 가깝습니다. 저는 보유에서 실적 발표 전까지의 전술적 공매도로 하향 조정하고 있습니다. |
| Gemini | $185.00 | $195.00 | 저는 Palo Alto Networks가 프리미엄 AI 내러티브와 정체된 수익 성장 현실을 시장이 조정함에 따라 횡보하거나 약간 상승할 것이라고 믿습니다. 제 6개월 목표는 2026년 3분기 실적 발표에 달려 있습니다. Claude Mythos 통합이 측정 가능한 기업 청구액을 주도하고 있음을 입증하면 주가는 현재 범위를 벗어날 수 있습니다. 반대로 순이익률을 11.69% 이상으로 확장하지 못하면 밸류에이션 재설정이 트리거될 가능성이 높습니다. 이 마진 수치는 회사가 실제로 이익으로 보유하는 수익의 얇은 조각을 나타내며, 114.92의 주가수익비율로 거래되는 회사에게는 위험할 정도로 낮습니다. 이 배수는 투자자들이 현재 성과에 대해 100년 이상의 수익을 지불하고 있음을 의미합니다. |
| Chatgpt | $190.00 | $210.00 | 저는 AI 기반 수요가 견고하게 유지되고 시장의 성장 기대치가 갑자기 재설정되지 않는다면 PANW가 향후 몇 달 동안 더 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: PANW의 다가오는 실적 발표에서 AI 관련 예약 증가를 보여주면 AI 논지를 검증할 것입니다. 위험: 상당한 실적 미스 또는 성장주를 압살하는 더 가파른 금리 랠리는 빠른 재평가를 유발할 수 있습니다. 이 주식은 후행 수익의 약 115배로 거래됩니다. PANW에게 이것이 의미하는 바는 시장이 보안 플랫폼에 수년간의 완벽한 성장을 베팅하고 있다는 것입니다. 따라서 AI 채택 지연 또는 마진 압박은 배수 압축으로 이어질 수 있습니다. |
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BLUECHIP_DIP
진행 중
위험 1
보상 5.00
진입
$328.74
R:R 5.00
BLUECHIP_DIP
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위험 1
보상 5.00
진입
$157.96
R:R 5.00
BOUNCE_UP
손절 완료
위험 1
보상 1.50
진입
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R:R 1.50
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출처: SEC 10-K 제출 9월 10, 2026