QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 29, 2026
$184.87
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시가총액 (MRQ)
$195.41B
P/E (TTM)
21.1
EPS (TTM)
$8.76
매출 (TTM)
$44.07B
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52주 범위
$122–$260
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HOLD
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P/E
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ROE
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QCOM 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$184.87
시가총액 (MRQ)
$195.41B
P/E (TTM)
21.1
EPS (TTM)
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매출 (TTM)
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ROE (TTM)
33.8%
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52주 범위
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2004년 8월 16일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1999년 12월 31일 | 4-for-1 | 정방향 |
| 1999년 5월 11일 | 2-for-1 | 정방향 |
| 1994년 2월 24일 | 2-for-1 | 정방향 |
QUALCOMM Incorporated - Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
퀄컴(영어: Qualcomm)은 미국의 무선 전화 통신 연구 및 개발 기업이다. 통신 기술에 뛰어나며 모바일 AP 스냅드래곤이 유명하다.
역사
퀄컴은 1985년, 캘리포니아 대학교 샌디에이고 교수로 재직 중이던 어윈 M. 제이콥스(前 회장)와 MIT 동창생인 앤드루 비터비, 하비 화이트, 아델리아 코프만, 앤드루 코헨, 클라인 길하우젠 그리고 프랭클린 안토니오, 총 7명이 모여 설립했다. 이중 제이콥스와 비터비는 이전에 링커비트를 설립한 경험이 있었다. 1985년부터 2005년까지 20년 동안 제이콥스가 CEO를 맡았으며, 그의 아들 폴 E. 제이콥스가 그 자리를 이어받았다.
퀄컴의 첫 번째 제품 및 서비스는 장거리 트럭 수송기업이 사용하던 OmniTRACS 위성 위치와 메시지 서비스이며, 비터비 디코더같은 디지털 라디오 통신용 특수 집적회로도 판매하였다.
1990년, 퀄컴은 CDMA를 기반으로 한 첫 이동통신 기지국을 디자인하기 시작했고, 이것은 CDMA를 기반으로한 OmniTRACS 위성 시스템으로부터 유도된 계산을 근거로 했다. 이 작업은 로스앤젤레스에서 이통망 용량의 부족에 직면한 에어터치와의 계약으로 시작되었다. 2년 뒤 퀄컴은 CDMA 휴대전화, 기지국 및 칩을 제조하기 시작하였다. 첫 번째 CDMA 기술은 IS-95로 표준화되었다. 퀄컴은 기존 기술에서 새로운 변종인 IS-2000과 1xEV-DO (IS-856)를 개발하였다. 퀄컴은 새로운 기술로 CDMA 휴대전화와 CDMA 기지국을 제조하였다. 퀄컴은 기지국 사업부를 에릭슨에 매각하였고 휴대전화 제조부는 교세라에 매각하였다. 그리고 퀄컴은 무선 기술의 개발 및 라이선스와 CDMA용 주문형 반도체 판매에 사업을 집중하였다.
퀄컴은 (로랄 스페이스 & 커뮤니케이션스와 협력하여) 글로벌 스타 위성 시스템의 개발에도 참가했고 테크니컬러와 협력하여 디지털 시네마 시스템을 개발했다. 퀄컴은 휴대전화의 플랫폼으로 BREW(Binary Runtime Environment for Wireless)를 개발했다. BREW 플랫폼은 폐쇄형 플랫폼이다. 또한, 유도라 메일 프로그램을 유지 보수하여 판매하곤 했었다.
1997년에 퀄컴은 샌디에이고의 잭 머피 경기장의 이름을 퀄컴 경기장으로 변경하는 대가로 1800 만 달러를 지불했다. 퀄컴 경기장의 이름은 2017년까지 유지되었다.
2004년 10월에 퀄컴은 본사가 영국 케임브리지에 있고 휴대전화의 UI 소프트웨어를 개발하는 트라이제닉스 사를 인수했다. 인수를 마친 뒤에 퀄컴은 UI 소프트웨어 브랜드를 uiOne으로 다시 이름을 바꾸어 출시했다. uiOne은 미국, 유럽, 아시아 지역의 여러 이동 통신사에서 채택하였다. 채택한 이동통신사들 중에는 BREW 플랫폼을 사용하지 않는 회사도 있었으며 이는 BREW 플랫폼에 종속적이지 않은 uiOne의 특징을 잘 보여 주었다.
2006년 4월부터 릴라이언스 커뮤니케이션과 퀄컴은 시장에서 환원된 117 억 달러의 특허비에 대하여 분쟁을 일으켰다. 2007년 7월에, 릴라이언스와 퀄컴은 다툼을 중단하기로 결정하고 인도에서 CDMA 기술의 사용을 대중화시키는데 동의했다.
2007년 7월, 미국 국제 무역 위원회 (United States International Trade Commission)는 퀄컴의 특정 마이크로칩을 사용한 휴대 전화의 미국 내 수입을 중지시켰다. 국제 무역 위원회는 퀄컴의 특정 마이크로칩이 브로드컴의 특허를 침해한 사실을 발견했다. 브로드컴은 이 사건으로 미국 법정에 특허 소송을 제출하였다.
특허의 내용은 수신 지역을 벗어났을 경우 칩에서 배터리 수명을 늘리기 위해 사용하는 소프트웨어 알고리즘이다. 10월에 국제 무역 위원회는 퀄컴이 브로드컴 특허를 무단으로 사용한 대가로 특허비를 일괄 지급하고 더 이상 특허를 침해하지 말라고 행정적인 판결을 내렸다.
퀄컴은 이러한 특허 침해 내용을 피할 수 있는 새로운 알고리즘을 적용한 소프트웨어를 배포하였으나 이를 적용하기까지 어느 정도 기간이 걸리게 되면서, 그 기간만큼 한국의 휴대전화 제조사들의 제품 수출이 지연되는 문제가 있었다. 스프린트 넥스텔 사는 미국 정부 기관의 금지 사항을 바탕으로 퀄컴 칩을 수정하여 특허에서 자유로운 새로운 칩을 설계하였다.
2007년 8월, 로디 브루스터 판사는 판결을 내렸지만, 퀄컴은 브로드컴이 제기한 소송이 진행되는 동안에 관련된 문서를 보류하여 소송의 진행을 방해했고 퀄컴의 사원은 특허 침해 협의에 대하여 거짓 진술을 했다.
다국적 IT 업체인 마이크로소프트(과징금 325억원, 2005년), 인텔(260억원, 2008년)에 이어 세 번째로 2009년 7월 23일, 퀄컴은 공정거래위원회의 과징금과 시정 명령을 받았다. 공정거래위원회는 퀄컴에 공정거래법 위반 혐의로 2600억 원의 과징금과 시정 명령을 내렸다고 밝혔다. 공정위에 따르면 퀄컴은 2004년 이후 이동통신 핵심기술(CDMA, 코드분할다중접속)을 삼성전자·LG전자·팬택 등 국내 휴대전화 제조업체에 제공하면서 경쟁사의 제품을 쓰는 업체에 대해 차별적으로 높은 로열티를 부과했으며, 2000년 이후 퀄컴 제품을 많이 쓰는 조건으로 휴대전화 제조업체들에게 분기 평균 420만 ~ 820만 달러씩의 리베이트를 제공한 혐의를 참작하여 과징금과 시정 명령을 내렸다고 밝혔다. 공정위는 이번 사건에 대해 2006년 2월부터 조사하였으며, 혐의 내용은 '퀄컴의 시장 지배적 지위 남용'이라고 밝혔다.
제품
OmniTRACS는 2가지 방식으로 위성 통신과 물류수송 시장에 적합하게 설계된 지리위치 트레일러 추적 기술이 있다. 2005년 여름, 4개 대륙에 있는 운송 기업에서 567,000 차량이 채택하여 사용하고 있다.
퀄컴은 CDMAone (IS-95), CDMA 2000과 CDMA 1xEV-DO의 발명 기업이다. 이 기술은 무선 휴대 전화의 통신으로 사용되는 표준이다. 퀄컴은 세계적으로 적용된 3G 기술, W-CDMA 등 다수의 핵심 특허를 소유하고 있다. 이런 발명의 특허로 인하여 벌어들이는 특허비와 특허 관련 제품이 퀄컴의 주요 사업이다.
퀄컴은 다양한 ARM 아키텍처 CDMA와 모바일 스테이션 모뎀 (Mobile Station Modem , MSM)같은 UMTS 모뎀 칩셋, 기본대역 라디오 프로세서와 전력 프로세서 칩을 설계한다. 이 칩은 CDMA와 UMTS용 휴대 전화를 제조하는 교세라, 모토로라, 샤프, 산요, LG전자와 삼성전자같은 휴대 전화기 제조사에 판매된다. "팹리스" 반도체 기업으로 통하는 퀄컴은 제조 공정을 담당하는 공장을 직접 소유하지 않고 위탁 제조를 한다. 삼성전자도 퀄컴의 칩셋을 생산하는 파트너 중 하나이다. 퀄컴이 설계한 칩은 세계 CDMA와 UMTS 시장에서 수많은 핸드셋과 각종 장치의 핵심 부품으로 사용된다. 2007년 여름에, 퀄컴은 인텔, 텍사스 인스트루먼트, 삼성전자 등 상위권 반도체 기업 다음으로 세계적인 반도체 기업에서 10위에 포함되었다.
BREW(binary runtime environment for wireless)는 퀄컴의 폐쇄형 휴대폰 플랫폼이다. 개방형인 J2ME (java platform micro edition)와 다르게 BREW는 폐쇄형 소프트웨어이다. 물론 J2ME 플랫폼도 상업적인 사용에 따른 로열티는 지불하게 되어있으며, 완전 무료는 아니다. J2ME 구현과 다르게 BREW는 서명되지 않는 응용 프로그램은 구동되지 않는다. 응용 프로그램이 서명을 받기 위해서, 개발자는 반드시 서명을 승인하거나 각하시키는, 내셔널 소프트웨어 검사 실험실 (National Software Testing Labs) 에 검사 비용을 지불해야 한다. 서명을 활용하는 방식은 의도되지 않은 부정적인 사용을 방지할 수 있기에 이동 통신사가 고객의 휴대전화에서 구동되는 응용 프로그램을 통제할 수 있도록 해준다. 이러한 이점 때문에 서명 방식은 BREW뿐만이 아니라 J2ME에서도 사용되고 있으며 이는 이동 통신사와 OEM(제조사) 모두의 이해관계에 부합되는 방식으로 애용되고 있다. 비트핌은 케이블이나 블루투스를 통하여 퀄컴 MSM을 사용하는 핸드폰의 임베디드 파일 시스템에 접근할 수 있게 해주는 잘 알려진 오픈소스 프로그램이다.
퀄컴은 또한 안드로이드(Android) 플랫폼 개발에 참여하고 있다. 안드로이드는 구글이 주도하는 개방형 휴대폰 플랫폼으로 오픈 핸드셋 얼라이언스(Open Handset Alliance)에서 추진되고 있으며, KDDI, NTT도코모, 차이나모바일,스프린트 등의 이동 통신사부터 삼성전자, LG전자, 모토로라 등의 제조사까지 참여하고 있다.
퀄컴은 일찍이 유도라를 개발하고 배포했다. 유도라는 1991년에 개발자 스티브 도르너로부터 인수했다. 퀄컴은 2007년 5월 1일에 유도라의 판매를 중지했다. 퀄컴은 페넬로페 프로젝트 로 불리는, 유도라와 비슷한 모질라 선더버드 버전을 개발하기 위하여 모질라 개발자와 공동으로 일하는데 전념하게 되었다.
퀄컴은 휴대전화/데이터 2-way 방식의 푸쉬투토크(PushToTalk, PTT) 음성 통신 서비스인 큐챗도 개발하고 있다. PTT 음성 통화 방식은 워키토키라 불리는 2-way 라디오에서 흔히 쓰이는 UI로 음성을 송신하기 위해서는 버튼을 눌러야한다. 큐챗은 넥스텔이 스프린트와 합병되면서 넥스텔의 iDEN 시스템에 대한 대체 시스템으로 제안되었다.
퀄컴은 플레어링 기술로 설계한 플래시-OFDM도 있다.
2025년 기준 매출의 90% 가량이 애플리케이션프로세서(AP), 모뎀 등 스마트폰 칩셋에서 발생하고 있다.
같이 보기
아드레노
각주
Mock, Dave (2005년 2월 28일). 《The Qualcomm Equation》 (영어). American Management Association. ISBN 0-8144-0818-4.
외부 링크
(영어/중국어/한국어) 퀄컴 - 공식 웹사이트
Qualcomm, Inc.의 비즈니스 데이터:
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Technology
산업Semiconductors
직원52,000
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$44.28B2016-09-25 → 2025-09-28
EPS$5.012016-09-25 → 2025-09-28
잉여현금흐름$12.82B2016-09-25 → 2025-09-28
순이익률21.0%2016-09-25 → 2025-09-28
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | QCOM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 21.15년 평균 ≈19.4 | ≈19.4 | 46.0 | 저평가 | |
| P/S (TTM) | 4.45년 평균 ≈4.0 | ≈4.0 | 11.4 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 7.15년 평균 ≈8.8 | ≈8.8 | 7.4 | 적정 가치 | |
| EV / EBITDA (TTM) | 16.15년 평균 ≈12.8 | ≈12.8 | 40.8 | 저평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 18.85년 평균 ≈16.1 | ≈16.1 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 15.85년 평균 ≈13.7 | ≈13.7 | 31.5 | 저평가 | |
| EV / 매출 (TTM) | 4.35년 평균 ≈4.1 | ≈4.1 | · | · | |
| EV / FCF (TTM) | 18.25년 평균 ≈16.6 | ≈16.6 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 7.55년 평균 ≈38.4 | ≈38.4 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈10.1 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | QCOM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 23.2%5년 평균 ≈28.1% | ≈28.1% | 24.1% | 약함 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 26.8%5년 평균 ≈32.5% | ≈32.5% | 24.1% | 약함 | |
| 세전 마진 (TTM) | 25.4%5년 평균 ≈28.1% | ≈28.1% | 35.0% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 21.0%5년 평균 ≈23.0% | ≈23.0% | 23.2% | 동일 | |
| ROA (TTM) | 16.5%5년 평균 ≈19.3% | ≈19.3% | 11.2% | 약함 | |
| ROE (TTM) | 33.8%5년 평균 ≈54.5% | ≈54.5% | 18.0% | 최상위권 | |
| ROIC | 15.0%5년 평균 ≈27.1% | ≈27.1% | 15.0% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | QCOM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.15년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | 0.2 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.05년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 3.0 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.45년 평균 ≈1.3 | ≈1.3 | 1.8 | 낮은 유동성 | |
| Long-Term Debt / Equity (장기 부채 / 자기 자본) | 0.75년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.2 | 높은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 18.65년 평균 ≈18.8 | ≈18.8 | 16.5 | 동일 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | QCOM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 13.7%5년 평균 ≈15.6% | ≈15.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 0.06%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 13.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | -44.1%5년 평균 ≈14.1% | ≈14.1% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -45.4%5년 평균 ≈13.6% | ≈13.6% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -23.9%5년 평균 ≈-2.3% | ≈-2.3% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 2.1% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -24.6%5년 평균 ≈-3.0% | ≈-3.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 1.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | QCOM | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.5 | 최상위권 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 3.05년 평균 ≈3.4 | ≈3.4 | 2.7 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 17.05년 평균 ≈14.9 | ≈14.9 | 7.9 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$851.6K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
연간 지급액≈$3.68
5년 배당 CAGR≈6.5%
성장 연속≈21
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 3, 2026 | $0.92 | USD | ≈2.1% |
| 6월 4, 2026 | $0.92 | USD | ≈1.5% |
| 3월 5, 2026 | $0.89 | USD | ≈2.6% |
| 12월 4, 2025 | $0.89 | USD | ≈2.0% |
| 9월 4, 2025 | $0.89 | USD | ≈2.2% |
| 6월 5, 2025 | $0.89 | USD | ≈2.3% |
| 3월 6, 2025 | $0.85 | USD | ≈2.2% |
| 12월 5, 2024 | $0.85 | USD | ≈2.1% |
| 9월 5, 2024 | $0.85 | USD | ≈2.0% |
| 5월 30, 2024 | $0.85 | USD | ≈1.6% |
| 2월 28, 2024 | $0.80 | USD | ≈2.1% |
| 11월 29, 2023 | $0.80 | USD | ≈2.5% |
| 8월 30, 2023 | $0.80 | USD | ≈2.7% |
| 5월 31, 2023 | $0.80 | USD | ≈2.7% |
| 3월 1, 2023 | $0.75 | USD | ≈2.4% |
| 11월 30, 2022 | $0.75 | USD | ≈2.3% |
| 8월 31, 2022 | $0.75 | USD | ≈2.2% |
| 6월 1, 2022 | $0.75 | USD | ≈2.0% |
| 3월 2, 2022 | $0.68 | USD | ≈1.6% |
| 12월 1, 2021 | $0.68 | USD | ≈1.5% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.10%
다음 실적
11월 03, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $2.21 | $2.27 | -2.7% | |
| 2026년 3월 31일 | $2.65 | $2.61 | 1.4% | |
| 2025년 12월 31일 | $3.50 | $3.48 | 0.57% | |
| 2025년 9월 30일 | $3.00 | $2.93 | 2.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $2.77 | $2.77 | 0.05% | |
| 2025년 3월 31일 | $2.85 | $2.88 | -0.96% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $44.28B | $38.96B | $35.82B | $44.20B | $33.57B | $23.53B | $24.27B | $22.61B | $22.26B | $23.55B | $25.28B | $26.49B | |
| Cost of Revenue | $19.74B | $17.06B | $15.87B | $18.64B | $14.26B | $9.26B | $8.60B | $10.24B | $9.79B | $9.75B | $10.38B | $10.69B | |
| R&D Expense | $9.04B | $8.89B | $8.82B | $8.19B | $7.18B | $5.97B | $5.40B | $5.62B | $5.49B | $5.15B | $5.49B | $5.48B | |
| SG&A Expense | $3.11B | $2.76B | $2.48B | $2.57B | $2.34B | $2.07B | $2.19B | $2.99B | $2.66B | $2.38B | $2.34B | $2.29B | |
| Operating Expenses | $31.93B | $28.89B | $28.03B | $28.34B | $23.78B | $17.28B | $16.61B | $21.99B | $19.68B | $17.06B | $19.50B | $18.94B | |
| Operating Income | $12.36B | $10.07B | $7.79B | $15.86B | $9.79B | $6.25B | $7.67B | $621M | $2.58B | $6.50B | $5.78B | $7.55B | |
| Interest Expense | $664M | $697M | $694M | $490M | $559M | $602M | $627M | $768M | $494M | $297M | $104M | $5M | |
| Other Non-op | $21M | $-21M | $-14M | $-25M | $-33M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $12.66B | $10.34B | $7.44B | $15.00B | $10.27B | $5.72B | $7.48B | $392M | $2.99B | $6.83B | $6.49B | $8.78B | |
| Income Tax | $7.12B | $226M | $104M | $2.01B | $1.23B | $521M | $3.10B | $5.36B | $543M | $1.13B | $1.22B | $1.24B | |
| Net Income | $5.54B | $10.14B | $7.23B | $12.94B | $9.04B | $5.20B | $4.39B | $-4.96B | $2.44B | $5.71B | $5.27B | $7.97B | |
| EPS (Basic) | $5.05 | $9.09 | $6.47 | $11.52 | $7.99 | $4.58 | $3.63 | $-3.39 | $1.66 | $3.84 | $3.26 | $4.73 | |
| EPS (Diluted) | $5.01 | $8.97 | $6.42 | $11.37 | $7.87 | $4.52 | $3.59 | $-3.39 | $1.64 | $3.81 | $3.22 | $4.65 | |
| Shares (Basic) | 1,096,000,000 | 1,116,000,000 | 1,117,000,000 | 1,123,000,000 | 1,131,000,000 | 1,135,000,000 | 1,210,000,000 | 1,463,000,000 | 1,477,000,000 | 1,484,000,000 | 1,618,000,000 | 1,683,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,105,000,000 | 1,130,000,000 | 1,126,000,000 | 1,137,000,000 | 1,149,000,000 | 1,149,000,000 | 1,220,000,000 | 1,463,000,000 | 1,490,000,000 | 1,498,000,000 | 1,639,000,000 | 1,714,000,000 | |
| EBITDA | $13.96B | $11.78B | $9.60B | $17.62B | $11.37B | $7.65B | $9.07B | $2.30B | $4.08B | $7.92B | $5.78B | $7.55B |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $5.52B | $7.85B | $8.45B | $2.77B | $7.12B | $6.71B | $11.84B | $11.78B | $35.03B | $5.95B | $7.56B | $7.91B | |
| Short-term Investments | $4.63B | $5.45B | $2.87B | $3.61B | $5.30B | $4.51B | $421M | $311M | $2.28B | $12.70B | $9.76B | $9.66B | |
| Receivables | $2.85B | $2.35B | $1.92B | $4.17B | $2.21B | $2.69B | $1.05B | $2.67B | $3.58B | $2.19B | $1.94B | $2.36B | |
| Inventory | $6.53B | $6.42B | $6.42B | $6.34B | $3.23B | $2.60B | $1.40B | $1.69B | $2.04B | $1.56B | $1.49B | $1.46B | |
| Other Current Assets | $2.44B | $1.58B | $1.19B | $1.62B | $854M | $704M | $634M | $699M | $618M | $558M | $687M | $401M | |
| Current Assets | $25.75B | $25.23B | $22.46B | $20.72B | $20.07B | $18.52B | $16.77B | $17.38B | $43.59B | $22.98B | $22.10B | $22.41B | |
| PP&E (Net) | $4.69B | $4.67B | $5.04B | $5.17B | $4.56B | $3.71B | $3.08B | $2.98B | $3.22B | $2.31B | $2.53B | $2.49B | |
| PP&E (Gross) | $14.50B | $13.54B | $12.71B | $11.77B | $10.45B | $8.85B | $7.65B | $7.46B | $7.42B | $6.04B | $5.89B | $5.68B | |
| Accum. Depreciation | $9.81B | $8.88B | $7.67B | $6.60B | $5.89B | $5.13B | $4.57B | $4.49B | $4.20B | $3.73B | $3.36B | $3.19B | |
| Goodwill | $11.36B | $10.80B | $10.64B | $10.51B | $7.25B | $6.32B | $6.28B | $6.50B | $6.62B | $5.68B | $5.48B | $4.49B | |
| Intangibles | $1.15B | $1.24B | $1.41B | $1.88B | $1.46B | $1.65B | $2.17B | $2.96B | $3.74B | $3.50B | $3.74B | $2.58B | |
| Other Non-current Assets | $6.45B | $8.05B | $8.09B | $7.73B | $6.31B | $4.04B | $3.46B | $1.97B | $4.15B | $2.16B | $1.86B | $975M | |
| Total Assets | $50.14B | $55.15B | $51.04B | $49.01B | $41.24B | $35.59B | $32.96B | $32.72B | $65.50B | $52.36B | $50.80B | $48.57B | |
| Accounts Payable | $2.79B | $2.58B | $1.91B | $3.80B | $2.75B | $2.25B | $1.37B | $1.82B | $1.97B | $1.86B | $1.30B | $2.18B | |
| Short-term Debt | $0 | · | · | · | $500M | $500M | $499M | · | · | $0 | $1.00B | $0 | |
| Current Liabilities | $9.14B | $10.50B | $9.63B | $11.87B | $11.95B | $8.67B | $8.94B | $11.39B | $10.94B | $7.31B | $6.10B | $6.01B | |
| Capital Leases | $730M | $708M | $571M | $573M | $428M | $371M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | $103M | $291M | $233M | $169M | $270M | $6M | |
| Other Non-current Liabilities | · | · | · | · | · | · | · | $1.23B | $2.43B | $895M | $817M | $428M | |
| Total Liabilities | $28.94B | $28.88B | $29.46B | $31.00B | $31.29B | $29.52B | $28.05B | $31.91B | $34.77B | $20.59B | $19.38B | $9.41B | |
| Long-term Debt | $14.81B | $13.27B | $14.48B | $13.54B | $13.70B | $15.23B | $13.44B | $15.37B | $19.40B | $10.01B | $9.97B | $0 | |
| Total Debt | $14.81B | $14.63B | $15.40B | $14.98B | $15.24B | $15.23B | $15.43B | $0 | $1.50B | $1.75B | $1.00B | · | |
| Retained Earnings | $20.65B | $25.69B | $20.73B | $17.84B | $9.82B | $5.28B | $4.47B | $542M | $30.07B | $30.94B | $31.23B | $30.80B | |
| AOCI | $560M | $587M | $358M | $-22M | $128M | $207M | $100M | $265M | $384M | $428M | $195M | $634M | |
| Stockholders' Equity | $21.21B | $26.27B | $21.58B | $18.01B | $9.95B | $6.08B | $4.91B | $807M | $30.73B | $31.77B | $31.41B | $39.17B | |
| Liabilities + Equity | $50.14B | $55.15B | $51.04B | $49.01B | $41.24B | $35.59B | $32.96B | $32.72B | $65.50B | $52.36B | $50.80B | $48.57B | |
| Shares Outstanding | 1,074,000,000 | 1,113,000,000 | 1,114,000,000 | 1,121,000,000 | 1,125,000,000 | 1,131,000,000 | 1,145,000,000 | 1,219,000,000 | 1,474,000,000 | 1,476,000,000 | 1,524,000,000 | 1,669,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $1.60B | $1.71B | $1.81B | $1.76B | $1.58B | $1.39B | $1.40B | $1.56B | $1.46B | $1.43B | $1.21B | $1.15B | |
| Stock-based Comp | $2.78B | $2.65B | $2.48B | $2.03B | $1.66B | $1.21B | $1.04B | $883M | $914M | $943M | $1.03B | $1.06B | |
| Deferred Tax | $4.45B | $-1.89B | $-1.63B | $-9M | $-237M | $-216M | $1.94B | $2.02B | $-788M | $-288M | $-25M | $-54M | |
| Amort. of Intangibles | $321M | $311M | $418M | $482M | $537M | $621M | $727M | $785M | $777M | $804M | $591M | $543M | |
| Restructuring | $39M | $107M | $712M | · | · | · | $62M | $353M | · | $159M | $170M | · | |
| Other Non-cash | $-366M | $-406M | $1.40B | $-7.62B | $-1.51B | $-1.77B | $-1.48B | $4.27B | $628M | $-388M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $14.01B | $12.20B | $11.30B | $9.10B | $10.54B | $5.81B | $7.29B | $3.91B | $5.00B | $7.63B | $5.51B | $8.89B | |
| CapEx | $1.19B | $1.04B | $1.45B | $2.26B | $1.89B | $1.41B | $887M | $784M | $690M | $539M | $994M | $1.19B | |
| Investing Cash Flow | $-800M | $-3.62B | $762M | $-5.80B | $-3.36B | $-5.26B | $-806M | $2.38B | $20.46B | $-3.49B | $-3.57B | $-1.64B | |
| Debt Issued | $1.49B | $0 | $1.88B | $1.48B | $0 | $1.99B | $0 | $0 | $10.95B | $0 | $9.94B | $0 | |
| Net Debt Issued | $1.49B | $0 | $1.88B | $-63M | $0 | $-231M | $0 | $-5.50B | $10.95B | $0 | $9.94B | · | |
| Stock Issued | $404M | $383M | $434M | $356M | $347M | $329M | $414M | $603M | $497M | $668M | $787M | $1.44B | |
| Stock Repurchased | $8.79B | $4.12B | $2.97B | $3.13B | $3.37B | $2.45B | $1.79B | $22.58B | $1.34B | $3.92B | $11.25B | $4.55B | |
| Net Stock Activity | $-8.39B | $-3.74B | $-2.54B | $-2.77B | $-3.02B | $-2.12B | $-1.38B | $-21.98B | $-845M | $-3.25B | $-10.46B | $-3.11B | |
| Financing Cash Flow | $-13.20B | $-9.27B | $-6.66B | $-7.20B | $-6.80B | $-5.71B | $-6.39B | $-31.50B | $5.57B | $-5.75B | $-2.26B | $-5.48B | |
| Net Change in Cash | $-6M | $-678M | $5.43B | $-4.02B | $409M | $-5.13B | $62M | $-25.25B | $31.08B | $-1.61B | $-347M | $1.76B | |
| Taxes Paid | $3.10B | $3.30B | $1.40B | $2.10B | $1.50B | $800M | $1.10B | $877M | $1.00B | $1.30B | $1.20B | $1.20B | |
| Free Cash Flow | $12.82B | $11.16B | $9.85B | $6.83B | $8.65B | $4.41B | $6.40B | $3.11B | $4.00B | $6.86B | $4.51B | $7.70B | |
| Levered FCF | $12.53B | $10.48B | $9.16B | $6.41B | $8.16B | $3.86B | $6.03B | $10.39B | $3.60B | $6.61B | $4.43B | $7.70B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 27.9% | 25.9% | 21.7% | 35.9% | 29.2% | 26.6% | 31.6% | 3.3% | 11.7% | 27.6% | 22.9% | 28.5% | |
| Net Margin | 12.5% | 26.0% | 20.2% | 29.3% | 26.9% | 22.1% | 18.1% | -21.4% | 11.1% | 24.2% | 20.8% | 30.1% | |
| Pretax Margin | 28.6% | 26.5% | 20.8% | 33.9% | 30.6% | 24.3% | 30.8% | 2.3% | 13.6% | 29.0% | 25.7% | 33.1% | |
| EBITDA Margin | 31.5% | 30.2% | 26.8% | 39.9% | 33.9% | 32.5% | 37.4% | 10.1% | 18.3% | 33.6% | 22.9% | 28.5% | |
| ROA | 10.5% | 19.1% | 14.5% | 28.7% | 23.5% | 15.2% | 13.4% | -9.9% | 4.2% | 11.1% | 10.6% | 16.9% | |
| ROE | 22.7% | 39.8% | 34.2% | 76.0% | 99.8% | 110.8% | 84.6% | -40.7% | 7.9% | 18.1% | 14.9% | 21.2% | |
| ROIC | 15.0% | 24.1% | 20.8% | 41.6% | 34.2% | 26.7% | 22.1% | -758.1% | 6.6% | 16.2% | 14.5% | 16.5% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | |
| Debt / Equity | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 18.6 | 14.4 | 11.2 | 32.4 | 17.5 | 10.4 | 12.2 | 1.0 | 5.3 | 21.9 | 55.5 | 1510.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Inventory Turnover | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.9 | 4.9 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | |
| Receivables Turnover | 17.0 | 18.2 | 11.7 | 13.8 | 13.7 | 12.6 | 13.1 | 7.1 | 7.7 | 11.4 | 11.8 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $19.74 | $23.61 | $19.37 | $16.07 | $8.84 | $5.37 | $4.29 | $0.76 | $20.86 | $21.53 | $20.62 | $23.47 | |
| Revenue / Share | $40.08 | $34.48 | $31.81 | $38.87 | $29.21 | $20.48 | $19.90 | $15.54 | $14.96 | $15.72 | $15.42 | $15.45 | |
| Cash Flow / Share | $12.68 | $10.80 | $10.03 | $8.00 | $9.17 | $5.06 | $5.97 | $2.66 | $3.15 | $4.94 | $3.36 | $5.18 | |
| Cash / Share | $5.14 | $7.05 | $7.59 | $2.47 | $6.33 | $5.93 | $10.34 | $9.66 | $23.76 | $4.03 | $4.96 | $4.74 | |
| Dividend / Share | $3.48 | $3.30 | $3.10 | $2.86 | $2.66 | $2.54 | $2.48 | $2.38 | $2.20 | $2.02 | $1.80 | $1.54 | |
| EPS (TTM) | $5.01 | $8.97 | $6.42 | $11.37 | $7.87 | $4.52 | $3.59 | $-3.39 | $1.64 | $3.81 | $3.22 | $4.65 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 13.7% | 8.8% | -19.0% | 31.7% | 42.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 0.06% | 5.1% | 15.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 13.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -44.1% | 39.7% | -43.5% | 44.5% | 74.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -23.9% | 4.5% | 12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 2.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -45.4% | 40.2% | -44.1% | 43.0% | 74.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -24.6% | 3.9% | 11.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 1.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $44.28B | $38.96B | $35.82B | $44.20B | $33.57B | $23.53B | $24.27B | $22.61B | $22.26B | $23.55B | $25.28B | $26.49B | |
| Net Income TTM | $5.54B | $10.14B | $7.23B | $12.94B | $9.04B | $5.20B | $4.39B | $-4.96B | $2.44B | $5.71B | $5.27B | $7.97B | |
| Market Cap | $181.72B | $189.35B | $119.96B | $135.85B | $150.62B | $129.50B | $87.74B | $87.80B | $76.78B | $92.62B | $81.11B | $125.28B | |
| Enterprise Value | $186.38B | $190.69B | $124.03B | $144.45B | $153.45B | $133.51B | $90.92B | $75.72B | $40.97B | $75.72B | $64.79B | · | |
| P/E | 33.8 | 19.0 | 16.8 | 10.7 | 17.0 | 25.3 | 21.3 | -21.2 | 31.8 | 16.5 | 16.5 | 16.1 | |
| P/S | 4.1 | 4.9 | 3.3 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 4.7 | |
| P/B | 8.6 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 15.1 | 21.3 | 17.9 | 94.6 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | |
| P / Tangible Book | 20.9 | 13.3 | 12.6 | 24.2 | 120.9 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 13.0 | 15.5 | 10.6 | 14.9 | 14.3 | 22.3 | 12.0 | 22.5 | 16.4 | 12.5 | 14.7 | 14.1 | |
| P / FCF | 14.2 | 17.0 | 12.2 | 19.9 | 17.4 | 29.4 | 13.7 | 28.2 | 19.2 | 13.5 | 18.0 | 16.3 | |
| EV / EBITDA | 13.4 | 16.2 | 12.9 | 8.2 | 13.5 | 17.5 | 10.0 | 32.9 | 10.1 | 9.6 | 11.2 | · | |
| EV / FCF | 14.5 | 17.1 | 12.6 | 21.1 | 17.7 | 30.3 | 14.2 | 24.3 | 10.2 | 11.0 | 14.4 | · | |
| EV / Revenue | 4.2 | 4.9 | 3.5 | 3.3 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | · | |
| Earnings Yield | 3.0% | 5.3% | 6.0% | 9.4% | 5.9% | 4.0% | 4.7% | -4.7% | 3.1% | 6.1% | 6.0% | 6.2% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $9.95B | $10.60B | $12.25B | $11.27B | $10.37B | $10.98B | $11.67B | $10.24B | $9.39B | $9.39B | $9.94B | $8.63B | $8.45B | $9.28B | $9.46B | $11.39B | |
| Cost of Revenue | $4.67B | $4.90B | $5.57B | $5.03B | $4.61B | $4.94B | $5.16B | $4.47B | $4.17B | $4.11B | $4.31B | $3.88B | $3.79B | $4.15B | $4.04B | $4.87B | |
| R&D Expense | $2.61B | $2.46B | $2.45B | $2.37B | $2.23B | $2.22B | $2.23B | $2.30B | $2.26B | $2.24B | $2.10B | $2.13B | $2.22B | $2.21B | $2.25B | $2.18B | |
| SG&A Expense | $976M | $898M | $865M | $910M | $771M | $706M | $723M | $761M | $664M | $707M | $627M | $628M | $618M | $614M | $623M | $683M | |
| Operating Expenses | $8.32B | $8.29B | $8.89B | $8.35B | $7.60B | $7.86B | $8.11B | $7.66B | $7.17B | $7.05B | $7.01B | $7.22B | $6.63B | $7.18B | $7.00B | $7.73B | |
| Operating Income | $1.63B | $2.31B | $3.37B | $2.92B | $2.76B | $3.12B | $3.56B | $2.58B | $2.22B | $2.34B | $2.93B | $1.41B | $1.82B | $2.09B | $2.46B | $3.67B | |
| Interest Expense | $178M | $171M | $169M | $170M | $168M | $163M | $163M | $179M | $168M | $172M | $178M | $173M | $172M | $179M | $170M | $144M | |
| Other Non-op | $-5M | $62M | $28M | $12M | $-39M | $0 | $34M | $-25M | $5M | $6M | $-7M | $2M | $4M | $-18M | $-2M | $-26M | |
| Pretax Income | $2.46B | $2.23B | $3.55B | $2.97B | $2.95B | $3.10B | $3.63B | $2.60B | $2.28B | $2.50B | $2.96B | $1.42B | $1.76B | $1.90B | $2.37B | $3.47B | |
| Income Tax | $460M | $-5.14B | $543M | $6.09B | $286M | $293M | $455M | $-319M | $171M | $223M | $151M | $-209M | $22M | $193M | $98M | $548M | |
| Net Income | $2.00B | $7.37B | $3.00B | $-3.12B | $2.67B | $2.81B | $3.18B | $2.92B | $2.13B | $2.33B | $2.77B | $1.49B | $1.80B | $1.70B | $2.23B | $2.87B | |
| EPS (Basic) | $1.89 | $6.92 | $2.81 | $-2.80 | $2.44 | $2.55 | $2.86 | $2.62 | $1.91 | $2.08 | $2.48 | $1.33 | $1.62 | $1.53 | $1.99 | $2.57 | |
| EPS (Diluted) | $1.87 | $6.88 | $2.78 | $-2.77 | $2.43 | $2.52 | $2.83 | $2.57 | $1.88 | $2.06 | $2.46 | $1.32 | $1.60 | $1.52 | $1.98 | $2.53 | |
| Shares (Basic) | 1,057,000,000 | 1,066,000,000 | 1,070,000,000 | · | 1,092,000,000 | 1,104,000,000 | 1,110,000,000 | · | 1,116,000,000 | 1,117,000,000 | 1,116,000,000 | · | 1,115,000,000 | 1,116,000,000 | 1,122,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 1,069,000,000 | 1,072,000,000 | 1,079,000,000 | · | 1,099,000,000 | 1,115,000,000 | 1,122,000,000 | · | 1,134,000,000 | 1,130,000,000 | 1,127,000,000 | · | 1,124,000,000 | 1,123,000,000 | 1,131,000,000 | · | |
| EBITDA | $1.63B | $2.31B | $3.76B | · | $2.76B | $3.12B | $3.99B | · | $2.22B | $2.34B | $3.37B | · | $1.82B | $2.09B | $2.86B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $4.53B | $5.43B | $7.21B | $5.52B | $5.45B | $7.20B | $8.71B | $7.85B | $7.77B | $9.22B | $8.13B | · | $6.09B | $3.49B | $4.81B | · | |
| Short-term Investments | $3.77B | $4.36B | $4.62B | $4.63B | $4.56B | $6.64B | $5.59B | $5.45B | $5.26B | $4.63B | $3.92B | · | $2.54B | $3.19B | $3.43B | · | |
| Receivables | · | · | · | $2.85B | · | · | · | $2.35B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Inventory | $8.38B | $7.37B | $6.67B | $6.53B | $6.34B | $6.20B | $6.30B | $6.42B | $6.02B | $6.09B | $6.25B | · | $6.63B | $6.86B | $6.93B | · | |
| Other Current Assets | $1.65B | $1.60B | $1.97B | $2.44B | $2.83B | $2.34B | $1.91B | $1.58B | $1.33B | $1.24B | $1.29B | · | $1.05B | $1.03B | $1.25B | · | |
| Current Assets | $23.00B | $23.11B | $24.61B | $25.75B | $24.91B | $26.08B | $26.07B | $25.23B | $23.33B | $24.23B | $23.44B | · | $20.48B | $19.07B | $21.10B | · | |
| PP&E (Net) | $5.22B | $5.07B | $4.89B | $4.69B | $4.50B | $4.41B | $4.46B | $4.67B | $4.74B | $4.72B | $4.91B | · | $5.22B | $5.28B | $5.21B | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $14.50B | · | · | · | $13.54B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $9.81B | · | · | · | $8.88B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $14.27B | $14.25B | $14.18B | $11.36B | $11.37B | $10.95B | $10.91B | $10.80B | $10.77B | $10.76B | $10.72B | $10.64B | $10.59B | $10.58B | $10.57B | $10.51B | |
| Intangibles | $1.51B | $1.57B | $1.63B | $1.15B | $1.20B | $1.18B | $1.23B | $1.24B | $1.30B | $1.33B | $1.39B | · | $1.62B | $1.73B | $1.80B | · | |
| Other Non-current Assets | $7.68B | $7.16B | $7.72B | $6.45B | $6.77B | $7.00B | $7.51B | $8.05B | $8.18B | $8.14B | $8.03B | · | $8.11B | $7.97B | $8.05B | · | |
| Total Assets | $57.37B | $57.14B | $53.03B | $50.14B | $54.86B | $55.37B | $55.58B | $55.15B | $52.74B | $53.17B | $52.13B | · | $49.00B | $48.36B | $50.01B | · | |
| Accounts Payable | $2.90B | $2.97B | $2.71B | $2.79B | $2.34B | $2.48B | $2.58B | $2.58B | $2.59B | $2.31B | $2.15B | · | $1.74B | $1.43B | $2.56B | · | |
| Short-term Debt | $498M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $11.41B | $9.77B | $9.82B | $9.14B | $7.80B | $9.54B | $9.95B | $10.50B | $9.75B | $9.14B | $9.17B | · | $8.46B | $7.87B | $10.08B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $730M | · | · | · | $708M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $29.71B | $29.86B | $29.96B | $28.94B | $27.65B | $27.64B | $28.70B | $28.88B | $28.07B | $28.70B | $29.08B | · | $28.33B | $28.66B | $31.20B | · | |
| Long-term Debt | $12.78B | $14.77B | $14.82B | $14.81B | $14.79B | $13.26B | $13.21B | $13.27B | $13.19B | $14.54B | $14.57B | · | $14.53B | $15.49B | $15.43B | · | |
| Total Debt | $2.49B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $16.88B | · | |
| Retained Earnings | $27.26B | $26.90B | $22.50B | $20.65B | $26.55B | $27.33B | $26.61B | $25.69B | $24.27B | $23.96B | $22.57B | · | $20.16B | $19.28B | $18.52B | · | |
| AOCI | $395M | $377M | $575M | $560M | $657M | $395M | $273M | $587M | $397M | $438M | $493M | · | $430M | $418M | $293M | · | |
| Stockholders' Equity | $27.66B | $27.28B | $23.07B | $21.21B | $27.21B | $27.73B | $26.88B | $26.27B | $24.67B | $24.47B | $23.06B | $21.58B | $20.67B | $19.70B | $18.81B | $18.01B | |
| Liabilities + Equity | $57.37B | $57.14B | $53.03B | $50.14B | $54.86B | $55.37B | $55.58B | $55.15B | $52.74B | $53.17B | $52.13B | · | $49.00B | $48.36B | $50.01B | · | |
| Shares Outstanding | 1,057,000,000 | 1,059,000,000 | 1,074,000,000 | 1,074,000,000 | 1,084,000,000 | 1,100,000,000 | 1,106,000,000 | 1,113,000,000 | 1,116,000,000 | 1,118,000,000 | 1,118,000,000 | · | 1,115,000,000 | 1,114,000,000 | 1,119,000,000 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $396M | $413M | $393M | $371M | $398M | $397M | $436M | $439M | $419M | $411M | $437M | $462M | $479M | $470M | $398M | $490M | |
| Stock-based Comp | $830M | $861M | $888M | $663M | $659M | $702M | $759M | $697M | $644M | $705M | $602M | $608M | $614M | $628M | $634M | $521M | |
| Other Non-cash | · | · | $680M | · | · | · | $212M | · | · | · | $-857M | · | · | · | $-172M | · | |
| Operating Cash Flow | $991M | $2.45B | $4.96B | $4.00B | $2.88B | $2.55B | $4.59B | $2.65B | $3.05B | $3.55B | $2.95B | $4.09B | $2.66B | $1.46B | $3.10B | $1.45B | |
| CapEx | $496M | $533M | $549M | $407M | $294M | $214M | $277M | $256M | $387M | $184M | $214M | $293M | $306M | $453M | $398M | $634M | |
| Investing Cash Flow | $574M | $-501M | $-1.72B | $-471M | $1.63B | $-1.29B | $-671M | $-385M | $-1.04B | $-939M | $-1.26B | $-618M | $1.74B | $-224M | $-133M | $-290M | |
| Debt Issued | · | · | · | $0 | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.88B | $0 | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | · | $1.88B | · | |
| Stock Issued | $223M | · | · | $203M | $0 | · | · | $187M | $1M | · | · | $201M | $1M | · | · | $168M | |
| Stock Repurchased | $1.36B | $2.79B | $2.65B | $2.44B | $2.85B | $1.75B | $1.75B | $1.30B | $1.30B | $731M | $784M | $400M | $400M | $903M | $1.27B | $500M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-2.65B | · | · | · | $-1.75B | · | · | · | $-784M | · | · | · | $-1.27B | · | |
| Financing Cash Flow | $-2.47B | $-3.69B | $-3.88B | $-3.44B | $-3.97B | $-2.78B | $-3.01B | $-2.20B | $-3.45B | $-1.58B | $-2.04B | $-1.12B | $-1.99B | $-2.54B | $-1.01B | $-1.19B | |
| Net Change in Cash | $-902M | $-1.77B | $-638M | $72M | $568M | $-1.51B | $864M | $79M | $-1.45B | $1.02B | $-333M | $2.35B | $2.40B | $-1.29B | $1.97B | $-99M | |
| Free Cash Flow | · | · | $4.42B | · | · | · | $4.31B | · | · | · | $2.73B | · | · | · | $2.70B | · | |
| Levered FCF | · | · | $4.27B | · | · | · | $4.17B | · | · | · | $2.57B | · | · | · | $2.53B | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.4% | 21.8% | 27.5% | · | 26.7% | 28.4% | 30.5% | · | 23.6% | 24.9% | 29.5% | · | 21.6% | 22.5% | 26.1% | · | |
| Net Margin | 20.1% | 69.5% | 24.5% | · | 25.7% | 25.6% | 27.3% | · | 22.7% | 24.8% | 27.9% | · | 21.3% | 18.4% | 23.6% | · | |
| Pretax Margin | 24.8% | 21.1% | 28.9% | · | 28.5% | 28.3% | 31.1% | · | 24.3% | 26.6% | 29.8% | · | 20.8% | 20.4% | 25.1% | · | |
| EBITDA Margin | 16.4% | 21.8% | 30.7% | · | 26.7% | 28.4% | 34.2% | · | 23.6% | 24.9% | 33.9% | · | 21.6% | 22.5% | 30.2% | · | |
| ROA | 3.6% | 13.1% | 5.5% | · | 5.0% | 5.2% | 5.9% | · | 4.2% | 4.6% | 5.4% | · | 3.8% | 3.7% | 4.8% | · | |
| ROE | 7.3% | 26.8% | 12.0% | · | 10.3% | 10.8% | 12.7% | · | 9.4% | 10.5% | 13.2% | · | 9.8% | 10.3% | 14.8% | · | |
| ROIC | 4.4% | 28.0% | 12.4% | · | 9.2% | 10.2% | 11.6% | · | 8.3% | 8.7% | 12.0% | · | 8.7% | 9.5% | 6.6% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 2.4 | 2.5 | · | 3.2 | 2.7 | 2.6 | · | 2.4 | 2.7 | 2.6 | · | 2.4 | 2.4 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | 0.7 | 1.0 | 1.2 | · | 1.3 | 1.5 | 1.4 | · | 1.3 | 1.5 | 1.3 | · | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | |
| Debt / Equity | 0.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.9 | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.8 | · | |
| Interest Coverage | 9.1 | 13.5 | 19.9 | · | 16.4 | 19.1 | 21.8 | · | 13.2 | 13.6 | 16.4 | · | 10.6 | 11.7 | 14.5 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 0.6 | 0.7 | 0.9 | · | 0.7 | 0.8 | 0.8 | · | 0.7 | 0.6 | 0.7 | · | 0.6 | 0.7 | 0.7 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $26.17 | $25.76 | $21.48 | · | $25.10 | $25.21 | $24.30 | · | $22.11 | $21.89 | $20.62 | · | $18.54 | $17.68 | $16.81 | · | |
| Revenue / Share | $9.30 | $9.89 | $11.36 | · | $9.43 | $9.85 | $10.40 | · | $8.28 | $8.31 | $8.82 | · | $7.52 | $8.26 | $8.37 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $4.60 | · | · | · | $4.09 | · | · | · | $2.62 | · | · | · | $2.74 | · | |
| Cash / Share | $4.29 | $5.13 | $6.71 | · | $5.03 | $6.55 | $7.88 | · | $6.96 | $8.25 | $7.27 | · | $5.46 | $3.13 | $4.30 | · | |
| Dividend / Share | $0.92 | $0.89 | $0.89 | $0.89 | $0.89 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.85 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.80 | $0.75 | $0.75 | $0.75 | |
| EPS (TTM) | $8.76 | $9.32 | $4.96 | · | $10.35 | $9.80 | $9.34 | · | $7.72 | $7.44 | $6.90 | · | $7.63 | $9.32 | $10.37 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $44.07B | $44.49B | $44.87B | · | $43.26B | $42.29B | $40.70B | · | $37.35B | $36.41B | $36.29B | · | $38.58B | $41.07B | $42.96B | · | |
| Net Income TTM | $9.26B | $9.92B | $5.37B | · | $11.58B | $11.04B | $10.55B | · | $8.71B | $8.39B | $7.76B | · | $8.62B | $10.54B | $11.77B | · | |
| Market Cap | $200.19B | $134.61B | $187.75B | · | $171.86B | $167.99B | $173.91B | · | $237.18B | $190.17B | $160.42B | · | $126.47B | $138.98B | $124.03B | · | |
| Enterprise Value | $194.37B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $132.67B | · | |
| P/E | 21.6 | 13.6 | 35.2 | · | 15.3 | 15.6 | 16.8 | · | 27.5 | 22.9 | 20.8 | · | 14.9 | 13.4 | 10.7 | · | |
| P/S | 4.5 | 3.0 | 4.2 | · | 4.0 | 4.0 | 4.3 | · | 6.4 | 5.2 | 4.4 | · | 3.3 | 3.4 | 2.9 | · | |
| P/B | 7.2 | 4.9 | 8.1 | · | 6.3 | 6.1 | 6.5 | · | 9.6 | 7.8 | 7.0 | · | 6.1 | 7.1 | 6.6 | · | |
| P / Tangible Book | 16.9 | 11.8 | 25.8 | · | 11.7 | 10.8 | 11.8 | · | 18.8 | 15.4 | 14.7 | · | 14.9 | 18.8 | 19.2 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 37.8 | · | · | · | 37.9 | · | · | · | 54.4 | · | · | · | 40.1 | · | |
| EV / Revenue | 4.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.1 | · | |
| Earnings Yield | 4.6% | 7.3% | 2.8% | · | 6.5% | 6.4% | 5.9% | · | 3.6% | 4.4% | 4.8% | · | 6.7% | 7.5% | 9.4% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-28 | 2024-09-29 | 2023-09-24 | 2022-09-25 | 2021-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $44.28B | $38.96B | $35.82B | $44.20B | $33.57B |
| 영업이익률 % | 27.9% | 25.9% | 21.7% | 35.9% | 29.2% |
| 순이익 | $5.54B | $10.14B | $7.23B | $12.94B | $9.04B |
| 희석 EPS | $5.01 | $8.97 | $6.42 | $11.37 | $7.87 |
| 지표 | 2025-09-28 | 2024-09-29 | 2023-09-24 | 2022-09-25 | 2021-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.5 |
| 유동비율 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1.2 |
| 지표 | 2025-09-28 | 2024-09-29 | 2023-09-24 | 2022-09-25 | 2021-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $12.82B | $11.16B | $9.85B | $6.83B | $8.65B |
기관 투자자 (13F) 3,331개의 제출자 · $179.9B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
3,331
보유 가치
$179.9B
신규 포지션
481
청산 포지션
123
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 481 (+274 이전 분기 대비) | 123 (-240 이전 분기 대비) | 981 (-51 이전 분기 대비) | 1,352 (+33 이전 분기 대비) | +27.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $19,524,349,868 | 114,144,068 | 10.85% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $17,583,115,043 | 95,151,875 | 9.77% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,720,466,288 | 68,837,417 | 7.07% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $9,750,123,370 | 52,763,263 | 5.42% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $6,671,233,587 | 36,101,702 | 3.71% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $6,254,729,418 | 33,847,770 | 3.48% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $5,471,307,363 | 29,645,446 | 3.04% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $4,122,725,142 | 22,310,326 | 2.29% | 주식 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3,178,871,966 | 17,202,619 | 1.77% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $3,159,965,332 | 17,100,302 | 1.76% | 주식 |
| NORGES BANK | $2,995,265,175 | 16,209,022 | 1.66% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,088,118,870 | 11,299,956 | 1.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,077,287,735 | 11,241,343 | 1.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2,007,521,602 | 10,863,800 | 1.12% | 콜 옵션 |
| Amundi | $1,884,070,578 | 10,195,741 | 1.05% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,839,473,924 | 9,954,402 | 1.02% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,740,006,144 | 9,416,114 | 0.97% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,564,136,476 | 8,464,400 | 0.87% | 풋 옵션 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,560,803,624 | 8,270,471 | 0.87% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $1,559,964,424 | 12,113,406 | 0.87% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,523,929,548 | 8,246,818 | 0.85% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,368,979,180 | 7,389,738 | 0.76% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,278,377,220 | 6,918,000 | 0.71% | 풋 옵션 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $1,232,302,350 | 6,668,028 | 0.68% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,215,285,479 | 6,576,576 | 0.68% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,178,349,284 | 6,376,694 | 0.65% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,137,428,465 | 6,155,249 | 0.63% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $1,134,988,865 | 6,142,047 | 0.63% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,093,652,266 | 5,918,352 | 0.61% | 주식 |
| Aristotle Capital Management, LLC | $1,028,562,784 | 5,566,051 | 0.57% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $981,715,354 | 5,312,600 | 0.55% | 풋 옵션 |
| CITIGROUP INC | $972,521,712 | 5,262,848 | 0.54% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $867,773,840 | 4,696,000 | 0.48% | 콜 옵션 |
| FMR LLC | $811,804,309 | 4,393,118 | 0.45% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $802,432,096 | 4,342,400 | 0.45% | 콜 옵션 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $696,236,878 | 3,765,677 | 0.39% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $660,876,578 | 3,576,365 | 0.37% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $651,681,000 | 3,526,611 | 0.36% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $642,767,385 | 3,478,366 | 0.36% | 주식 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $621,908,897 | 3,365,490 | 0.35% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $580,060,060 | 3,139,023 | 0.32% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $578,307,085 | 3,129,537 | 0.32% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $559,433,357 | 3,027,401 | 0.31% | 주식 |
| Swiss National Bank | $556,107,026 | 3,009,400 | 0.31% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $552,259,698 | 2,988,580 | 0.31% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $542,323,487 | 4,211,240 | 0.30% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $541,408,829 | 2,929,860 | 0.30% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $510,827,008 | 2,764,365 | 0.28% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $499,866,374 | 2,705,051 | 0.28% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $498,823,583 | 2,699,407 | 0.28% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Atheros, Inc., King Acquisition Co. | 2015년 8월 14일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 6월 20일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 2월 22일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 76 명의 내부자 · 18 임원 · 22 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristiano R Amon | President & CEO | 2026년 9월 25일 S | 177,568 | 0 | 7 | $-32,433,990 |
| Steven M Mollenkopf | Chief Executive Officer | 2020년 12월 6일 F | 688,674 | 0 | 0 | $0 |
| Akash J. Palkhiwala | EVP, CFO & COO | 2026년 9월 11일 S | 18,184 | 0 | 94 | $-8,183,115 |
| David Wise | SVP & Interim CFO | 2019년 8월 20일 M | 27,227 | 0 | 0 | $0 |
| George S Davis | EVP & Chief Financial Officer | 2018년 12월 9일 F | 142,448 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia Y Grech | SVP, Chief Accounting Officer | 2026년 10월 2일 S | 0 | 0 | 10 | $-596,116 |
| Heather S Ace | EVP, Chief HR Officer | 2026년 8월 3일 S | 36,535 | 0 | 4 | $-1,754,544 |
| Baaziz Achour | EVP, Chief Technology Officer | 2025년 12월 15일 M | 88,620 | 0 | 0 | $0 |
| Ann C Chaplin | EVP, GenCounsel&CorpSecretary | 2025년 12월 15일 M | 23,944 | 0 | 3 | $-1,278,251 |
| Alexander H Rogers | EVP, Pres QTL & Global Affairs | 2025년 12월 15일 M | 26,071 | 0 | 3 | $-2,833,312 |
| Neil Martin | SVP, Finance and CAO | 2025년 8월 20일 M | 1,106 | 0 | 0 | $0 |
| James H Thompson | Chief Technology Officer | 2024년 12월 15일 M | 242,114 | 0 | 0 | $0 |
| James J Cathey | Chief Commercial Officer | 2024년 1월 11일 S | 4,972 | 0 | 0 | $0 |
| Erin L Polek | SVP, Controller & CAO | 2022년 11월 20일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Rosenberg | General Counsel | 2021년 10월 1일 M | 2,720 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Modoff | EVP, Strategy and M&A | 2021년 6월 15일 S | 77,036 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle M Sterling | EVP, Human Resources | 2019년 12월 10일 S | 19,166 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew S Grob | EVP, Technology | 2018년 5월 6일 A | 7,132 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Pascal Tricoire | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 13,930 | 0 | 0 | $0 |
| Mark D Mclaughlin | 이사 | 2026년 9월 30일 A | 13,756 | 0 | 0 | $0 |
| Jeremy Z Kolter | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 3,623 | 0 | 0 | $0 |
| Sylvia Acevedo | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 9,008 | 0 | 0 | $0 |
| Marie Myers | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 5,389 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey William Henderson | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 14,599 | 0 | 0 | $0 |
| Jamie S Miller | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 4,694 | 0 | 0 | $0 |
| Ann M Livermore | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 4,694 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Fields | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 9,988 | 0 | 0 | $0 |
| Irene B Rosenfeld | 이사 | 2026년 3월 17일 A | 4,694 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher David Young | 이사 | 2025년 12월 31일 A | 2,117 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Smit | 이사 | 2025년 12월 31일 A | 9,473 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory N Johnson | 이사 | 2025년 3월 9일 M | 5,048 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony J Vinciquerra | 이사 | 2024년 3월 5일 A | 3,992 | 0 | 0 | $0 |
| Harish Manwani | 이사 | 2021년 4월 5일 M | 16,178 | 0 | 0 | $0 |
| Clark T. Randt Jr. | 이사 | 2021년 4월 5일 M | 11,051 | 0 | 0 | $0 |
| Francisco Ros | 이사 | 2020년 3월 10일 M | 14,499 | 0 | 0 | $0 |
| Stiles Barbara Alexander | 이사 | 2020년 3월 10일 M | 49,212 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Horton | 이사 | 2019년 3월 8일 M | 26,190 | 0 | 0 | $0 |
| Martin B Anstice | 이사 | 2018년 10월 8일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Derek K Aberle | · | 2017년 7월 10일 S | 5,855 | 0 | 0 | $0 |
| Paul E Jacobs | · | 2017년 5월 8일 M | 950 | 0 | 0 | $0 |
| John Francis Murphy | · | 2016년 12월 19일 M | 12,207 | 0 | 0 | $0 |
| Raymond V Dittamore | · | 2016년 9월 30일 S | 4,000 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Rubinstein | · | 2016년 3월 24일 M | 3,337 | 0 | 0 | $0 |
| Donald G Cruickshank | · | 2016년 3월 1일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Marc I Stern | · | 2016년 2월 11일 S | 245,437 | 0 | 0 | $0 |
| Venkata S M Renduchintala | · | 2015년 10월 5일 S | 910 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel L Sullivan | · | 2015년 5월 3일 A | 9,210 | 0 | 0 | $0 |
| Susan Hockfield | · | 2015년 3월 26일 M | 2,227 | 0 | 0 | $0 |
| Sherry Lansing | · | 2015년 3월 26일 M | 14,629 | 0 | 0 | $0 |
| Duane Nelles | · | 2015년 3월 26일 M | 122,445 | 0 | 0 | $0 |
| Brent Scowcroft | · | 2015년 3월 26일 M | 382,590 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret L Johnson | · | 2014년 8월 1일 M | 24,490 | 0 | 0 | $0 |
| James P Lederer | · | 2013년 12월 31일 A | 3,918 | 0 | 0 | $0 |
| Steven R Altman | · | 2013년 12월 31일 A | 51,745 | 0 | 0 | $0 |
| Andrew M Gilbert | · | 2013년 11월 25일 F | 43,988 | 0 | 0 | $0 |
| William E Keitel | · | 2013년 3월 5일 M | 47,996 | 0 | 0 | $0 |
| Robert E Kahn | · | 2013년 2월 21일 S | 230,000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen M Bennett | · | 2012년 11월 26일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Irwin M Jacobs | · | 2012년 3월 5일 M | 3,070,027 | 0 | 0 | $0 |
| Jing Wang | · | 2012년 2월 3일 M | 230 | 0 | 0 | $0 |
| Roberto Padovani | · | 2011년 6월 21일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Len J Lauer | · | 2009년 11월 9일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A Jacobs | · | 2009년 1월 7일 M | 356,289 | 0 | 0 | $0 |
| Marvin Blecker | · | 2008년 9월 8일 M | 5,697 | 0 | 0 | $0 |
| Sanjay K Jha | · | 2008년 8월 1일 M | 25,112 | 0 | 0 | $0 |
| Carol C. Lam | · | 2007년 9월 28일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Louis M Lupin | · | 2007년 6월 29일 A | 9,813 | 0 | 0 | $0 |
| Adelia A Coffman | · | 2007년 3월 8일 M | 210,500 | 0 | 0 | $0 |
| Richard C Atkinson | · | 2006년 5월 18일 G | 82,271 | 0 | 0 | $0 |
| Diana Lady Dougan | · | 2006년 5월 9일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Sulpizio | · | 2006년 5월 4일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Peter M Sacerdote | · | 2006년 4월 21일 M | 720,000 | 0 | 0 | $0 |
| Anthony S Thornley | · | 2005년 6월 30일 A | 17,568 | 0 | 0 | $0 |
| QUALCOMM INC/DE | · | 2005년 4월 7일 S | 2,063,841 | 0 | 0 | $0 |
| Frank Savage | · | 2004년 3월 2일 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Donald E Schrock | · | 2003년 7월 28일 M | 7,723 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 210 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| QCMU · Direxion Shares ETF Trust | 23.52% | 28,600 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GGME · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.56% | 11,098 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IDGT · iShares Trust | 4.44% | 127,525 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 3.95% | 682,262 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SOXX · iShares Trust | 3.14% | 7,693,938 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GPTY · Tidal Trust II | 3.03% | 20,874 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 2.65% | 11,512 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.62% | 93,186 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPHQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.58% | 2,614,375 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| CHPY · Tidal Trust II | 2.41% | 166,984 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2.23% | 174,552 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| TRFK · Pacer Funds Trust | 1.96% | 126,842 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 1.93% | 53,718 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 1.85% | 2,441,168 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.78% | 15,900 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SPDV · ETF Series Solutions | 1.69% | 15,059 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 1.68% | 9,947 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQIN · Columbia ETF Trust I | 1.64% | 33,834 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VLUE · iShares Trust | 1.64% | 888,368 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QUSA · Tidal Trust III | 1.62% | 2,353 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| YOKE · EA Series Trust | 1.61% | 25,416 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABOT · Abacus FCF ETF Trust | 1.45% | 397 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.37% | 449,370 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| THNQ · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.33% | 37,509 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.33% | 30,035 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SMRI · EA Series Trust | 1.33% | 57,966 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWZ · Pacer Funds Trust | 1.31% | 1,655,539 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 1.28% | 4,378 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 1.20% | 1,654 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SAWG · ETF Series Solutions | 1.18% | 231 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 1.15% | 172,467 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 1.14% | 58,772 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QDEF · FlexShares Trust | 1.11% | 41,082 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 1.11% | 17,681 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDF · FlexShares Trust | 1.10% | 165,113 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.06% | 159,661 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| LSVD · ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 1.05% | 46,300 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 1.03% | 854,912 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0.99% | 1,728 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESLV · Strategy Shares | 0.98% | 945 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PALC · Pacer Funds Trust | 0.97% | 13,788 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 0.92% | 1,307,264 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ROBO · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 0.92% | 124,399 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.92% | 662,475 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| BIGY · Tidal Trust II | 0.91% | 3,352 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.88% | 2,918 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.85% | 5,954,556 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FVAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.84% | 75,659 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ABFL · Abacus FCF ETF Trust | 0.83% | 29,684 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 0.83% | 497,206 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.81% | 4,211,634 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.81% | 4,828,401 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.81% | 21,936,831 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.80% | 7,342,072 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ELCV · Strategy Shares | 0.79% | 13,422 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FQAL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.78% | 74,985 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.78% | 20,114 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.75% | 62,617 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 0.75% | 257,491 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.74% | 190,865 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.73% | 10,022,038 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.73% | 27,840 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QYLD · Global X Funds | 0.73% | 397,648 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QRMI · Global X Funds | 0.72% | 702 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QYLG · Global X Funds | 0.72% | 7,706 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.71% | 11,789 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.71% | 29,919 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.71% | 57,631 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.71% | 2,449 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QTR · Global X Funds | 0.71% | 365 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.70% | 18,925 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QCLR · Global X Funds | 0.70% | 156 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWX · iShares Trust | 0.69% | 152,340 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.68% | 914,958 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 0.68% | 360,023 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESUM · Strategy Shares | 0.67% | 8,299 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.67% | 242,687 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DGRO · iShares Trust | 0.66% | 1,593,239 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.65% | 814 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.65% | 40,946 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 0.65% | 4,048 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.65% | 9,545 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.63% | 1,020 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.63% | 1,750,561 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.62% | 22,273 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.60% | 54,149 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.59% | 922,728 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OEI · Listed Funds Trust | 0.57% | 1,790 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.56% | 95,619 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.55% | 31,260 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.55% | 636,914 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ILCV · iShares Trust | 0.54% | 40,864 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.54% | 300,510 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.53% | 25,414 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.53% | 92,044 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.52% | 11,261 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QUVU · Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 0.52% | 6,350 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TYLG · Global X Funds | 0.51% | 491 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.50% | 2,344,466 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.47% | 3,575 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XLG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.47% | 295,316 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.46% | 20,843,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.45% | 40,630 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.45% | 241,274 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IOO · iShares Trust | 0.45% | 230,226 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| AQLT · iShares Trust | 0.45% | 8,298 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.44% | 23,186 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.44% | 2,236 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESG · FlexShares Trust | 0.44% | 3,900 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FLRG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.43% | 8,447 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESGG · FlexShares Trust | 0.43% | 3,211 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.43% | 12,678,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| QLC · FlexShares Trust | 0.42% | 29,120 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.42% | 9,303 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPTE · SP Funds Trust | 0.42% | 5,988 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.41% | 67 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.41% | 4,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OEF · iShares Trust | 0.39% | 445,652 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| MPLY · Strategy Shares | 0.39% | 416 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.38% | 14,668 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.37% | 28 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.37% | 210,597 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.35% | 55,787 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.35% | 640 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FCPI · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.34% | 6,239 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0.33% | 40,991 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.33% | 238,511 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.33% | 462,000 | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| GLOF · iShares Trust | 0.32% | 3,631 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.32% | 12,136 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.32% | 28,535 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.31% | 71,512 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.31% | 1,230,965 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.30% | 6,354 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.30% | 27,372,364 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.29% | 45,302 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.29% | 181,831 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| LRGF · iShares Trust | 0.29% | 59,962 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IVV · iShares Trust | 0.28% | 13,284,839 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.28% | 45,269 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.28% | 111 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.28% | 20,397 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.28% | 174,452 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.27% | 5,429 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.27% | 33,466,929 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.27% | 88,837 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.27% | 270,560 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWB · iShares Trust | 0.27% | 729,884 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.27% | 45,113 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.26% | 291,161 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CATH · Global X Funds | 0.25% | 22,417 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ITOT · iShares Trust | 0.25% | 1,370,854 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VMAX · Lattice Strategies Trust | 0.25% | 834 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.25% | 176 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.25% | 836 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.24% | 206,013 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 7,586 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.24% | 90,328 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.24% | 1,054 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.24% | 79 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.24% | 53,106 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.24% | 13,798 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.24% | 53,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.24% | 814 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 144,568 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOV · EA Series Trust | 0.24% | 4,364 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CHRI · Global X Funds | 0.24% | 129 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.24% | 17,734 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.24% | 124,539 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| XCLR · Global X Funds | 0.24% | 57 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.23% | 754,715 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.23% | 320,670 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.23% | 8,830 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HDUS · Lattice Strategies Trust | 0.22% | 3,101 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.22% | 8,336 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.22% | 3,977 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.22% | 24,101 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOK · iShares Trust | 0.22% | 2,976 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.22% | 25,393 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.22% | 22,877 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.21% | 1,108,948 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| URTH · iShares, Inc. | 0.21% | 95,611 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.20% | 45,745 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.20% | 29,546 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.20% | 12,875 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.19% | 7,332 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.18% | 82,399 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.18% | 336,725 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.17% | 883,538 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.16% | 3,845 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.14% | 6,614 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.13% | 219 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.11% | 255,906 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.08% | 749 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 2,854 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| USMV · iShares Trust | 0.06% | 74,779 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 13,821 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 52 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,767 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCRB · VANGUARD MALVERN FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
| VCEB · VANGUARD WORLD FUND | · | · | 2026년 7월 30일 | 일간 |
QCOM 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 49 명의 애널리스트
보유
중앙값 목표
$175.00
-5.3%
5 10.2%
적극 매수
15 30.6%
매수
26 53.1%
보유
3 6.1%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
30 명의 애널리스트 · 2026-09-28평균 목표 $194.13 +5.0%
지금
현재가 $184.87
저가$100.00
평균$194.13
고가$400.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | $181.72B | 33.8 | 13.7% | 12.5% | 22.7% | · |
| AMD | · | 81.1 | 34.3% | · | · | · |
| INTC | $180.78B | -603.3 | -0.47% | -0.51% | -0.25% | 34.8% |
| TXN | · | 31.8 | 13.1% | 28.3% | 30.1% | 57.0% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| ADI | $114.64B | 51.3 | 16.9% | 20.6% | 6.6% | 61.5% |
| MPWR | $44.15B | 70.5 | 26.4% | 22.3% | 18.0% | 55.2% |
| ALAB | $28.31B | 136.4 | 115.1% | 25.7% | 17.5% | 75.7% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| MCHP | $35.02B | 293.7 | 7.1% | 4.9% | 3.5% | 57.7% |
| CBRS | · | · | · | · | · | · |
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13% 하락 후, 울프스피드는 이제 상당한 할인된 가격으로 거래됩니다. 속아서 매수 시점을 잡지 마십시오.
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QCOM AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
패널 판정
NEUTRAL
신뢰도 0.66
4 / 4 보고됨
예측 스프레드
·
퀄컴은 모바일 의존에서 AI 주도 성장으로 전환을 시도하면서 중요한 시험대에 직면해 있습니다. Grok과 Gemini는 회사의 55% 매출 총이익률이 이 전환에 자금을 지원하는 데 필요한 자본을 제공한다고 주장하는 반면, Claude와 ChatGPT는 53%의 수익 감소가 더 깊은 수요 절벽을 신호한다고 경고합니다. 패널은 현재 밸류에이션이 저렴한지 함정인지에 대해 여전히 분열되어 있으며, 궁극적으로 회사가 수익성을 안정화할 수 있음을 입증할 때까지 신중한 보류로 수렴합니다.
1라운드 — 오프닝 테이크
Grok
NEUTRAL
신뢰도 0.75
↑ 강세
퀄컴이 2026년 2분기에 스냅드래곤 AI 칩이 스마트폰과 PC에서 폭발적인 수요를 포착한다면 급등할 것으로 보입니다. 매출 총이익률은 55.43%로 변동이 없어, 칩 전쟁에서 비용이 상승하더라도 회사가 강력한 가격 결정력을 유지하고 있음을 증명합니다. 유동 비율은 1.0을 훨씬 상회하는 2.82로, 희석 위험 없이 공격적인 R&D 자금 조달을 보장합니다. 후행 수익의 33배로, P/E는 동종 업체 중간값보다 낮게 거래되어 EPS가 이전 최고치로 반등할 경우 확장 여지가 있습니다.
↓ 약세
제 생각에는 경쟁과 중국 무역 위험 속에서 수익성이 계속 하락하면 퀄컴이 무너질 것입니다. ROE는 21.51%로 절반으로 줄어들어 레버리지와 바이백이 핵심 사업의 수익성 약화를 가릴 수 없음을 시사합니다. 부채 비율은 69.84%로 상승하여 경기 침체기에 대차대조표를 압박하고 차환 발행에 대한 우려를 제기합니다. EPS TTM은 두 자릿수에서 4.89달러로 떨어졌으며, 이는 핸드셋 수요가 약화됨에 따라 취약성을 강조합니다.
Claude
NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세
퀄컴의 55% 매출 총이익률과 21.5% ROE는 과점 시장에서 진정한 가격 결정력을 가진 회사를 보여줍니다. 주가는 후행 수익의 33배로 거래되는데, 이는 실제로 반도체 동종 업체 중간값보다 낮으며 대부분의 하드웨어 업체가 따라올 수 없는 비율로 자기자본 이익을 창출하는 비즈니스에 합리적입니다. 5월 이후 가격 움직임은 150~162달러 주변에서 안정화되어 이전의 변동성 이후 시장이 바닥을 찾았음을 시사합니다. 스마트폰 수요가 유지되고 자동차 칩 채택이 2026년까지 가속화된다면 이 가치 평가는 더욱 압축될 것입니다.
↓ 약세
2025년 3분기부터 2026년 1분기까지의 실적 붕괴가 여기서 진짜 이야기입니다. EPS는 10.37달러에서 4.89달러로 53% 하락했습니다. 순이익률은 26.8%에서 12.5%로 급락했으며, 이는 수요 절벽 또는 설명되지 않은 일회성 비용을 시사합니다. Seaport Research의 3월 22일 100달러(현재 가격보다 30% 낮음)로의 하향 조정은 분석가의 우려를 반영하지만 이는 가격에 반영되지 않았습니다. 부채 비율은 한 분기 만에 54.4에서 69.8로 급증했고, 유동 비율은 2.8로 하락했습니다. 실적 붕괴와 레버리지 증가의 조합은 무시할 수 없는 경고 신호입니다.
Gemini
NEUTRAL
신뢰도 0.65
↑ 강세
퀄컴은 모바일 분야에서 방어적인 앵커로 남아 있으며, 고성장 엣지 AI로 전환할 충분한 현금 흐름을 보유하고 있습니다. 회사는 2.81의 유동 비율을 유지하고 있으며, 이는 단기 부채 1달러당 거의 3달러의 유동 자산을 보유하고 있음을 보여줍니다. 이러한 대차대조표 강점은 순수한 모바일 의존에서 벗어나는 동안 막대한 안전망을 제공합니다. 최근의 마진 압박에도 불구하고 55.43%의 매출 총이익률은 핵심 칩셋에 대해 상당한 가격 결정력을 여전히 행사하고 있음을 나타냅니다. 그들은 단순한 휴대폰 주식이 아니라 무선 연결의 게이트키퍼입니다.
↓ 약세
퀄컴의 근본적인 동력은 회사가 역사적인 수익성을 유지하기 위해 고군분투함에 따라 둔화되고 있습니다. 자기자본 수익률은 21.51%로 급락했으며, 이는 불과 몇 분기 전만 해도 보았던 42.85% 수준에서 급격히 하락한 것입니다. 이 하락은 회사가 투입하는 자본에 대해 효율적인 수익을 창출하는 데 점점 더 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 또한, 33.06배의 후행 P/E에서 투자자들은 수익이 정체된 회사를 위해 프리미엄을 지불하고 있습니다. 성장을 다시 촉발하지 못한다면 해당 밸류에이션 배수는 지속 불가능합니다.
Chatgpt
NEUTRAL
신뢰도 0.62
↑ 강세
가장 강력한 강세 논리는 퀄컴이 IP 주도 성장 엔진으로 내구적인 마진과 명확한 배당 경로를 유지하고 있다는 것입니다. 매출 총이익률 TTM: 55.43%. 이 수준은 라이선싱 사업과 스냅드래곤 수요에서 발생하는 수익의 질을 뒷받침합니다. ROE TTM: 21.51%. 이는 자기자본의 효율적인 사용을 보여주며 지속적인 바이백과 주주 현금 수익을 지원합니다. P/E TTM: 33.06배. 시장은 견고한 다년간의 성장을 가격에 반영하고 있습니다. 5G와 자동차 라이선싱이 계획대로 진행된다면 프리미엄은 합리적입니다.
↓ 약세
가장 강력한 약세 논리는 주가가 완벽함을 가격에 반영하고 있으며 라이선싱 및 레버리지 증가로 인한 마진 압박에 직면해 있다는 것입니다. EPS TTM: 4.89달러. 수익이 감소하여 마진 확장에 대한 여지가 제한적임을 시사합니다. ROE TTM: 21.51%. 이 하락 추세는 레버리지와 바이백이 이전 최고치를 왜곡함에 따라 수익성 압박을 신호합니다. P/E TTM: 33.06배. 성장이 실망하거나 자본 수익이 정체되면 동종 업체 대비 밸류에이션이 높게 보입니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Grok
Gemini, ROE가 21.51%로 급락했다는 당신의 약세 분석은 AMD의 5.6%와 같은 경쟁사를 여전히 압도한다는 점을 무시합니다. 이는 퀄컴이 42.85%에서 하락한 후에도 칩 경쟁사보다 훨씬 높은 자기자본 수익률을 창출하여 라이선싱 및 칩 분야에서 경쟁 우위를 유지한다는 것을 의미합니다. 이는 AI 수요가 핸드셋 약세를 상쇄한다면 2026년 2분기까지 보유를 지원합니다.
Claude
Gemini에게 반박해야 합니다. 당신은 2.81의 유동 비율을 안전망으로 인용하고 있지만, 한 분기 동안 무슨 일이 일어났는지 놓치고 있습니다. 3.19에서 2.81로 떨어졌습니다. 이는 90일 만에 유동성이 12% 감소한 것입니다. 예, 2.81은 여전히 1.0보다 높지만, 속도가 중요합니다. 유동 비율이 부채 비율이 69.84로 상승하는 동안 계속해서 해당 속도로 축소된다면 안전망이 있는 것이 아니라 악화되는 것입니다. 대차대조표 강점 이야기는 이러한 추세가 반전될 때만 유지됩니다. 지금은 그렇지 않습니다.
Gemini
Claude, 실적 붕괴에 대한 당신의 요점은 퀄컴의 자본 배분 전략의 엄청난 변화를 무시합니다. 당신은 EPS가 10.37달러에서 4.89달러로 하락한 것을 강조했지만, 그 53% 하락은 단순한 수요 절벽보다는 AI 전환을 위한 대규모 R&D에 집중한 결과입니다. 2.81의 유동 비율은 사업을 위험에 빠뜨리지 않고 이 전환에 자금을 지원할 충분한 유동성을 가지고 있음을 보여줍니다. 마진 압박이 현실이라는 데는 동의하지만, 2026년에 해당 R&D를 수익화할 능력에 베팅하는 것은 시기상조라고 생각합니다.
Chatgpt
Claude, 실적 붕괴에 대한 당신의 요점은 주시해야 할 실제 위험입니다. EPS TTM은 4.89달러입니다. 이는 2025년에 보았던 두 자릿수 수준으로 수익력이 아직 돌아오지 않았음을 나타내므로, 상승 여부는 라이선싱 및 AI 칩 수요의 반등에 달려 있습니다. 그렇지 않으면 견고한 매출 총이익률에도 불구하고 주가는 범위 내에서 거래될 수 있습니다. 그 위험은 라이선싱의 부활에 상승 여부를 의존하게 합니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Grok
Gemini, 53% EPS 하락이 4.89달러로 AI를 위한 대규모 R&D를 반영한다는 당신의 주장은 데이터에서 뒷받침 증거가 없는 광범위한 마진 붕괴를 간과합니다. 순이익률 TTM은 2025년 3분기의 26.77%에서 12.51%로 급락했습니다. 퀄컴의 경우, 이는 되돌릴 수 있는 투자가 아니라 핸드셋 로열티 및 칩 가격 책정 약세를 나타냅니다. 이는 Seaport Research가 3월 22일 100달러로의 하향 조정에서 지적한 수요 신호입니다. 명확한 촉매제가 없다면 이는 2026년 2분기까지 하락 위험을 유지합니다.
Claude
Grok의 ROE와 AMD 비교에 반박하고 싶습니다. 예, 퀄컴의 21.51% ROE는 AMD의 5.6%를 능가하지만, 그 비교는 실제 문제를 놓치고 있습니다. 퀄컴의 ROE는 두 분기 만에 42.85%에서 21.51%로 급락했습니다. 그것은 해자가 아니라 악화 신호입니다. AMD의 낮은 ROE는 다른 비즈니스 모델을 반영합니다. 퀄컴의 급락은 동일한 핵심 비즈니스에 대한 마진 압축을 반영합니다. 실제 질문은 해당 21.51%가 안정화될 것인지 아니면 계속 하락할 것인지입니다. 다음 실적 발표에서 안정화 증거를 보기 전까지는 동종 업체 비교를 안심할 수 없습니다. 그것은 두 개의 다른 궤적을 비교하는 것이지 두 개의 다른 회사를 비교하는 것이 아닙니다.
Gemini
Grok, AMD와의 ROE 비교에 집중하는 것에 동의할 수 없습니다. 퀄컴의 21.51% ROE를 AMD의 5.61%와 비교하는 것은 AMD가 현재 데이터 센터 GPU에서 공격적인 시장 점유율 확보를 위해 마진을 희생하고 있다는 사실을 놓치고 있습니다. 이는 퀄컴의 성숙한 모바일 비즈니스와 근본적으로 다른 성장 주기입니다. 저는 실제 촉매제인 고객 집중도로 프레임을 넓히고 있습니다. 퀄컴은 소수의 최고급 핸드셋 OEM에 크게 의존하고 있으며, 최근 온디바이스 AI로의 전환으로 인해 가격 결정력은 이러한 파트너가 소비자에게 프리미엄 AI 지원 장치를 성공적으로 업셀링할 수 있는지 여부에 전적으로 달려 있습니다. 해당 리프레시 주기가 정체된다면, 대차대조표와 관계없이 퀄컴의 수익은 벽에 부딪힐 것입니다.
Chatgpt
Grok, 당신의 강세 주장은 스냅드래곤 AI 칩이 2026년 2분기 급등을 주도할 것이라는 데 달려 있습니다. 제 생각에는 시기와 수익성이 아직 명확하지 않습니다. EPS TTM은 4.89달러입니다. 그 수준의 수익력은 퀄컴이 두 자릿수 수익성을 회복하기까지 갈 길이 멀다는 것을 의미하며, 하드웨어 수요가 개선되더라도 AI 주도 수익화는 라이선싱 및 자동차 칩 수익보다 뒤처질 수 있습니다. 요컨대, 템포 주도 AI 업그레이드만으로는 2026년 2분기에 급격한 단기 수익 급증을 보장하지 못합니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $162.00 | $170.00 | 퀄컴이 55%의 고정된 매출 총이익률이 AI 전환에 자금을 지원하고 대차대조표를 침식하지 않으면서 2026년 2분기까지 162~170달러로 상승할 것이라고 생각합니다. 단일 촉매제는 2026년 7월 말 2분기 실적 발표로, PC에서 스냅드래곤 X 엘리트 판매에 대한 상향 가이던스가 수요 반전을 확인하고 배수를 높일 수 있습니다. 주요 위험은 2분기까지 새로운 중국 무역 관세가 발생하여 핸드셋 로열티의 35-40%를 압살하고 Seaport의 100달러 목표를 정당화하는 것입니다. 4.89달러의 후행 EPS의 33배에서 현재 157달러 가격은 수익 정체를 가정합니다. AI 비트라도 170달러를 정당화합니다. |
| Claude | $142.00 | $155.00 | 제 논지: 퀄컴은 2026년 2분기에 수익을 안정화하지만 성장을 다시 촉발하지는 못하므로 주가는 약간 하락하거나 제자리걸음 하다가 완만한 회복세를 보일 것입니다. 10.37달러에서 4.89달러로의 EPS 붕괴는 되돌릴 수 있는 R&D 지출이 아닌 수요 재설정을 신호합니다. Gemini의 전환 내러티브에는 증거가 부족합니다. 촉매제: 4월 말 2026년 2분기 실적 발표는 안정화(EPS 4.50달러 이상 유지)를 보여주고 경영진 가이던스는 연간 목표를 상향 조정하지 않고 AI 수익화를 확인합니다. 위험: 스마트폰 리프레시가 정체되고 라이선싱 수익이 더 감소하면 Seaport의 100달러 목표가 현실화될 수 있습니다. 4.89달러 EPS에 대한 33배 후행 수익에서 시장은 아직 실현되지 않은 반등을 가격에 반영하고 있습니다. 보유 의견을 유지하지만 3개월 목표는 시장이 2026년 더 느린 성장을 재가격 책정함에 따라 현재 157.46달러 종가에서 하락 위험을 반영합니다. |
| Gemini | $155.00 | $170.00 | 제 논지는 퀄컴이 시장이 AI 주도 마진 회복에 대한 확신을 얻을 때까지 제자리걸음 거래를 할 것이라는 것입니다. 6개월 목표의 주요 촉매제는 2026년 3분기 실적 보고서이며, 여기서 순이익률의 안정화를 보아 최근 하락이 영구적인 가격 결정력 상실이 아닌 투자 단계였음을 입증해야 합니다. 주요 위험은 유동 비율의 추가적인 축소이며, 이는 R&D가 수익을 창출하는 속도보다 유동성이 더 빨리 고갈되고 있음을 신호합니다. 33.06배의 후행 P/E에서 시장은 현재 모바일 의존도를 넘어서 지속적으로 확장할 수 있는 수익을 입증해야 하는 회사를 위해 프리미엄을 지불하고 있습니다. |
| Chatgpt | $152.00 | $160.00 | 퀄컴은 가까운 시일 내에 하락 위험이 제한적이며 라이선싱 및 AI 수요가 안정화될 경우 완만한 재평가 가능성이 있는 신중한 보유 종목이라고 생각합니다. 촉매제: 라이선싱 수익화와 AI 칩 수요가 수익 믹스를 유지하는 것을 보여주는 다가오는 실적 발표. 위험: 라이선싱 수익의 더 깊은 하락 또는 부채 압박이 논지를 깨뜨립니다. ROE 약 21.5%. 이는 퀄컴이 여전히 자기자본을 효율적으로 이익으로 전환하고 있으며, 마진이 압박을 받더라도 바이백과 현금 수익을 지원한다는 것을 의미합니다. |
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BLUECHIP_DIP
손절 완료
위험 1
보상 4.80
진입
$186.53
R:R 4.80
RANGE
만료
위험 1
보상 4.40
진입
$126.80
R:R 4.40
BOUNCE_UP
손절 완료
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진입
$162.76
R:R 1.50
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 29, 2026