$227.44
▲ +$2.72
(+1.21%)
거래량 136K
시가총액
$32.7B
P/E
22.0
ROE
24.8%
마진
27.5%
Beta
0.92
배당 수익률
1.07%
52W
$202–$294
월가 컨센서스
25 명의 애널리스트 · 4월 20264
적극 매수
11
매수
9
보유
0
매도
1
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
BSX
Boston Scientific Corp
P/E 32.7
$94.9B
IDXX
IDEXX Laboratories Inc
P/E 52.6
$54.0B
EW
Edwards Lifesciences Corp
P/E 42.3
$45.4B
BDX
Becton Dickinson and Co
P/E 25.1
$44.1B
GEHC
GE Healthcare Technologies Inc
P/E 16.9
$37.4B
DXCM
Dexcom Inc
P/E 35.9
$25.9B
ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc
P/E 26.7
$18.8B
PODD
Insulet Corp
P/E 81.2
$20.0B
PEN
Penumbra Inc
P/E 73.4
$13.0B
GMED
Globus Medical Inc
P/E 23.7
$12.8B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $2.75 | $2.81 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $2.58 | $2.55 | $-0.03 |
| 6월 2025 | $2.51 | $2.55 | +$0.04 |
| 3월 2025 | $2.38 | $2.37 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.4B |
| 순이익 | — | $344.6M | $365.0M | $379.7M | $348.5M | $392.6M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 24.8% | 24.8% |
| P/E (TTM) | 22.44 | 22.01 |
| Net Margin | 27.5% | 27.5% |
| Gross Margin | 60.9% | 60.9% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 3.06 | 3.06 |
핵심 지표
ROA (TTM)
18.3%
P/S (TTM)
6.06
P/B
6.3
EPS (TTM)
$10.12
CF/Share
$7.33
매출 성장률 3년
+12.9%
52W High
$293.81
52W Low
$202.00
$202.00
52주 범위
$293.81
재무 건전성
잉여현금흐름
$305.2M
순부채
-$569.3M
현금
$1.4B
총부채
$847.7M
기준일 12월 31, 2025
Як RMD виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка RMD vs аналоги Health Care
P/E
22.4
▼
15%
아래
동종업체
(26.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
6.2
▲
25%
위
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
6.3
▲
20%
위
동종업체
(5.3)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
1.1%
▲
0%
위
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість RMD vs аналоги Health Care
ROE
24.8%
▲
57%
위
동종업체
(15.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
27.5%
▲
101%
위
동종업체
(13.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
60.9%
▼
1%
아래
동종업체
(61.3%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
ROA
18.3%
▲
102%
위
동종업체
(9.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя RMD vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(82.5)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Поточна ліквідність
3.1
▲
72%
위
동종업체
(1.8)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
1.0
▼
5%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів RMD
RMD
동종업체 중앙값
업종
RMD прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
RMD vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
0
매도
10
$5966524
FARRELL MICHAEL J
Chief Executive Officer · 4월 07
sale
4991 shs
FARRELL MICHAEL J
Chief Executive Officer · 4월 07
conversion of exercise of derivative security
4991 shs
SANDERCOCK BRETT
Chief Financial Officer · 4월 01
sale
1000 shs
FARRELL PETER CRAIG
Director · 4월 01
sale
2000 shs
FARRELL MICHAEL J
Chief Executive Officer · 3월 09
sale
4991 shs
FARRELL MICHAEL J
Chief Executive Officer · 3월 09
conversion of exercise of derivative security
4991 shs
FARRELL PETER CRAIG
Director · 3월 04
sale
2000 shs
SANDERCOCK BRETT
Chief Financial Officer · 3월 02
sale
1000 shs
FARRELL MICHAEL J
Chief Executive Officer · 2월 09
sale
4991 shs
FARRELL MICHAEL J
Chief Executive Officer · 2월 09
conversion of exercise of derivative security
4991 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 32.3%Vanguard Group Inc
12.96%
$4.3B
Blackrock Inc.
8.48%
$2.8B
State Street Corporation
4.55%
$1.5B
Bank Of New York Mellon Cor…
3.36%
$1.1B
Geode Capital Management, L…
2.95%
$984.8M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$2.33
/ 년
2월 12, 2026
$0.6000
11월 13, 2025
$0.6000
8월 14, 2025
$0.6000
5월 08, 2025
$0.5300
2월 13, 2025
$0.5300
11월 07, 2024
$0.5300
8월 15, 2024
$0.5300
5월 08, 2024
$0.4800