$354.28
▼ $-0.60
(-0.17%)
거래량 296K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$8.7B
P/E
30.7
ROE
11.8%
마진
8.8%
D/E
8.68
Beta
2.13
52W
$229–$538
월가 컨센서스
27 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
9
매수
12
보유
1
매도
0
적극 매도
51.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.94 | $1.77 | $-0.17 |
| 9월 2025 | $2.59 | $3.22 | +$0.63 |
| 6월 2025 | $2.44 | $2.67 | +$0.23 |
| 3월 2025 | $2.81 | $1.86 | $-0.95 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 11.8% | 11.8% |
| P/E (TTM) | 25.16 | 27.43 | 26.70 | 26.86 | 28.88 | 30.67 |
| Net Margin | 8.7% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 8.8% | 8.8% |
| Gross Margin | 73.2% | 72.8% | 72.8% | 72.8% | 72.7% | 72.7% |
| D/E Ratio | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 12.69 | 8.68 | 8.68 |
| Current Ratio | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.68 | 1.68 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.4%
P/S (TTM)
2.69
P/B
5.2
EPS (TTM)
$10.58
CF/Share
$19.05
매출 성장률 3년
+11.9%
52W High
$538.03
52W Low
$229.12
$229.12
52주 범위
$538.03
Як SAIA виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Mid-cap Road & Rail ($2B+) · 8 компаній
Оцінка SAIA vs аналоги Road & Rail
P/E
30.7
▼
5%
아래
동종업체
(32.3)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
2.7
▲
28%
위
동종업체
(2.1)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
5.2
▲
3%
위
동종업체
(5.1)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(1.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість SAIA vs аналоги Road & Rail
ROE
11.8%
▼
34%
아래
동종업체
(17.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
8.8%
▲
106%
위
동종업체
(4.3%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
72.7%
▲
39%
위
동종업체
(52.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
8.4%
▲
23%
위
동종업체
(6.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя SAIA vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
8.7
▼
78%
아래
동종업체
(38.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.7
▲
61%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
2.1
▲
62%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів SAIA
SAIA
동종업체 중앙값
업종
SAIA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio