SNY Sanofi - American Depositary Shares
NASDAQ · Pharmaceuticals · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 2월 17, 2026SNY 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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Sanofi - American Depositary Shares 정보 위키백과 회사 개요
사노피(Sanofi S.A.)는 프랑스 파리에 본사를 두고 있는 그룹으로 제약회사이다.
역사
사노피 S.A.는 프랑스 파리에 본사를 둔 글로벌 제약 기업이다. 2004년 1월 프랑스에 기반을 둔 대형 제약회사 사노피 신데라보가 아벤티스에 인수 합병 의사를 밝혔다. 사노피 신데라보는 1999년 토탈이 가지고 있던 사노피와 로레알이 가지고 있던 신데라보의 합병으로, 아벤티스는 독일의 훽스트와 프랑스의 롱프랑의 합병으로 형성된 것이었다.
이후 3개월 만인 4월 25일, 아벤티스 의사회가 인수합병 제안을 승인함으로써, 사노피-아벤티스가 만들어졌다. 인수 가격은 550억 유로(650억 달러) 규모였다. 당시 프랑스 2위이자 세계 제약업계 14위이던 사노피 신데라보가 프랑스 1위이자 세계 7위이던 아벤티스를 적대적 M&A함으로써, 합병사가 미국의 화이자와 영국의 글락소스미스클라인에 이어 세계 3대 제약사 자리를 차지하게 되었다. 이 M&A가 성사되기까지 프랑스 정부가 국제 경쟁력을 갖춘 자국 제약사를 육성하기 위해, 양사의 최고경영자(CEO)간 만남을 주선하는 등 노력을 기울였다. 스위스에 본사를 둔 노바티스도 아벤티스 인수에 관심을 기울였으나, '프랑스 정부의 규제가 심하다"는 이유로 막판에 인수를 포기했다.
2011년 5월, 사명을 사노피로 변경했다. 이들 여러 대형 제약 회사들의 합병의 거듭으로 형성된 사노피는 2016년 매출액 기준으로 세계 제8위의 거대 제약 회사이다. 2017년에는 독일의 제약 회사인 베링거인겔하임로 부터 컨슈머헬스케어사업을 양도했다. 일본의 에스에스제약도 양도하였다.
관련 사이트
사노피
== 각주 ==
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | SNY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 7.65년 평균 ≈9.3 | ≈9.3 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | SNY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.0%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | · | · | |
| ROE | 10.5%5년 평균 ≈9.2% | ≈9.2% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | SNY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 1.1 | · | · | · | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.0 | · | · | · | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 11.35년 평균 ≈14.1 | ≈14.1 | · | · |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
이 비율 그룹을 계산하기에 기본 데이터가 아직 충분하지 않습니다.
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | SNY | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 1.35년 평균 ≈1.4 | ≈1.4 | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 5월 4, 2026 | $2.42 | USD | ≈5.6% |
| 5월 9, 2025 | $2.21 | USD | ≈4.4% |
| 5월 9, 2024 | $2.04 | USD | ≈4.2% |
| 5월 30, 2023 | $1.90 | USD | ≈3.8% |
| 5월 26, 2022 | $0.30 | USD | ≈3.7% |
| 5월 4, 2022 | $1.75 | USD | ≈3.3% |
| 5월 3, 2021 | $1.91 | USD | ≈3.7% |
| 4월 30, 2020 | $1.75 | USD | ≈3.7% |
| 5월 7, 2019 | $1.74 | USD | ≈4.2% |
| 5월 9, 2018 | $1.86 | USD | ≈4.9% |
| 5월 11, 2017 | $1.58 | USD | ≈3.3% |
| 5월 5, 2016 | $1.63 | USD | ≈4.2% |
| 5월 6, 2015 | $1.62 | USD | ≈3.3% |
| 5월 7, 2014 | $1.91 | USD | ≈3.6% |
| 5월 6, 2013 | $1.86 | USD | ≈3.5% |
| 5월 7, 2012 | $1.76 | USD | ≈4.8% |
| 5월 11, 2011 | $1.82 | USD | ≈4.8% |
| 5월 17, 2010 | $1.63 | USD | ≈5.4% |
| 4월 20, 2009 | $1.42 | USD | ≈5.4% |
| 5월 16, 2008 | $1.51 | USD | ≈4.1% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $2.09 | $1.92 | 8.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $1.88 | $1.81 | 4.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.53 | $1.46 | 4.6% | |
| 2025년 9월 30일 | $2.91 | $2.75 | 5.9% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.59 | $1.63 | -2.3% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.53 | $1.46 | 4.6% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost of Revenue | $13.05B | $13.21B | $12.63B | $11.88B | $12.26B | $12.16B | $11.98B | $11.44B | $11.61B | $10.70B | |
| Gross Profit | $33.67B | $31.08B | $28.99B | $28.68B | $26.92B | $25.21B | $25.65B | $24.24B | $24.61B | $24.00B | |
| R&D Expense | $7.84B | $7.39B | $6.51B | $6.50B | $5.69B | $5.53B | $6.02B | $5.89B | $5.47B | $5.17B | |
| SG&A Expense | $9.54B | $9.18B | $8.93B | $8.74B | $9.55B | $9.39B | $9.88B | $9.86B | $10.07B | $9.48B | |
| Operating Income | $6.34B | $7.25B | $6.96B | $10.16B | $8.13B | $14.11B | $3.05B | $4.68B | $5.80B | $6.53B | |
| Interest Expense | $563M | $1.07B | $1.29B | $430M | $368M | $388M | $440M | $435M | $420M | $924M | |
| Interest Income | $394M | $519M | $584M | $205M | $40M | $53M | $141M | $164M | $147M | $68M | |
| Income Tax | $1.04B | $1.20B | $1.02B | $1.91B | $1.56B | $1.81B | $121M | $481M | $1.72B | $1.32B | |
| Net Income | $7.81B | $5.56B | $5.40B | $8.37B | $6.22B | $12.29B | $2.75B | $4.31B | $8.42B | $4.71B | |
| EPS (Basic) | $6.40 | $4.44 | $4.31 | $6.69 | · | $9.82 | $2.24 | $3.45 | $6.70 | $3.66 | |
| EPS (Diluted) | $6.37 | $4.43 | $4.30 | $6.66 | · | $9.77 | $2.23 | $3.43 | $6.64 | $3.63 | |
| Shares (Basic) | 1,220,400,000 | 1,251,400,000 | 1,251,700,000 | 1,251,900,000 | 1,252,500,000 | 1,253,600,000 | 1,249,900,000 | 1,247,100,000 | 1,256,900,000 | 1,286,600,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,225,600,000 | 1,256,100,000 | 1,256,400,000 | 1,256,900,000 | 1,256,900,000 | 1,260,100,000 | 1,257,100,000 | 1,255,200,000 | 1,266,800,000 | 1,296,000,000 | |
| EBITDA | $6.34B | $7.25B | $7.88B | $10.66B | $8.13B | $14.14B | $3.12B | $4.68B | $5.80B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $877M | $1.27B | $1.46B | $1.39B | $1.36B | $1.14B | $701M | $661M | $472M | $1.08B | |
| Inventory | $10.21B | $9.43B | $9.67B | $8.96B | $8.71B | $8.35B | $7.99B | $7.48B | $6.82B | $6.90B | |
| Current Assets | $30.95B | $42.59B | $30.67B | $34.11B | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $10.05B | $10.09B | $10.16B | $9.87B | $10.03B | $9.37B | $9.72B | $9.65B | $9.58B | $10.02B | |
| Goodwill | $41.30B | $43.38B | $49.40B | $49.89B | $48.06B | $44.36B | $44.52B | $44.23B | $40.26B | $40.29B | |
| Intangibles | $26.26B | $22.63B | $24.32B | $21.64B | $21.41B | $18.34B | $16.51B | $21.89B | $13.08B | $10.88B | |
| Total Assets | $126.81B | $132.80B | $126.46B | $126.72B | $120.24B | $114.41B | $112.63B | $111.41B | $99.81B | $104.68B | |
| Current Liabilities | $28.34B | $29.16B | $24.21B | $23.97B | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $71.38B | $77.51B | $74.04B | $74.78B | $68.68B | $63.11B | $59.06B | $58.88B | $58.07B | $57.55B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $10.75B | $9.08B | $10.26B | $10.53B | $10.52B | $7.42B | $7.71B | $5.55B | $7.38B | $7.84B | |
| Investing Cash Flow | $-2.45B | $-4.41B | $-6.20B | $-2.08B | $-7.30B | $3.62B | $-1.18B | $-12.87B | $-2.90B | $-2.51B | |
| Financing Cash Flow | $-8.21B | $-5.76B | $-8.05B | $-5.82B | $-7.06B | $-6.49B | $-4.19B | $3.93B | $-7.90B | $-4.10B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 6.0% | 4.3% | 4.3% | 6.8% | 5.3% | 10.8% | 2.5% | 4.1% | 8.2% | · | |
| ROE | 10.5% | 7.3% | 7.3% | 11.7% | 9.4% | 20.2% | 4.8% | 7.4% | 14.6% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Quick Ratio | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | 11.3 | 6.8 | 6.0 | 24.2 | 22.1 | 36.3 | 7.0 | 10.7 | 13.8 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inventory Turnover | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $8.77 | $7.23 | $8.16 | $8.37 | $8.36 | $5.91 | $6.16 | $4.42 | $5.82 | · | |
| EPS (TTM) | $6.37 | $4.43 | $4.30 | $6.66 | · | $9.77 | $2.23 | $3.43 | $6.64 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $7.81B | $5.56B | $5.40B | $8.37B | $6.22B | $12.29B | $2.75B | $4.31B | $8.42B | · | |
| P/E | 7.6 | 10.9 | 11.6 | 7.3 | · | 5.0 | 22.5 | 12.7 | 6.5 | · | |
| Earnings Yield | 13.1% | 9.2% | 8.6% | 13.8% | · | 20.1% | 4.4% | 7.9% | 15.4% | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $6.64 | $3.63 | $3.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q4 2017 | Q4 2016 | Q4 2015 | Q4 2014 | Q4 2013 | Q4 2012 | Q4 2011 | Q4 2010 | Q4 2009 | Q4 2008 | Q4 2007 | Q4 2006 | Q4 2005 | Q4 2004 | Q4 2003 | Q4 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $8.42B | $4.71B | $4.29B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 6.5 | 11.1 | 13.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 15.4% | 9.0% | 7.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 | $7.81B | $5.56B | $5.40B | $8.37B | $6.22B |
| 희석 EPS | $6.37 | $4.43 | $4.30 | $6.66 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.1 | 1.5 | · | · | · |
| 당좌 비율 | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
이 재무제표를 작성하기에 기본 정보 데이터가 충분하지 않습니다.
기관 투자자 (13F) 775개의 제출자 · $8.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 85 (-25 이전 분기 대비) | 99 (-1 이전 분기 대비) | 210 (-80 이전 분기 대비) | 296 (+77 이전 분기 대비) | -12.3M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox | $1,198,245,769 | 28,088,274 | 14.52% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $456,569,944 | 10,702,527 | 5.53% | 주식 |
| Fisher Asset Management, LLC | $453,351,578 | 10,627,088 | 5.49% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $341,645,673 | 8,008,572 | 4.14% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $290,043,700 | 6,798,961 | 3.52% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $285,495,097 | 6,573,682 | 3.46% | 주식 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $235,592,600 | 5,522,564 | 2.86% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $176,460,653 | 4,136,417 | 2.14% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $164,232,553 | 3,849,802 | 1.99% | 주식 |
| Boston Partners | $164,041,530 | 3,844,844 | 1.99% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $159,031,787 | 3,727,890 | 1.93% | 주식 |
| FMR LLC | $156,921,511 | 3,678,422 | 1.90% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $145,160,917 | 3,402,765 | 1.76% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $139,661,128 | 3,273,820 | 1.69% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $137,058,515 | 3,212,810 | 1.66% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $135,265,000 | 3,170,755 | 1.64% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $127,755,834 | 2,994,745 | 1.55% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $114,495,258 | 2,683,902 | 1.39% | 주식 |
| BARROW HANLEY MEWHINNEY & STRAUSS LLC | $114,370,308 | 2,680,973 | 1.39% | 주식 |
| Regal Partners Ltd | $113,218,530 | 2,653,974 | 1.37% | 주식 |
| EQUITY INVESTMENT CORP | $111,000,095 | 2,601,971 | 1.35% | 주식 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $102,624,602 | 2,405,640 | 1.24% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $94,078,141 | 2,205,301 | 1.14% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $90,797,168 | 2,128,391 | 1.10% | 주식 |
| Alyeska Investment Group, L.P. | $90,098,432 | 2,112,012 | 1.09% | 주식 |
| DAVENPORT & Co LLC | $85,787,584 | 2,001,451 | 1.04% | 주식 |
| Vestal Point Capital, LP | $85,320,000 | 2,000,000 | 1.03% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $82,611,179 | 1,936,502 | 1.00% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $79,015,151 | 1,852,207 | 0.96% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $78,317,745 | 1,835,859 | 0.95% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $77,830,111 | 1,824,428 | 0.94% | 주식 |
| UBS Group AG | $72,242,237 | 1,693,442 | 0.88% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $72,110,075 | 1,690,344 | 0.87% | 주식 |
| Capital Research Global Investors | $71,557,841 | 1,677,399 | 0.87% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $60,265,782 | 1,412,700 | 0.73% | 풋 옵션 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $58,179,671 | 1,200,571 | 0.71% | 주식 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $53,099,690 | 1,222,650 | 0.64% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $46,693,947 | 1,095,251 | 0.57% | 주식 |
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | $45,390,240 | 1,064,000 | 0.55% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $41,145,570 | 964,500 | 0.50% | 콜 옵션 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $37,413,673 | 877,020 | 0.45% | 주식 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $37,253,812 | 873,273 | 0.45% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $34,984,527 | 820,078 | 0.42% | 주식 |
| CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34,301,031 | 804,056 | 0.42% | 주식 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $32,925,910 | 771,821 | 0.40% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $32,577,459 | 763,654 | 0.39% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $30,940,793 | 642,277 | 0.38% | 주식 |
| Newport Trust Company, LLC | $29,705,510 | 696,331 | 0.36% | 주식 |
| TODD ASSET MANAGEMENT LLC | $28,759,321 | 674,143 | 0.35% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $27,204,410 | 637,703 | 0.33% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi ×3 제출 서류 | 2021년 8월 12일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| SANOFI-AVENTIS, GC MERGER CORP. ×3 제출 서류 | 2011년 4월 13일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2004년 1월 13일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| 미공개 보고자 | 2001년 1월 8일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 1 명의 내부자 · 0 임원 · 0 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi | · | 2026년 8월 10일 C | 672,788 | 1 | 0 | $5,100,000 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 14 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IDVZ · Elevation Series Trust | 3.04% | 138,907 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PID · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 3.02% | 622,913 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PAYR · Federated Hermes ETF Trust | 2.91% | 38,585 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DIVD · EA Series Trust | 2.09% | 10,396 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CVGD · Elevation Series Trust | 1.92% | 61,723 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GENW · Spinnaker ETF Series | 1.39% | 1,651 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TIIV · ETF Series Solutions | 0.90% | 6,875 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IBBQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.59% | 15,256 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SPWO · SP Funds Trust | 0.47% | 21,903 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QQQJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.44% | 127,409 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DFAX · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,669 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 776 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXIV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFIV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 218 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
SNY 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $53.72 +34.6%
최신 뉴스 이 회사 관련 최근 헤드라인
SNY AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT
사노피는 현재 정체된 회사처럼 가격이 책정되어 있지만, 패널은 신약 파이프라인이 성숙함에 따라 재평가될 가능성을 보고 있습니다. Gemini와 Grok은 이 주식이 수익의 7.2배로 저렴하다고 주장하는 반면, Claude와 ChatGPT는 규제 가격 압박과 유동성 긴축이 상승 여력을 제한할 수 있다고 경고합니다. 패널은 아믈리텔리맙이 중요한 촉매제라는 데 의견을 모았지만, 회사의 현재 재정 건전성이 투자자들에게 충분한 안전망을 제공하는지에 대해서는 의견이 나뉘었습니다.
1라운드 — 오프닝 테이크
사노피는 제약 업계에서 보기 드문 가치주로, 최저 수준의 밸류에이션과 수익성 상승을 통해 2026년 중반까지 신약 파이프라인이 성공적으로 출시된다면 급격한 재평가가 이루어질 수 있습니다. TTM 주가수익비율은 7.25에 불과하여 투자자들이 수익의 모든 부분에 대해 아주 적은 금액을 지불하고 있음을 의미하며, 이는 20.7%의 안정적인 순이익률이 가격 결정력을 유지하고 있음을 증명합니다. 자기자본이익률은 18.8%로 상승하여 경영진이 이전 분기보다 주당 자기자본에서 더 많은 이익을 짜내고 있음을 시사합니다. 3월 28일 기준 아토피 피부염 치료제 아믈리텔리맙에 대한 긍정적인 3상 데이터는 높은 확신을 주는 촉매제입니다.
사노피의 하락 추세는 모멘텀 약화와 잠재적 위험 신호를 보내고 있으며, 2026년 2분기까지 안정화 조짐 없이 하락했습니다. 주가는 5월 초 55.44에서 현재 48.61로 12% 하락했으며, 거래량은 하락세에서 급증하여 실제 매도 압력을 반영하고 있습니다. 유동비율은 1.06으로 하락했으며, 운전 자본이 더 타이트해지면 어려운 선택을 강요할 수 있는 유동성 스트레스로 향하고 있습니다. 약 1,000억 달러의 정체된 시가총액은 동종 업체들 사이에서 성장 정체를 가리고 있습니다.
사노피는 회사가 망가졌다고 가정하는 밸류에이션에서 거래되고 있지만, 펀더멘털은 회복되고 있음을 시사합니다. 주가수익비율 7.2는 제약 업계 중앙값보다 1/3 낮지만, 주당순이익은 전년 대비 26% 증가했고 자기자본이익률은 18.8%로 상승하여 진정한 운영 레버리지를 시사합니다. 아토피 피부염 치료제 아믈리텔리맙에 대한 3상 성공 (3월 28일 발표)은 거대한 면역학 시장에서 새로운 수익원을 열어줍니다. 시장이 이 주식을 정상적인 제약 업계 배수로 재평가한다면 (예: 수익의 12~14배), 영웅적인 가정이 필요 없이 상승 여력은 상당합니다.
사노피의 저렴한 밸류에이션은 그럴 만한 이유가 있을 수 있습니다. 회사는 저성장, 고부채 함정에 빠져 있습니다. 부채비율은 29.7%로 관리 가능하지만 현금 창출 대비 증가하고 있으며, 유동비율 1.06은 현금 흐름이 흔들릴 경우 오류의 여지가 거의 없습니다. 주가는 아믈리텔리맙 소식에도 불구하고 6주 만에 8% 하락했으며, 이는 시장이 파이프라인이 특허 절벽과 제네릭 경쟁을 상쇄할 수 있다고 확신하지 못하고 있음을 시사합니다. 자사주 매입을 통한 주당순이익뿐만 아니라 매출 성장률이 가속화되고 있다는 증거 없이는, 이는 저가 매수가 아닌 가치 함정으로 보입니다.
사노피는 현재 상당한 성장 잠재력을 시사하는 파이프라인에도 불구하고 정체된 유틸리티처럼 가격이 책정되어 있습니다. 시장은 현재 회사를 지난 12개월 수익의 7.24배로 평가하고 있습니다. 이 낮은 배수는 투자자들이 미래 성장을 기대하지 않음을 의미하며, 이는 최근 아믈리텔리맙의 긍정적인 3상 결과를 무시하는 것입니다. 또한, 회사는 견고한 72.29%의 매출 총이익률을 유지하고 있습니다. 이 높은 마진은 사노피가 핵심 약물 포트폴리오에 대한 상당한 가격 결정력을 유지하고 있으며, 아믈리텔리맙과 같은 새로운 블록버스터를 시장에 출시하는 데 필요한 R&D 자금을 지원할 견고한 완충 장치를 제공함을 나타냅니다.
회사의 유동성 프로필이 타이트해지고 있어 경쟁적인 제약 업계의 역풍을 헤쳐나갈 유연성이 제한될 수 있습니다. 유동비율은 1.06으로 하락했습니다. 이는 회사가 즉각적인 부채를 충당할 단기 자산이 거의 없다는 것을 의미하며, 운영상의 오류 여지가 거의 없습니다. 또한, 주가는 52주 최저치 근처에서 머물며 모멘텀을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다. 이러한 가격 움직임은 시장이 만료되는 약물 특허를 상쇄할 회사의 능력에 대해 여전히 회의적임을 시사하며, 최근 임상 시험 성공에도 불구하고 잠재적인 밸류에이션 확장을 제한하고 있습니다.
SNY에 대한 가장 강력한 강세 논리는 사노피가 저렴하게 거래되고 있으며 아믈리텔리맙 3상 결과로부터 명확한 단기 촉매제가 있다는 것입니다. P/E TTM: 7.25. 이 낮은 배수는 시장이 강력한 성장을 가격에 반영하지 않았음을 시사하며, 상승 여력은 견고한 수익과 아믈리텔리맙의 매출 전환에 달려 있습니다. EPS TTM: 11.20. 이 수준은 파이프라인과 주주 수익을 지원하기 위한 견고한 수익성과 현금 창출을 시사합니다. ROE TTM: 18.76%. 이는 자기자본의 효율적인 사용과 가격 결정력을 나타내며, 꾸준한 성장 시나리오에서 주당 가치를 지원합니다. 뉴스: 2026년 3월 28일, 사노피는 잠재적인 성장 동력인 아믈리텔리맙에 대한 긍정적인 3상 결과를 보고했습니다.
주가는 성장 우려와 잠재적인 파이프라인 미달로 인한 하락 위험에 직면해 있습니다. P/E TTM: 7.25. 이 낮은 배수는 성장 불안감을 반영할 수 있으며, 파이프라인 실패 또는 경쟁은 배수를 더욱 압축할 수 있습니다. 유동비율: 1.0603. 이 거의 제로에 가까운 유동성은 어려운 거시 경제 환경에서 운전 자본에 부담을 줍니다. 부채/자기자본: 29.69. 금리가 상승함에 따라 부채 상환은 현금 흐름을 압박하고 자사주 매입 또는 배당금을 제한할 수 있습니다.
2라운드 — 답변 및 반박
2라운드 — 답변 및 반박
Claude, 당신의 약세 논리는 부채 대비 자기자본 비율이 현금 창출 대비 증가하고 있다고 주장하지만, 실제로는 지난 분기 31.8에서 29.7로 감소했습니다. 이러한 부채 상환은 이자 부담을 완화하고 아믈리텔리맙과 같은 파이프라인 성공에 투자할 유연성을 높여, 인식된 함정을 수익 성장을 위한 순풍으로 바꿉니다. 이는 7.2의 P/E가 경고가 아닌 잘못된 가격 책정처럼 보이는 이유를 강화합니다.
저는 Grok의 가격 움직임 해석에 반박해야 합니다. 네, SNY는 5월 최고치에서 현재 48.61까지 12% 하락했지만, 이는 지난 8주 동안 주가가 47에서 51 사이에서 범위에 갇혀 있었다는 배경에 비하면 노이즈입니다. Grok은 이를 '모멘텀 약화'와 '하락 돌파'로 프레임하지만, 거래량 데이터는 다른 이야기를 말해줍니다. 6월 20일 매도 당시 거래된 1,250만 주가 반복되지 않았습니다. 그것은 항복이 아니라 통합입니다. 진정한 질문은 주가가 하락 추세인지가 아니라, 시장이 아믈리텔리맙 라벨 확장 또는 수익 가이던스를 기다리고 있는지 여부입니다. 그것은 모멘텀 콜이 아니라 타이밍 콜입니다.
Claude, 부채 대비 자기자본 비율을 사노피의 주요 역풍으로 보는 당신의 초점은 그들의 자본 효율성의 더 넓은 맥락을 놓치고 있습니다. 29.69의 부채 대비 자기자본 비율은 이 정도 현금 흐름을 가진 제약 대기업에게는 실제로 상당히 보수적입니다. 이는 회사가 운영 또는 파이프라인 개발 자금 조달을 위해 과도하게 차입금에 의존하지 않음을 의미합니다. 당신은 레버리지 함정을 걱정하지만, 저는 아믈리텔리맙 돌파구를 위험한 수준의 신규 부채를 떠안지 않고 공격적으로 상업화할 수 있는 좋은 위치에 있는 대차대조표를 봅니다.
Claude, 더 높은 배수로의 재평가에 대한 당신의 요점은 AMLI가 지속적인 수익을 창출하는지에 달려 있습니다. 저는 그것이 큰 조건부라고 생각합니다. P/E TTM은 7.25입니다. 이는 시장이 이미 사노피를 저성장 기업으로 가격 책정하고 있음을 시사하며, 의미 있는 상승 여력은 희망이나 일회성 자사주 매입이 아니라 AMLI가 실제로 수익으로 전환되고 파이프라인 위험이 현실화되는지에 달려 있을 것입니다.
3라운드 — 최종 반박
3라운드 — 최종 반박
Gemini, 저는 부채 대비 자기자본 비율에 대해 전적으로 동의합니다. Claude의 현금 창출 대비 증가하고 있다는 주장은 데이터와 일치하지 않습니다. 2025년 3분기 31.8에서 현재 29.7로 떨어졌습니다. 낮은 레버리지는 이자 비용을 줄여 사노피가 아믈리텔리맙을 상업화하고 희석 위험 없이 높은 ROE를 유지할 수 있는 여력을 더 많이 제공합니다. 그것은 함정이 아니라 2026년 수익에 대한 순풍입니다.
저는 Gemini의 부채 대비 자기자본 비율 해석에 반박하고 싶습니다. Gemini, 당신은 29.7%가 절대적인 수치로 보수적이라는 점은 맞지만, 방향을 놓치고 있습니다. 부채 대비 자기자본 비율은 지난 분기 31.8%에서 감소했으며, 이는 Grok이 정확하게 지적한 것입니다. 그것은 부채 상환이며, 제가 그것을 함정이라고 부른 것은 잘못이었습니다. 하지만 당신들 둘 다 다루지 않은 것이 있습니다. 같은 기간 동안 유동비율이 1.27에서 1.06으로 떨어졌습니다. 이것은 단순히 긴축이 아니라, 회사가 성장 모드에 있다고 가정되는 동안 운전 자본 완충 장치가 17% 압축된 것입니다. 만약 아믈리텔리맙이 수익이 발생하기 전에 초기 상업화 비용이 필요하다면, 사노피는 2026년 말에 현금 흐름 타이밍 압박에 직면할 수 있습니다. 그것이 레버리지 자체보다는 실제 유동성 위험입니다.
저는 거시 경제 체제를 다루기 위해 프레임을 넓히고 싶습니다. 특히 Claude와 Grok이 간과한 USD 강세를 말입니다. 사노피는 유로로 보고하지만 뉴욕에서 ADS로 거래되는 프랑스 회사이며, 이는 강달러가 번역된 수익에 구조적인 역풍으로 작용함을 의미합니다. 20.66%의 순이익률에서, 녹색 지폐의 추가적인 상승은 미국 기반 투자자들의 최종 이익을 기계적으로 침식할 것입니다. 파이프라인이 성공하더라도, 현재 통화 순풍은 우리에게 불리하게 작용하고 있으며, 이는 긍정적인 임상 데이터에도 불구하고 주가가 범위에 갇혀 있는 이유를 설명합니다.
저는 2026년 2분기까지 SNY의 가장 큰 변동 요인은 아믈리텔리맙의 파이프라인 잡담뿐만 아니라 규제 및 거시 정책이라고 생각합니다. Grok, 밸류에이션에 대한 당신의 초점은 유용하지만, 약 7.3의 P/E는 시장이 성장을 가격에 반영하지 않고 있으며 정책 변화가 주가를 재평가할 수 있음을 시사합니다. 2026년부터 시작되는 인플레이션 감축법 하의 미국 가격 협상과 EU 참조 가격 책정을 살펴보십시오. 이러한 정책은 AMLI가 성공하더라도 주요 프랜차이즈의 마진을 제한할 수 있으므로, 주가의 상승 여력은 과학만큼이나 정책 명확성에 달려 있습니다.
가격 예측
| 모델 | 3개월 목표가 | 6개월 목표가 | 근거 |
|---|---|---|---|
| Grok | $55.00 | $62.00 | 저는 사노피의 최저 수준 밸류에이션이 아믈리텔리맙의 위험 감소와 부채 상환으로 인한 현금 확보로 인해 제약 업계 동종 업체 수준으로 확대될 것으로 봅니다. 저의 주요 촉매제는 2026년 2분기 실적 발표로, 사노피는 아믈리텔리맙의 최대 판매 잠재력과 상업화 비용을 정량화해야 합니다. 가장 큰 위험은 2026년 중반부터 인플레이션 감축법 가격 통제가 주요 프랜차이즈에 영향을 미쳐 ChatGPT가 지적했듯이 마진을 압박할 수 있다는 것입니다. 특허 손실을 파이프라인으로 상쇄하는 것을 시장이 인정하는 10배 TTM 수익으로의 P/E 재평가는 곧 60달러 이상을 의미하며, 현재 48.61 종가에서의 매수 추천을 정당화합니다. |
| Claude | $54.50 | $58.75 | 사노피는 부채 상환과 자기자본이익률 상승이 재무 공학이 아닌 진정한 운영 개선을 시사한다는 것을 시장이 소화함에 따라 밸류에이션 바닥에서 공정 가치로 재평가되고 있습니다. 이 주식을 움직이는 단일 촉매제는 아믈리텔리맙의 라벨 확장 타임라인입니다. 만약 사노피가 2분기 실적에서 2026년 출시와 초기 최대 판매 추정치를 제시한다면, 시장은 7.2배에서 10~11배 수익으로 재평가하여 40%의 재평가가 이루어질 것입니다. 위험은 IRA 가격 협상 또는 EU 참조 가격 책정이 아믈리텔리맙이 특허 절벽 손실을 상쇄하는 것보다 빠르게 마진을 제한하여 배수를 다시 끌어내릴 수 있다는 것입니다. 11.20의 지난 12개월 수익의 7.2배에서 시장은 제로 성장을 가격에 반영하고 있으며, 심지어 3%의 유기적 성장도 10배를 정당화하며, 현재 52.32에서 주당 56달러의 가치를 지닙니다. |
| Gemini | $54.50 | $58.00 | 저는 사노피가 현재 종말적 쇠퇴 이야기로 잘못 가격 책정되어 있으며, 시장은 결국 부채 상환과 명확한 파이프라인 진행 상황에 대해 적당한 밸류에이션 확장을 보상할 것이라고 믿습니다. 제 6개월 목표의 주요 촉매제는 2026년 3분기 실적 발표이며, 여기서 경영진이 아믈리텔리맙 상업화 출시를 위한 구체적인 매출 가이던스를 제공할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 미국 시장에서의 불리한 규제 가격 조정 가능성이며, 이는 마진을 압축할 수 있습니다. 회사의 현재 P/E 7.25는 극도로 낮으며, 이는 시장이 미래 성장에 대해 거의 아무것도 지불하지 않고 있음을 의미하며, 이러한 임상 성공이 실제 현금 흐름으로 전환된다면 주가에 상당한 하한선을 제공합니다. |
| Chatgpt | $56.00 | $64.00 | 저는 SNY가 아믈리텔리맙이 수익을 창출하고 주가가 저렴한 기반에서 재평가되기 시작함에 따라 상승할 수 있다고 생각합니다. 촉매제: 지속적인 AMLI 수익 실현 및 단기 상업화와 연계된 긍정적인 가이던스 업데이트. 위험: 미국 IRA 가격 협상 및 마진을 제한할 수 있는 EU 가격 책정으로 인한 정책 역풍. 현재 52.32에서 3개월 내 56, 6개월 내 64로의 경로는 AMLI 상승에 따른 완만한 재평가를 의미할 것입니다. |
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