$37.15
▼ $-0.29
(-0.77%)
거래량 31K
시가총액
$1.9B
P/E
18.5
ROE
6.3%
마진
22.2%
Beta
0.78
배당 수익률
1.59%
52W
$24–$40
월가 컨센서스
9 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
5
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
77.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
SYBT
Stock Yards Bancorp Inc
P/E 14.2
$1.9B
CASH
Pathward Financial Inc
P/E 8.5
$1.6B
NWBI
Northwest Bancshares Inc
P/E 15.5
$1.8B
FCF
First Commonwealth Financial Corp
P/E 12.6
$1.9B
CLBK
Columbia Financial Inc
P/E 109.2
$1.6B
NBHC
National Bank Holdings Corp
P/E 17.1
$1.9B
CHCO
City Holding Co
P/E 13.5
$1.7B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11.7
$1.0B
SRCE
1st Source Corp
P/E 10.3
$1.5B
LOB
Live Oak Bancshares Inc
P/E 15.6
$1.7B
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.52 | $0.52 | $0.00 |
| 9월 2025 | $0.50 | $0.50 | $0.00 |
| 6월 2025 | $0.46 | $0.51 | +$0.05 |
| 3월 2025 | $0.45 | $0.46 | +$0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $108.0M | $104.8M | $104.1M | $105.6M | $108.9M |
| 순이익 | — | $25.2M | $24.7M | $26.4M | $25.7M | $26.1M |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.0%
P/S (TTM)
2.66
P/B
0.9
EPS (TTM)
$1.99
CF/Share
$2.68
매출 성장률 3년
+28.4%
52W High
$40.21
52W Low
$24.35
$24.35
52주 범위
$40.21
재무 건전성
잉여현금흐름
$12.0M
순부채
-$379.2M
현금
$419.5M
총부채
$40.2M
기준일 12월 31, 2025
Як STEL виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Peers · Banking (Peers) · 10 компаній
Оцінка STEL vs аналоги Banking
P/E
18.5
▲
34%
위
동종업체
(13.8)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
2.7
▼
0%
아래
동종업체
(2.7)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/B
1.0
▼
17%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
1.6%
▼
48%
아래
동종업체
(3.1%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість STEL vs аналоги Banking
ROE
6.3%
▼
31%
아래
동종업체
(9.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
22.2%
▼
24%
아래
동종업체
(29.3%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
—
—
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
1.0%
▼
13%
아래
동종업체
(1.1%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя STEL vs аналоги Banking
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(15.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
—
—
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.8
▼
1%
아래
동종업체
(0.8)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів STEL
STEL
동종업체 중앙값
업종
STEL прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
STEL vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
8
매도
0
AKIN OKAN I
Officer · 2월 27
award
5710 shs
LONG JUSTIN M
General Counsel · 2월 27
award
7074 shs
SIRKEL JASON
Officer · 2월 27
award
4656 shs
RETZLOFF STEVEN FLOYD
Officer and Director · 2월 27
award
13412 shs
VITULLI RAMON A. III
President · 2월 27
award
12082 shs
EGGE PAUL P
Chief Financial Officer · 2월 27
award
9142 shs
WEST JOE F
Officer · 2월 27
award
6452 shs
FRANKLIN ROBERT R JR
Chief Executive Officer · 2월 27
award
27595 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 34.08%Blackrock Inc.
13.27%
$252.2M
Vanguard Group Inc
6.45%
$122.6M
North Reef Capital Manageme…
5.66%
$107.6M
Dimensional Fund Advisors LP
4.62%
$87.8M
State Street Corporation
4.08%
$77.6M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.58
/ 년
3월 16, 2026
$0.1500
12월 15, 2025
$0.1500
9월 15, 2025
$0.1400
6월 16, 2025
$0.1400
3월 17, 2025
$0.1400
12월 13, 2024
$0.1400
9월 13, 2024
$0.1300
6월 14, 2024
$0.1300