TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Telecommunication
$192.92
가격 · 5월 20, 2026
52주 범위
$181–$262
14% of range
애널리스트 평점
BUY
37 analysts
목표 주가
$263
+36% upside
P/E (TTM)
—
ROE
—
순이익률
—

TMUS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$192.92
시가총액
—
P/E (TTM)
—
EPS (TTM)
—
매출 (TTM)
—
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$181 – $262

TMUS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS —
잉여현금흐름 —
마진 —

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
TMUS
동종업계 중앙값

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
TMUS
동종업계 중앙값

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
TMUS
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
TMUS
동종업계 중앙값

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
TMUS
동종업계 중앙값

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
TMUS
동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 2월 27일$1.0200
2025년 11월 26일$1.0200
2025년 8월 29일$0.8800
2025년 5월 30일$0.8800
2025년 2월 28일$0.8800
2024년 11월 27일$0.8800
2024년 8월 30일$0.6500
2024년 5월 31일$0.6500
2024년 2월 29일$0.6500
2023년 11월 30일$0.6500
2013년 5월 1일$4.0600

TMUS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 37 명의 애널리스트
  • 적극 매수 7 18.9%
  • 매수 24 64.9%
  • 보유 6 16.2%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

27 명의 애널리스트 · 2026-05-18
중앙값 목표 $261.00 +35.3%
평균 목표 $262.63 +36.1%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.07%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $2.27 $2.03 0.24%
2025년 12월 31일 $1.88 $2.10 -0.22%
2025년 9월 30일 $2.59 $2.46 0.13%
2025년 6월 30일 $2.84 $2.72 0.12%
2025년 3월 31일 $2.58 $2.51 0.07%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
TMUS — — — — — —
TDS $4.67B -63.1 -5.3% -0.51% -0.13% —
AD — 95.8 58.3% — — —
GOGO $627M 51.8 104.7% 1.4% 12.7% —
SPOK $272M 17.6 1.5% 11.4% 10.7% —
KORE — -1.3 -0.05% — — —
SURG $35M -0.9 -6.4% -63.3% 227162.6% —

TMUS AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 T-Mobile의 네트워크 리더십과 5G 파트너십이 2026년 2분기까지 지속적인 가입자 성장과 시장 점유율 gains를 견인할 것으로 봅니다. 그 우위는 동종업체인 TDS의 -0.13% 또는 AD의 1.34%를 압도하는 19.42%의 ROE에서 나타나며, 어려운 산업에서 우수한 자본 효율성을 입증합니다. 매출 총이익률은 63.57%로 안정적으로 유지되며, 이는 스펙트럼 이점으로부터의 비교할 수 없는 가격 결정력을 반영합니다. KeyBanc의 4월 15일 비중확대(Overweight) 및 260달러 목표가 상향 조정은 향후 성장에 대한 저가 매수 기회로서 이 압축된 19배 P/E 밸류에이션을 강조합니다.

↓ 약세

제 분석은 T-Mobile의 높은 부채 부담과 유동성 악화가 새로운 구독 법규로 인한 금리 상승 또는 고객 이탈 위험에 노출시킨다는 것입니다. 자기자본 대비 부채 비율은 149%로, 높은 레버리지는 현금 흐름의 모든 하락세를 증폭시킵니다. 유동 비율은 1.0 미만인 0.89로 하락하여 신속한 해결책 없이는 단기 지급에 대한 잠재적 압박을 신호합니다. 최근 주가 움직임은 약세를 확인시켜 4월 260달러 최고치에서 7월 228달러 종가로 하락했으며, 시가총액은 22% 감소한 2270억 달러입니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

T-Mobile은 5G 네트워크 품질에서 진정한 경쟁 우위를 가지고 있으며, 6개월 전보다 할인된 가치로 거래되고 있습니다. P/E 비율 19.1은 3분기의 23.9에서 하락했지만, 회사는 19.4%의 ROE를 유지하고 있습니다. 이는 경영진이 대부분의 통신업체 동종업체들이 따라올 수 없는 속도로 주주 자본을 이익으로 전환하고 있음을 의미합니다. KeyBanc와 MoffettNathanson의 4월 상향 조정은 네트워크 우위 논리에 대한 분석가들의 신뢰를 시사합니다. 가입자 성장과 가격 결정력이 2026년까지 유지된다면, 주가는 더 높게 재평가될 것입니다.

↓ 약세

T-Mobile은 149%의 자기자본 대비 부채 비율을 가진 높은 레버리지 사업이며, 유동성은 타이트해지고 있습니다. 유동 비율은 1.0이라는 안정권 아래인 0.89로 떨어졌습니다. 이는 금리가 높게 유지되거나 고객 이탈이 가속화될 경우 오류의 여지가 거의 없음을 의미합니다. 구독 취소 및 숨겨진 수수료에 대한 규제 역풍(4월 1일 및 3월 26일 뉴스)은 마진을 압박할 수 있습니다. 주가는 이미 3분기 2920억 달러의 시가총액에서 현재 2270억 달러로 하락했습니다. 모멘텀은 부정적이며, 상향 조정 촉매는 이미 가격에 반영되었을 수 있습니다.

Gemini NEUTRAL 0.75
↑ 강세

T-Mobile은 공격적인 5G 인프라 리드를 우수한 운영 효율성으로 성공적으로 전환하고 있습니다. 회사는 19.42%의 자기자본이익률(ROE)을 달성하고 있습니다. 이 지표는 경영진이 주주가 투자한 자본으로부터 상당한 이익을 효과적으로 창출하고 있음을 보여주며, 이는 자본 집약적인 통신 부문에서 드문 성과입니다. 또한, 주가는 19.13배의 후행 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 회사가 63.57%의 매출 총이익률을 유지할 수 있다는 점을 고려할 때 상당히 합리적이며, 이는 네트워크 용량과 AI 파트너십을 확장하면서도 수익 하단을 보호할 가격 결정력을 가지고 있음을 시사합니다.

↓ 약세

회사의 대차대조표는 높은 금리 환경에서 유연성을 제한할 수 있는 스트레스 징후를 보이고 있습니다. T-Mobile은 0.89의 유동 비율을 가지고 있습니다. 이는 회사가 현재 단기 부채를 충당할 만큼 충분한 유동 자산을 보유하고 있지 않음을 의미하며, 성장이 둔화될 경우 잠재적인 유동성 압박을 시사합니다. 또한, 자기자본 대비 부채 비율은 148.99입니다. 이 레버리지 수준은 T-Mobile이 운영 및 확장을 자금 조달하기 위해 차입금에 크게 의존하고 있음을 나타내며, 신용 시장의 변화나 이자 비용의 예상치 못한 급증에 취약하게 만들어 향후 주당 순이익을 잠식할 수 있습니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.62
↑ 강세

TMUS의 네트워크 우위와 다가오는 촉매제가 지속적인 수익과 잠재적인 배수 확장을 위한 기반을 마련한다고 생각합니다. P/E TTM: 19.13x. 이 밸류에이션은 현금 흐름이 풍부한 통신업체로서 합리적이며, 성장이 유지된다면 배수 확장을 위한 여지를 남깁니다. ROE TTM: 19.42%. 이는 자기자본으로부터 이익을 창출하는 높은 효율성을 보여주며, 지속적인 수익 성장을 지원합니다. 매출 총이익률 TTM: 63.57%. 이는 경쟁 압력 속에서도 마진을 완충할 수 있는 가격 결정력과 비용 통제를 시사합니다.

↓ 약세

금리가 상승하거나 성장이 둔화될 경우 유동성 및 레버리지 위험이 TMUS의 상승 여력을 제한할 수 있다고 생각합니다. 유동 비율: 0.8931. 이는 TMUS의 단기 자산이 단기 부채를 완전히 충당하지 못하여 유동성 위험을 초래한다는 것을 의미합니다. 부채/자기자본: 148.99. 높은 레버리지는 금리 변동 및 부채 재융자 위험에 대한 민감도를 증가시킵니다. 시가총액: 지난 분기 2333억 3100만 달러 대비 2271억 100만 달러. 이 하락은 투자자들이 느린 수익 또는 높은 위험을 가격에 반영하고 있음을 시사합니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 당신은 4월 1일과 3월 26일 뉴스 항목에서 언급된 구독 취소 법률의 위협을 과장하고 있습니다. 그것들은 TMUS 특정적인 것이 아니라 광범위한 규제 소음이며, 회사의 5G 해자는 꾸준한 13.83%의 순이익률을 보호하기 위해 이탈률을 낮게 유지합니다. 이는 KeyBanc의 4월 15일 목표가인 260달러가 실현될 여지를 남기며, 주가는 227달러 근처에서 바닥을 다졌습니다.

Claude

저는 그 가격 움직임에 대한 Grok의 분석에 반박하고 싶습니다. Grok, 당신은 4월 260달러에서 7월 228달러로 하락한 것을 약세의 증거로 인용하고 있지만, 그 260달러는 4월 15일 KeyBanc의 가격 목표였지 실제 주가는 아니었습니다. 데이터에 따르면 TMUS는 5월과 6월 초까지 232~245달러 범위에서 거래되었고, 7월 중순까지 228달러로 하락했습니다. 이는 2개월 동안 7% 하락한 것으로, 서사에서 암시하는 22% 붕괴가 아닙니다. 시가총액 감소는 실재하지만, 이는 금리가 계속 높게 유지된 데 따른 배수 압축의 일부이며, 반드시 5G 논리에 대한 불신의 표시는 아닙니다. 이 구별은 포지셔닝에 중요합니다.

Gemini

Grok, 저는 당신의 밸류에이션에 대한 강세 전환이 회사의 자본 구조 현실을 간과하고 있다고 생각합니다. 당신은 19.1배의 P/E를 저가 매수라고 지적했지만, 그 배수는 148.99의 자기자본 대비 부채 비율에 크게 영향을 받습니다. 이는 회사가 본질적으로 할인된 가격으로 거래되고 있음을 의미합니다. 왜냐하면 시장이 그 레버리지와 함께 오는 막대한 이자 부담을 가격에 반영하고 있기 때문입니다. 만약 신용 시장에서 변동성을 본다면, 부채 서비스 비용이 당신이 의존하는 순이익률을 잠식함에 따라 그 '저가 매수' 밸류에이션은 빠르게 가치 함정이 될 수 있습니다.

Chatgpt

Claude, 당신의 유동성 우려는 타당하지만, TMUS의 현금 흐름 런웨이에 비해 위험이 과장되었다고 생각합니다. 유동 비율은 0.89입니다. 이는 TMUS가 단기 부채를 충당할 완충력이 얇다는 것을 의미합니다. 그러나 강력한 영업 현금 흐름과 꾸준한 가입자 현금 창출은 재융자 및 설비 투자 자금 조달 여력을 제공합니다. 그렇긴 하지만, 금리가 높게 유지되고 이탈률이 가속화된다면, 유동성 완충력이 주가가 시사하는 것보다 더 빨리 타이트해질 수 있습니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

Claude, 당신의 가격 움직임에 대한 분석은 주간 OHLC 데이터를 놓치고 있습니다. TMUS는 4월 25일 주에 260달러로 개장했고 263달러 최고치를 기록했습니다. KeyBanc의 목표가 직후입니다. 그것은 단순한 목표가가 아니라 업그레이드에 따른 실제 거래 모멘텀입니다. 7월 11일까지 228달러로의 하락은 당신이 5월 수준에서 언급한 완만한 7%가 아니라, 그 최고치에서 단 14% 하락한 것입니다. 동종업체들이 ROE에서 뒤처지는 상황에서, 이 하락은 2026년 2분기까지 T-Mobile의 5G 리드에 대한 매수 사례를 더욱 날카롭게 합니다.

C
Claude

ChatGPT의 유동성 주장에 반박하고 싶습니다. 왜냐하면 그것이 실제 구조적 문제를 가리고 있다고 생각하기 때문입니다. ChatGPT, TMUS가 강력한 영업 현금 흐름을 창출한다는 것은 맞습니다. 그것은 논란의 여지가 없습니다. 그러나 0.89의 유동 비율은 단순히 '얇은 완충력'이 아닙니다. 이는 회사가 유동 자산만으로는 단기 부채를 충당할 수 없다는 것을 의미하며, 이는 지속적인 재융자에 의존하게 만듭니다. 그것은 하락하는 금리 환경에서는 잘 작동하지만, 우리는 그런 환경에 있지 않습니다. 10년 만기 국채는 여전히 4% 이상이며, 만약 TMUS가 해당 금리로 향후 12개월 안에 부채를 롤오버해야 한다면, 이자 비용은 가입자 성장이 상쇄할 수 있는 것보다 더 빠르게 13.83%의 순이익률을 압축할 수 있습니다. Gemini가 이것을 정확히 지적했습니다. 19배 P/E는 저렴해 보이지만, 그것이 이미 149% 레버리지 비용을 포함하고 있다는 것을 깨닫기 전까지는 그렇습니다. 저는 제 보유 의견을 바꾸지 않겠지만, 제 신뢰도를 0.55로 낮추겠습니다. 상승 여력 시나리오는 금리가 하락하거나 회사가 공격적으로 레버리지를 줄이는 것을 요구하며, 둘 다 2026년 중반까지 보장되지 않습니다.

G
Gemini

Grok, 저는 규제 환경에 대한 당신의 일축에 동의하지 않습니다. 당신은 새로운 구독 취소 법률을 '소음'이라고 부르지만, 연방 통신 위원회(FCC)는 역사적으로 통신업체 마진을 증대시켜 온 '정크 피' 관행을 적극적으로 조사하고 있습니다. 만약 정부가 원활한 원클릭 취소 프로세스를 의무화한다면, 고객을 유지하는 마찰이 사라짐에 따라 T-Mobile의 이탈률이 급증할 수 있습니다. 이것은 회사의 주머니에 실제로 남는 수익 비율인 13.83%의 순이익률에 대한 구조적 위험입니다. 우리는 그 규제 변화를 무시할 수 없습니다.

C
Chatgpt

Grok, 당신의 ROE 주장은 헤드라인이지만, 수익성을 왜곡할 수 있는 레버리지 역학을 간과하고 있습니다. ROE 19.42%. 이 높은 ROE는 순수한 운영 강점보다는 부채와 자사주 매입으로 부풀려질 수 있으므로, 재무 비용이 상승하면 지속 가능하지 않을 수 있습니다. 실제로는 TMUS의 현금 흐름이 배당금과 설비 투자를 지원하지만, 레버리지와 타이트해지는 신용 환경은 단일 수익성 지표에 기반한 배수 확장 베팅에 대해 신중함을 정당화합니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $250.00 6개월 목표가 $270.00 근거 T-Mobile의 5G 리더십과 Nvidia 파트너십이 가입자 가속화를 견인하여 현재의 침체된 수준에서 2026년 2분기까지 재평가를 정당화할 것이라고 생각합니다. 구체적인 촉매제는 7월 23일경의 2분기 실적 발표이며, 여기서 후불 전화 순증가 100만 건을 초과하면 네트워크 모멘텀을 검증하고 KeyBanc의 260달러 목표가를 넘어 배수 확장을 촉발할 것입니다. 한 가지 주요 위험은 3분기까지 FCC가 원클릭 구독 취소를 시행하여 이탈률을 급증시키고 13.83%의 순이익률을 타격할 수 있다는 것입니다. 19배 P/E에서 주가는 TMUS의 레버리지 동종업체 대비 스펙트럼 우위에서 꾸준한 EPS 성장을 창출하는 능력을 과소평가하고 있습니다.
C Claude 3개월 목표가 $238.00 6개월 목표가 $245.00 근거 T-Mobile의 5G 해자(moat)와 19.4% ROE는 실재하지만, 149%의 자기자본 대비 부채 비율은 19배 P/E가 저렴하다는 것을 의미합니다. 왜냐하면 시장이 이미 높은 금리에서의 재융자 위험을 가격에 반영하고 있기 때문입니다. 제 논리: 금리가 상당히 하락하거나 TMUS가 부채 서비스 비용이 마진을 잠식하는 속도보다 빠르게 가입자를 늘릴 수 있음을 증명할 때까지 주가는 횡보할 것입니다. 촉매제: 7월 말의 2분기 실적 발표에서 새로운 구독 취소 법규에도 불구하고 이탈률이 안정적이거나 하락하는 것을 보여주어 가격 결정력이 유지됨을 시사합니다. 위험: 10년 만기 국채 금리가 4% 이상을 유지하고 TMUS가 3분기에 부채를 롤오버하면, 이자 비용이 순이익률을 13% 미만으로 압축하여 수익 스토리를 망가뜨릴 것입니다. 현재 가격 227.76달러; 회사가 레버리지를 줄이거나 금리가 하락하면 6개월 동안 238~245달러의 완만한 상승 여력이 보이지만, 대차대조표 스트레스가 완화될 때까지 레버리지가 랠리를 제한합니다.
G Gemini 3개월 목표가 $245.00 6개월 목표가 $260.00 근거 제 논리는 T-Mobile의 우수한 5G 네트워크가 부채가 많은 대차대조표를 상쇄할 만큼 충분한 현금 흐름을 창출할 것이며, 시장은 운영 규모를 보상할 것이라는 것입니다. 구체적인 촉매제는 2026년 3분기 실적 보고서이며, 여기서 지속적인 가입자 성장은 회사가 새로운 구독 취소 규정을 성공적으로 헤쳐나가고 있음을 증명할 것입니다. 주요 위험은 10년 만기 국채 수익률의 지속적인 상승이며, 이는 막대한 부채 부담에 대한 재융자 비용을 상승시킬 것입니다. 회사의 19.13배 P/E 비율은 투자자들이 모든 수익 달러에 대해 지불하는 가격을 나타내며, 이 수준에서 시장은 현재 성장 전망을 적당한 저가 매수로 보고 있습니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $245.00 6개월 목표가 $270.00 근거 제 논리는 TMUS가 현금 흐름 탄력성과 네트워크 우위로부터의 잠재적인 배수 재평가에 힘입어 향후 기간 동안 상승할 수 있다는 것입니다. 촉매제: AI 파트너십의 명확한 수익화와 함께 약간의 가이드 상향을 보여주는 다가오는 실적 발표는 주가를 끌어올릴 수 있습니다. 위험: 금리의 급격한 상승 또는 구독 취소 및 '정크 피(junk fees)'에 대한 규제 타격은 마진을 압축하고 논리를 훼손할 수 있습니다. 약 19%의 ROE는 강력한 자본 효율성을 시사하지만, 레버리지는 금리가 높게 유지될 경우 재무 비용과 부채 재융자 위험이 상승 여력을 제한할 수 있음을 의미합니다.

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