TSLA Tesla, Inc. - Common Stock

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$412.66
가격 · 5월 20, 2026
기준 재무 정보 4월 30, 2026
52주 범위
$273–$499
62% of range
애널리스트 평점
HOLD
61 analysts
목표 주가
$412
P/E (TTM)
416.4
ROE
—
순이익률
—

TSLA 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$412.66
시가총액
—
P/E (TTM)
416.4
EPS (TTM)
$1.08
매출 (TTM)
$94.83B
배당 수익률
—
ROE
—
부채/자본
—
52주 범위
$273 – $499

TSLA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $94.83B
10-point trend, +1254.6%
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.08
10-point trend, +123.1%
2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 —
5-point trend, +410.3%
2016-12-31 → 2023-12-31
마진 —
5-point trend, -20.1%
2016-12-31 → 2023-12-31

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
TSLA
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +92.7%
416.4
153.0

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
TSLA
동종업계 중앙값

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
TSLA
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
TSLA
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
5-point trend, +76.2%
-2.9%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
5-point trend, +76.2%
5.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5-point trend, +76.2%
24.6%
—
EPS YoY
5-point trend, -33.7%
-47.1%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, -31.3%
-46.5%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
TSLA
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -33.7%
$1.08
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
TSLA
동종업계 중앙값

TSLA 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

보유 61 명의 애널리스트
  • 적극 매수 9 14.8%
  • 매수 20 32.8%
  • 보유 24 39.3%
  • 매도 7 11.5%
  • 적극 매도 1 1.6%

12개월 목표 주가

41 명의 애널리스트 · 2026-05-17
중앙값 목표 $450.00 +9.0%
평균 목표 $411.89 -0.2%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.41 $0.38 0.03%
2025년 12월 31일 $0.50 $0.45 0.05%
2025년 9월 30일 $0.50 $0.56 -0.06%
2025년 6월 30일 $0.40 $0.44 -0.04%
2025년 3월 31일 $0.27 $0.40 -0.13%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
TSLA — 416.4 -2.9% — — —
GM $73.51B 24.9 -1.3% 1.5% 4.3% —
F — -6.4 1.2% -4.4% -20.3% —
RIVN $24.44B -6.4 8.4% -67.7% -68.3% 2.7%
THO $6.12B 18.8 -4.6% 2.7% 6.2% 14.0%
LCID $3.46B -0.9 67.6% -199.3% -172.7% —
WGO $1.86B 39.5 -5.9% 0.92% 2.1% 13.1%
FFAI — — — — — —
SEV — -2.4 — — -185.8% —
CENN $199.4K -0.0 -42.2% -403.7% -123.6% -12.8%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 18
TSLA의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue 12-point trend, +2864.9% $94.83B $97.69B $96.77B $81.46B $53.82B $31.54B $24.58B $21.46B $11.76B $7.00B $4.05B $3.20B
Cost of Revenue 12-point trend, +3255.4% $77.73B $80.24B $79.11B $60.61B $40.22B $24.91B $20.51B $17.42B $9.54B $5.40B $3.12B $2.32B
Gross Profit 12-point trend, +1838.8% $17.09B $17.45B $17.66B $20.85B $13.61B $6.63B $4.07B $4.04B $2.22B $1.60B $924M $882M
R&D Expense 12-point trend, +1279.6% $6.41B $4.54B $3.97B $3.08B $2.59B $1.49B $1.34B $1.46B $1.38B $834M $718M $465M
SG&A Expense 12-point trend, +866.4% $5.83B $5.15B $4.80B $3.95B $4.52B $3.15B $2.65B $2.83B $2.48B $1.43B $922M $604M
Operating Expenses 12-point trend, +1092.4% $12.74B $10.37B $8.77B $7.20B $7.08B $4.64B $4.14B $4.43B $3.85B $2.27B $1.64B $1.07B
Operating Income 12-point trend, +2432.8% $4.36B $7.08B $8.89B $13.66B $6.52B $1.99B $-69M $-388M $-1.63B $-667M $-717M $-187M
Interest Expense 10-point trend, +54.6% · · $156M $191M $371M $748M $685M $663M $471M $199M $119M $101M
Interest Income 12-point trend, +149100.7% $1.68B $1.57B $1.07B $297M $56M $30M $44M $24M $19M $9M $2M $1M
Other Non-op 12-point trend, -23210.9% $-419M $695M $172M $-43M $135M $-122M $45M $22M $-125M $111M $-42M $2M
Pretax Income 12-point trend, +1954.3% $5.28B $8.99B $9.97B $13.72B $6.34B $1.15B $-665M $-1.00B $-2.21B $-746M $-876M $-285M
Income Tax 12-point trend, +15031.9% $1.42B $1.84B $-5.00B $1.13B $699M $292M $110M $58M $32M $27M $13M $9M
Net Income 12-point trend, +1390.3% $3.79B $7.09B $15.00B $12.56B $5.52B $721M $-862M $-976M $-1.96B $-675M $-889M $-294M
EPS (Basic) 11-point trend, +117.0% $1.18 $2.23 $4.73 $4.02 $1.87 $0.25 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
EPS (Diluted) 11-point trend, +115.6% $1.08 $2.04 $4.30 $3.62 $1.63 $0.21 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
Shares (Basic) 11-point trend, +2415.6% 3,225,000,000 3,197,000,000 3,174,000,000 3,130,000,000 2,959,000,000 2,798,000,000 887,000,000 853,000,000 166,000,000 144,212,000 128,202,000 ·
Shares (Diluted) 11-point trend, +2651.9% 3,528,000,000 3,498,000,000 3,485,000,000 3,475,000,000 3,386,000,000 3,249,000,000 887,000,000 853,000,000 166,000,000 144,212,000 128,202,000 ·
EBITDA 7-point trend, +28977.2% · · $8.89B $13.66B · · · $-388M $-863M $-190M $-438M $-31M
대차대조표 27
TSLA의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents 12-point trend, +766.5% $16.51B $16.14B $16.40B $16.25B $17.58B $19.38B $6.27B $3.69B $3.37B $3.39B $1.20B $1.91B
Short-term Investments 6-point trend, +164846.1% $27.55B $20.42B $12.70B $5.93B $131M · · · · · $17M ·
Receivables 12-point trend, +1919.4% $4.58B $4.42B $3.51B $2.95B $1.91B $1.89B $1.32B $949M $515M $499M $169M $227M
Inventory 12-point trend, +1199.4% $12.39B $12.02B $13.63B $12.84B $5.76B $4.10B $3.55B $3.11B $2.26B $2.07B $1.28B $954M
Prepaid Expense 12-point trend, +9902.1% $7.62B $5.36B $3.39B $2.94B $1.72B $1.35B $959M $366M $268M $194M $116M $76M
Current Assets 12-point trend, +2058.5% $68.64B $58.36B $49.62B $40.92B $27.10B $26.72B $12.10B $8.31B $6.57B $6.26B $2.78B $3.18B
PP&E (Net) 11-point trend, +1859.0% · $35.84B $29.73B $23.55B $18.88B $12.75B $10.40B $11.33B $10.03B $5.98B $3.40B $1.83B
PP&E (Gross) 11-point trend, +2323.5% · $51.42B $41.78B $32.59B $25.61B $17.86B $14.13B $14.03B $11.75B $6.98B $3.97B $2.12B
Accum. Depreciation 11-point trend, +5227.6% · $15.59B $12.06B $9.04B $6.73B $5.12B $3.73B $2.70B $1.72B $997M $571M $293M
Goodwill 9-point trend, +326.6% $257M $244M $253M $194M $200M $207M $198M $68M $60M · · ·
Intangibles 11-point trend, +867.5% $124M $150M $178M $215M $257M $313M $339M $282M $362M $376M $13M ·
Other Non-current Assets 12-point trend, +11575.8% $5.04B $4.61B $4.53B $3.87B $2.14B $1.54B $1.47B $572M $273M $217M $47M $43M
Total Assets 12-point trend, +2263.5% $137.81B $122.07B $106.62B $82.34B $62.13B $52.15B $34.31B $29.74B $28.66B $22.66B $8.07B $5.83B
Accounts Payable 12-point trend, +1618.8% $13.37B $12.47B $14.43B $15.26B $10.03B $6.05B $3.77B $3.40B $2.39B $1.86B $916M $778M
Accrued Liabilities 5-point trend, +678.8% · · · · · · · $2.09B $1.73B $1.21B $423M $269M
Current Liabilities 12-point trend, +1405.1% $31.71B $28.82B $28.75B $26.71B $19.70B $14.25B $10.67B $9.99B $7.67B $5.83B $2.81B $2.11B
Capital Leases 12-point trend, +43830.9% $5.39B $4.60B $3.67B $2.16B $1.67B $1.25B $956M $993M $589M $77M $17M $12M
Other Non-current Liabilities 12-point trend, +8215.0% $12.86B $10.49B $8.15B $5.33B $3.55B $3.33B $2.69B $2.71B $2.44B $1.89B $365M $155M
Total Liabilities 12-point trend, +1030.3% $54.94B $48.39B $43.01B $36.44B $30.55B $28.42B $26.20B $23.43B $23.02B $16.75B $6.94B $4.86B
Long-term Debt 11-point trend, +122.4% $6.58B $5.54B $2.68B $1.03B $4.25B $8.46B $10.40B $8.41B $8.83B $5.89B · $2.96B
Common Stock 12-point trend, +2281.0% $3M $3M $3M $3M $3M $1M $1M $0 $169.0K $161.0K $131.0K $126.0K
Paid-in Capital · · · · · $27.26B · · · · · ·
Retained Earnings 12-point trend, +2820.5% $39.00B $35.21B $27.88B $12.88B $329M $-5.40B $-6.08B $-5.32B $-4.97B $-3.00B $-2.32B $-1.43B
AOCI 12-point trend, +1641009.1% $361M $-670M $-143M $-361M $54M $363M $-36M $-8M $33M $-24M $-4M $-22.0K
Stockholders' Equity 12-point trend, +8909.1% $82.14B $72.91B $62.63B $44.70B $30.19B $22.23B $6.62B $4.92B $4.24B $4.75B $1.08B $912M
Liabilities + Equity 12-point trend, +2263.5% $137.81B $122.07B $106.62B $82.34B $62.13B $52.15B $34.31B $29.74B $28.66B $22.66B $8.07B $5.83B
Shares Outstanding 12-point trend, +2884.4% 3,751,000,000 3,216,000,000 3,185,000,000 3,164,000,000 3,100,000,000 960,000,000 905,000,000 173,000,000 168,797,000 161,561,000 131,425,000 125,688,000
현금 흐름 16
TSLA의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
D&A 4-point trend, +393.5% · · · · · · · · $769M $477M $279M $156M
Stock-based Comp 12-point trend, +1705.2% $2.83B $2.00B $1.81B $1.56B $2.12B $1.73B $898M $749M $467M $334M $198M $156M
Deferred Tax 12-point trend, +219742.9% $123M $477M $-6.35B $-196M $-149M $40M $19M $32M $-3M $-28M $2M $-56.0K
Amort. of Intangibles 5-point trend, +27.5% · · · · $51M $51M $44M $66M $40M · · ·
Restructuring $390M · · · · · · · · · · ·
Other Non-cash 4-point trend, +983.6% · · · · · · · · $668M $-233M $-115M $-76M
Operating Cash Flow 12-point trend, +25819.9% $14.75B $14.92B $13.26B $14.72B $11.50B $5.94B $2.40B $2.10B $-61M $-124M $-524M $-57M
CapEx 12-point trend, +779.2% $8.53B $11.34B $8.90B $7.16B $6.48B $3.16B $1.33B $2.10B $3.42B $1.28B $1.63B $970M
Investing Cash Flow 10-point trend, -1331.7% $-15.48B $-18.79B $-15.58B $-11.97B $-7.87B $-3.13B $-1.44B $-2.34B $-4.20B $-1.08B · ·
Stock Issued 7-point trend, -100.0% · · · $0 $0 $12.27B $848M · $400M $1.70B $730M ·
Net Stock Activity 4-point trend, -100.0% · · · $0 · · · · $400M $1.70B $730M ·
Financing Cash Flow 10-point trend, -69.6% $1.14B $3.85B $2.59B $-3.53B $-5.20B $9.97B $1.53B $574M $4.42B $3.74B · ·
Net Change in Cash 12-point trend, -45.4% $579M $-152M $265M $-1.22B $-1.76B $13.12B $2.51B $312M $198M $2.53B $-709M $1.06B
Taxes Paid 3-point trend, +10.0% $1.23B $1.33B $1.12B · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 7-point trend, +524.3% · · $4.36B $7.57B · · · $-3M $-3.48B $-1.40B $-2.16B $-1.03B
Levered FCF 7-point trend, +464.5% · · $4.12B $7.39B · · · $-704M $-3.95B $-1.61B $-2.28B $-1.13B
수익성 8
TSLA의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Gross Margin 7-point trend, -33.8% · · 18.2% 25.6% · · · 18.8% 18.9% 22.9% 22.8% 27.6%
Operating Margin 7-point trend, +257.4% · · 9.2% 16.8% · · · -1.8% -13.9% -9.5% -17.7% -5.8%
Net Margin 7-point trend, +268.7% · · 15.5% 15.4% · · · -4.5% -16.7% -9.6% -22.0% -9.2%
Pretax Margin 7-point trend, +215.8% · · 10.3% 16.8% · · · -4.7% -18.8% -10.7% -21.6% -8.9%
EBITDA Margin 7-point trend, +1057.3% · · 9.2% 16.8% · · · -1.8% -7.3% -2.7% -10.8% -0.96%
ROA 7-point trend, +323.2% · · 15.9% 17.4% · · · -3.3% -7.6% -4.4% -12.8% -7.1%
ROE 7-point trend, +175.0% · · 27.9% 33.5% · · · -21.3% -43.6% -23.1% -88.8% -37.2%
ROIC 7-point trend, +200.8% · · 21.3% 28.0% · · · -8.3% -39.1% -14.5% -66.8% -21.1%
유동성 및 지급능력 3
TSLA의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Current Ratio 7-point trend, +13.7% · · 1.7 1.5 · · · 0.8 0.9 1.1 1.0 1.5
Quick Ratio 7-point trend, +12.1% · · 1.1 0.9 · · · 0.5 0.5 0.7 0.5 1.0
Interest Coverage 7-point trend, +3179.9% · · 57.0 71.5 · · · -0.6 -3.5 -3.4 -6.0 -1.9
효율성 3
TSLA의 연간 효율성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 7-point trend, +32.4% · · 1.0 1.1 · · · 0.7 0.5 0.5 0.6 0.8
Inventory Turnover 7-point trend, +67.0% · · 6.0 6.5 · · · 6.5 4.4 3.2 2.8 3.6
Receivables Turnover 7-point trend, +29.1% · · 30.0 33.5 · · · 29.3 23.2 21.0 20.5 23.2
주당 5
TSLA의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share 7-point trend, +171.1% · · $19.67 $14.13 · · · $28.52 $25.10 $29.42 $8.29 $7.25
Revenue / Share 4-point trend, -60.9% · · $27.77 $23.44 · · · $125.85 $70.94 · · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +1139.5% · · $3.80 $4.24 · · · $12.30 $-0.37 · · ·
Cash / Share 7-point trend, -66.0% · · $5.15 $5.14 · · · $21.35 $19.95 $21.00 $9.11 $15.16
EPS (TTM) 11-point trend, +115.6% $1.08 $2.04 $4.30 $3.62 $1.63 $0.21 $-0.98 $-1.14 $-11.83 $-4.68 $-6.93 ·
성장률 9
TSLA의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 5-point trend, -104.1% -2.9% 0.95% 18.8% 51.3% 70.7% · · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, -88.5% 5.2% 22.0% 45.3% · · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y 24.6% · · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -107.0% -47.1% -52.6% 18.8% 122.1% 676.2% · · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -119.1% -33.2% 7.8% 173.6% · · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 38.8% · · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -107.0% -46.5% -52.7% 19.4% 127.5% 665.5% · · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -118.8% -32.9% 8.7% 175.0% · · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 39.4% · · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 10
TSLA의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM 12-point trend, +2864.9% $94.83B $97.69B $96.77B $81.46B $53.82B $31.54B $24.58B $21.46B $11.76B $7.00B $4.05B $3.20B
Net Income TTM 12-point trend, +1390.3% $3.79B $7.09B $15.00B $12.56B $5.52B $721M $-862M $-976M $-1.96B $-675M $-889M $-294M
Market Cap 7-point trend, +42366.5% · · $791.41B $389.74B · · · $3.83B $3.50B $2.30B $2.10B $1.86B
P/E 11-point trend, +18134.9% 416.4 198.0 57.8 34.0 216.1 1120.1 -28.5 -19.5 -1.8 -3.0 -2.3 ·
P/S 7-point trend, +1303.5% · · 8.2 4.8 · · · 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6
P/B 7-point trend, +518.1% · · 12.6 8.7 · · · 0.8 0.8 0.5 1.9 2.0
P / Tangible Book 5-point trend, +98.3% 20.6 17.9 12.7 8.8 · 10.4 · · · · · ·
P / Cash Flow 7-point trend, +283.7% · · 59.7 26.5 · · · 1.8 -57.8 -18.6 -4.0 -32.5
P / FCF 7-point trend, +10109.9% · · 181.6 51.5 · · · -1310.6 -1.0 -1.6 -1.0 -1.8
Earnings Yield 11-point trend, +100.6% 0.24% 0.51% 1.7% 2.9% 0.46% 0.09% -3.5% -5.1% -57.0% -32.9% -43.3% ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $94.83B$97.69B$96.77B$81.46B$53.82B
매출 총이익률 % ——18.2%25.6%—
영업이익률 % ——9.2%16.8%—
순이익 $3.79B$7.09B$15.00B$12.56B$5.52B
희석 EPS $1.08$2.04$4.30$3.62$1.63
대차대조표
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
유동비율 ——1.71.5—
당좌 비율 ——1.10.9—
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 ——$4.36B$7.57B—

TSLA AI 분석가 패널 — 강세 및 약세 전망 주식 전망에 대한 2026Q2 토론: Claude, Grok, Gemini, ChatGPT

1라운드 — 오프닝 테이크

Grok NEUTRAL 0.75
↑ 강세

저는 테슬라가 로보택시를 성공적으로 출시하고 AI 우위를 높은 마진의 서비스로 전환하여 자동차 판매를 압도하는 것에 강세론이 달려 있다고 봅니다. 최근 주가 움직임이 이를 뒷받침하며, 주가는 4월 25일 230달러에서 지난주 313달러로 급등하여 투자자들의 자율주행 베팅을 반영했습니다. P/S TTM 15.6은 2025년 3분기의 11.3에서 상승했으며, 시장이 플릿에서의 폭발적인 매출 성장을 반영하고 있음을 시사합니다. 유동비율 2.07은 희석 없이 이 전환을 자금 조달할 충분한 유동성을 제공합니다.

↓ 약세

제 약세론은 테슬라의 자동차 수익성 약화에 근거하며, 이는 경쟁 심화 속에서 터무니없는 밸류에이션을 지탱할 수 없습니다. P/E TTM 284배는 GM의 25.6배를 압도하며, 이는 테슬라가 따라잡기 위해 이익을 기하급수적으로 성장시켜야 함을 의미합니다. 어떤 미스도 멀티플을 압살합니다. ROE TTM은 6.9%까지 하락하여 GM의 4.2%보다도 뒤처지며, 1조 5천억 달러의 시가총액에 대한 낮은 자본 효율성을 보여줍니다. 부채/자기자본 비율 9.63%는 EV 수요가 더 약화될 경우 대차대조표 위험에 노출됩니다.

Claude NEUTRAL 0.62
↑ 강세

테슬라의 밸류에이션이 6주 만에 357달러에서 313달러로 폭락한 것은 로보택시 베팅의 거의 완전한 실패를 반영했지만, 핵심 자동차 사업은 여전히 수익성이 있으며 자율 주행에 대한 옵션은 실재합니다. 284의 P/E는 테슬라가 이익 멀티플이 아닌 성장 멀티플로 거래된다는 것을 기억하면 터무니없어 보입니다. 시장은 자동차 회사가 아닌 혁신적인 AI 비즈니스에 가격을 매기고 있습니다. 로보택시가 부분적으로라도 작동한다면 오늘날의 가격은 횡재입니다. 가격 전쟁에도 불구하고 총이익률이 17%를 유지한 것은 가격 결정력이 여전히 남아 있음을 보여줍니다. 진정한 질문은 시장이 하락세로 과도하게 조정했는지 여부입니다.

↓ 약세

테슬라의 펀더멘털은 조용히 악화되고 있는 반면 주가는 아무것도 변하지 않은 것처럼 보입니다. EPS는 전년 대비 1.73달러에서 1.50달러로 하락했고, 순이익률은 103bp 감소하여 5.51%를 기록했습니다. 이는 경쟁에서 멀어지는 회사의 프로필이 아닙니다. 284의 P/E는 할인이 아니라, 시장이 이익 앵커가 없으며 순전히 이진적 사건으로서 로보택시에 베팅하고 있다는 고백입니다. 한편, 우버는 루시드와 함께 로보택시에 100억 달러를 투자하기로 했고, NAACP의 머스크의 xAI에 대한 소송은 규제 역풍을 신호합니다. 자기자본 대비 부채 비율 9.6배는 이익률이 압축되고 있는 회사의 위험한 레버리지입니다. 로보택시가 지연되거나 실패하면 밸류에이션 하한선이 없습니다.

Gemini NEUTRAL 0.85
↑ 강세

테슬라는 자율 주행 차량 분야에서 유일한 순수 플레이 리더로 남아 있으며, 로보택시 네트워크를 성공적으로 확장한다면 현재 밸류에이션은 저렴해 보일 것입니다. 회사는 2.06의 견고한 유동비율을 유지하고 있습니다. 이는 테슬라가 단기 부채 1달러당 2달러 이상의 유동 자산을 보유하고 있어 자본 집약적인 AI 야망에 자금을 지원할 수 있는 막대한 완충 장치를 제공한다는 것을 의미합니다. 투자자들은 이 유동성이 오늘날의 자동차 마진과 시장이 현재 주가에 반영하고 있는 높은 마진의 소프트웨어 미래 사이의 격차를 해소할 것이라고 베팅하고 있습니다.

↓ 약세

현재 밸류에이션은 회사가 단기적으로 이익을 창출할 수 있는 실제 능력과 분리되어 있습니다. 테슬라는 지난 12개월 수익의 283.9배라는 높은 배수로 거래됩니다. 이 멀티플은 투자자들이 아직 수익으로 실현되지 않은 미래 성장에 막대한 프리미엄을 지불하고 있음을 시사합니다. 또한 자기자본이익률은 6.9%로 하락했습니다. 이는 경영진이 주주들이 제공한 자본에 대해 효율적인 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타내며, 기존 운영 성과를 기반으로 현재 주가를 정당화하기 어렵게 만듭니다.

Chatgpt NEUTRAL 0.52
↑ 강세

2026년 2분기 TSLA의 가장 강력한 강세론은 AI 기반 로보택시 생태계가 하드웨어 주기를 훨씬 넘어 지속 가능하고 반복적인 수익을 창출할 수 있다는 것입니다. 52주 범위는 대략 222달러에서 367달러 사이에 있습니다. 로보택시 및 소프트웨어 네트워크가 수익성에 도달하면 이 변동성은 의미 있는 재평가로 해결될 수 있습니다. 시가총액은 약 1조 5천억 달러입니다. 규모는 공격적인 AI 투자와 새로운 수익 창출원을 열 수 있는 생태계 파트너십을 지원합니다. P/E TTM은 약 284입니다. 이는 매우 높은 성장 기대치를 반영합니다. 실행이 일치하면 프리미엄이 정당화될 수 있습니다.

↓ 약세

가장 강력한 약세론은 AI 수익화가 정체될 경우 실현되지 않을 수 있는 초과 성장을 현재 가격이 이미 반영하고 있다는 것입니다. P/E TTM은 약 284입니다. 그 프리미엄은 수익 미스나 느린 수익화에 취약합니다. 순이익률은 5.51%입니다. 이는 비용이 상승할 경우 이익이 매출 성장을 지속 가능한 현금 흐름으로 전환하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타냅니다. 부채/자기자본 비율은 약 9.63배입니다. 현금 흐름이 약화되거나 대규모 자본 지출 요구가 가속화될 경우 해당 레버리지는 하락 위험을 높입니다.

2라운드 — 답변 및 반박

Grok

Claude, 총이익률이 17%를 유지하는 것이 가격 결정력을 보여준다는 당신의 주장은 그 아래의 수익성 악화를 놓치고 있습니다. 순이익률이 5.51%로 하락했다는 것은 가격 전쟁과 비용 압박이 수익을 잠식하여 높은 물량에도 불구하고 안정적인 매출을 감소하는 이익으로 바꾸고 있다는 것을 의미합니다. 이는 혁신적인 성장 스토리를 뒷받침하지 못합니다. 그것은 어떤 비용으로든 점유율을 방어하는 자동차 회사이며, 로보택시는 여전히 투기적 베팅입니다.

Claude

Grok에게 반박해야 합니다. 당신은 ROE 6.9%가 GM의 4.2%보다 뒤처진다고 말했지만, 그 계산은 거꾸로입니다. 테슬라의 6.9%는 실제로 GM의 4.2%보다 높습니다. 더 중요한 것은, 당신은 사과와 썩은 과일을 비교하고 있습니다. GM의 ROE는 레거시 자동차 사업이 구조적으로 어려움을 겪고 있기 때문에 침체되었습니다. 테슬라의 6.9%는 테슬라에게는 낮은 수치이며, 작년의 8.2%에서 하락한 것으로, 이것이 진정한 경고 신호입니다. 악화가 동종 업계 비교보다 더 중요합니다. 그것이 마진 압축 스토리가 존재하는 곳입니다.

Gemini

Claude, 테슬라의 가격 결정력에 대한 당신의 요점은 현재 17.01%의 총이익률에 의해 약화됩니다. 이 지표는 직접적인 생산 비용을 고려한 후 남은 수익의 비율을 나타내며, 이 수준에서는 재고를 이동시키기 위해 공격적인 할인이 여전히 크게 의존하고 있음을 시사합니다. 당신은 이것을 가격 결정력의 증거로 특징짓지만, 저는 그것을 경쟁이 치열한 시장에서의 방어적 필요성으로 봅니다. 그 얇은 마진을 284 P/E와 짝지으면, 주식은 본질적으로 완벽함을 위해 가격이 책정되는 반면, 기본 사업은 마진 전쟁을 벌이고 있습니다.

Chatgpt

Grok, 당신의 강세론은 테슬라가 로보택시를 수익화하는 것에 달려 있지만, 시장은 이미 주가에 그것을 반영하고 있습니다. P/S 15.6배는 높습니다. 이는 투자자들이 2026년에 나타나지 않을 수 있는 빠른 소프트웨어/AI 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 자동차 마진이 압박을 받고 로보택시 타임라인이 지연되면 멀티플은 빠르게 재평가될 수 있습니다. 이는 단지 자동차 수요만이 아니라 실행 및 AI 베팅 자금 조달에 묶인 단기 위험을 남깁니다.

3라운드 — 최종 반박

G
Grok

패널 여러분, 모두가 논쟁하고 있는 로보택시 내러티브는 우버의 공격적인 반격을 무시하고 있습니다. 4월 17일, 우버는 루시드와의 확장된 계약을 통해 로보택시에 100억 달러를 투자하여 테슬라의 검증되지 않은 FSD에 맞서 거대한 차량 호출 네트워크를 활용했습니다. 이 자금 지원 경쟁자는 테슬라의 해자를 침식시키고 있으며, P/E는 284배에 달합니다. 이는 실행이 완벽해야 하거나 멀티플이 폭락해야 함을 의미합니다. Claude, 마진이 안정화되더라도 이러한 경쟁은 상승세를 제한합니다.

C
Claude

ChatGPT가 아무도 반박하지 않은 말에 반박하고 싶습니다. P/S 15.6배가 '높다'는 것은 빠른 소프트웨어 수익 성장을 의미한다는 것입니다. 하지만 문제는 테슬라의 P/S가 2025년 3분기의 11.3배에서 현재 15.6배로 실제로 *상승*했다는 것입니다. 반면 같은 기간 EPS는 1.73달러에서 1.50달러로 하락했습니다. 그것은 시장이 로보택시 상승세를 반영하는 것이 아니라, 시장이 테슬라를 낮은 마진, 낮은 성장 비즈니스로 재평가하는 것입니다. 이익 압축에도 불구하고 멀티플 확장은 진정한 경고 신호입니다. 이는 기관 자금이 펀더멘털이 아닌 모멘텀으로 테슬라에 회전하고 있음을 시사합니다. 그것은 해소를 기다리는 혼잡한 거래입니다.

G
Gemini

Claude가 이전에 로보택시 '옵션'이 이 수준에서 저렴하다는 점에 대해 언급한 것에 대해 도전하고 싶습니다. 여기서 진정한 위협은 규제 환경, 특히 환경 규제 준수에 관한 xAI에 대한 NAACP 소송으로부터의 증가하는 압력입니다. 이것은 단순한 성가심이 아니라, 전체 로보택시 논리를 뒷받침하는 FSD 모델을 훈련하는 데 필요한 데이터 센터 인프라를 위협합니다. 테슬라가 AI 훈련 클러스터에 대한 지역 또는 연방 허가 지연에 직면한다면, Claude가 언급한 '옵션'은 증발할 것입니다. 우리는 자기자본 대비 부채 비율이 9.6배인 회사를 보고 있으며, 이는 자기자본 1달러당 거의 10달러의 부채를 가지고 있어 운영상의 교착 상태에 대한 여지가 전혀 없다는 것을 의미합니다.

C
Chatgpt

Grok, 당신의 강세론은 너무 낙관적일 수 있는 높은 매출 멀티플에 달려 있습니다. 지표: P/S TTM 15.6배. 설명: 그 높은 멀티플은 투자자들이 테슬라가 단기적으로 입증한 것보다 훨씬 뛰어넘는 매출 성장을 가격 책정하고 있음을 의미합니다. 또 다른 위험은 로보택시의 지연이나 비용 증가이며, 이는 멀티플을 압축하고 수익에 타격을 줄 것입니다. 자동차 마진이 압박을 받거나 로보택시 출시가 지연되면 주가는 현금 흐름 현실에 맞춰 재평가될 수 있습니다.

가격 예측

모델 3개월 목표가 6개월 목표가 근거
G Grok 3개월 목표가 $255.00 6개월 목표가 $225.00 근거 저는 테슬라의 거품 낀 밸류에이션이 자동차 마진이 더욱 하락하고 로보택시 과대광고가 경쟁 현실과 만나면서 3개월 내 250달러 미만, 6개월 내 225달러 아래로 주가가 하락할 것이라고 믿습니다. 제 6개월 목표치를 향한 촉매제는 7월 말의 2분기 2026년 실적 발표이며, 가격 전쟁으로 인해 순이익률이 5.51% 미만으로 하락할 것으로 예상됩니다. 이를 깨뜨리는 주요 위험은 규제 승인을 받은 조기 로보택시 파일럿 성공으로, 숏 스퀴즈를 유발할 수 있습니다. P/E TTM 284배는 어떤 이익 정체도 GM의 지속 가능한 26배와 달리 가혹한 멀티플 축소를 강요한다는 것을 의미합니다.
C Claude 3개월 목표가 $268.00 6개월 목표가 $295.00 근거 테슬라는 성장 스토리로 위장한 모멘텀 거래입니다. P/S는 11.3배에서 15.6배로 확대되었지만 EPS는 13% 하락했습니다. 이는 펀더멘털 개선이 아닌 혼잡한 내러티브로의 기관 회전입니다. 제 3개월 목표치는 로보택시 타임라인이 지연되고 마진 압축이 부인할 수 없게 되면서 단기적인 해소를 반영합니다. 6개월 목표치는 2분기 실적이 예상치를 상회할 경우 부분적인 안정화를 가정합니다. 진정한 촉매제는 테슬라의 다음 실적 발표입니다. 순이익률이 5.5% 미만으로 유지되고 경영진이 로보택시 수익을 2027년 이후로 안내하면 284 P/E는 120-150배로 폭락할 것입니다. 킬샷 위험은 우버의 100억 달러 루시드 파트너십이 테슬라가 의미 있는 FSD 수익을 출시하기 전에 실현 가능함이 입증되어 해자를 완전히 침식하는 것입니다. 6.9% ROE에 284배 수익으로 테슬라는 아직 존재하지 않는 소프트웨어 비즈니스에 가격을 책정하고 있으며, 이는 악화되는 자동차 펀더멘털과 9.6배의 레버리지로 뒷받침됩니다. 실행이 한 분기라도 미끄러지면 이 수학은 깨집니다.
G Gemini 3개월 목표가 $240.00 6개월 목표가 $215.00 근거 제 논지는 테슬라의 현재 밸류에이션이 투기적 거품이며, 시장이 AI 과대광고에서 냉각되는 자동차 수요 현실로 초점을 옮기면서 터질 것이라는 것입니다. 하락 촉매제는 2026년 2분기 실적 발표이며, 여기서 저는 지속적인 마진 압축이 주식의 천문학적인 밸류에이션에 대한 현실 점검을 강요할 것으로 예상합니다. 주요 위험은 FSD 규제 승인의 돌파구이며, 이는 숏 스퀴즈를 유발할 수 있습니다. 283.9의 P/E로 투자자들은 회사가 현재 제공하지 못하고 있는 수십 년간의 성장에 대해 지불하고 있으며, 시장이 이익이 실제로 감소하고 있음을 깨닫게 되면 멀티플은 축소되어야 합니다.
C Chatgpt 3개월 목표가 $300.00 6개월 목표가 $320.00 근거 저는 TSLA가 로보택시 수익화에 대한 명확성을 기다리면서 향후 몇 달 동안 현재 수준 주변의 넓은 범위에서 움직일 가능성이 높다고 생각합니다. 촉매제: 로보택시 수익 및 비용 구조에 대한 단위 경제를 정의하는 구체적인 실적 발표. 위험: 규제 역풍과 경쟁 심화는 마진이 악화될 경우 상승세를 방해할 수 있습니다. P/E TTM ~284는 시장이 테슬라에 수년간의 이익 성장을 반영하고 있음을 의미합니다. 실제 이익이 실망스럽다면 멀티플 축소가 상승세를 제한할 수 있습니다.

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