$46.47
▲ +$1.07
(+2.36%)
거래량 2.3M
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$13.9B
P/E
56.7
ROE
7.9%
마진
20.6%
D/E
56.73
Beta
0.52
배당 수익률
3.42%
52W
$35–$52
월가 컨센서스
26 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
18
매수
2
보유
0
매도
0
적극 매도
92.3%
매수 등급
가격 차트
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.31 | $0.31 | +$0.00 |
| 9월 2025 | $0.37 | $0.40 | +$0.03 |
| 6월 2025 | $0.36 | $0.41 | +$0.05 |
| 3월 2025 | $0.44 | $0.54 | +$0.10 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | 7.9% | 7.9% |
| P/E (TTM) | 29.65 | 13.20 | 34.11 | 36.69 | 55.41 | 56.67 |
| Net Margin | 12.5% | 37.8% | 37.8% | 37.8% | 20.6% | 20.6% |
| Gross Margin | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 92.9% | 93.2% | 93.2% |
| D/E Ratio | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 32.11 | 56.73 | 56.73 |
| Current Ratio | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 1.88 | 1.88 |
핵심 지표
ROA (TTM)
2.8%
P/S (TTM)
11.68
P/B
5.5
EPS (TTM)
$2.42
CF/Share
$9.06
매출 성장률 3년
+19.4%
52W High
$52.10
52W Low
$34.71
$34.71
52주 범위
$52.10
Як VNOM виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка VNOM vs аналоги Energy
P/E
56.7
▲
286%
위
동종업체
(14.7)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/S
11.7
▲
916%
위
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
5.5
▲
249%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
3.4%
▼
7%
아래
동종업체
(3.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість VNOM vs аналоги Energy
ROE
7.9%
▲
397%
위
동종업체
(1.6%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
20.6%
▲
5055%
위
동종업체
(0.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
93.2%
▲
199%
위
동종업체
(31.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
2.8%
▲
4129%
위
동종업체
(-0.1%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя VNOM vs аналоги Energy
D/E ratio
56.7
▲
48%
위
동종업체
(38.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.9
▲
18%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.5
▼
22%
아래
동종업체
(0.7)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів VNOM
VNOM
동종업체 중앙값
업종
VNOM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio