이란 전쟁 이후 시장 변동성 감소

무슨 일이 있었나: VIX로 측정된 시장 변동성은 이란 분쟁 이후 크게 감소했습니다. 1월 8일, 트럼프 대통령이 휴전을 연장하여 시장을 안정시키면서 VIX는 2.5% 하락한 거의 19까지 떨어졌습니다. 이러한 하락은 S&P 500 (^GSPC), SPY, QQQ, IWM 지수를 각각 0.73%, 0.85%, 0.94% 상승시켰습니다.

시장 영향: 20 미만의 VIX는 정상화된 공포와 위험 선호도의 복귀를 신호하며, 소형주(IWM)가 대형주(SPY, QQQ)를 능가했습니다. 이러한 변화는 투자자들이 위험을 감수하는 데 더 편안함을 느끼고 있으며, 특히 소형주에서 추가적인 상승을 이끌 수 있음을 시사합니다.

다음으로 주목할 점: 투자자들은 1월 28일과 29일에 각각 Apple (AAPL) 및 Microsoft (MSFT)와 같은 기술 대기업의 주요 보고서를 포함한 다가오는 어닝 시즌을 주시해야 합니다. 또한, 지정학적 긴장은 면밀히 주시해야 하며, 어떤 긴장 고조라도 최근의 변동성 하락을 되돌리고 시장 성과에 영향을 미칠 수 있습니다.