1가지 이유: 이 바이오텍 주가 연말까지 3배까지 오를 수 있다

핵심 내용
바이킹 테라퓨틱스의 VK2735 후보 물질은 GLP-1 체중 감량 약물 중에서 어둠의 말(dark horse) 경쟁자입니다.
다가오는 후기 단계 임상 시험 결과가 긍정적으로 입증된다면 바이킹의 인수 대상으로서의 가치가 기하급수적으로 증가할 수 있습니다.
위험 부담은 있지만 바이킹의 높은 상승 잠재력과 비교적 짧은 "결정의 순간"까지의 기간은 소규모의 투기적 포지션으로서 가치가 있을 수 있습니다.
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GLP-1 및 투자에 대해 생각할 때, 이 트렌드에서 가장 큰 이익을 얻고 있는 두 대형 제약 회사들이 먼저 떠오를 수 있습니다. 첫째, GLP-1 체중 감량 약물을 시장에 처음 선보인 노보 노르디스크가 있습니다. Ozempic과 Wegovy가 있습니다. 둘째, 자체 게임에서 노보 노르디스크를 이기는 Zepbound GLP-1 치료제를 보유한 엘리 릴리가 있습니다.
화이자 같은 다른 여러 대형 제약 회사들도 자체 주사제 및 경구 기반 GLP-1 후보 물질을 보유하고 있습니다. 시장 선두 주자들도 경구 투여 후보 물질을 개발하고 있습니다. 하지만 더 작은 바이오테크 회사에서 나온 덜 알려진 후보 물질이 노보 노르디스크와 릴리에 대항하여 궁극적으로 경쟁할 수 있을까요?
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바이킹 테라퓨틱스(NASDAQ: VKTX), GLP-1 주식 중에서 어둠의 말 경쟁자로서 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. 이 요소가 주가에 세 배 급등의 열쇠가 될 수 있는 이유를 알아봅시다.
바이킹, VK2735, 그리고 1000억 달러 기회
GLP-1의 부상으로 인해 노보 노르디스크와 엘리 릴리 같은 제약 회사들이 수백억 달러를 시장 가치에 더하는 것은 단순히 과열 때문이 아닙니다. 추정치에 따르면 다음 10년 초까지 GLP-1 체중 감량 시장은 연간 매출 1000억 달러에 도달할 수 있으며, 특히 경구 투여 GLP-1이 시장에 출시될 경우 더욱 그렇습니다.
이것이 바이킹 테라퓨틱스와 VK2735 후보 물질에 엄청난 잠재력을 부여하는 이유입니다. 이 약물의 주사 버전은 현재 3상 임상 시험에 있습니다. 작년에 경구 투여 버전의 2상 임상 시험이 완료되었습니다. 초기 시험 결과는 매우 긍정적이었습니다. 하지만 올해 후반에 시작될 VK2735 경구 버전의 3상 시험이 주가를 결정할 수 있습니다.
후속 임상 시험 결과가 실망스러울 경우 VK2735의 상업적 전망, 그리고 그 결과 바이킹 주식은 급락할 수 있습니다. 반대로 후속 시험에서 긍정적인 결과가 나오면 바이킹 테라퓨틱스의 주가는 급등할 수 있습니다. VK2735가 상업적으로 실행 가능하다면 바이킹은 즉시 바이오테크 주식 시장에서 인수 대상이 될 수 있습니다. 바이킹의 작은 40억 달러 시장 가치에 비해 시장 기회를 고려할 때 바이킹의 현재 가치보다 최대 3배에 달하는 인수 제안은 불가능하지 않습니다. 과거 바이킹은 주당 약 32달러에 거래되었지만 한때 주당 100달러에 가까운 가격에 거래되었습니다.
이분법적 베팅이므로 포지션 규모를 그에 맞게 조정하십시오.
실수를 하지 마십시오. 바이킹 제약과의 상황은 이분법적입니다. VK2735가 전진하든, 그렇지 않든 말입니다. 이 주식의 하락 위험은 상당히 높습니다. 이 GLP-1 촉매제가 등장하기 전에는 주식이 저가 단일 자릿수에 거래되었습니다.
하지만 하락 잠재력은 크지만 상승 잠재력도 큽니다. 또한 바이킹의 "결정의 순간"까지의 기간은 몇 달밖에 되지 않을 수 있습니다. 이를 다른 바이오테크 주식과 비교해 보세요. 이들은 자사가 유전을 발견했는지, 아니면 단순히 건조한 우물을 뚫었는지 알아내는 데 몇 년이 걸릴 수 있습니다.
만약 바이킹 테라퓨틱스 주식을 매수하기로 결정한다면 이 주식에 모든 것을 걸지는 마십시오. 포지션 규모를 그에 맞게 조정하십시오. 하지만 여러분이 숙제를 하고 여기 기회를 본다면 바이킹 테라퓨틱스를 투기적 매수 대상으로 고려해 볼 가치가 있습니다.
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토마스 니엘은 언급된 주식 중 어느 곳에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. Motley Fool는 포이저와 바이킹 테라퓨틱스에 포지션을 가지고 있으며, 노보 노르디스크를 추천합니다. Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에서 표현된 견해와 의견은 작성자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하지 않습니다.