현재의 매도세 속에서 매수할 만한 2개의 하이퍼그로스 AI 주식

핵심 요점
모건 스탠리의 연구에 따르면 AI 채택 곡선은 아직 초기 단계입니다.
기업들은 Palantir의 AI 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있으며, 이 사업은 현금을 창출하고 있습니다.
대만 반도체의 첨단 칩 제조에서의 지배력은 가격 결정력, 수요 가시성 및 강력한 성장 전망을 제공합니다.
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연초 대비 기술주 매도세는 S&P 500 지수에 부담을 주었으며, 현재 약 4% 하락한 상태입니다. 그럼에도 불구하고 인공지능(AI) 주도 강세장은 여전히 상승 여력이 있을 수 있습니다. 모건 스탠리는 2028년까지 전 세계 AI 지출이 3조 달러에 육박할 것으로 예상하며, 이 지출의 80% 이상이 아직 남아 있습니다.
이러한 배경은 선도적인 기술 기업들이 이러한 예측과 일치하는 강력한 수요를 계속해서 보고 있는 이유를 설명하는 데 도움이 됩니다. 하락장에서 고려할 만한 두 가지 고성능 AI 주식은 다음과 같습니다.
AI가 세계 최초의 조만장자가 될까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 방금 발표했습니다. 계속 »
1. Palantir Technologies
Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR)의 주가는 최근 고점 대비 현재 28% 하락했습니다. 그러나 이 회사는 인공지능 플랫폼(AIP)에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 이는 기업 및 정부 기관이 실시간으로 데이터, 의사 결정 및 운영을 연결하여 최첨단 AI 모델을 일상적인 실행에 사용할 수 있도록 돕습니다.
이러한 차별화는 고부가가치, 장기 계약 및 강력한 재무 결과로 이어지고 있습니다. 작년에 매출은 56% 증가하여 44억 달러를 초과했습니다. 4분기에는 미국 상업 부문 매출이 137% 급증하면서 성장률이 전년 동기 대비 70%로 가속화되었습니다.
Palantir의 해자(moat)는 대기업이 AI 모델을 비용 절감 및 측정 가능한 수익으로 전환하도록 돕는 데서 비롯됩니다. 이러한 작업은 소프트웨어를 일상 운영에 깊숙이 통합하여 전환 비용을 높이고 고객 충성도를 강화합니다. 이러한 가치는 수익성 높은 고객 계약을 지원하여 Palantir가 매출의 약 절반을 잉여 현금 흐름으로 전환할 수 있도록 합니다.
Palantir 주식은 매출 및 이익에 대한 높은 배수로 거래되어 고평가되어 있습니다. 그러나 매출 성장과 마진이 강세를 유지한다면 앞으로의 기회 규모를 고려할 때 이러한 프리미엄은 정당화될 수 있습니다. 컨센서스 애널리스트 추정치는 2028년까지 매출이 세 배 이상 증가하여 거의 150억 달러에 달할 것으로 예상합니다.
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)
The Motley Fool의 연구에 따르면 Taiwan Semiconductor Manufacturing(NYSE: TSM)은 세계에서 가장 가치 있는 회사 중 하나이며, 그럴 만한 이유가 있습니다. Apple 및 많은 주요 반도체 설계 회사를 위한 최첨단 칩을 제조하는 수익성 있는 위치에 있습니다. 소비자 장치 및 데이터 센터 전반에 걸친 칩 수요 급증은 수십 년 동안 시장을 능가하는 수익률을 제공하는 데 도움이 되었습니다.
첨단 제조 분야에서 TSMC의 지배적인 점유율은 고객이 규모, 신뢰성 및 기술 전문성에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 의미합니다. 지난 분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 340억 달러에 달했습니다. 54%의 영업 마진은 최첨단에서 대체 불가능한 위치에서 오는 가격 결정력을 강조합니다.
가장 큰 고객 중 다수는 주요 클라우드 서비스 제공업체이기도 합니다. 이들 고객은 AI 인프라 계획에서 충분한 칩 확보가 주요 병목 현상이라고 밝혔으며, 이는 TSMC에 미래 수요에 대한 좋은 가시성을 제공합니다. 경영진은 2029년까지 연평균 25%의 매출 성장을 예상하며, AI 관련 칩 매출은 연간 50% 이상 증가할 것으로 예상합니다.
주가는 최근 고점 대비 13% 하락했습니다. 그러나 엘리트적인 위치, 명확한 성장 동력, 그리고 올해 예상 수익의 약 24배에 달하는 합리적인 밸류에이션을 통해 TSMC는 투자자들에게 AI 붐에 참여할 수 있는 매력적인 방법을 제공합니다.
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John Ballard는 Palantir Technologies 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Apple, Palantir Technologies 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing 주식을 보유 및 추천하며 Apple 주식을 공매도합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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