항공사 주식, 이란 전쟁으로 큰 타격 입었지만 씨티는 이 2개 종목에 큰 베팅

유가 급등, 여행 수요 둔화 우려, 이란 전쟁으로 인한 항공기 운항 중단 가능성에 대한 우려로 항공주가 큰 타격을 입었습니다. 실제로 항공주 하락폭이 얼마나 심각했는지 알 수 있는 예로, US Global Jets ETF(JETS)는 약 31.33달러에서 23.81달러까지 하락했습니다. 더 나쁜 것은, 항공유 비용이 분쟁 시작 이후 현재 81% 상승했으며, 1월 1일 이후로는 124% 상승했다는 점입니다. 결과적으로 항공사들이 비용을 고객에게 전가하면서 항공권 가격이 상승하고 있습니다.

요약하자면, 항공주가 아직 안심할 단계는 아닙니다. 하지만 씨티(Citi)의 분석가들은 두 가지 주요 이유로 델타항공(DAL)과 스카이웨스트(SKYW)에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 첫째, 분석가 존 고딘(John Godyn)은 "유가 급등은 완화 요인에 관계없이 단기적으로 모든 항공사의 수익에 부담을 줄 가능성이 매우 높다"고 Seeking Alpha를 통해 밝혔습니다. 둘째, 델타항공과 스카이웨스트 모두 유가 충격에 대한 민감도가 가장 낮습니다.

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델타항공은 자체 유류 공급망 보유
현재 씨티는 델타항공에 대해 "매수" 등급과 함께 30일 촉매제 관찰을 유지하고 있습니다. 씨티는 델타항공의 펜실베이니아주 트레이너에 위치한 하루 185,000배럴 규모의 정유 시설인 트레이너 정유소(Trainer Refinery)가 델타항공의 Monroe Energy 자회사를 통해 소유하고 있으며, 항공사 연료의 75%를 충당한다고 언급했습니다. 또한 씨티는 델타항공이 항공 산업에서 가장 높은 세전 이익률을 기록하고 있으며, 이는 "EPS 민감도에 대한 완충 역할을 하고 대서양 노선에서 매출의 10%대 중반을 창출하는데, 이는 유나이티드에 이어 두 번째"라고 Seeking Alpha는 덧붙였습니다.

이란 전쟁으로 인해 항공유 비용이 상승하고 승객 요금이 인상되며 잠재적으로 국제 여행 수요가 감소함에 따라, 델타항공은 혼란으로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 첫째, 회사는 유가 변동에 크게 민감하지 않으며, 둘째, 주가가 약 76.18달러에서 55.28달러까지 하락했을 때 이미 상당한 부정적인 요인이 반영되었습니다. 더 나은 점은, 투자자들이 DAL 주식의 eventual recovery를 기다리는 동안 배당금을 받을 수 있다는 것입니다. 가장 최근에 델타항공은 0.1875달러의 배당금을 선언했으며, 이는 2월 26일 기준 주주들에게 3월 19일에 지급될 예정입니다.
DAL 주식을 다루는 24명의 분석가 중 21명은 이 주식을 "강력 매수"로 평가했으며, 한 명은 "적정 매수"로, 두 명은 "보유"로 평가했습니다. 현재 분석가들의 평균 목표 주가는 81.24달러로, 이는 28%의 잠재적 상승 여력을 시사합니다. 90달러의 최고 목표가는 현재 대비 42%의 성장 가능성을 의미합니다.