알코아 주가가 알루미늄 가격 급등에 힘입어 급등했습니다. 1명의 애널리스트는 여전히 14% 상승할 수 있다고 생각합니다.

전 세계 트레이더들은 미국과 이스라엘의 지속적인 공격에 대한 보복으로 이란이 중동의 두 알루미늄 제품 시설을 공격하여 글로벌 알루미늄 공급망을 교란시키면서 또 다른 위기에 대처해야 했습니다. 중동은 전 세계 알루미늄 제련 능력의 9%를 차지합니다. 호르무즈 해협 폐쇄로 인해 페르시아만에서 이미 공급이 중단되었습니다. 생산 시설 자체에 대한 직접적인 공격은 상황을 악화시켜 알루미늄 선물 가격을 급등시켰습니다.
전쟁 전 알루미늄 시장은 20만 톤의 잉여 공급으로 운영되었습니다. 이는 작년에 160만 톤의 금속을 생산한 Al-Taweelah 생산 시설만 폐쇄로 인해 130만 톤의 적자로 돌아설 수 있습니다. 알루미늄 가격 급등이 예상되며 Alcoa 주식(AA)도 이에 반응하고 있습니다.
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이란 전쟁이 알루미늄 가격을 상승시키면서 Alcoa 주식이 급등하고 있습니다. AA를 지금 매수해야 할까요?
Alcoa 주식 정보
Alcoa는 보크사이트, 알루미나 및 알루미늄 제품 생산에 관여합니다. 이 회사는 1988년에 설립되었으며 수십 년 동안 산업 발전에 중요한 역할을 했습니다. 회사는 전체 알루미늄 가치 사슬에 걸쳐 수직적으로 통합되어 있으며 펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 두고 있습니다.
AA 주식은 도널드 트럼프의 당선 이후 어려움을 겪었으며 2025년 4월 관세 전쟁 중에 최저점을 기록하여 6개월 만에 주식 가치가 절반으로 떨어졌습니다. 이후 큰 회복세를 보였으며 관세를 발표한 초기 소셜 미디어 게시물 이후 160% 상승했습니다.
10.28배의 선행 주가수익비율은 평균 소재 섹터 P/E 15.97배를 고려할 때 매력적으로 보입니다. 그러나 이러한 할인에는 좋은 이유가 있으며 미래 수익 잠재력과 많은 관련이 있습니다. 월스트리트의 컨센서스는 회사가 2026년 이후에는 수익을 성장시키지 못할 것이라는 것입니다. 이는 또한 정치적 긴장이 완화되고 알루미늄 가격이 다시 하락하면 현재 가격으로 진입하는 투자자들은 매우 암울한 전망을 갖게 될 것임을 의미합니다.
주식의 모든 잠재력에도 불구하고 이 한 가지 위험 때문에 현재 수준에서 매수 버튼을 누르기 어렵습니다.
Alcoa, 월스트리트 예상 실적 상회
Alcoa는 1월 22일에 2025년 4분기 실적을 발표했습니다. 예상치 0.99달러 대비 1.26달러의 EPS를 기록하며 월스트리트의 예상을 무난하게 상회했습니다. 해당 분기 동안 회사는 5개 제련 시설에서 연간 생산 기록을 세웠습니다. 연말 현금 보유액은 16억 달러였으며, 이는 연간 5억 9,400만 달러의 건전한 잉여 현금 흐름 창출 덕분이기도 합니다.