잘 알려지지 않은 AI 주식이 칩 부문 최고의 분기를 기록했습니다

Qnity Electronics는 목요일에 "반도체 부문에서 본 최고의 분기"를 기록했다고 Jim Cramer는 말했습니다. 전반적인 실적 호조와 낙관적인 전망을 고려할 때 반박하기 어려운 평가입니다. 1분기 매출은 전년 대비 17.6% 증가한 13억 2천만 달러로 LSEG가 예상한 12억 7천만 달러를 넘어섰습니다. LSEG에 따르면 주당 순이익(EPS)은 전년 대비 33.3% 증가한 1.08달러로, 92센트의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. Q 1Y mountain Qnity 1년 수익률 발표 후 주가는 상승했지만 전반적인 시장 하락과 함께 하락했습니다. 그러나 오후 늦게는 사상 최고치를 경신할 것으로 보였습니다. 요점은 이것이 Qnity가 11월에 DuPont에서 분사한 이후 두 번째 분기였으며, 또 다른 주목할 만한 분기였습니다. 두 사업 부문 모두에서 매출과 이익을 모두 초과 달성했을 뿐만 아니라, 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익(EBITDA) 마진도 예상보다 좋았습니다. 이 뜨거운 인공 지능 붐의 수혜자에게 또 다른 승리였습니다. 경영진은 또한 분기별 실적을 상회하는 연간 가이던스를 상하단 모두 상향 조정했습니다. 이는 경영진이 단순히 1분기 강세를 그대로 이어가는 것이 아니라 향후 각 분기 실적이 예상치를 상회할 것으로 기대한다는 점에서 주목할 만합니다. 즉, 주식은 이전보다 수익 기준으로 더 저렴하며 추정치는 상승할 것으로 예상됩니다. 이 다소 알려지지 않은 플레이어의 모든 성공을 이끄는 원동력은 무엇입니까? Qnity는 반도체를 제조하고 점점 더 복잡한 방식으로 패키징하는 데 사용되는 화학 물질 및 기타 특수 재료를 제공함으로써 데이터 센터 구축에 필수적인 역할을 합니다. 이 회사의 두 사업 부문은 성장을 창출하기 위해 긴밀하게 협력합니다. 반도체 기술 부문은 고객이 컴퓨터 칩과 전자 장치를 구축하도록 지원하며, 상호 연결 솔루션 부문은 전력 효율성, 열 관리, 신호 무결성 및 장기적인 신뢰성을 포함한 성능 문제를 해결합니다. 주요 고객으로는 선도적인 칩 제조업체인 TSMC, 삼성, SK 하이닉스가 있습니다. 우리가 소유하는 이유 Qnity는 반도체 및 전자 제품 제조에 사용되는 화학 물질 및 재료의 주요 공급업체입니다. 더 많은 칩과 전자 장치가 만들어질수록 Qnity 제품에 대한 수요가 증가합니다. 경쟁사: Entegris, MKS, Element Solutions 가장 최근 매수: 2025년 11월 19일 시작: 클럽은 2025년 말 DuPont 분사에서 Qnity 주식을 받았습니다. 이 이중 타격은 Qnity를 AI 구축을 플레이하는 환상적인 방법으로 만듭니다. Nvidia, Broadcom 등의 칩을 설계하는 회사의 중요한 공급업체인 진정한 "픽앤쇼블" 이름입니다. 결과적으로 데이터 센터의 수요가 어디에 있든 상관없습니다. GPU(그래픽 처리 장치), CPU(중앙 처리 장치) 또는 메모리이든 관계없이 회사는 Qnity가 제공하는 고급 재료와 솔루션이 필요합니다. 투자자들과의 컨퍼런스 콜에서 Jon Kemp CEO는 칩이 작아지면서 수년간 개선되었지만 칩 제조업체들이 더 이상 줄일 공간이 없다고 지적했습니다. 업계는 이제 칩을 더 강력하고 효율적으로 만들기 위해 서로 위에 쌓기 시작하고 있습니다. Kemp는 이 추세로 인해 Qnity의 재료에 대한 수요가 더욱 증가할 것이라고 말했습니다. 소비자 전자 제품 사업에서는 메모리 가격의 급격한 상승으로 인해 PC 및 스마트폰과 같은 제품의 판매 가격이 상승함에 따라 약세를 예상했지만, 분기 동안 거의 영향을 받지 않아 기뻤습니다. 회사의 판매 구성이 변경됨에 따라 이는 점점 더 중요하지 않은 요인이 될 것입니다. 컨퍼런스 콜에서 Kemp는 두 가지 이유로 사업이 회복력을 보였다고 말했습니다. 첫째, 회사의 노출이 소비자 경향이 가격에 덜 민감한 프리미엄 시장에 있다는 것이고, 둘째, AI 인프라에 대한 수요 증가는 분기 동안 실현된 약세를 상쇄하고도 남았습니다. 그는 "고객이 최고 가치 애플리케이션에 용량을 할당함에 따라 당사의 포트폴리오 구성은 소비자 전자 제품을 넘어 데이터 센터, 자율 주행, 항공 우주 및 방위와 같은 매력적인 고가치 애플리케이션으로 점점 더 이동하고 있습니다."라고 덧붙였습니다. 지난 분기 경영진은 운영 단순화, 생산성 향상, 비용 절감을 목표로 하는 다년간의 전환 계획을 자세히 설명했습니다. 이 계획은 2028년 말까지 EBITDA 실행률을 1억 달러 증대시킬 것으로 예상됩니다. 경영진은 계획이 순조롭게 진행되고 있다고 말했습니다. 주목할 만한 분기를 고려할 때 Qnity는 칩이 작아질 뿐만 아니라 업계가 스태킹으로 더 많이 전환함에 따라 시장 점유율을 계속 확보할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 따라서 우리는 가격 목표를 140달러에서 180달러로 상향 조정합니다. 주식이 연초 대비 두 배가 되었으므로 보류에 해당하는 2등급을 유지하지만, 하락 시 업그레이드 기회를 모색할 것입니다. 분기별 실적 Qnity가 두 핵심 사업 부문인 반도체 기술 및 상호 연결 솔루션 모두에서 매출, EBITDA 및 EBITDA 이익률에 대한 기대를 초과 달성하면서 Qnity는 전반적으로 깔끔한 실적을 달성했습니다. 반도체 기술 부문은 반도체 제조의 복잡한 공정에 직접 사용되는 제품을 포함합니다. 또한 특정 TV 화면 및 기타 전자 디스플레이에 사용되는 재료도 포함합니다. 반면에 상호 연결 솔루션 부문에서 판매되는 제품은 고급 패키징 및 열 관리와 더 밀접하게 관련되어 있습니다. AI 칩의 복잡성은 두 프로세스 모두에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 그리고 이름에서 알 수 있듯이 이 부문은 데이터 센터의 다양한 부분을 연결하는 "상호 연결" 제품 제조에도 관여합니다. AI도 그곳의 수요를 증가시키고 있습니다. 가이던스 경영진은 2026년 연간 목표를 전반적으로 상향 조정했습니다. LSEG에 따르면 매출은 52억 2,500만~53억 7,500만 달러로 이전의 49억 7,000만~51억 7,000만 달러 범위에서 상향 조정되었으며, 중간값 기준 51억 2,000만 달러의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. FactSet에 따르면 조정 영업 EBITDA는 15억 3,500만~16억 2,500만 달러로 이전 범위인 14억 6,500만~15억 7,500만 달러에서 상향 조정되었으며, 15억 3,200만 달러의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. LSEG에 따르면 조정 순이익은 주당 3.80~4.14달러로 이전의 3.55~3.95달러 범위에서 상향 조정되었으며, 37억 1,000만 달러의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. FactSet에 따르면 조정 잉여 현금 흐름은 이전의 4억 5,000만~5억 5,000만 달러 범위에서 상향 조정된 5억~6억 달러로, 4억 1,300만 달러의 컨센서스 추정치를 상회했습니다. (Jim Cramer의 Charitable Trust에 있는 모든 주식 목록은 여기를 참조하십시오.) CNBC Investing Club의 구독자로서 Jim이 거래하기 전에 거래 알림을 받게 됩니다. Jim은 거래 알림을 보낸 후 45분 후에 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 매수하거나 매도합니다. Jim이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기한 경우, 거래 알림을 발행한 후 72시간 후에 거래를 실행합니다. 위의 투자 클럽 정보는 당사의 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책, 그리고 면책 조항의 적용을 받습니다. 투자 클럽과 관련하여 제공되는 정보 수신으로 인해 어떠한 수탁 의무나 의무도 존재하지 않으며, 생성되지도 않습니다. 특정 결과나 이익은 보장되지 않습니다.