포드, 이틀 만에 20% 급등. 에너지 전환 발표 후 AI '밈' 주식 가능성

포드 모터 주가가 지난 이틀 동안 급등세를 보이고 있으며, 에너지 저장 장치와의 연관성에 대한 소문이 이 주식을 시장의 더 바이럴한 영역에 합류시킬 수 있다는 전망이 나오고 있습니다.

이 주식은 목요일 거래 세션에서 6% 이상 상승했으며, 이는 이전 거래일의 13% 급등에 이은 것입니다. 그러나 이러한 급등 이전에는 이번 주 월요일과 화요일 사이에 총 2% 이상 하락하며 큰 움직임을 보이지 않았습니다.

이 회사는 이번 주 초 미국에서 조립된 배터리 에너지 저장 시스템을 "전력 회사, 데이터 센터 및 대규모 산업 및 상업 고객"에게 제공하기 위한 전액 출자 자회사인 포드 에너지(Ford Energy)를 발표했습니다.

이는 회사가 3년 전 중국 배터리 회사인 Contemporary Amperex Technology Co. (CATL)와 미시간에 35억 달러 규모의 전기차 배터리 공장을 건설하기로 합의했다고 발표한 이후 나온 것입니다.

이 파트너십은 미국 의원들의 조사를 빠르게 받았지만, 이번 주 발표는 미국 회사가 중국 회사로부터 기술을 활용하는 것에 대한 분석가들 사이에서 논의를 촉발했습니다. 포드 에너지의 공식 출시는 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간의 고위급 정상회담과 시기적으로 특히 적절하며, 양측은 더 협력적인 관계를 구축하기로 합의했습니다.

화요일자 보고서에서 모건 스탠리는 이 자회사를 포드의 모델 e 전기차 수익 달성 경로에 대한 "과소평가된 동인"이라고 불렀습니다. 이제 포드가 에너지 저장 시장에 진출하고 CATL로부터 기술을 라이선싱함에 따라, 이 회사는 포드가 "향후 몇 달 안에" 대규모 상업 고객 및 잠재적인 하이퍼스케일러와 에너지 저장 공급 계약을 체결할 "상당히 높은 가능성"이 있다고 말했습니다.

모건 스탠리 분석가 팀은 보고서에서 "에너지 저장은 새로운 사업이지만, 그들은 올바른 기술을 가지고 있습니다."라고 썼습니다. "점점 더 복잡해지는 지정학적 환경, 특히 관세 및 외국 기업 관련 규제 변화와 관련하여, 우리는 이것이 포드가 운영 통제 및 규제 조정을 유지하는 구조로 전략적 성장 영역에 자본을 투입할 기회라고 봅니다."

이러한 발언은 수요일 주가 급등의 도화선이 되었으며, 이 주식은 광범위한 시장을 크게 능가했습니다. 그날 S&P 500 지수는 약 0.6% 상승했습니다.

바클레이즈의 댄 레비는 목요일 보고서에서 수요일의 주가 거래 활동이 포드의 "시장의 '밈 정신'을 가끔 활용할 수 있는 능력"을 강조한다고 썼습니다.

레비는 이전 거래일의 주가 급등이 포드를 "숨겨진 데이터 센터 수혜자"로 보이게 할 가능성이 높다고 말했습니다. "이러한 움직임이 표면적으로는 비합리적이었을 수 있지만 (포드가 증명해야 할 것이 아직 많음에도 불구하고), AI/데이터 센터에 대한 시장의 흥분을 고려할 때, 이러한 움직임은 타당합니다."