이란 분쟁 시 활용할 수 있는 에너지 주식 매수 전략 2가지

주요 내용
전쟁 상황에 따라 유가가 계속 상승하거나 크게 하락할 수 있습니다.
고품질 석유 회사에 투자하면 유가 상승 시 수익을 얻을 수 있으며, 유가 하락 시에도 번창할 수 있습니다.
파이프라인 회사에 투자하면 원자재 가격 변동성을 배제할 수 있습니다.
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이란과의 전쟁으로 인해 올해 유가는 엄청난 변동성을 보였습니다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 연초 배럴당 60달러 수준에서 시작했습니다. 최고 120달러까지 올랐다가 최근에는 배럴당 110달러 아래로 떨어졌습니다.
원유는 매우 변동성이 클 수 있습니다. 이란과의 분쟁 속에서 고려할 수 있는 두 가지 에너지 주식 매수 전략은 다음과 같습니다.
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양방향으로 번창할 수 있는 석유 주식 매수
호르무즈 해협이 유조선에 계속 폐쇄되거나 이란이 페르시아만 에너지 인프라에 대한 보복을 계속한다면 향후 몇 주 안에 유가가 급등할 가능성이 높습니다. 그러나 이란이 해협을 다시 개방하기로 합의하거나 전쟁 당사자들이 평화 협정에 도달하면 유가는 크게 하락할 가능성이 높습니다.
가능성의 범위를 고려할 때 유가 하락 시에도 번창할 수 있는 석유 주식에 투자하는 것을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 엑손모빌(NYSE: XOM)은 수년에 걸쳐 더 수익성 있는 석유 회사가 되는 데 중점을 두었습니다. 가장 저렴한 비용과 가장 높은 마진을 가진 유리한 자산에 막대한 투자를 하고 있으며 동시에 구조적 비용 절감에 집중하고 있습니다. 엑손의 전략은 2024년과 유사한 원자재 가격 및 마진을 가정할 때 2030년까지 연간 수익 능력을 250억 달러, 현금 흐름을 350억 달러 늘리는 궤도에 올려놓았습니다. 이 석유 대기업의 전략은 해당 기간 동안 65달러의 브렌트유 가격에서 1450억 달러의 잉여 현금을 창출하여 배당금(43년 연속 연간 증가)을 계속 성장시키고 주식을 재매입할 수 있도록 할 것입니다. 엑손의 2030년 계획은 유가가 낮더라도 향후 몇 년 동안 주주들에게 상당한 가치를 창출할 수 있으며, 가격이 계속 높게 유지된다면 단기적으로 더 큰 수익을 제공할 것입니다.
원자재 가격 노출이 최소화된 파이프라인 주식에 투자
또 다른 전략은 파이프라인 주식에 투자하는 것입니다. 대부분의 파이프라인 운영자는 원자재 가격에 대한 직접적인 노출이 제한적입니다. 대신 장기 고정 요금 계약 및 정부 규제 요금 구조에 의해 주로 뒷받침되는 상당히 안정적인 현금 흐름을 창출합니다.
예를 들어, 킨더 모건(NYSE: KMI)은 이러한 수익을 효과적으로 고정시키는 'take-or-pay' 계약 또는 헤징 계약에서 현금 흐름의 70%를 얻습니다. 한편, 천연가스 파이프라인 대기업은 에너지 미드스트림 시스템을 통해 유량이 흐를 때 고정 수수료를 받는 수수료 기반 소스에서 현금 흐름의 26%를 추가로 얻습니다. 현금 흐름의 4%만이 직접적인 원자재 가격 노출을 가지고 있어 현재의 높은 가격에 대한 무제한적인 상승 여력을 제공합니다. 킨더 모건의 안정적인 현금 흐름은 파이프라인 인프라 확장에 투자하는 동시에 매력적이고 성장하는 배당금(9년 연속)을 지급할 수 있도록 합니다. 이 회사는 현재 약 100억 달러의 파이프라인 프로젝트를 진행 중이며, 이는 향후 몇 년 동안 성장할 동력을 제공합니다.
에너지 주식에 투자하는 보수적인 방법
이란 분쟁 기간 동안 유가는 매우 변동성이 클 가능성이 높습니다. 투자자들은 이 불확실한 기간 동안 활용할 수 있는 몇 가지 전략을 가지고 있습니다. 유가가 낮더라도 번창할 수 있는 엑손모빌과 같은 석유 주식을 매수하거나 변동성이 큰 원자재 가격에 대한 직접적인 노출이 최소화된 킨더 모건과 같은 파이프라인 회사에 투자할 수 있습니다.
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Matt DiLallo는 Kinder Morgan의 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Kinder Morgan의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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