2027년 6월 UCO 풋 및 콜 옵션

$38.00 행사가의 풋 계약은 현재 $9.20의 매수 호가를 가지고 있습니다. 투자자가 해당 풋 계약을 매도하여 개설하는 경우, $38.00에 주식을 매수해야 하지만 프리미엄도 받게 되어 주식의 매수 원가가 $28.80(중개 수수료 제외)이 됩니다. 이미 UCO 주식 매수에 관심이 있는 투자자에게는 오늘날 주당 $38.27을 지불하는 것보다 매력적인 대안이 될 수 있습니다.
$38.00 행사가가 현재 주가보다 약 1% 할인된 가격(즉, 해당 비율만큼 외가격)을 나타내므로, 풋 계약이 가치 없이 만료될 가능성도 있습니다. 현재 분석 데이터(그릭스 및 내재 그릭스 포함)는 이러한 가능성이 68%라고 시사합니다. Stock Options Channel은 이러한 확률이 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 추적하고 웹사이트의 해당 계약 상세 페이지에 해당 수치를 차트로 게시할 것입니다. 계약이 가치 없이 만료될 경우, 프리미엄은 현금 약정액에 대해 24.21%의 수익률 또는 연간 19.68%의 수익률을 나타냅니다. Stock Options Channel에서는 이를 YieldBoost라고 부릅니다.
아래는 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil의 지난 12개월 거래 내역을 보여주는 차트이며, 해당 내역과 관련하여 $38.00 행사가가 어디에 위치하는지 녹색으로 표시합니다.
옵션 체인의 콜 측으로 넘어가면, $40.00 행사가의 콜 계약은 현재 $9.60의 매수 호가를 가지고 있습니다. 투자자가 현재 주가 수준인 주당 $38.27에 UCO 주식을 매수하고, "커버드 콜"로 해당 콜 계약을 매도하여 개설하는 경우, $40.00에 주식을 매도해야 합니다. 콜 매도자가 프리미엄도 받게 된다는 점을 고려하면, 2027년 6월 만기 시 주식이 콜될 경우(중개 수수료 제외) 총 수익률은 29.61%가 됩니다. 물론, UCO 주가가 실제로 급등할 경우 잠재적으로 상당한 상승 여력을 놓칠 수 있습니다. 이것이 바로 ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil의 지난 12개월 거래 내역을 살펴보고 비즈니스 펀더멘털을 연구하는 것이 중요해지는 이유입니다. 아래는 UCO의 지난 12개월 거래 내역을 보여주는 차트이며, $40.00 행사가가 빨간색으로 표시되어 있습니다.
$40.00 행사가가 현재 주가보다 약 5% 프리미엄(즉, 해당 비율만큼 외가격)을 나타낸다는 점을 고려하면, 커버드 콜 계약이 가치 없이 만료될 가능성도 있습니다. 이 경우 투자자는 주식과 받은 프리미엄을 모두 보유하게 됩니다. 현재 분석 데이터(그릭스 및 내재 그릭스 포함)는 이러한 가능성이 35%라고 시사합니다. Stock Options Channel은 해당 계약의 웹사이트 계약 상세 페이지에서 이러한 확률이 시간이 지남에 따라 어떻게 변하는지 추적하고 해당 수치를 차트로 게시할 것입니다(옵션 계약의 거래 내역도 차트로 표시될 것입니다). 커버드 콜 계약이 가치 없이 만료될 경우, 프리미엄은 투자자에게 추가 수익률 25.08% 또는 연간 20.39%를 나타내며, 이를 YieldBoost라고 부릅니다.
풋 계약 예시의 내재 변동성은 74%인 반면, 콜 계약 예시의 내재 변동성은 69%입니다.
한편, 지난 12개월의 실제 변동성(지난 251 거래일 종가와 오늘 가격 $38.27 포함)은 57%로 계산됩니다. 더 살펴볼 만한 풋 및 콜 옵션 계약 아이디어를 보려면 StockOptionsChannel.com을 방문하십시오.
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