Cactus, Inc.(WHD)는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

WHD는 매수하기 좋은 주식인가? Valueinvestorsclub.com의 pokey351이 Cactus, Inc.에 대한 강세 논리를 제시했습니다. 이 글에서는 WHD에 대한 강세론자들의 논리를 요약하겠습니다. Cactus, Inc.의 주가는 4월 29일 기준으로 55.77달러에 거래되었습니다. Yahoo Finance에 따르면 WHD의 후행 P/E와 선행 P/E는 각각 23.20과 48.08이었습니다.

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Cactus (WHD)는 석유 및 가스 시장에 서비스를 제공하는 표면 압력 제어 웰헤드 시스템 및 스풀형 파이프 제조업체로, 주가는 약 57달러에 거래되고 시가총액은 46억 달러입니다. 이 회사는 두 개의 높은 마진을 가진 부문인 표면 압력 제어 및 스풀형 파이프를 통해 운영되며, 이 부문들은 지배적인 위치를 차지하고 있으며 30% 중반에서 후반의 EBITDA 마진을 창출합니다.

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2026년 초, Cactus는 Baker Hughes의 표면 압력 제어 사업 지분 65%를 3억 6,500만 달러에 인수하여 중동 중심의 프랜차이즈를 추가하고 글로벌 리더십을 강화함으로써 사업 영역을 확장했습니다. 거래 후 예상되는 회사는 최소한의 순부채와 1억 달러의 현금을 보유한 요새와 같은 대차대조표를 가지고 있습니다. 표면 압력 제어 부문은 약 43%의 미국 시장 점유율을 가진 안전 필수 리더로서 30% 중반의 EBITDA 마진을 제공하며, 낮은 유정 개입 및 규제 인증 제조와 같은 구조적 이점을 누리고 있습니다.

2023년에 인수된 FlexSteel을 기반으로 하는 스풀형 파이프 부문은 우수한 내구성과 낮은 설치 비용을 제공하는 강철 강화 복합 파이프를 생산하며, 30% 후반의 EBITDA 마진을 창출합니다. 약 15%의 지분을 보유한 Bender 가족이 이끄는 경영진은 압력 제어 사업을 구축하고 수익화한 오랜 경험을 가지고 있으며, 매우 가변적인 비용과 경기 회복력이 있는 운영 모델을 운영합니다.

Baker Hughes 인수 덕분에 투자 논리가 강화되었으며, 이 인수는 이미 매출의 85%를 창출하는 중동 지역에서 개선, 시너지 및 교차 판매 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 상승 잠재력은 산성 원유 환경에서 FlexSteel 채택의 의미 있는 추가적인 국제적 확대와 중류 및 송유관 시장을 개방할 수 있는 PHMSA 규제 완화 가능성에 의해 주도됩니다. 의미 있는 상승 잠재력.

이전에 2025년 2월 Alpha Ark가 Valaris Limited (VAL)에 대해 제시한 강세 논리를 다루었는데, 이는 해양 시추선 공급 제약, 일일 요금 상승 및 자산 가치 재평가를 강조했습니다. VAL의 주가는 저희 취재 이후 약 125.60% 상승했습니다. pokey351은 비슷한 견해를 공유하지만 Cactus (WHD)의 압력 제어 및 스풀형 파이프 리더십을 강조하며 인수, 마진 및 대차대조표 강점을 강조합니다.