짐 크레이머, "콘스텔레이션이 소유할 가치가 있는 맥주 회사일 수 있다"

콘스텔레이션 브랜드(Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ))는 짐 크레이머가 마드 머니에서 최근 시장 로테이션에 대해 논의하면서 검토한 주식 중 하나였습니다. 크레이머는 "콘스텔레이션 브랜드를 이렇게 저렴하게 보게 될 줄은 상상도 못 했다"라고 언급하며 다음과 같이 말했습니다.

콘스텔레이션은 지난 수요일 밤에 실적을 발표했는데, 겉보기에는 혼합된 실적이었습니다… 우리는 마침내 광범위한 주류 업계에서 안정의 징후를 보기 시작했습니다… 콘스텔레이션 브랜드가 그다지 좋지 않은 분기에도 불구하고 맹렬하게 반등하는 것을 보면, 월스트리트도 이 그룹을 믿기 시작한다는 것을 의미합니다. 다시 말하지만, 여기의 전체적인 수치는 그다지 강하지 않았습니다… 그렇다면 콘스텔레이션은 지난 목요일에 왜 이렇게 큰 반등을 보였을까요? 먼저 이번 분기 자체를 살펴보겠습니다. 헤드라인 수치는 예상보다 나았을 뿐만 아니라 중요한 맥주 사업에서도 긍정적인 신호가 보였습니다… 또한 콘스텔레이션은 이제 새로운 경영진 아래 있다는 점을 덧붙이고 싶습니다.

주식 자체가 매우 저렴하여 올해 수익 추정치보다 14배 미만으로 거래되고, 2.5%의 견실한 배당 수익률을 지불한다는 점도 도움이 됩니다. 저는 콘스텔레이션 브랜드를 이렇게 저렴하게 보게 될 줄은 상상도 못 했습니다. 광범위한 주류 사업은 어떻습니까? 이번 주 초에 UBS의 분석가가 업계에 대한 기대에 대해 매우 사려 깊은 보고서를 발표했습니다. 간단히 말해서 UBS는 앞으로 10년 동안 구조적인 음량 감소를 여전히 예측합니다. 저는 그것을 이해하지만, 사람들은 점점 더 프리미엄 가격의 상품으로 전환함에 따라 미국에서는 1.3%의 적당한 속도로 달러 판매가 성장하고 전 세계적으로는 그보다 더 높은 속도로 성장할 것이라고 예상하고 있습니다. 그것은 합리적인 견해이며, 저는 그것을 낙관적이라고 부르지는 않겠지만, 우리가 6개월 전 주류 사업에 대해 들었던 것보다 훨씬 나은 점이라고 말할 수 있습니다.

또한, 그것은 낙관적일 정도로 새로운 경영진이 이 환경에서 여전히 좋은 성과를 낼 수 있다는 생각을 하게 만듭니다. 콘스텔레이션은 매우 높은 품질입니다. 결론은 다음과 같습니다. 저는 주류 사업에서 잠재적인 바닥을 매우 천천히, 매우 조심스럽게 찾고 있습니다. 그리고 전환이 이미 시작되었을 수 있다는 징후를 계속 보고 있습니다. 이것이 콘스텔레이션 브랜드가 그다지 좋지 않은 분기에 대응하여 맹렬하게 반등한 이유입니다. 구매자가 옳을 것이라고 생각합니다… 콘스텔레이션은 소유할 가치가 있는 맥주 회사일 수 있습니다.

콘스텔레이션 브랜드(Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ))는 코로나, 모델로, 파시피코, 빅토리아와 같은 맥주 브랜드를 판매하며, 로버트 먼다비 와이너리, 킴 크로포드, 더 프리즈너 와인 컴퍼니, SVEDKA와 같은 와인 및 주류 레이블도 포함합니다.

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