크라토스 대 로켓 랩: 더 부유하게 만들어 줄 숨겨진 방산 주식은?

주요 내용
크라토스와 로켓 랩은 고성장 틈새 시장에 집중하는 두 개의 신흥 방산 기업입니다.
크라토스는 무인 시스템 및 미사일 방어에 중점을 두고 저렴한 군사 기술을 전문으로 합니다.
로켓 랩은 상업용 발사 회사에서 방산 계약업체로 진화했으며, 작년에는 미사일 경보 위성을 위한 주요 계약을 수주했습니다.
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전 세계 군사 활동 및 국가 안보 지출 급증 속에서 방산 주식이 헤드라인을 장식하고 있습니다. 시장은 다년간의 재무장 주기를 준비하고 있으며, 방산 기업의 수주 잔고는 상당히 증가하고 있습니다.
성장할 준비가 된 두 개의 숨겨진 방산 주식은 크라토스(NASDAQ: KTOS)와 로켓 랩(NASDAQ: RKLB)입니다. 많은 투자자들이 대형 주요 계약업체에 집중하는 동안, 중견 기업들은 방산 산업에서 고성장 틈새 시장을 뒤흔들고 있습니다.
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크라토스는 저렴한 기술로 방산 산업을 혁신하고 있습니다
크라토스는 대부분의 사업이 국가 안보에 집중된 전담 방산 계약업체입니다. 작년에 총 수익의 약 68%는 외국 군사 판매를 포함한 미국 정부로부터 나왔습니다. 이 회사는 주로 무인 항공 시스템, 위성 지상국, 마이크로파 전자 제품 및 미사일 방어에 중점을 둡니다.
크라토스가 매력적인 이유는 로크히드 마틴이나 RTX와 같은 주요 계약업체보다 저렴한 비용으로 첨단 하드웨어를 구축하는 파괴적인 중견 계약업체라는 점입니다. 크라토스는 "가격 경쟁력이 기술"이라고 말하며 비용 효율적인 솔루션을 가장 먼저 시장에 출시하는 것을 목표로 합니다. 크라토스는 주요 계약업체와 직접 경쟁하지 않습니다. 노스롭 그루먼 및 GE 에어로스페이스와 같은 회사와 긴밀한 파트너로 협력하여 하드웨어를 더 큰 시스템에 통합합니다.
작년에 크라토스는 펜타곤의 극초음속 기술 테스트 샌드박스를 목표로 하는 MACH-TB 2.0 프로그램에 대해 14억 5천만 달러의 계약을 수주했습니다. 이 계약은 회사의 역사상 가장 큰 계약이며, 2026년까지 수익을 약 4억 달러로 두 배로 늘릴 것으로 예상되는 확장되는 극초음속 사업의 초석입니다.
또 다른 성장 부문은 무인 항공 시스템(UAS)으로, F-35와 같은 유인 전투기의 무인 파트너 역할을 하는 미 해병대의 MUX TACAIR 프로그램 하에서 최초의 협력 전투 항공기(Collaborative Combat Aircraft)로 선정된 발키리 전술 드론을 제조합니다. 크라토스는 1월에 수주된 2억 3,150만 달러 계약에서 노스롭 그루먼의 핵심 하청업체입니다.
로켓 랩의 소형 발사 제공업체에서 미국 방산 계약업체로의 진화
로켓 랩은 상업용 소형 발사 우주 회사로 시작하여 이후 미국 국가 안보를 위한 방산 계약업체로 확장되었습니다. 작년 12월, 이 우주 회사는 우주 개발청(SDA)의 추적 계층 3 프로그램용 위성 18기를 설계, 제조 및 운영하기 위한 8억 1,600만 달러의 주요 계약을 수주했습니다. 이 위성에는 로켓 랩의 Phoenix 적외선 센서 및 StarLite 우주 보호 센서를 포함한 고급 미사일 경보, 추적 및 방어 센서가 장착될 것입니다.
이 회사는 또한 일렉트론 로켓의 아궤도 버전을 개발했으며, 이를 하이퍼소닉 가속기 아궤도 테스트 일렉트론(HASTE)이라고 합니다. HASTE는 극초음속 및 아궤도 시스템 기술을 발전시키기 위한 안정적이고 높은 빈도의 비행 테스트 기회를 제공합니다. 작년에 이 회사는 HASTE 임무 3건을 완료했으며, 이는 Golden Dome과 같은 노력을 지원하기 위한 핵심 국가 안보 이니셔티브로 간주됩니다.
또한 로켓 랩의 우주 시스템 부문은 수직적으로 통합된 우주 회사가 되면서 사업의 성장하는 부분이 되고 있습니다. SDA의 Tranche 3 추적 계층에 대한 우주선과 페이로드를 모두 자체 생산하는 유일한 상업적 공급업체로서, 광학 및 페이로드를 아웃소싱해야 하는 경쟁업체보다 일정 및 비용에 대한 더 큰 통제력을 제공합니다.
어떤 신흥 방산 계약업체가 더 나은 매수인가?
분석가들은 로켓 랩의 2028년 비 GAAP(조정) 주당 순이익(EPS)이 약 0.29달러가 될 것으로 예상하며, 이는 미래 추정치의 264배에 달하는 가치 평가를 제공합니다. 반면 크라토스는 2028년 예상 EPS 1.34달러의 68배에 거래됩니다. 높은 가치 평가를 고려할 때, 두 주식 모두 성장을 추구하는 공격적인 투자자에게 가장 적합합니다. 둘 사이의 선택은 무엇에 대한 노출을 얻고 싶은지에 따라 달라집니다.
로켓 랩은 방산 사업을 통해 상업 고객과 정부에 서비스를 제공하는 다각화된 회사입니다. 방산을 넘어 올해 더 큰 Neutron 발사체를 발사할 것입니다. 이 회사는 현재 수익성이 없지만, 투자하는 것은 성장하는 우주 경제에 대한 베팅입니다.
크라토스는 순수 방산 계약업체이며, 극초음속 계약과 발키리 드론의 생산 증가로 올해 전망이 밝습니다. 이 주식에 투자하면 드론 및 극초음속과 같은 방산 기술에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 오늘 하나를 선택해야 한다면, 현재 수익성이 있고 미래 수익 기준으로 더 저렴하기 때문에 크라토스에 약간의 우위를 주겠습니다.
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Courtney Carlsen은 Rocket Lab의 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 GE Aerospace, Kratos Defense & Security Solutions, RTX 및 Rocket Lab의 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Lockheed Martin을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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