Lucid Group 주가 98% 하락. 드디어 매수할 때인가?

주요 내용
Lucid는 막대한 현금 손실을 줄이기 위해 판매량과 생산량을 늘려야 합니다.
새로운 Uber 파트너십과 곧 출시될 Lucid Earth가 이를 달성할 수 있습니다.
Lucid가 실질적인 성과를 보이기 전까지는 Lucid 주식을 신뢰하기 어렵습니다.
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테슬라의 성공 덕분에 전기차(EV)가 등장하면서 다른 초기 EV 기업에 대한 투자자들의 관심이 뜨거워졌습니다. Lucid Group(NASDAQ: LCID)은 상당한 잠재력을 보여주었고, 프리미엄 세단이자 첫 모델인 Lucid Air는 업계의 찬사를 받았습니다.
안타깝게도 Lucid는 수익성 있는 운영을 할 만큼 판매량을 늘리는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 회사는 수년간 꾸준히 현금을 소진해 왔으며, 경영진이 자금 조달을 위해 주주 가치를 희석시키면서 주가에 부담을 주고 있습니다.
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오늘 Lucid 주가는 최고치에서 98% 하락했으며, 이는 회복하기 어려운 깊은 구덩이입니다. 하지만 지금이 드디어 매수할 때일까요?
새로운 파트너십이 판도를 바꿀 수 있으며, 긍정적인 모멘텀에 더해집니다.
Lucid는 최근 Nuro 및 Uber Technologies와 글로벌 로보택시 프로그램을 위한 차량 공급 계약을 발표했습니다. Lucid는 6년 동안 Uber에 최소 20,000대의 Lucid Gravity SUV를 공급할 예정이며, 이 차량은 Nuro의 자율 주행 기술을 사용하여 로보택시로 운영될 것입니다.
이는 이미 모멘텀을 얻고 있던 Lucid의 판매량 증대에 도움이 될 수 있는 또 다른 잠재적인 기회입니다. Lucid는 2025년에 17,840대의 차량을 생산했으며, 이는 Lucid Gravity 출시 덕분에 2024년 생산량의 거의 두 배에 달합니다.
또한 Lucid는 50,000달러 미만에서 시작하는 더 가격 경쟁력이 있는 중형 SUV인 Lucid Earth 출시를 준비하고 있습니다. Lucid는 지금까지 프리미엄 부문에 집중해 왔으며, 테슬라의 모델 3처럼 Earth는 주류 시장에 진출할 수 있는 엄청난 기회를 나타냅니다. 더 저렴한 모델이라도 더 많은 차량을 판매함으로써 얻을 수 있는 잠재적인 비용 효율성은 비즈니스를 변화시킬 수 있습니다.
여전히 주식 매수에 너무 이른 이유
오랫동안 실적이 저조했던 주식에 대해 투자자들이 신뢰 문제를 갖는 것은 당연합니다. Uber 계약과 곧 출시될 Lucid Earth가 유망해 보이지만, 회사는 주가의 저조한 추세를 반전시키기 위해 두 가지 모두에서 큰 성공을 거두어야 합니다.
차가운 현실은 Lucid가 여전히 현금을 쏟아붓고 있다는 것입니다. 지난 4분기 동안 13억 5천만 달러의 매출에 대해 -38억 달러의 잉여 현금 흐름을 기록한 Lucid는 꾸준한 이익을 내는 것은 물론, 손실을 멈추기 위해 엄청난 양의 차량을 판매해야 할 것입니다.
주가 급락에도 불구하고 주가는 여전히 후행 12개월 매출의 2.4배에 달하는 주가매출비율(P/S ratio)로 거래되고 있습니다. Lucid는 Tesla보다 낮은 밸류에이션으로 거래되지만, 후자는 로보틱스 분야에 깊숙이 관여하고 있어 밸류에이션을 비교하기 어렵습니다. Lucid의 밸류에이션은 여전히 시장에서 가장 비싼 자동차 주식 중 하나입니다.
긍정적인 헤드라인에 섣불리 주식에 뛰어들기보다는, 투자자들은 Lucid가 몇 분기 동안 꾸준한 매출 성장과 현금 손실 감소를 보여주기 전까지는 주식에 신뢰를 두지 않는 것이 현명할 것입니다.
지금 Lucid Group 주식을 매수해야 할까요?
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Justin Pope는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Tesla 및 Uber Technologies의 포지션을 보유하고 있으며 이를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.
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