저평가된 불확실성 속에서 매수해야 할 최고의 에너지 주 3가지

주요 내용
Brookfield Renewable는 향후 5년 동안 주당 현금 흐름을 연간 10% 이상 성장시킬 것으로 예상합니다.
Enbridge는 10년 말까지 연간 5%의 성과를 낼 수 있습니다.
Chevron은 유가가 70달러일 때 자유 현금 흐름을 연간 10% 이상 성장시킬 수 있습니다.
- 우리가 선호하는 10개 주식보다 Brookfield Renewable가 더 나은 주식 ›
이란과의 전쟁은 글로벌 에너지 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 이란의 페르시아만에서 호르무즈 해협을 통해 빠져나가는 유조선에 대한 이란의 공격으로 수십 년 만에 가장 큰 공급 차질이 발생했습니다. 이 전쟁으로 인해 글로벌 석유 및 액화 천연 가스(LNG) 물량의 20%가 처리되었습니다. 전쟁이 계속될수록 글로벌 에너지 위기가 더욱 심화될 수 있습니다.
좀 더 긍정적인 점은 미국이 분쟁을 종식시키려고 노력하고 있다는 것입니다. 그렇게 되면 에너지 가격이 급락할 수 있습니다.
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이러한 불확실성은 에너지 주식에 투자하는 것을 훨씬 더 어렵게 만들고 있습니다. 전쟁으로 인한 모든 불확실성에도 불구하고 매수해야 할 저의 세 가지 최고 신뢰도 에너지 주식이 있습니다.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP)는 선도적인 글로벌 재생 에너지 생산 업체입니다. 유틸리티 및 대기업과의 장기 전력 구매 계약(PPA)으로 확보된 수력, 풍력, 태양열 및 배터리 저장 자산을 운영합니다. 대부분의 PPA는 인플레이션에 연동되어 있습니다. 그 결과 Brookfield은 시장 환경에 관계없이 안정적이고 꾸준히 증가하는 현금 흐름을 창출합니다.
기후 변화에 대한 우려, 에너지 안보 필요성 및 AI 데이터 센터와 같은 성장 촉진제의 증가로 인해 글로벌 재생 에너지 수요가 급증하고 있습니다. 전쟁이 글로벌 에너지 시장에 미치는 영향을 고려할 때, 국가들이 더 큰 에너지 안보를 추구함에 따라 미래에 재생 에너지에 대한 투자가 증가할 수 있습니다.
Brookfield Renewable은 이미 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것으로 예상하며 2031년까지 주당 운영 자금 성장률을 연간 10% 이상으로 목표로 하고 있습니다. 이를 통해 연간 5%에서 9%의 지속적인 배당금 성장도 지원해야 합니다. 4%의 수익률과 앞선 두 자릿수 수익 성장을 고려할 때 Brookfield은 앞으로 몇 년 동안 강력한 총 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
Enbridge
Enbridge (NYSE: ENB)는 북미 최대의 에너지 인프라 회사 중 하나입니다. 대륙의 원유 30%를 운송하고, 미국에서 소비되는 모든 가스의 20%를 이동하며, 가장 큰 가스 유틸리티 프랜차이즈를 운영하고 있으며, 상당한 재생 에너지 생산 업체입니다. 이러한 사업은 매우 안정적인 수익을 창출합니다(규제 또는 테이크오어페이 계약의 98% 이상).
Enbridge의 수익은 매우 예측 가능하여 지난 20년 동안 에너지 시장의 격동적인 시기에도 연간 재무 목표를 달성했습니다. 또한 이 회사는 31년 연속(캐나다 달러 기준) 배당금을 인상했습니다(수익률이 5% 이상).
Enbridge는 2030년대 초반에 온라인으로 연결될 수 있는 수십억 달러 규모의 상업적으로 확보된 확장 프로젝트의 다중 백로그를 보유하고 있습니다. 이 회사는 성장 계획이 10년 말까지 주당 현금 흐름을 연간 약 5% 성장시키는 데 도움이 될 것으로 예상합니다. 높은 수익률의 배당금을 더하면 Enbridge는 앞으로 몇 년 동안 고옥탄 총 수익을 제공할 수 있습니다.
Chevron
Chevron (NYSE: CVX)는 수년에 걸쳐 포트폴리오를 재건하여 유가가 낮아도 번성할 수 있도록 했습니다. 저마진 자산을 매각하고 저비용, 고마진 자원을 확보하고 개발하는 데 막대한 투자를 했습니다. 그 결과 Chevron은 에너지 부문에서 가장 낮은 손익분기점을 가지고 있습니다. 이 회사는 2030년까지 배럴당 50달러 미만의 평균 유가로 자본 프로그램을 자금 조달하고 배당금을 지급할 수 있습니다.
올해는 이미 Chevron을 위한 주요 전환점이 될 예정이었습니다. 이 회사는 2025년에 여러 대규모 성장 자본 프로젝트를 완료하고 Hess의 핵심적인 인수를 완료했습니다. 그 결과 이 회사는 유가가 70달러일 때 올해 추가로 125억 달러의 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 예상했습니다(2025년 기준 201억 달러). Chevron은 올해 훨씬 더 큰 자유 현금 흐름을 창출할 것으로 예상됩니다. 이를 통해 이 회사는 100억 달러에서 200억 달러의 목표 범위 내에서 주식을 매수하고 향후 유가 하락에 대비하여 이미 엘리트인 재무 상태를 더욱 강화할 수 있습니다.
Chevron은 유가가 배럴당 70달러인 경우 2030년까지 자유 현금 흐름을 연간 10% 이상 성장시킬 것으로 예상합니다. 유가가 상승하면 훨씬 더 빠르게 성장할 수 있습니다. 이를 통해 39년 연속 배당금을 계속 인상할 수 있습니다.
변동성에 굴하지 않고 번성하도록 설계됨
Brookfield Renewable, Enbridge, Chevron는 중동 평화 협정이 에너지 가격을 낮추더라도 번성할 수 있습니다. 이것이 현재 불확실성 속에서 이러한 에너지 주식에 대한 저의 높은 신뢰도를 높이는 이유입니다. 에너지 시장에서 무슨 일이 발생하든 앞으로 주주에게 상당한 가치를 창출할 것으로 예상합니다.
지금 Brookfield Renewable 주식을 매수해야 할까요?
Brookfield Renewable 주식을 매수하기 전에 다음 사항을 고려하십시오.
Motley Fool Stock Advisor 분석팀은 현재 투자자가 매수해야 할 최고의 10개 주식을 식별했다고 생각합니다. Brookfield Renewable은 이 목록에 없었습니다. 이 목록에 포함된 10개 주식은 앞으로 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.
2004년 12월 17일에 이 목록에 Netflix가 포함된 것을 고려하십시오. 당시 1,000달러를 투자했다면 503,861달러가 될 것입니다!* 또는 2005년 4월 15일에 Nvidia가 이 목록에 포함된 것을 고려하십시오. 당시 1,000달러를 투자했다면 1,026,987달러가 될 것입니다!*
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Matt DiLallo는 Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Chevron 및 Enbridge를 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 Chevron 및 Enbridge를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 Brookfield Renewable 및 Brookfield Renewable Partners를 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
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